Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	97 973	63 393	161 366	1 330 861	70 994	1 401 855	1 283 016	63 074	1 346 090	145 818	71 313	217 131
20207	0	0	0	6 635	0	6 635	6 635	0	6 635	0	0	0
20208	105 763	449	106 212	359 985	389	360 374	385 925	647	386 572	79 823	191	80 014
20209	5 706	0	5 706	360 851	29 698	390 549	366 551	29 698	396 249	6	0	6
30102	122 312	0	122 312	8 573 749	0	8 573 749	8 617 731	0	8 617 731	78 330	0	78 330
30110	58 598	7 917	66 515	107 839	9 639	117 478	164 594	10 622	175 216	1 843	6 934	8 777
30114	0	359 120	359 120	0	448 633	448 633	0	636 331	636 331	0	171 422	171 422
30202	41 830	0	41 830	3 021	0	3 021	0	0	0	44 851	0	44 851
30204	4 801	0	4 801	193	0	193	0	0	0	4 994	0	4 994
30210	0	0	0	35 850	0	35 850	33 850	0	33 850	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	2 057 850	9 095	2 066 945	2 053 850	9 095	2 062 945	4 000	0	4 000
30233	14 739	2 423	17 162	598 644	11 315	609 959	609 808	13 141	622 949	3 575	597	4 172
30302	3 317 919	175 089	3 493 008	5 824 755	1 431 034	7 255 789	4 193 901	1 368 781	5 562 682	4 948 773	237 342	5 186 115
30306	6 541 775	11 448	6 553 223	0	397 247	397 247	1 490 850	3 504	1 494 354	5 050 925	405 191	5 456 116
30402	4 976	0	4 976	2 043 038	0	2 043 038	2 041 891	0	2 041 891	6 123	0	6 123
30404	0	0	0	17 323 712	0	17 323 712	17 323 712	0	17 323 712	0	0	0
30409	0	0	0	15 700 674	0	15 700 674	15 700 674	0	15 700 674	0	0	0
30602	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
32202	0	0	0	96 630	0	96 630	96 630	0	96 630	0	0	0
45107	12 065	50 225	62 290	0	1 620	1 620	528	5 272	5 800	11 537	46 573	58 110
45201	59 226	0	59 226	148 240	0	148 240	129 561	0	129 561	77 905	0	77 905
45203	8 704	0	8 704	8 050	0	8 050	9 154	0	9 154	7 600	0	7 600
45204	48 563	0	48 563	59 820	0	59 820	49 350	0	49 350	59 033	0	59 033
45205	79 300	0	79 300	0	0	0	19 500	0	19 500	59 800	0	59 800
45206	1 208 366	0	1 208 366	641 345	0	641 345	3 500	0	3 500	1 846 211	0	1 846 211
45207	52 100	0	52 100	0	0	0	1 175	0	1 175	50 925	0	50 925
45208	296 071	0	296 071	0	0	0	1 500	0	1 500	294 571	0	294 571
45306	450	0	450	0	0	0	45	0	45	405	0	405
45405	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45503	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	484 550	657	485 207	59 000	30	59 030	58 790	687	59 477	484 760	0	484 760
45506	138 317	494	138 811	22 129	21	22 150	31 456	85	31 541	128 990	430	129 420
45507	1 272 830	5 893	1 278 723	175 050	261	175 311	137 225	244	137 469	1 310 655	5 910	1 316 565
45509	11 935	1 559	13 494	6 128	1 004	7 132	5 617	218	5 835	12 446	2 345	14 791
45812	12 027	0	12 027	36 900	0	36 900	6 948	0	6 948	41 979	0	41 979
45814	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45815	417 799	11 024	428 823	17 935	429	18 364	38 811	6 750	45 561	396 923	4 703	401 626
45912	0	0	0	2 116	0	2 116	57	0	57	2 059	0	2 059
45915	14 995	456	15 451	17 795	2 305	20 100	17 243	2 558	19 801	15 547	203	15 750
47404	0	0	0	15 794 823	0	15 794 823	15 794 823	0	15 794 823	0	0	0
47408	0	0	0	2 906 045	5 066 895	7 972 940	2 906 045	5 066 895	7 972 940	0	0	0
47423	176 579	1 793	178 372	1 018 555	22 624	1 041 179	972 474	22 737	995 211	222 660	1 680	224 340
47427	33 341	85	33 426	55 996	565	56 561	34 882	565	35 447	54 455	85	54 540
47801	105 789	0	105 789	12	0	12	686	0	686	105 115	0	105 115
47802	286 105	2 210	288 315	415 568	107	415 675	3 214	2 317	5 531	698 459	0	698 459
50105	1	0	1	152 865	0	152 865	152 865	0	152 865	1	0	1
50106	88 600	0	88 600	4 082 173	0	4 082 173	4 169 130	0	4 169 130	1 643	0	1 643
50107	305 033	0	305 033	13 019 539	0	13 019 539	13 322 415	0	13 322 415	2 157	0	2 157
50118	1 299 740	0	1 299 740	17 567 289	0	17 567 289	15 408 250	0	15 408 250	3 458 779	0	3 458 779
50121	1 335	0	1 335	1 162	0	1 162	1 313	0	1 313	1 184	0	1 184
50706	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
51401	0	0	0	62 083	0	62 083	62 083	0	62 083	0	0	0
51404	0	0	0	98 071	0	98 071	0	0	0	98 071	0	98 071
51405	492 707	0	492 707	3 638	0	3 638	62 083	0	62 083	434 262	0	434 262
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	9 662	0	9 662	12 567	0	12 567	6 410	0	6 410	15 819	0	15 819
60302	43 844	0	43 844	664	0	664	1 114	0	1 114	43 394	0	43 394
60306	5	0	5	7 645	0	7 645	7 650	0	7 650	0	0	0
60308	87	0	87	436	0	436	424	0	424	99	0	99
60310	1 341	0	1 341	803	0	803	1 092	0	1 092	1 052	0	1 052
60312	50 377	0	50 377	32 482	0	32 482	11 277	0	11 277	71 582	0	71 582
60314	158	2 553	2 711	0	33	33	0	0	0	158	2 586	2 744
60323	3 808	0	3 808	912	0	912	2 572	0	2 572	2 148	0	2 148
60401	989 019	0	989 019	2 430	0	2 430	2 611	0	2 611	988 838	0	988 838
60701	4 891	0	4 891	3	0	3	0	0	0	4 894	0	4 894
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	505	0	505	24	0	24	46	0	46	483	0	483
61008	832	0	832	728	0	728	891	0	891	669	0	669
61009	1 038	0	1 038	129	0	129	159	0	159	1 008	0	1 008
61011	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61209	0	0	0	123 093	11 255	134 348	123 093	11 255	134 348	0	0	0
61210	0	0	0	152 120	0	152 120	152 120	0	152 120	0	0	0
61212	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
61401	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61403	922	0	922	460	0	460	905	0	905	477	0	477
70606	2 006 246	0	2 006 246	147 269	0	147 269	7 584	0	7 584	2 145 931	0	2 145 931
70607	2 803	0	2 803	14 205	0	14 205	876	0	876	16 132	0	16 132
70608	469 836	0	469 836	59 388	0	59 388	0	0	0	529 224	0	529 224
70611	31 616	0	31 616	750	0	750	0	0	0	32 366	0	32 366
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	7 400	2 658	10 058	189 015	2 730	191 745	265 147	72	265 219	83 532	0	83 532
30223	157	0	157	66 863	0	66 863	66 994	0	66 994	288	0	288
30226	216	0	216	2	0	2	1	0	1	215	0	215
30232	1 200	9	1 209	205 255	4 264	209 519	205 130	4 255	209 385	1 075	0	1 075
30301	3 317 919	175 089	3 493 008	4 193 901	1 368 781	5 562 682	5 824 755	1 431 034	7 255 789	4 948 773	237 342	5 186 115
30305	6 541 775	11 448	6 553 223	1 490 850	3 504	1 494 354	0	397 247	397 247	5 050 925	405 191	5 456 116
30408	0	0	0	15 794 823	0	15 794 823	15 794 823	0	15 794 823	0	0	0
30601	22	0	22	6	0	6	18 474	0	18 474	18 490	0	18 490
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	485 000	0	485 000	280 000	0	280 000
31303	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	2 262 951	0	2 262 951	2 387 079	0	2 387 079	124 128	0	124 128
31503	438 094	0	438 094	3 990 924	0	3 990 924	4 679 681	0	4 679 681	1 126 851	0	1 126 851
31504	47 318	0	47 318	169 458	0	169 458	271 883	0	271 883	149 743	0	149 743
32901	0	0	0	318 965	0	318 965	1 185 239	0	1 185 239	866 274	0	866 274
40502	388	0	388	7 093	0	7 093	7 546	0	7 546	841	0	841
40602	131 469	0	131 469	206 709	0	206 709	233 669	0	233 669	158 429	0	158 429
40603	720	0	720	1 442	0	1 442	722	0	722	0	0	0
40701	453	0	453	60 607	12 502	73 109	62 094	12 502	74 596	1 940	0	1 940
40702	424 325	16 073	440 398	4 106 851	59 372	4 166 223	4 225 714	262 203	4 487 917	543 188	218 904	762 092
40703	13 229	2	13 231	14 729	0	14 729	13 301	0	13 301	11 801	2	11 803
40802	19 936	2	19 938	170 491	2	170 493	168 203	2	168 205	17 648	2	17 650
40807	5 956	42	5 998	1	2	3	0	2	2	5 955	42	5 997
40817	328 898	11 306	340 204	1 194 708	84 621	1 279 329	1 193 196	85 420	1 278 616	327 386	12 105	339 491
40820	3 819	97	3 916	6 809	14	6 823	5 259	3	5 262	2 269	86	2 355
40901	50 082	0	50 082	120 668	0	120 668	106 714	0	106 714	36 128	0	36 128
40903	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40906	0	0	0	26 569	0	26 569	26 569	0	26 569	0	0	0
40911	873	0	873	26 828	0	26 828	26 661	0	26 661	706	0	706
41705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	2 600	0	2 600	14 600	0	14 600	12 500	0	12 500	500	0	500
42004	22 000	0	22 000	15 066	0	15 066	66	0	66	7 000	0	7 000
42005	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42006	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900
42104	28 840	0	28 840	4 470	0	4 470	21 570	0	21 570	45 940	0	45 940
42105	169 850	0	169 850	79 920	0	79 920	65 950	0	65 950	155 880	0	155 880
42106	42 251	0	42 251	43 299	0	43 299	31 750	0	31 750	30 702	0	30 702
42206	35 130	0	35 130	22 992	0	22 992	31 219	0	31 219	43 357	0	43 357
42301	14 495	1 578	16 073	17 684	1 731	19 415	23 674	1 683	25 357	20 485	1 530	22 015
42302	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	9 758	225	9 983	2 008	38	2 046	2 911	1 459	4 370	10 661	1 646	12 307
42305	114 420	12 079	126 499	37 463	8 450	45 913	51 880	6 943	58 823	128 837	10 572	139 409
42306	3 080 303	273 887	3 354 190	1 080 570	93 130	1 173 700	1 291 015	84 317	1 375 332	3 290 748	265 074	3 555 822
42307	67 948	206 259	274 207	86 226	43 939	130 165	77 378	21 156	98 534	59 100	183 476	242 576
42310	8	0	8	20	0	20	29	0	29	17	0	17
42311	6	0	6	2	0	2	8	0	8	12	0	12
42312	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
42314	48	0	48	11	0	11	12	0	12	49	0	49
42315	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42601	0	16	16	0	16	16	0	17	17	0	17	17
42603	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42605	2 150	77	2 227	0	3	3	0	89	89	2 150	163	2 313
42606	4 372	682	5 054	334	39	373	9 637	25	9 662	13 675	668	14 343
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	671 712	0	671 712	7 009 120	0	7 009 120	7 065 800	0	7 065 800	728 392	0	728 392
43806	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0	89 415	0	89 415
45115	2 632	0	2 632	1 586	0	1 586	0	0	0	1 046	0	1 046
45215	30 249	0	30 249	5 056	0	5 056	10 949	0	10 949	36 142	0	36 142
45515	527 567	0	527 567	35 319	0	35 319	16 203	0	16 203	508 451	0	508 451
45818	16 076	0	16 076	6 936	0	6 936	704	0	704	9 844	0	9 844
45918	2 030	0	2 030	366	0	366	248	0	248	1 912	0	1 912
47403	0	0	0	15 700 674	0	15 700 674	15 700 674	0	15 700 674	0	0	0
47407	0	0	0	2 503 521	5 471 632	7 975 153	2 503 521	5 471 632	7 975 153	0	0	0
47411	5 647	1 905	7 552	1 219	305	1 524	6 020	1 627	7 647	10 448	3 227	13 675
47416	1 450	0	1 450	24 890	0	24 890	25 274	0	25 274	1 834	0	1 834
47422	3 241	0	3 241	182 659	0	182 659	180 753	0	180 753	1 335	0	1 335
47425	68 797	0	68 797	14 022	0	14 022	4 691	0	4 691	59 466	0	59 466
47426	7 063	0	7 063	8 979	0	8 979	9 949	0	9 949	8 033	0	8 033
47804	25 521	0	25 521	3 164	0	3 164	2 604	0	2 604	24 961	0	24 961
50120	2 803	0	2 803	876	0	876	14 205	0	14 205	16 132	0	16 132
51410	13 635	0	13 635	0	0	0	107	0	107	13 742	0	13 742
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52303	467 063	0	467 063	442 903	0	442 903	387 422	0	387 422	411 582	0	411 582
52304	91 980	0	91 980	40 090	0	40 090	100 000	0	100 000	151 890	0	151 890
52305	138 023	0	138 023	0	0	0	79 950	0	79 950	217 973	0	217 973
52406	89 652	0	89 652	540 552	0	540 552	483 031	0	483 031	32 131	0	32 131
52501	68	0	68	53	0	53	137	0	137	152	0	152
60301	1 870	0	1 870	8 496	0	8 496	7 805	0	7 805	1 179	0	1 179
60305	6	0	6	26 056	0	26 056	26 069	0	26 069	19	0	19
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	377	0	377	2	0	2	307	0	307	682	0	682
60311	7	0	7	1 079	0	1 079	1 714	0	1 714	642	0	642
60320	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60322	2 613	0	2 613	1 995	58	2 053	1 492	58	1 550	2 110	0	2 110
60324	7 418	0	7 418	2 858	0	2 858	459	0	459	5 019	0	5 019
60601	99 076	0	99 076	1 854	0	1 854	4 578	0	4 578	101 800	0	101 800
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	193	0	193	161	0	161	179	0	179	211	0	211
70601	2 067 207	0	2 067 207	2 966	0	2 966	188 154	0	188 154	2 252 395	0	2 252 395
70602	1 335	0	1 335	1 313	0	1 313	1 162	0	1 162	1 184	0	1 184
70603	485 086	0	485 086	0	0	0	57 589	0	57 589	542 675	0	542 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	6 219	0	6 219	0	0	0	90	0	90	6 129	0	6 129
90901	1 414	0	1 414	5 544	0	5 544	2 095	0	2 095	4 863	0	4 863
90902	1 660 006	9	1 660 015	373 833	0	373 833	583 439	1	583 440	1 450 400	8	1 450 408
90907	53 080	0	53 080	129 901	0	129 901	131 281	0	131 281	51 700	0	51 700
91202	68	0	68	2	0	2	6	0	6	64	0	64
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 052 609	161 866	4 214 475	2 671 548	5 739	2 677 287	795 768	8 223	803 991	5 928 389	159 382	6 087 771
91418	392 635	2 210	394 845	240 849	71	240 920	3 191	131	3 322	630 293	2 150	632 443
91501	297 803	0	297 803	103	0	103	511	0	511	297 395	0	297 395
91604	310 037	895	310 932	48 564	2 037	50 601	32 774	2 345	35 119	325 827	587	326 414
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	5 686 182	0	5 686 182	1 905 215	0	1 905 215	1 254 810	0	1 254 810	6 336 587	0	6 336 587
Пассив
91003	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
91004	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
91311	501 374	0	501 374	32 001	0	32 001	142 628	0	142 628	612 001	0	612 001
91312	4 139 240	119 368	4 258 608	366 105	9 060	375 165	1 131 233	3 877	1 135 110	4 904 368	114 185	5 018 553
91314	0	0	0	107 367	0	107 367	107 367	0	107 367	0	0	0
91315	195 178	0	195 178	30 958	0	30 958	55 363	0	55 363	219 583	0	219 583
91316	244 315	0	244 315	131 813	0	131 813	133 974	0	133 974	246 476	0	246 476
91317	451 117	7 097	458 214	587 224	1 173	588 397	340 196	1 359	341 555	204 089	7 283	211 372
91507	28 493	0	28 493	21 373	0	21 373	21 482	0	21 482	28 602	0	28 602
99999	6 956 262	0	6 956 262	1 559 843	0	1 559 843	3 478 179	0	3 478 179	8 874 598	0	8 874 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 671	255 900	358 571	10 760	5 016 960	5 027 720	10 760	4 788 965	4 799 725	102 671	483 895	586 566
93801	1 662	0	1 662	37 851	0	37 851	39 513	0	39 513	0	0	0
Пассив
96001	0	256 267	256 267	2 058 566	2 737 465	4 796 031	2 437 235	2 584 644	5 021 879	378 669	103 446	482 115
96201	102 671	0	102 671	0	0	0	0	0	0	102 671	0	102 671
96801	1 295	0	1 295	24 028	0	24 028	24 513	0	24 513	1 780	0	1 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	572,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	564,0000
98010	0	0	4 635 827 517,0000	0	0	1 835 725,0000	0	0	16 086 706,0000	0	0	4 621 576 536,0000
98020	0	0	140,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	196,0000
Пассив
98040	0	0	4 605 828 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 605 828 900,0000
98050	0	0	24 572,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	24 562,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 882 500,0000	0	0	13 882 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 974 757,0000	0	0	16 086 706,0000	0	0	1 835 783,0000	0	0	15 723 834,0000

Страница была полезной?