Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	71 790	91 044	162 834	635 572	197 962	833 534	643 798	166 571	810 369	63 564	122 435	185 999
20209	13 934	0	13 934	269 941	59 281	329 222	283 875	59 281	343 156	0	0	0
30102	207 017	0	207 017	25 848 234	0	25 848 234	25 934 682	0	25 934 682	120 569	0	120 569
30110	2 868	154 100	156 968	120 986	1 382 377	1 503 363	121 928	1 365 652	1 487 580	1 926	170 825	172 751
30202	35 580	0	35 580	0	0	0	1 792	0	1 792	33 788	0	33 788
30204	12 177	0	12 177	0	0	0	593	0	593	11 584	0	11 584
30215	60	350	410	0	13	13	0	17	17	60	346	406
30221	0	0	0	120 239	59 429	179 668	120 239	59 429	179 668	0	0	0
30233	17	0	17	2 737	1 198	3 935	2 749	1 198	3 947	5	0	5
31902	510 000	0	510 000	8 480 000	0	8 480 000	8 610 000	0	8 610 000	380 000	0	380 000
31903	600 000	0	600 000	10 100 000	0	10 100 000	9 900 000	0	9 900 000	800 000	0	800 000
32002	550 000	0	550 000	3 300 000	0	3 300 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32003	1 250 000	174 993	1 424 993	1 200 000	537 831	1 737 831	2 450 000	712 824	3 162 824	0	0	0
32004	0	174 993	174 993	1 750 000	293 359	2 043 359	0	295 551	295 551	1 750 000	172 801	1 922 801
45201	66 247	0	66 247	90 100	0	90 100	83 053	0	83 053	73 294	0	73 294
45206	215 969	0	215 969	20 870	0	20 870	19 540	0	19 540	217 299	0	217 299
45207	176 649	0	176 649	21 305	0	21 305	21 785	0	21 785	176 169	0	176 169
45208	368 227	0	368 227	3 552	0	3 552	14 411	0	14 411	357 368	0	357 368
45406	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45407	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
45408	162 445	0	162 445	231	0	231	34 658	0	34 658	128 018	0	128 018
45506	11 908	0	11 908	0	0	0	763	0	763	11 145	0	11 145
45507	101 481	0	101 481	0	0	0	6 360	0	6 360	95 121	0	95 121
45812	39 225	0	39 225	0	0	0	2 108	0	2 108	37 117	0	37 117
45814	6 224	0	6 224	0	0	0	1 024	0	1 024	5 200	0	5 200
45815	65 058	0	65 058	144	0	144	3 998	0	3 998	61 204	0	61 204
45912	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45914	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
45915	2 690	0	2 690	20	0	20	62	0	62	2 648	0	2 648
47408	0	0	0	123 447	113 609	237 056	123 447	113 609	237 056	0	0	0
47423	518	0	518	171	0	171	208	0	208	481	0	481
47427	11 120	45	11 165	17 064	69	17 133	13 968	81	14 049	14 216	33	14 249
47431	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
47801	1 455	0	1 455	0	0	0	1 455	0	1 455	0	0	0
60302	4 977	0	4 977	0	0	0	887	0	887	4 090	0	4 090
60306	73	0	73	20	0	20	87	0	87	6	0	6
60308	147	0	147	128	0	128	275	0	275	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	2 037	0	2 037	5 629	0	5 629	5 993	0	5 993	1 673	0	1 673
60314	0	276	276	0	0	0	0	276	276	0	0	0
60323	938	0	938	17	0	17	35	0	35	920	0	920
60336	1 580	0	1 580	105	0	105	732	0	732	953	0	953
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	0	0	0	44 540	0	44 540
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	67	0	67	673	0	673	704	0	704	36	0	36
61009	268	0	268	24	0	24	265	0	265	27	0	27
61212	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61403	1 128	0	1 128	248	0	248	13	0	13	1 363	0	1 363
70606	1 020 632	0	1 020 632	91 060	0	91 060	75	0	75	1 111 617	0	1 111 617
70608	512 210	0	512 210	43 619	0	43 619	0	0	0	555 829	0	555 829
70611	14 327	0	14 327	870	0	870	0	0	0	15 197	0	15 197
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	6 129 029	595 801	6 724 830	52 318 756	2 645 128	54 963 884	52 257 879	2 774 489	55 032 368	6 189 906	466 440	6 656 346
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	176	176	1 682	4 526	6 208	1 682	4 403	6 085	0	53	53
407	258 789	192 192	450 981	1 432 433	136 628	1 569 061	1 401 913	41 930	1 443 843	228 269	97 494	325 763
408.1	34 521	0	34 521	194 797	0	194 797	190 500	0	190 500	30 224	0	30 224
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 588	201 000	296 588	374 067	56 063	430 130	334 749	17 277	352 026	56 270	162 214	218 484
40820	70	0	70	581	0	581	577	0	577	66	0	66
40821	0	0	0	8 080	0	8 080	8 098	0	8 098	18	0	18
40901	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40905	3	0	3	1 248	139	1 387	1 246	139	1 385	1	0	1
40909	0	0	0	1 473	940	2 413	1 473	942	2 415	0	2	2
40910	0	0	0	16	112	128	16	112	128	0	0	0
40911	1 804	0	1 804	14 492	0	14 492	12 688	0	12 688	0	0	0
40912	0	0	0	1 447	5 424	6 871	1 447	5 424	6 871	0	0	0
40913	0	0	0	164	12	176	164	12	176	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42104	409 300	0	409 300	106 200	0	106 200	101 300	0	101 300	404 400	0	404 400
42105	320 956	638	321 594	58 362	28	58 390	61 101	22	61 123	323 695	632	324 327
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	6 431	180	6 611	71	9	80	69	7	76	6 429	178	6 607
42303	16 177	0	16 177	15 783	3	15 786	15 550	147	15 697	15 944	144	16 088
42304	125 762	6 018	131 780	24 687	6 121	30 808	54 415	811	55 226	155 490	708	156 198
42305	839 651	3 834	843 485	199 245	503	199 748	165 697	871	166 568	806 103	4 202	810 305
42306	856 194	190 307	1 046 501	159 920	15 006	174 926	96 953	25 685	122 638	793 227	200 986	994 213
42603	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42605	4 735	0	4 735	540	0	540	720	0	720	4 915	0	4 915
42606	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	57 371	0	57 371	5 188	0	5 188	44 469	0	44 469	96 652	0	96 652
45415	11 849	0	11 849	10 088	0	10 088	345	0	345	2 106	0	2 106
45515	30 953	0	30 953	572	0	572	0	0	0	30 381	0	30 381
45818	107 909	0	107 909	4 532	0	4 532	140	0	140	103 517	0	103 517
45918	3 333	0	3 333	294	0	294	0	0	0	3 039	0	3 039
47407	0	0	0	113 034	124 020	237 054	113 034	124 020	237 054	0	0	0
47411	98	29	127	12 986	160	13 146	12 970	160	13 130	82	29	111
47416	12	0	12	1 876	0	1 876	1 864	0	1 864	0	0	0
47422	245	0	245	205	0	205	199	0	199	239	0	239
47425	18 799	0	18 799	14 792	0	14 792	5 171	0	5 171	9 178	0	9 178
47426	466	0	466	3 500	0	3 500	5 312	0	5 312	2 278	0	2 278
47804	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	137	0	137	2 046	0	2 046	2 194	0	2 194	285	0	285
60305	3 280	0	3 280	9 131	0	9 131	10 233	0	10 233	4 382	0	4 382
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60322	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60324	2 093	0	2 093	2 653	0	2 653	2 315	0	2 315	1 755	0	1 755
60335	717	0	717	2 002	0	2 002	2 098	0	2 098	813	0	813
60414	24 891	0	24 891	0	0	0	250	0	250	25 141	0	25 141
60903	3 500	0	3 500	0	0	0	154	0	154	3 654	0	3 654
61701	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70601	1 110 257	0	1 110 257	0	0	0	71 077	0	71 077	1 181 334	0	1 181 334
70603	510 866	0	510 866	0	0	0	43 555	0	43 555	554 421	0	554 421
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 130 456	594 374	6 724 830	2 778 505	349 694	3 128 199	2 837 753	221 962	3 059 715	6 189 704	466 642	6 656 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316 310	0	316 310	507	0	507	103	0	103	316 714	0	316 714
90902	26 345	0	26 345	925	0	925	4 750	0	4 750	22 520	0	22 520
90907	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91414	4 942 699	0	4 942 699	42 936	0	42 936	136 170	0	136 170	4 849 465	0	4 849 465
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	1 455	0	1 455	0	0	0
91604	34 662	0	34 662	1 109	0	1 109	3 962	0	3 962	31 809	0	31 809
91704	9 804	0	9 804	2 856	0	2 856	0	0	0	12 660	0	12 660
91802	41 986	0	41 986	3 819	0	3 819	0	0	0	45 805	0	45 805
91803	4 947	0	4 947	40	0	40	0	0	0	4 987	0	4 987
99998	2 207 241	0	2 207 241	131 479	0	131 479	296 420	0	296 420	2 042 300	0	2 042 300
Итого по активу (баланс)	7 585 449	0	7 585 449	253 671	0	253 671	442 860	0	442 860	7 396 260	0	7 396 260
Пассив
91312	2 057 037	0	2 057 037	99 104	0	99 104	5 284	0	5 284	1 963 217	0	1 963 217
91316	22 329	0	22 329	11 946	0	11 946	0	0	0	10 383	0	10 383
91317	120 989	0	120 989	185 370	0	185 370	126 195	0	126 195	61 814	0	61 814
91507	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 378 208	0	5 378 208	143 084	0	143 084	118 836	0	118 836	5 353 960	0	5 353 960
Итого по пассиву (баланс)	7 585 449	0	7 585 449	439 504	0	439 504	250 315	0	250 315	7 396 260	0	7 396 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?