Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 522	14 324	148 846	1 567 625	73 590	1 641 215	1 632 263	72 644	1 704 907	69 884	15 270	85 154
20208	60 758	0	60 758	263 574	0	263 574	254 490	0	254 490	69 842	0	69 842
20209	14 154	0	14 154	1 456 495	14 261	1 470 756	1 445 189	14 261	1 459 450	25 460	0	25 460
30102	285 266	0	285 266	9 839 395	0	9 839 395	9 812 738	0	9 812 738	311 923	0	311 923
30110	15 356	56 179	71 535	6 434 439	8 348 552	14 782 991	6 424 478	7 976 802	14 401 280	25 317	427 929	453 246
30114	0	2 093	2 093	0	3 091	3 091	0	48	48	0	5 136	5 136
30202	44 422	0	44 422	2 900	0	2 900	0	0	0	47 322	0	47 322
30204	2 097	0	2 097	0	0	0	296	0	296	1 801	0	1 801
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	200	353	553	1 150	1 008	2 158	28	28	56	1 322	1 333	2 655
30221	0	0	0	0	92	92	0	0	0	0	92	92
30233	1 391	0	1 391	48 350	2 174	50 524	47 283	2 168	49 451	2 458	6	2 464
32002	450 000	0	450 000	2 795 000	0	2 795 000	3 245 000	0	3 245 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 515 000	241 006	2 756 006	2 385 000	241 006	2 626 006	330 000	0	330 000
32004	50 000	30 028	80 028	905 000	118 492	1 023 492	465 000	31 927	496 927	490 000	116 593	606 593
32005	0	75 069	75 069	0	1 117	1 117	0	76 186	76 186	0	0	0
32006	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	100 796	0	100 796	126	0	126	150	0	150	100 772	0	100 772
45107	163 621	0	163 621	1 492	0	1 492	113	0	113	165 000	0	165 000
45201	103 660	0	103 660	438 129	0	438 129	355 484	0	355 484	186 305	0	186 305
45204	90 006	0	90 006	9 994	0	9 994	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 479 774	0	1 479 774	98 166	0	98 166	197 234	0	197 234	1 380 706	0	1 380 706
45207	1 287 407	0	1 287 407	79 247	0	79 247	87 106	0	87 106	1 279 548	0	1 279 548
45208	375 792	0	375 792	0	0	0	29 155	0	29 155	346 637	0	346 637
45401	3 961	0	3 961	2 295	0	2 295	2 286	0	2 286	3 970	0	3 970
45407	42 745	0	42 745	0	0	0	6 978	0	6 978	35 767	0	35 767
45408	45 014	0	45 014	835	0	835	307	0	307	45 542	0	45 542
45505	5 864	0	5 864	15 990	0	15 990	2 558	0	2 558	19 296	0	19 296
45506	206 918	0	206 918	13 803	0	13 803	13 139	0	13 139	207 582	0	207 582
45507	253 525	0	253 525	23 717	0	23 717	13 223	0	13 223	264 019	0	264 019
45509	10 796	0	10 796	9 534	0	9 534	9 867	0	9 867	10 463	0	10 463
45812	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	1 856	0	1 856	1 236	0	1 236	1 028	0	1 028	2 064	0	2 064
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	110	0	110	225	0	225	214	0	214	121	0	121
47408	0	0	0	7 371 074	7 753 578	15 124 652	7 371 074	7 753 578	15 124 652	0	0	0
47423	2 273	961	3 234	11 324	4 036	15 360	9 054	4 997	14 051	4 543	0	4 543
47427	17 318	115	17 433	53 509	471	53 980	57 104	365	57 469	13 723	221	13 944
47802	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
60302	109	0	109	4 060	0	4 060	4 014	0	4 014	155	0	155
60306	2	0	2	3 169	0	3 169	3 171	0	3 171	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60310	220	0	220	398	0	398	465	0	465	153	0	153
60312	2 947	0	2 947	11 108	0	11 108	12 188	0	12 188	1 867	0	1 867
60323	523	0	523	30	0	30	10	0	10	543	0	543
60401	241 237	0	241 237	0	0	0	0	0	0	241 237	0	241 237
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	8 270	0	8 270	39	0	39	8 231	0	8 231
60901	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
61002	10	0	10	14	0	14	15	0	15	9	0	9
61008	703	0	703	162	0	162	304	0	304	561	0	561
61009	994	0	994	183	0	183	481	0	481	696	0	696
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298	0	0	0
61212	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61403	5 906	0	5 906	525	0	525	351	0	351	6 080	0	6 080
70606	35 153	0	35 153	50 751	0	50 751	108	0	108	85 796	0	85 796
70608	5 594	0	5 594	15 338	0	15 338	0	0	0	20 932	0	20 932
70611	4 238	0	4 238	4 239	0	4 239	0	0	0	8 477	0	8 477
70706	708 484	0	708 484	209	0	209	708 693	0	708 693	0	0	0
70708	182 741	0	182 741	0	0	0	182 741	0	182 741	0	0	0
70711	47 449	0	47 449	0	0	0	47 449	0	47 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 745 149	179 122	6 924 271	34 093 026	16 561 468	50 654 494	34 838 379	16 174 010	51 012 389	5 999 796	566 580	6 566 376
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30126	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
30226	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
30232	1 352	87	1 439	212 300	8 674	220 974	213 556	8 604	222 160	2 608	17	2 625
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	50 000	30 360	80 360	50 000	74 406	124 406	0	44 046	44 046
31303	75 000	30 028	105 028	150 000	121 636	271 636	75 000	91 608	166 608	0	0	0
31304	0	0	0	0	60 458	60 458	0	60 458	60 458	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40502	1 041 291	0	1 041 291	442 125	0	442 125	456 747	0	456 747	1 055 913	0	1 055 913
40602	5 741	2	5 743	15 393	0	15 393	12 755	0	12 755	3 103	2	3 105
40701	13 011	0	13 011	89 634	0	89 634	92 311	0	92 311	15 688	0	15 688
40702	511 463	294	511 757	5 733 256	46 063	5 779 319	5 974 934	46 068	6 021 002	753 141	299	753 440
40703	61 240	226	61 466	39 699	3	39 702	21 239	8	21 247	42 780	231	43 011
40802	8 454	1	8 455	103 370	0	103 370	101 987	1	101 988	7 071	2	7 073
40817	220 555	5 314	225 869	437 338	4 961	442 299	426 630	2 598	429 228	209 847	2 951	212 798
40820	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0	92	92
40821	0	0	0	1 538	0	1 538	1 539	0	1 539	1	0	1
40905	0	0	0	6 992	0	6 992	7 242	0	7 242	250	0	250
40906	2 383	0	2 383	53 387	0	53 387	54 198	0	54 198	3 194	0	3 194
40909	0	0	0	171	1 638	1 809	171	1 638	1 809	0	0	0
40910	0	0	0	38	361	399	38	361	399	0	0	0
40911	0	0	0	503 963	0	503 963	503 963	0	503 963	0	0	0
40912	0	0	0	520	996	1 516	520	996	1 516	0	0	0
40913	0	0	0	322	2 637	2 959	322	2 637	2 959	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	32 160	0	32 160	10 000	0	10 000	0	0	0	22 160	0	22 160
42002	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42006	21 686	0	21 686	21 712	0	21 712	29 865	0	29 865	29 839	0	29 839
42102	24 000	0	24 000	464 339	0	464 339	485 339	0	485 339	45 000	0	45 000
42103	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500	53 500	0	53 500
42104	69 202	0	69 202	282 298	0	282 298	368 224	0	368 224	155 128	0	155 128
42105	50 500	0	50 500	11 900	0	11 900	31 900	0	31 900	70 500	0	70 500
42106	334 580	0	334 580	139 009	0	139 009	270 020	0	270 020	465 591	0	465 591
42301	18 931	0	18 931	15 939	0	15 939	19 610	0	19 610	22 602	0	22 602
42303	14 046	0	14 046	749	0	749	17 159	0	17 159	30 456	0	30 456
42305	52 707	0	52 707	23 419	0	23 419	36 576	0	36 576	65 864	0	65 864
42306	1 073 282	105 995	1 179 277	17 112	1 913	19 025	71 355	3 651	75 006	1 127 525	107 733	1 235 258
42307	4 424	0	4 424	14	0	14	37	0	37	4 447	0	4 447
45115	555	0	555	9	0	9	65	0	65	611	0	611
45215	18 134	0	18 134	4 702	0	4 702	2 446	0	2 446	15 878	0	15 878
45415	213	0	213	10	0	10	8	0	8	211	0	211
45515	5 168	0	5 168	673	0	673	732	0	732	5 227	0	5 227
45818	1 990	0	1 990	171	0	171	143	0	143	1 962	0	1 962
45918	27	0	27	6	0	6	13	0	13	34	0	34
47407	0	0	0	7 754 530	7 371 819	15 126 349	7 754 530	7 371 819	15 126 349	0	0	0
47411	16 001	1	16 002	9 619	176	9 795	10 173	175	10 348	16 555	0	16 555
47416	916	0	916	12 498	0	12 498	12 579	0	12 579	997	0	997
47422	9	0	9	10 016	0	10 016	10 029	0	10 029	22	0	22
47425	3 065	0	3 065	3 053	0	3 053	3 069	0	3 069	3 081	0	3 081
47426	1 119	1	1 120	6 110	21	6 131	6 286	20	6 306	1 295	0	1 295
52301	56 700	0	56 700	56 700	0	56 700	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	510 853	0	510 853
52501	6 954	0	6 954	0	0	0	2 552	0	2 552	9 506	0	9 506
60301	2 406	0	2 406	7 120	0	7 120	7 768	0	7 768	3 054	0	3 054
60305	2 588	0	2 588	8 231	0	8 231	8 507	0	8 507	2 864	0	2 864
60309	37	0	37	6	0	6	68	0	68	99	0	99
60311	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
60322	19	0	19	2	0	2	4	0	4	21	0	21
60324	523	0	523	10	0	10	30	0	30	543	0	543
60601	44 963	0	44 963	0	0	0	551	0	551	45 514	0	45 514
61301	0	0	0	114	0	114	115	0	115	1	0	1
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	61 553	0	61 553	10	0	10	69 981	0	69 981	131 524	0	131 524
70603	5 110	0	5 110	0	0	0	17 539	0	17 539	22 649	0	22 649
70701	936 929	0	936 929	936 983	0	936 983	54	0	54	0	0	0
70703	174 415	0	174 415	174 415	0	174 415	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	935 137	0	935 137	1 111 355	0	1 111 355	176 218	0	176 218
Итого по пассиву (баланс)	6 782 322	141 949	6 924 271	18 779 094	7 651 716	26 430 810	18 407 775	7 665 140	26 072 915	6 411 003	155 373	6 566 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	667 553	0	667 553	0	0	0	56 700	0	56 700	610 853	0	610 853
90901	48 968	0	48 968	1 228	0	1 228	865	0	865	49 331	0	49 331
90902	101 167	0	101 167	20 833	0	20 833	28 175	0	28 175	93 825	0	93 825
91202	14 601	0	14 601	7 200	0	7 200	8 214	0	8 214	13 587	0	13 587
91203	37	0	37	2	0	2	0	0	0	39	0	39
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	97 500	0	97 500	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
91414	7 518 235	0	7 518 235	441 811	0	441 811	120 205	0	120 205	7 839 841	0	7 839 841
91418	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
91604	1 500	0	1 500	4 078	0	4 078	4 165	0	4 165	1 413	0	1 413
91802	478	0	478	1	0	1	0	0	0	479	0	479
99998	8 838 347	0	8 838 347	1 631 214	0	1 631 214	1 315 593	0	1 315 593	9 153 968	0	9 153 968
Итого по активу (баланс)	17 288 866	0	17 288 866	2 106 367	0	2 106 367	1 534 387	0	1 534 387	17 860 846	0	17 860 846
Пассив
91003	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
91311	457 669	0	457 669	63 800	0	63 800	6 100	0	6 100	399 969	0	399 969
91312	7 057 956	0	7 057 956	783 818	0	783 818	915 002	0	915 002	7 189 140	0	7 189 140
91315	519 742	34 025	553 767	224	3 656	3 880	157 518	1 173	158 691	677 036	31 542	708 578
91316	20 681	0	20 681	54 506	0	54 506	43 368	0	43 368	9 543	0	9 543
91317	702 100	0	702 100	406 986	0	406 986	505 323	0	505 323	800 437	0	800 437
91507	45 351	0	45 351	0	0	0	1	0	1	45 352	0	45 352
91508	823	0	823	0	0	0	126	0	126	949	0	949
99999	8 450 519	0	8 450 519	217 698	0	217 698	474 057	0	474 057	8 706 878	0	8 706 878
Итого по пассиву (баланс)	17 254 841	34 025	17 288 866	1 529 636	3 656	1 533 292	2 104 099	1 173	2 105 272	17 829 304	31 542	17 860 846
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 762 943	353 724	8 116 667	7 329 493	273 640	7 603 133	433 450	80 084	513 534
93801	0	0	0	8 785	0	8 785	8 614	0	8 614	171	0	171
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 771 728	353 724	8 125 452	7 338 107	273 640	7 611 747	433 621	80 084	513 705
Пассив
96001	0	0	0	273 060	7 337 127	7 610 187	353 315	7 770 522	8 123 837	80 255	433 395	513 650
96801	0	0	0	12 843	0	12 843	12 898	0	12 898	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	285 903	7 337 127	7 623 030	366 213	7 770 522	8 136 735	80 310	433 395	513 705

Страница была полезной?