Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 008	10 236	55 244	1 570 521	65 464	1 635 985	1 557 732	60 445	1 618 177	57 797	15 255	73 052
20208	79 296	0	79 296	259 325	0	259 325	256 099	0	256 099	82 522	0	82 522
20209	27 288	0	27 288	1 344 973	6 176	1 351 149	1 321 940	6 176	1 328 116	50 321	0	50 321
30102	287 020	0	287 020	9 394 098	0	9 394 098	9 307 282	0	9 307 282	373 836	0	373 836
30110	21 618	101 627	123 245	13 608	326 207	339 815	9 865	328 237	338 102	25 361	99 597	124 958
30114	0	5 567	5 567	0	1 927	1 927	0	5 688	5 688	0	1 806	1 806
30202	32 152	0	32 152	16 914	0	16 914	0	0	0	49 066	0	49 066
30204	2 124	0	2 124	0	0	0	284	0	284	1 840	0	1 840
30210	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	4 876	911	5 787	4 065	3 812	7 877	2 432	3 375	5 807	6 509	1 348	7 857
30233	1 414	0	1 414	19 837	502	20 339	19 543	502	20 045	1 708	0	1 708
32002	420 000	0	420 000	2 515 000	0	2 515 000	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0
32003	528 000	0	528 000	2 405 000	0	2 405 000	2 933 000	0	2 933 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	948 000	0	948 000	880 000	0	880 000	268 000	0	268 000
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	30 108	0	30 108	1 123	0	1 123	10 010	0	10 010	21 221	0	21 221
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	91 560	0	91 560	228 275	0	228 275	201 640	0	201 640	118 195	0	118 195
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45204	46 626	0	46 626	283 236	0	283 236	26 626	0	26 626	303 236	0	303 236
45205	130 000	0	130 000	0	0	0	36 000	0	36 000	94 000	0	94 000
45206	936 736	0	936 736	253 625	0	253 625	51 684	0	51 684	1 138 677	0	1 138 677
45207	974 388	0	974 388	25 253	0	25 253	67 470	0	67 470	932 171	0	932 171
45208	252 131	0	252 131	47 231	0	47 231	1 971	0	1 971	297 391	0	297 391
45306	334	0	334	0	0	0	84	0	84	250	0	250
45401	3 902	0	3 902	2 498	0	2 498	2 422	0	2 422	3 978	0	3 978
45406	2 000	0	2 000	850	0	850	650	0	650	2 200	0	2 200
45407	72 212	0	72 212	0	0	0	3 413	0	3 413	68 799	0	68 799
45408	39 204	0	39 204	5 004	0	5 004	307	0	307	43 901	0	43 901
45505	2 669	0	2 669	1 443	0	1 443	527	0	527	3 585	0	3 585
45506	193 354	0	193 354	15 589	0	15 589	11 951	0	11 951	196 992	0	196 992
45507	144 800	0	144 800	13 405	0	13 405	3 043	0	3 043	155 162	0	155 162
45509	7 260	0	7 260	7 128	0	7 128	7 083	0	7 083	7 305	0	7 305
45812	198	0	198	661	0	661	153	0	153	706	0	706
45814	1 133	0	1 133	0	0	0	473	0	473	660	0	660
45815	690	0	690	1 310	0	1 310	895	0	895	1 105	0	1 105
45912	8	0	8	643	0	643	8	0	8	643	0	643
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	93	0	93	201	0	201	201	0	201	93	0	93
47408	0	0	0	281 211	284 603	565 814	281 211	284 603	565 814	0	0	0
47423	2 420	1 812	4 232	8 230	1 143	9 373	7 783	1 551	9 334	2 867	1 404	4 271
47427	13 526	100	13 626	48 387	123	48 510	47 095	105	47 200	14 818	118	14 936
47801	63 000	0	63 000	0	0	0	1 050	0	1 050	61 950	0	61 950
47802	634	0	634	0	0	0	18	0	18	616	0	616
52503	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	198	0	198	28	0	28	225	0	225	1	0	1
60306	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
60308	25	0	25	5 779	0	5 779	5 804	0	5 804	0	0	0
60310	23	0	23	392	0	392	304	0	304	111	0	111
60312	2 134	0	2 134	9 007	0	9 007	9 678	0	9 678	1 463	0	1 463
60323	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60401	212 071	0	212 071	5 669	0	5 669	0	0	0	217 740	0	217 740
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	5 669	0	5 669	5 669	0	5 669	0	0	0
61002	2	0	2	10	0	10	4	0	4	8	0	8
61008	358	0	358	454	0	454	229	0	229	583	0	583
61009	101	0	101	600	0	600	292	0	292	409	0	409
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
61212	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	4 508	0	4 508	922	0	922	321	0	321	5 109	0	5 109
70606	278 940	0	278 940	130 056	0	130 056	1 611	0	1 611	407 385	0	407 385
70608	54 090	0	54 090	26 794	0	26 794	0	0	0	80 884	0	80 884
70611	12 596	0	12 596	2 519	0	2 519	0	0	0	15 115	0	15 115
Итого по активу (баланс)	5 542 984	120 253	5 663 237	20 009 155	689 957	20 699 112	20 117 705	690 682	20 808 387	5 434 434	119 528	5 553 962
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	16 306	0	16 306	0	0	0	3 392	0	3 392	19 698	0	19 698
10801	13 102	0	13 102	0	0	0	64 450	0	64 450	77 552	0	77 552
30126	36	0	36	4	0	4	15	0	15	47	0	47
30232	224	4	228	13 487	8 995	22 482	13 297	8 991	22 288	34	0	34
31205	0	0	0	0	0	0	157 029	0	157 029	157 029	0	157 029
31206	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
40502	1 002 898	0	1 002 898	675 196	0	675 196	233 513	0	233 513	561 215	0	561 215
40602	3 338	0	3 338	292 948	189 370	482 318	290 486	189 373	479 859	876	3	879
40701	8 431	0	8 431	52 649	0	52 649	54 796	0	54 796	10 578	0	10 578
40702	1 264 593	470	1 265 063	6 124 703	17 434	6 142 137	5 428 037	17 286	5 445 323	567 927	322	568 249
40703	126 984	245	127 229	82 285	26	82 311	125 787	28	125 815	170 486	247	170 733
40802	5 538	1	5 539	108 277	0	108 277	118 930	1	118 931	16 191	2	16 193
40817	243 695	8 498	252 193	603 354	1 929	605 283	611 791	2 024	613 815	252 132	8 593	260 725
40905	0	0	0	5 264	0	5 264	5 264	0	5 264	0	0	0
40906	563	0	563	63 071	0	63 071	72 129	0	72 129	9 621	0	9 621
40909	0	0	0	1 114	3 225	4 339	1 114	3 225	4 339	0	0	0
40910	0	0	0	1 952	203	2 155	1 952	203	2 155	0	0	0
40911	1 103	0	1 103	530 817	0	530 817	531 854	0	531 854	2 140	0	2 140
40912	0	0	0	651	1 705	2 356	651	1 705	2 356	0	0	0
40913	0	0	0	470	1 654	2 124	470	1 654	2 124	0	0	0
41805	35 100	0	35 100	13 800	0	13 800	2 670	0	2 670	23 970	0	23 970
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42006	18 478	0	18 478	4 028	0	4 028	1 596	0	1 596	16 046	0	16 046
42103	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	201 900	0	201 900	181 900	0	181 900
42104	65 089	0	65 089	65 089	0	65 089	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	213 100	0	213 100	18 100	0	18 100	65 134	0	65 134	260 134	0	260 134
42106	157 170	0	157 170	195 360	0	195 360	189 878	0	189 878	151 688	0	151 688
42301	10 116	0	10 116	26 815	0	26 815	37 100	0	37 100	20 401	0	20 401
42303	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42304	1 200	0	1 200	953	0	953	16	0	16	263	0	263
42305	113 682	0	113 682	5 853	0	5 853	2 454	0	2 454	110 283	0	110 283
42306	687 210	111 575	798 785	279 130	11 284	290 414	134 362	12 905	147 267	542 442	113 196	655 638
42307	3 639	0	3 639	0	0	0	30	0	30	3 669	0	3 669
42606	300	0	300	321	0	321	21	0	21	0	0	0
45115	1 981	0	1 981	1 819	0	1 819	891	0	891	1 053	0	1 053
45215	19 047	0	19 047	35 675	0	35 675	40 035	0	40 035	23 407	0	23 407
45415	699	0	699	219	0	219	329	0	329	809	0	809
45515	2 554	0	2 554	542	0	542	955	0	955	2 967	0	2 967
45818	1 310	0	1 310	521	0	521	128	0	128	917	0	917
45918	30	0	30	9	0	9	26	0	26	47	0	47
47405	0	0	0	204 795	204 826	409 621	204 795	204 826	409 621	0	0	0
47407	0	0	0	283 188	280 623	563 811	283 188	280 623	563 811	0	0	0
47411	3 143	0	3 143	7 881	196	8 077	8 228	196	8 424	3 490	0	3 490
47416	263	17	280	5 823	18	5 841	9 173	14	9 187	3 613	13	3 626
47422	14	0	14	21 835	268	22 103	21 835	289	22 124	14	21	35
47425	2 663	0	2 663	61 070	0	61 070	61 487	0	61 487	3 080	0	3 080
47426	555	0	555	3 632	0	3 632	4 564	0	4 564	1 487	0	1 487
52304	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	5 931	0	5 931	0	0	0	250 000	0	250 000	255 931	0	255 931
52501	112	0	112	303	0	303	355	0	355	164	0	164
60301	2 170	0	2 170	7 399	0	7 399	6 174	0	6 174	945	0	945
60305	2 317	0	2 317	9 579	0	9 579	7 262	0	7 262	0	0	0
60309	177	0	177	14	0	14	69	0	69	232	0	232
60322	66	0	66	60	0	60	18	0	18	24	0	24
60324	11	0	11	11	0	11	35	0	35	35	0	35
60601	42 065	0	42 065	0	0	0	431	0	431	42 496	0	42 496
61301	0	0	0	144	0	144	154	0	154	10	0	10
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	366 280	0	366 280	4	0	4	155 866	0	155 866	522 142	0	522 142
70603	54 189	0	54 189	0	0	0	25 783	0	25 783	79 972	0	79 972
70801	67 842	0	67 842	67 842	0	67 842	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 542 427	120 810	5 663 237	10 170 057	721 756	10 891 813	10 059 195	723 343	10 782 538	5 431 565	122 397	5 553 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 013	0	42 013	0	0	0	0	0	0	42 013	0	42 013
90901	76 417	0	76 417	530	0	530	505	0	505	76 442	0	76 442
90902	67 560	0	67 560	47 967	0	47 967	14 060	0	14 060	101 467	0	101 467
91202	1 553	0	1 553	2 935	0	2 935	2 899	0	2 899	1 589	0	1 589
91203	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
91414	7 195 908	0	7 195 908	1 008 364	0	1 008 364	498 043	0	498 043	7 706 229	0	7 706 229
91418	77 533	0	77 533	0	0	0	1 767	0	1 767	75 766	0	75 766
91604	1 183	0	1 183	2 632	0	2 632	2 742	0	2 742	1 073	0	1 073
91802	961	0	961	473	0	473	0	0	0	1 434	0	1 434
99998	5 137 229	0	5 137 229	1 600 495	0	1 600 495	1 188 759	0	1 188 759	5 548 965	0	5 548 965
Итого по активу (баланс)	12 600 384	0	12 600 384	2 923 397	0	2 923 397	1 708 775	0	1 708 775	13 815 006	0	13 815 006
Пассив
91003	0	0	0	16 630	0	16 630	16 630	0	16 630	0	0	0
91311	38 959	0	38 959	1 360	0	1 360	2 935	0	2 935	40 534	0	40 534
91312	4 428 710	0	4 428 710	348 425	0	348 425	702 913	0	702 913	4 783 198	0	4 783 198
91315	366 449	0	366 449	0	140	140	22 048	37 326	59 374	388 497	37 186	425 683
91316	74 977	0	74 977	479 379	0	479 379	484 623	0	484 623	80 221	0	80 221
91317	197 206	0	197 206	342 375	0	342 375	327 120	0	327 120	181 951	0	181 951
91507	30 217	0	30 217	0	0	0	6 450	0	6 450	36 667	0	36 667
91508	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99999	7 463 155	0	7 463 155	519 205	0	519 205	1 322 091	0	1 322 091	8 266 041	0	8 266 041
Итого по пассиву (баланс)	12 600 384	0	12 600 384	1 707 374	140	1 707 514	2 884 810	37 326	2 922 136	13 777 820	37 186	13 815 006

Страница была полезной?