Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	107 930	0	107 930	0	0	0	0	0	0	107 930	0	107 930
20202	271 226	46 380	317 606	2 559 107	74 258	2 633 365	2 540 184	72 729	2 612 913	290 149	47 909	338 058
20208	156 499	0	156 499	506 078	0	506 078	543 124	0	543 124	119 453	0	119 453
20209	64 718	0	64 718	2 106 215	35 197	2 141 412	2 146 787	35 197	2 181 984	24 146	0	24 146
30102	651 144	0	651 144	45 558 830	0	45 558 830	45 627 135	0	45 627 135	582 839	0	582 839
30110	106 904	301 909	408 813	102 339 107	192 323	102 531 430	102 328 065	207 737	102 535 802	117 946	286 495	404 441
30114	0	4 152	4 152	0	45 894	45 894	0	44 420	44 420	0	5 626	5 626
30202	124 766	0	124 766	0	0	0	468	0	468	124 298	0	124 298
30204	21 206	0	21 206	0	0	0	11 306	0	11 306	9 900	0	9 900
30215	1 150	3 733	4 883	0	235	235	0	266	266	1 150	3 702	4 852
30221	8 100	0	8 100	153 276	18 494	171 770	161 376	18 494	179 870	0	0	0
30233	15 437	23	15 460	250 135	10 212	260 347	256 115	9 978	266 093	9 457	257	9 714
31902	0	0	0	64 400 000	0	64 400 000	63 000 000	0	63 000 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	6 500 000	0	6 500 000	36 000 000	0	36 000 000	36 500 000	0	36 500 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	30 700 000	0	30 700 000	30 700 000	0	30 700 000	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	29 950 000	0	29 950 000	29 200 000	0	29 200 000	5 750 000	0	5 750 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	5 300 000	0	5 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	25 635	0	25 635	42 849	0	42 849	3 314	0	3 314	65 170	0	65 170
45108	565 772	0	565 772	0	0	0	11 446	0	11 446	554 326	0	554 326
45201	25 468	0	25 468	24 082	0	24 082	28 473	0	28 473	21 077	0	21 077
45204	0	0	0	4 432	0	4 432	0	0	0	4 432	0	4 432
45205	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
45206	2 008 760	0	2 008 760	307 032	0	307 032	165 681	0	165 681	2 150 111	0	2 150 111
45207	5 671 824	0	5 671 824	370 745	0	370 745	405 111	0	405 111	5 637 458	0	5 637 458
45208	570 097	0	570 097	99 842	0	99 842	35 267	0	35 267	634 672	0	634 672
45307	18 940	0	18 940	0	0	0	1 000	0	1 000	17 940	0	17 940
45406	17 339	0	17 339	1 057	0	1 057	1 670	0	1 670	16 726	0	16 726
45407	109 861	0	109 861	555	0	555	15 865	0	15 865	94 551	0	94 551
45408	52 713	0	52 713	0	0	0	44 674	0	44 674	8 039	0	8 039
45504	428	0	428	861	0	861	0	0	0	1 289	0	1 289
45505	1 493	0	1 493	1 140	0	1 140	620	0	620	2 013	0	2 013
45506	206 252	0	206 252	14 515	0	14 515	10 942	0	10 942	209 825	0	209 825
45507	741 315	0	741 315	28 433	0	28 433	18 529	0	18 529	751 219	0	751 219
45509	7 087	0	7 087	11 010	0	11 010	8 819	0	8 819	9 278	0	9 278
45812	68 001	0	68 001	0	0	0	5 041	0	5 041	62 960	0	62 960
45815	43 199	0	43 199	2 167	0	2 167	1 621	0	1 621	43 745	0	43 745
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 038	0	1 038	371	0	371	369	0	369	1 040	0	1 040
47408	0	0	0	84 489	100 842	185 331	84 489	100 842	185 331	0	0	0
47423	151 204	0	151 204	4 530	8	4 538	3 608	8	3 616	152 126	0	152 126
47427	38 818	18	38 836	239 081	0	239 081	239 087	18	239 105	38 812	0	38 812
60302	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60308	55	0	55	671	0	671	535	0	535	191	0	191
60310	701	0	701	893	0	893	946	0	946	648	0	648
60312	7 832	0	7 832	19 773	0	19 773	10 227	0	10 227	17 378	0	17 378
60314	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60323	1 066	0	1 066	22	0	22	36	0	36	1 052	0	1 052
60401	1 218 521	0	1 218 521	0	0	0	0	0	0	1 218 521	0	1 218 521
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	1 314	0	1 314	2 891	0	2 891	0	0	0	4 205	0	4 205
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	16 538	0	16 538	200	0	200	0	0	0	16 738	0	16 738
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	335	0	335	142	0	142	12	0	12	465	0	465
61008	2 721	0	2 721	445	0	445	399	0	399	2 767	0	2 767
61009	1 634	0	1 634	685	0	685	1 144	0	1 144	1 175	0	1 175
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61214	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
61403	1 426	0	1 426	220	0	220	214	0	214	1 432	0	1 432
61911	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
62001	3 139	0	3 139	125	0	125	125	0	125	3 139	0	3 139
62101	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
70606	610 243	0	610 243	170 211	0	170 211	170	0	170	780 284	0	780 284
70608	592 643	0	592 643	51 068	0	51 068	0	0	0	643 711	0	643 711
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	88 016	0	88 016	21 711	0	21 711	0	0	0	109 727	0	109 727
70616	0	0	0	4 555	0	4 555	0	0	0	4 555	0	4 555
Итого по активу (баланс)	27 650 388	356 215	28 006 603	321 336 288	477 504	321 813 792	320 416 811	489 730	320 906 541	28 569 865	343 989	28 913 854
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	0	0	0	0	0	0	539 648	0	539 648
10701	111 573	0	111 573	0	0	0	0	0	0	111 573	0	111 573
10801	1 823 169	0	1 823 169	0	0	0	0	0	0	1 823 169	0	1 823 169
30220	0	0	0	0	7 589	7 589	0	7 589	7 589	0	0	0
30226	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30232	67 657	313	67 970	1 153 408	24 501	1 177 909	1 120 610	24 595	1 145 205	34 859	407	35 266
406	298	0	298	4 289	0	4 289	4 343	0	4 343	352	0	352
407	8 890 571	39 407	8 929 978	13 051 820	100 653	13 152 473	13 389 721	90 301	13 480 022	9 228 472	29 055	9 257 527
408.1	82 735	0	82 735	370 657	0	370 657	357 264	0	357 264	69 342	0	69 342
408.2	1 718 145	93 096	1 811 241	1 221 257	30 593	1 251 850	1 044 527	29 491	1 074 018	1 541 415	91 994	1 633 409
40905	0	0	0	9 631	1 693	11 324	9 631	1 693	11 324	0	0	0
40906	9 434	0	9 434	93 096	0	93 096	83 662	0	83 662	0	0	0
40909	0	0	0	5 776	5 920	11 696	5 776	5 920	11 696	0	0	0
40910	0	0	0	2 926	968	3 894	2 926	968	3 894	0	0	0
40911	0	0	0	785 786	3 349	789 135	785 786	3 349	789 135	0	0	0
40912	0	0	0	9 640	4 108	13 748	9 640	4 108	13 748	0	0	0
40913	0	0	0	17 539	1 286	18 825	17 539	1 286	18 825	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42003	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42006	131 036	0	131 036	18 500	0	18 500	23 915	0	23 915	136 451	0	136 451
42102	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	938 000	0	938 000	293 000	0	293 000	66 000	0	66 000	711 000	0	711 000
42104	0	0	0	158 501	0	158 501	467 000	0	467 000	308 499	0	308 499
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	14 043	0	14 043	35 043	0	35 043
42106	1 511 022	0	1 511 022	116 250	0	116 250	173 200	0	173 200	1 567 972	0	1 567 972
42107	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	60 310	1	60 311	88 730	0	88 730	95 068	0	95 068	66 648	1	66 649
42303	137	0	137	50	0	50	15	0	15	102	0	102
42305	491 236	16 596	507 832	67 475	1 180	68 655	110 410	1 049	111 459	534 171	16 465	550 636
42306	2 490 177	208 565	2 698 742	155 820	16 111	171 931	276 504	14 065	290 569	2 610 861	206 519	2 817 380
42307	1 669 070	0	1 669 070	68 126	0	68 126	120 337	0	120 337	1 721 281	0	1 721 281
45115	16 863	0	16 863	750	0	750	863	0	863	16 976	0	16 976
45215	106 214	0	106 214	23 589	0	23 589	28 211	0	28 211	110 836	0	110 836
45415	3 342	0	3 342	3 149	0	3 149	63	0	63	256	0	256
45515	61 400	0	61 400	2 784	0	2 784	2 134	0	2 134	60 750	0	60 750
45818	100 843	0	100 843	463	0	463	2 142	0	2 142	102 522	0	102 522
45918	1 011	0	1 011	4	0	4	8	0	8	1 015	0	1 015
47407	0	0	0	97 271	87 842	185 113	97 271	87 842	185 113	0	0	0
47411	118 374	17	118 391	29 725	373	30 098	42 678	389	43 067	131 327	33	131 360
47416	1 272	0	1 272	34 200	0	34 200	39 591	0	39 591	6 663	0	6 663
47422	134	0	134	321 320	0	321 320	321 318	0	321 318	132	0	132
47425	164 167	0	164 167	26 511	0	26 511	26 980	0	26 980	164 636	0	164 636
47426	34 069	0	34 069	14 748	0	14 748	21 365	0	21 365	40 686	0	40 686
52305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
60301	0	0	0	22 668	0	22 668	22 668	0	22 668	0	0	0
60305	13 611	0	13 611	16 071	0	16 071	23 392	0	23 392	20 932	0	20 932
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	222	0	222	20	0	20	193	0	193	395	0	395
60311	7 484	0	7 484	6 918	0	6 918	866	0	866	1 432	0	1 432
60322	31	0	31	21	0	21	25	0	25	35	0	35
60324	1 165	0	1 165	137	0	137	136	0	136	1 164	0	1 164
60335	9 259	0	9 259	5 709	0	5 709	6 248	0	6 248	9 798	0	9 798
60414	154 163	0	154 163	0	0	0	3 754	0	3 754	157 917	0	157 917
60805	5 831	0	5 831	0	0	0	407	0	407	6 238	0	6 238
60806	23 870	0	23 870	488	0	488	0	0	0	23 382	0	23 382
60903	4 202	0	4 202	0	0	0	356	0	356	4 558	0	4 558
61301	1 162	0	1 162	3 271	0	3 271	2 942	0	2 942	833	0	833
61501	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
61701	76 418	0	76 418	0	0	0	4 556	0	4 556	80 974	0	80 974
70601	1 058 213	0	1 058 213	154	0	154	288 788	0	288 788	1 346 847	0	1 346 847
70603	592 538	0	592 538	0	0	0	51 121	0	51 121	643 659	0	643 659
Итого по пассиву (баланс)	27 648 608	357 995	28 006 603	18 327 252	286 166	18 613 418	19 248 024	272 645	19 520 669	28 569 380	344 474	28 913 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	326 826	0	326 826	3 382	0	3 382	2 216	0	2 216	327 992	0	327 992
90902	1 072 054	0	1 072 054	91 942	0	91 942	142 431	0	142 431	1 021 565	0	1 021 565
91202	221 859	0	221 859	12	0	12	221 819	0	221 819	52	0	52
91203	5	0	5	13	0	13	6	0	6	12	0	12
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	15 694 950	0	15 694 950	2 504 933	0	2 504 933	2 823 771	0	2 823 771	15 376 112	0	15 376 112
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	30 779	0	30 779	10 520	0	10 520	9 872	0	9 872	31 427	0	31 427
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 317	0	9 317	0	0	0	0	0	0	9 317	0	9 317
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 540	0	23 540	0	0	0	0	0	0	23 540	0	23 540
91803	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
99998	13 594 123	0	13 594 123	1 938 500	0	1 938 500	2 549 217	0	2 549 217	12 983 406	0	12 983 406
Итого по активу (баланс)	31 024 473	0	31 024 473	4 619 302	0	4 619 302	5 749 333	0	5 749 333	29 894 442	0	29 894 442
Пассив
91311	221 808	0	221 808	3 550	0	3 550	80 400	0	80 400	298 658	0	298 658
91312	8 970 307	0	8 970 307	807 014	0	807 014	243 921	0	243 921	8 407 214	0	8 407 214
91315	1 773 070	4 274	1 777 344	278 817	304	279 121	110 444	269	110 713	1 604 697	4 239	1 608 936
91316	171 892	0	171 892	274 527	0	274 527	257 936	0	257 936	155 301	0	155 301
91317	2 195 038	0	2 195 038	1 174 048	0	1 174 048	1 251 400	0	1 251 400	2 272 390	0	2 272 390
91319	192 422	0	192 422	40 163	0	40 163	8 077	0	8 077	160 336	0	160 336
91507	65 277	0	65 277	16 034	0	16 034	31 293	0	31 293	80 536	0	80 536
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	17 430 350	0	17 430 350	3 196 576	0	3 196 576	2 677 262	0	2 677 262	16 911 036	0	16 911 036
Итого по пассиву (баланс)	31 020 199	4 274	31 024 473	5 790 729	304	5 791 033	4 660 733	269	4 661 002	29 890 203	4 239	29 894 442

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?