Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 173	0	1 173	134	0	134	293	0	293	1 014	0	1 014
10610	15 144	0	15 144	858	0	858	111	0	111	15 891	0	15 891
20202	284 983	52 598	337 581	1 671 638	218 005	1 889 643	1 316 736	212 601	1 529 337	639 885	58 002	697 887
20208	8 567	0	8 567	24 330	0	24 330	27 705	0	27 705	5 192	0	5 192
20209	0	0	0	294 509	11 574	306 083	294 509	11 574	306 083	0	0	0
30102	943 633	0	943 633	21 699 245	0	21 699 245	22 133 860	0	22 133 860	509 018	0	509 018
30110	29 942	7 387	37 329	45 255	290 177	335 432	49 994	252 555	302 549	25 203	45 009	70 212
30202	50 255	0	50 255	3 275	0	3 275	0	0	0	53 530	0	53 530
30204	11 731	0	11 731	108	0	108	0	0	0	11 839	0	11 839
30210	8 150	0	8 150	10 025	0	10 025	18 175	0	18 175	0	0	0
30221	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
30233	456	0	456	21 924	54	21 978	22 128	54	22 182	252	0	252
30302	20 962	2 174 910	2 195 872	4 648 963	159 534	4 808 497	4 648 359	117 450	4 765 809	21 566	2 216 994	2 238 560
30306	6 037 692	219 244	6 256 936	13 555 922	118 981	13 674 903	13 768 868	112 553	13 881 421	5 824 746	225 672	6 050 418
30413	640	0	640	8 602 000	0	8 602 000	8 601 782	0	8 601 782	858	0	858
30424	3 437	0	3 437	1 386 152	0	1 386 152	1 384 614	0	1 384 614	4 975	0	4 975
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	111	0	111	425 135	0	425 135	424 914	0	424 914	332	0	332
31902	0	0	0	9 690 000	0	9 690 000	9 690 000	0	9 690 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	920 000	0	920 000	1 120 000	0	1 120 000	300 000	0	300 000
45107	130 533	0	130 533	0	0	0	174	0	174	130 359	0	130 359
45108	7 862	0	7 862	0	0	0	221	0	221	7 641	0	7 641
45201	60 131	0	60 131	103 696	0	103 696	93 510	0	93 510	70 317	0	70 317
45203	23 653	0	23 653	90 306	0	90 306	89 347	0	89 347	24 612	0	24 612
45204	224 343	0	224 343	267 736	0	267 736	156 569	0	156 569	335 510	0	335 510
45205	1 480 036	0	1 480 036	484 508	0	484 508	333 741	0	333 741	1 630 803	0	1 630 803
45206	2 986 305	0	2 986 305	560 442	0	560 442	588 655	0	588 655	2 958 092	0	2 958 092
45207	671 649	0	671 649	237 000	0	237 000	280 507	0	280 507	628 142	0	628 142
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	44 090	0	44 090	6 035	0	6 035	0	0	0	50 125	0	50 125
45407	12 025	0	12 025	1 242	0	1 242	6 125	0	6 125	7 142	0	7 142
45408	0	24 242	24 242	0	1 577	1 577	0	1 316	1 316	0	24 503	24 503
45505	44 533	0	44 533	7 300	0	7 300	40 716	0	40 716	11 117	0	11 117
45506	7 460	0	7 460	232 500	0	232 500	48 186	0	48 186	191 774	0	191 774
45507	574 759	37 387	612 146	204 000	2 758	206 758	450 056	1 864	451 920	328 703	38 281	366 984
45509	1 732	0	1 732	1 930	0	1 930	2 680	0	2 680	982	0	982
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	80 231	0	80 231	5 078	0	5 078	3 852	0	3 852	81 457	0	81 457
45814	622	0	622	594	0	594	172	0	172	1 044	0	1 044
45815	1 494	0	1 494	112	0	112	1 134	0	1 134	472	0	472
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	5 411	0	5 411	69	0	69	0	0	0	5 480	0	5 480
45915	104	0	104	12	0	12	30	0	30	86	0	86
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	69 625	69 625	0	693 766	693 766	0	556 894	556 894	0	206 497	206 497
47408	0	0	0	2 638 628	2 767 896	5 406 524	2 638 628	2 767 896	5 406 524	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 702	48 427	59 129	11 153	17 607	28 760	372	16 452	16 824	21 483	49 582	71 065
47427	71 852	159	72 011	83 878	158	84 036	94 310	160	94 470	61 420	157	61 577
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	116 313	0	116 313	4 005 301	0	4 005 301	3 760 622	0	3 760 622	360 992	0	360 992
50207	201 205	0	201 205	608 215	0	608 215	606 828	0	606 828	202 592	0	202 592
50208	281 112	0	281 112	550 860	0	550 860	644 330	0	644 330	187 642	0	187 642
50211	24 891	730 504	755 395	209 920	103 834	313 754	179 517	45 152	224 669	55 294	789 186	844 480
50218	500 070	0	500 070	4 593 228	0	4 593 228	5 093 298	0	5 093 298	0	0	0
50221	11 495	0	11 495	2 051	0	2 051	2 091	0	2 091	11 455	0	11 455
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52503	15 803	4 518	20 321	92	294	386	1 522	1 768	3 290	14 373	3 044	17 417
60302	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
60306	137	0	137	7 201	0	7 201	7 110	0	7 110	228	0	228
60308	641	0	641	805	0	805	792	0	792	654	0	654
60310	5 681	0	5 681	6 843	0	6 843	6 844	0	6 844	5 680	0	5 680
60312	12 492	0	12 492	17 878	0	17 878	20 324	0	20 324	10 046	0	10 046
60314	143	0	143	607	10	617	143	10	153	607	0	607
60315	1 670	0	1 670	149	0	149	1 819	0	1 819	0	0	0
60323	804	5	809	17 858	1	17 859	17 783	0	17 783	879	6	885
60336	1 163	0	1 163	479	0	479	387	0	387	1 255	0	1 255
60401	297 702	0	297 702	208 725	0	208 725	208 516	0	208 516	297 911	0	297 911
60404	13 394	0	13 394	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	28 919	0	28 919	28 919	0	28 919	28 709	0	28 709
60901	16 277	0	16 277	15 121	0	15 121	14 553	0	14 553	16 845	0	16 845
60906	0	0	0	628	0	628	568	0	568	60	0	60
61002	43	0	43	23	0	23	66	0	66	0	0	0
61008	684	0	684	304	0	304	351	0	351	637	0	637
61009	2 379	0	2 379	240	0	240	222	0	222	2 397	0	2 397
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61210	0	0	0	591 243	0	591 243	591 243	0	591 243	0	0	0
61403	1 948	0	1 948	2 694	0	2 694	1 941	0	1 941	2 701	0	2 701
61702	6 575	0	6 575	10 102	0	10 102	0	0	0	16 677	0	16 677
61905	0	0	0	35 234	0	35 234	17 617	0	17 617	17 617	0	17 617
62001	139 093	0	139 093	139 093	0	139 093	139 093	0	139 093	139 093	0	139 093
70606	1 135 674	0	1 135 674	953 106	0	953 106	1	0	1	2 088 779	0	2 088 779
70608	1 175 703	0	1 175 703	416 474	0	416 474	0	0	0	1 592 177	0	1 592 177
70611	7 532	0	7 532	12 717	0	12 717	0	0	0	20 249	0	20 249
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
Итого по активу (баланс)	18 393 481	3 369 006	21 762 487	80 691 262	4 386 226	85 077 488	79 996 990	4 098 299	84 095 289	19 087 753	3 656 933	22 744 686
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	11 495	0	11 495	2 091	0	2 091	2 051	0	2 051	11 455	0	11 455
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	717	0	717	18 135	0	18 135
10801	618 771	0	618 771	0	0	0	13 620	0	13 620	632 391	0	632 391
30126	10 541	0	10 541	142	0	142	49	0	49	10 448	0	10 448
30226	34	0	34	6	0	6	0	0	0	28	0	28
30232	345	0	345	19 029	5 060	24 089	18 734	5 060	23 794	50	0	50
30301	20 962	2 174 910	2 195 872	4 648 359	117 451	4 765 810	4 648 963	159 534	4 808 497	21 566	2 216 993	2 238 559
30305	6 037 693	219 243	6 256 936	13 768 869	112 552	13 881 421	13 555 922	118 981	13 674 903	5 824 746	225 672	6 050 418
32901	500 000	0	500 000	4 550 000	0	4 550 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
405	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
406	155	0	155	9 039	0	9 039	9 254	0	9 254	370	0	370
407	637 381	2 613	639 994	7 032 880	337 356	7 370 236	6 829 620	363 935	7 193 555	434 121	29 192	463 313
408.1	108 063	43	108 106	344 413	6 813	351 226	343 052	6 820	349 872	106 702	50	106 752
408.2	161 791	18 802	180 593	1 403 892	24 240	1 428 132	1 414 396	17 588	1 431 984	172 295	12 150	184 445
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	4	0	4	21 762	0	21 762	21 759	0	21 759	1	0	1
42102	37 000	0	37 000	184 300	216	184 516	190 300	140 944	331 244	43 000	140 728	183 728
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42110	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0
42114	0	56	56	0	3	3	0	4	4	0	57	57
42301	826	575	1 401	204	31	235	218	37	255	840	581	1 421
42303	7 855	31	7 886	6 722	31	6 753	5 101	0	5 101	6 234	0	6 234
42304	44 413	1 219	45 632	10 342	64	10 406	8 247	1 924	10 171	42 318	3 079	45 397
42305	120 520	5 638	126 158	28 343	710	29 053	14 550	415	14 965	106 727	5 343	112 070
42306	6 143 048	566 056	6 709 104	642 255	46 642	688 897	912 347	90 548	1 002 895	6 413 140	609 962	7 023 102
42307	1 900	9 533	11 433	1 377	1 363	2 740	3 395	641	4 036	3 918	8 811	12 729
42309	1 337	0	1 337	0	0	0	23	0	23	1 360	0	1 360
42605	815	0	815	729	0	729	29	0	29	115	0	115
42606	9 414	0	9 414	448	0	448	1 748	0	1 748	10 714	0	10 714
42609	7	0	7	5	0	5	1	0	1	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	8 258	0	8 258	19	0	19	0	0	0	8 239	0	8 239
45215	209 867	0	209 867	51 499	0	51 499	98 892	0	98 892	257 260	0	257 260
45415	2 112	0	2 112	3 074	0	3 074	1 844	0	1 844	882	0	882
45515	91 374	0	91 374	422 625	0	422 625	398 088	0	398 088	66 837	0	66 837
45818	58 991	0	58 991	242	0	242	24 639	0	24 639	83 388	0	83 388
45918	2 151	0	2 151	0	0	0	3 384	0	3 384	5 535	0	5 535
47108	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
47407	0	0	0	2 716 126	2 692 372	5 408 498	2 716 126	2 692 372	5 408 498	0	0	0
47411	52 321	319	52 640	15 514	80	15 594	7 895	79	7 974	44 702	318	45 020
47416	26	0	26	11 897	9	11 906	11 874	768	12 642	3	759	762
47422	300	0	300	3 584	0	3 584	3 603	0	3 603	319	0	319
47425	104 548	0	104 548	274 041	0	274 041	287 704	0	287 704	118 211	0	118 211
47426	401	0	401	2 045	11	2 056	1 863	11	1 874	219	0	219
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1 173	0	1 173	293	0	293	134	0	134	1 014	0	1 014
52301	1 128	0	1 128	1 075	0	1 075	0	0	0	53	0	53
52302	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509
52303	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0
52304	5 559	371 074	376 633	0	20 141	20 141	819	24 130	24 949	6 378	375 063	381 441
52305	148 857	0	148 857	0	0	0	1 549	0	1 549	150 406	0	150 406
52306	42 449	2 875	45 324	0	156	156	0	187	187	42 449	2 906	45 355
52307	26 501	0	26 501	0	0	0	0	0	0	26 501	0	26 501
52406	2 059	4 489	6 548	4 053	244	4 297	2 516	292	2 808	522	4 537	5 059
52501	5 349	19	5 368	40	1	41	428	3	431	5 737	21	5 758
60301	75	0	75	16 796	0	16 796	16 944	0	16 944	223	0	223
60305	13 847	0	13 847	26 551	0	26 551	24 594	0	24 594	11 890	0	11 890
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	220	0	220	220	0	220	124	0	124	124	0	124
60311	311	0	311	4 322	0	4 322	7 799	0	7 799	3 788	0	3 788
60322	1 004	0	1 004	9 072	0	9 072	9 027	0	9 027	959	0	959
60324	5 186	0	5 186	2 107	0	2 107	347	0	347	3 426	0	3 426
60335	8 496	0	8 496	6 084	0	6 084	6 856	0	6 856	9 268	0	9 268
60349	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60414	45 015	0	45 015	35 281	0	35 281	36 445	0	36 445	46 179	0	46 179
60903	3 550	0	3 550	3 198	0	3 198	3 515	0	3 515	3 867	0	3 867
61301	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
61701	0	0	0	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0
70601	1 174 075	0	1 174 075	1 462	0	1 462	909 900	0	909 900	2 082 513	0	2 082 513
70603	1 170 848	0	1 170 848	0	0	0	419 749	0	419 749	1 590 597	0	1 590 597
70615	0	0	0	0	0	0	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849
70801	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 384 992	3 377 495	21 762 487	36 353 249	3 365 546	39 718 795	37 076 721	3 624 273	40 700 994	19 108 464	3 636 222	22 744 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	63 292	7 344	70 636	4 058	478	4 536	4 014	399	4 413	63 336	7 423	70 759
90901	739 795	0	739 795	130 324	0	130 324	3 615	0	3 615	866 504	0	866 504
90902	262 781	0	262 781	1 331 941	0	1 331 941	28 163	0	28 163	1 566 559	0	1 566 559
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 611	0	51 611	0	0	0	1 946	0	1 946	49 665	0	49 665
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	18 419 596	84 567	18 504 163	1 918 906	5 499	1 924 405	682 663	4 590	687 253	19 655 839	85 476	19 741 315
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 658	0	46 658	46 657	0	46 657	46 658	0	46 658	46 657	0	46 657
91604	1 165	185	1 350	948	185	1 133	453	189	642	1 660	181	1 841
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 291 251	0	7 291 251	2 512 088	0	2 512 088	1 964 997	0	1 964 997	7 838 342	0	7 838 342
Итого по активу (баланс)	27 351 247	92 096	27 443 343	5 944 922	6 162	5 951 084	2 732 510	5 178	2 737 688	30 563 659	93 080	30 656 739
Пассив
91003	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
91312	3 001 348	1 660	3 003 008	50 396	83	50 479	151 890	123	152 013	3 102 842	1 700	3 104 542
91315	3 567 641	23 725	3 591 366	153 834	1 288	155 122	373 908	1 542	375 450	3 787 715	23 979	3 811 694
91316	3 901	0	3 901	359 970	0	359 970	358 420	0	358 420	2 351	0	2 351
91317	603 217	11 089	614 306	1 394 248	552	1 394 800	1 570 060	818	1 570 878	779 029	11 355	790 384
91507	70 723	0	70 723	1 245	0	1 245	51 946	0	51 946	121 424	0	121 424
99999	20 152 092	0	20 152 092	762 731	0	762 731	3 429 036	0	3 429 036	22 818 397	0	22 818 397
Итого по пассиву (баланс)	27 406 869	36 474	27 443 343	2 725 807	1 923	2 727 730	5 938 643	2 483	5 941 126	30 619 705	37 034	30 656 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 262	67 099	73 361	1 558 443	1 178 177	2 736 620	1 446 392	1 131 308	2 577 700	118 313	113 968	232 281
94101	0	0	0	130 846	50 740	181 586	130 846	50 740	181 586	0	0	0
94102	0	0	0	30 180	0	30 180	30 180	0	30 180	0	0	0
99996	73 336	0	73 336	2 950 327	0	2 950 327	2 791 184	0	2 791 184	232 479	0	232 479
Итого по активу (баланс)	79 598	67 099	146 697	4 669 796	1 228 917	5 898 713	4 398 602	1 182 048	5 580 650	350 792	113 968	464 760
Пассив
96901	36 724	36 612	73 336	1 231 325	1 529 104	2 760 429	1 309 197	1 610 375	2 919 572	114 596	117 883	232 479
96902	0	0	0	30 171	0	30 171	30 171	0	30 171	0	0	0
97101	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
99997	73 361	0	73 361	2 789 466	0	2 789 466	2 948 386	0	2 948 386	232 281	0	232 281
Итого по пассиву (баланс)	110 085	36 612	146 697	4 051 546	1 529 104	5 580 650	4 288 338	1 610 375	5 898 713	346 877	117 883	464 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?