Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	670	0	670	673	0	673	86	0	86	1 257	0	1 257
10610	16 761	0	16 761	1 264	0	1 264	2 881	0	2 881	15 144	0	15 144
20202	239 333	200 639	439 972	1 287 598	196 798	1 484 396	1 290 355	340 551	1 630 906	236 576	56 886	293 462
20208	11 098	0	11 098	30 963	0	30 963	31 050	0	31 050	11 011	0	11 011
20209	0	0	0	334 801	8 854	343 655	334 801	8 854	343 655	0	0	0
30102	237 473	0	237 473	16 630 215	0	16 630 215	16 302 319	0	16 302 319	565 369	0	565 369
30110	27 258	24 803	52 061	19 124	321 031	340 155	20 780	316 619	337 399	25 602	29 215	54 817
30202	53 127	0	53 127	0	0	0	1 475	0	1 475	51 652	0	51 652
30204	14 235	0	14 235	0	0	0	1 853	0	1 853	12 382	0	12 382
30221	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
30233	527	0	527	19 375	818	20 193	19 440	818	20 258	462	0	462
30302	28 507	2 306 082	2 334 589	2 968 491	126 331	3 094 822	2 976 036	215 670	3 191 706	20 962	2 216 743	2 237 705
30306	6 094 371	233 201	6 327 572	19 128 704	154 608	19 283 312	19 183 967	160 590	19 344 557	6 039 108	227 219	6 266 327
30413	292	0	292	5 452 000	0	5 452 000	5 451 477	0	5 451 477	815	0	815
30424	12 464	0	12 464	278 279	0	278 279	287 794	0	287 794	2 949	0	2 949
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	69	171	240	0	8	8	0	15	15	69	164	233
31902	1 280 000	0	1 280 000	5 950 000	0	5 950 000	6 930 000	0	6 930 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
45107	148 328	0	148 328	0	0	0	9 213	0	9 213	139 115	0	139 115
45108	9 430	0	9 430	0	0	0	835	0	835	8 595	0	8 595
45201	51 722	0	51 722	64 176	0	64 176	63 622	0	63 622	52 276	0	52 276
45203	10 903	0	10 903	81 442	0	81 442	70 346	0	70 346	21 999	0	21 999
45204	250 186	0	250 186	260 472	0	260 472	190 252	0	190 252	320 406	0	320 406
45205	1 247 137	0	1 247 137	369 214	0	369 214	161 825	0	161 825	1 454 526	0	1 454 526
45206	2 593 675	0	2 593 675	557 600	0	557 600	67 020	0	67 020	3 084 255	0	3 084 255
45207	994 482	0	994 482	0	0	0	221 335	0	221 335	773 147	0	773 147
45208	134 917	0	134 917	0	0	0	512	0	512	134 405	0	134 405
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	1 044	0	1 044	956	0	956
45405	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45406	24 053	0	24 053	2 730	0	2 730	5 383	0	5 383	21 400	0	21 400
45407	10 784	0	10 784	2 500	0	2 500	2 704	0	2 704	10 580	0	10 580
45408	0	25 870	25 870	0	1 209	1 209	0	2 166	2 166	0	24 913	24 913
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	4 772	0	4 772	0	0	0	131	0	131	4 641	0	4 641
45506	7 439	0	7 439	2 000	0	2 000	3 001	0	3 001	6 438	0	6 438
45507	300 346	39 756	340 102	115 000	2 168	117 168	401	4 128	4 529	414 945	37 796	452 741
45509	2 703	0	2 703	1 683	0	1 683	3 645	0	3 645	741	0	741
45811	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45812	53 445	0	53 445	37 606	0	37 606	38 249	0	38 249	52 802	0	52 802
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	769	0	769	1 456	0	1 456	552	0	552	1 673	0	1 673
45911	3	0	3	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	3	0	3
45912	1 222	0	1 222	21 593	0	21 593	18 359	0	18 359	4 456	0	4 456
45915	50	0	50	30	0	30	1	0	1	79	0	79
47106	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
47404	0	7 176	7 176	0	262 717	262 717	0	245 203	245 203	0	24 690	24 690
47408	0	0	0	2 028 201	2 068 071	4 096 272	2 028 201	2 068 071	4 096 272	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	10 849	51 495	62 344	383	179 291	179 674	431	181 826	182 257	10 801	48 960	59 761
47427	67 929	169	68 098	71 786	147	71 933	76 486	171	76 657	63 229	145	63 374
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	2 334 955	0	2 334 955	2 334 955	0	2 334 955	0	0	0
50207	0	0	0	305 140	0	305 140	111 787	0	111 787	193 353	0	193 353
50208	271 564	0	271 564	8 094	0	8 094	507	0	507	279 151	0	279 151
50211	0	897 704	897 704	279 588	44 788	324 376	279 588	151 235	430 823	0	791 257	791 257
50218	871 028	0	871 028	2 551 288	0	2 551 288	2 919 798	0	2 919 798	502 518	0	502 518
50221	9 344	0	9 344	3 719	0	3 719	1 274	0	1 274	11 789	0	11 789
52503	587	0	587	17 294	0	17 294	1 215	0	1 215	16 666	0	16 666
60302	4 913	0	4 913	390	0	390	5 303	0	5 303	0	0	0
60306	91	0	91	8 518	0	8 518	8 451	0	8 451	158	0	158
60308	646	0	646	974	0	974	982	0	982	638	0	638
60310	5 713	0	5 713	913	0	913	935	0	935	5 691	0	5 691
60312	7 664	0	7 664	23 570	0	23 570	21 222	0	21 222	10 012	0	10 012
60314	429	0	429	0	215	215	143	215	358	286	0	286
60315	1 036	0	1 036	1 295	0	1 295	1 164	0	1 164	1 167	0	1 167
60323	757	6	763	369	1	370	369	1	370	757	6	763
60336	1 563	0	1 563	88	0	88	472	0	472	1 179	0	1 179
60401	297 702	0	297 702	0	0	0	0	0	0	297 702	0	297 702
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	0	0	0	0	0	0	28 709	0	28 709
60901	15 932	0	15 932	345	0	345	0	0	0	16 277	0	16 277
60906	123	0	123	265	0	265	345	0	345	43	0	43
61008	766	0	766	520	0	520	517	0	517	769	0	769
61009	2 526	0	2 526	471	0	471	530	0	530	2 467	0	2 467
61010	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	173 917	61 192	235 109	173 917	61 192	235 109	0	0	0
61403	2 307	0	2 307	236	0	236	350	0	350	2 193	0	2 193
61702	0	0	0	9 640	0	9 640	3 065	0	3 065	6 575	0	6 575
70606	334 785	0	334 785	360 191	0	360 191	17	0	17	694 959	0	694 959
70608	270 428	0	270 428	510 078	0	510 078	0	0	0	780 506	0	780 506
70611	2 242	0	2 242	2 665	0	2 665	0	0	0	4 907	0	4 907
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
70706	3 052 103	0	3 052 103	2 386 232	0	2 386 232	5 438 335	0	5 438 335	0	0	0
70708	10 029 190	0	10 029 190	7 425 063	0	7 425 063	17 454 253	0	17 454 253	0	0	0
70711	45 526	0	45 526	75 390	0	75 390	120 916	0	120 916	0	0	0
70714	93 731	0	93 731	93 731	0	93 731	187 462	0	187 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 345 965	3 787 072	33 133 037	73 996 396	3 428 247	77 424 643	86 568 686	3 757 325	90 326 011	16 773 675	3 457 994	20 231 669
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	9 344	0	9 344	1 274	0	1 274	3 719	0	3 719	11 789	0	11 789
10701	17 418	0	17 418	0	0	0	0	0	0	17 418	0	17 418
10801	618 771	0	618 771	0	0	0	0	0	0	618 771	0	618 771
30126	10 128	0	10 128	50	0	50	0	0	0	10 078	0	10 078
30226	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30232	0	0	0	21 215	3 276	24 491	21 311	3 276	24 587	96	0	96
30301	28 506	2 306 082	2 334 588	2 976 036	215 669	3 191 705	2 968 491	126 331	3 094 822	20 961	2 216 744	2 237 705
30305	6 094 371	233 200	6 327 571	19 183 967	160 589	19 344 556	19 128 704	154 607	19 283 311	6 039 108	227 218	6 266 326
32901	850 000	0	850 000	2 900 000	0	2 900 000	2 550 000	0	2 550 000	500 000	0	500 000
405	2	0	2	346	0	346	344	0	344	0	0	0
406	9	0	9	1 232	0	1 232	1 265	0	1 265	42	0	42
407	536 597	3 837	540 434	6 206 854	30 275	6 237 129	5 994 935	28 644	6 023 579	324 678	2 206	326 884
408.1	112 298	1 830	114 128	254 068	5 702	259 770	248 559	4 150	252 709	106 789	278	107 067
408.2	183 611	21 978	205 589	1 386 483	26 802	1 413 285	1 452 157	21 661	1 473 818	249 285	16 837	266 122
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	49	0	49	21 005	0	21 005	20 972	0	20 972	16	0	16
42102	12 000	0	12 000	12 034	0	12 034	10 034	0	10 034	10 000	0	10 000
42103	23 000	0	23 000	15 107	0	15 107	3 107	0	3 107	11 000	0	11 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	60	60	0	5	5	0	3	3	0	58	58
42301	874	613	1 487	258	52	310	300	29	329	916	590	1 506
42303	14 104	390	14 494	11 157	409	11 566	6 067	96	6 163	9 014	77	9 091
42304	103 697	0	103 697	79 044	52	79 096	11 220	1 285	12 505	35 873	1 233	37 106
42305	136 087	5 838	141 925	16 808	941	17 749	13 407	400	13 807	132 686	5 297	137 983
42306	5 496 502	946 891	6 443 393	841 557	99 000	940 557	968 276	72 667	1 040 943	5 623 221	920 558	6 543 779
42307	1 881	10 889	12 770	236	1 390	1 626	126	512	638	1 771	10 011	11 782
42309	1 360	0	1 360	28	0	28	17	0	17	1 349	0	1 349
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	6 678	0	6 678	0	0	0	41	0	41	6 719	0	6 719
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	9 394	0	9 394	589	0	589	0	0	0	8 805	0	8 805
45215	274 057	0	274 057	61 946	0	61 946	41 153	0	41 153	253 264	0	253 264
45415	1 955	0	1 955	540	0	540	442	0	442	1 857	0	1 857
45515	60 205	0	60 205	10 420	0	10 420	64 065	0	64 065	113 850	0	113 850
45818	53 487	0	53 487	3 017	0	3 017	3 015	0	3 015	53 485	0	53 485
45918	746	0	746	1 147	0	1 147	2 333	0	2 333	1 932	0	1 932
47108	5 797	0	5 797	0	0	0	0	0	0	5 797	0	5 797
47407	0	0	0	1 849 242	2 245 401	4 094 643	1 849 242	2 245 401	4 094 643	0	0	0
47411	77 864	361	78 225	15 015	61	15 076	8 569	76	8 645	71 418	376	71 794
47416	7	0	7	7 936	0	7 936	8 009	0	8 009	80	0	80
47422	302	0	302	3 917	0	3 917	3 915	0	3 915	300	0	300
47425	99 423	0	99 423	137 795	0	137 795	138 134	0	138 134	99 762	0	99 762
47426	172	0	172	1 253	0	1 253	1 369	0	1 369	288	0	288
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	670	0	670	86	0	86	673	0	673	1 257	0	1 257
52301	677	0	677	8 343	0	8 343	7 719	0	7 719	53	0	53
52302	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
52303	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455
52304	4 538	0	4 538	0	0	0	4 551	0	4 551	9 089	0	9 089
52305	9 635	0	9 635	7 719	0	7 719	148 016	0	148 016	149 932	0	149 932
52306	38 807	3 068	41 875	0	257	257	0	143	143	38 807	2 954	41 761
52307	23 002	0	23 002	0	0	0	1 190	0	1 190	24 192	0	24 192
52406	47	4 791	4 838	0	401	401	475	223	698	522	4 613	5 135
52501	5 054	18	5 072	501	2	503	431	2	433	4 984	18	5 002
60301	59 082	0	59 082	36 512	0	36 512	81 129	0	81 129	103 699	0	103 699
60305	25 959	0	25 959	59 493	0	59 493	51 501	0	51 501	17 967	0	17 967
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	87	0	87	5	0	5	89	0	89	171	0	171
60311	3 849	0	3 849	7 277	0	7 277	3 765	0	3 765	337	0	337
60322	1 049	1	1 050	463	0	463	379	0	379	965	1	966
60324	4 318	0	4 318	1 549	0	1 549	617	0	617	3 386	0	3 386
60335	9 504	0	9 504	7 355	0	7 355	7 118	0	7 118	9 267	0	9 267
60349	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60414	42 707	0	42 707	0	0	0	1 096	0	1 096	43 803	0	43 803
60903	2 931	0	2 931	0	0	0	294	0	294	3 225	0	3 225
61701	87 963	0	87 963	88 909	0	88 909	946	0	946	0	0	0
70601	297 062	0	297 062	430	0	430	337 137	0	337 137	633 769	0	633 769
70603	272 958	0	272 958	0	0	0	502 848	0	502 848	775 806	0	775 806
70701	3 089 042	0	3 089 042	5 980 382	0	5 980 382	2 891 340	0	2 891 340	0	0	0
70703	10 035 517	0	10 035 517	16 986 444	0	16 986 444	6 950 927	0	6 950 927	0	0	0
70705	52	0	52	104	0	104	52	0	52	0	0	0
70713	71 561	0	71 561	143 122	0	143 122	71 561	0	71 561	0	0	0
70715	24 611	0	24 611	117 532	0	117 532	92 921	0	92 921	0	0	0
70801	0	0	0	13 299 366	0	13 299 366	13 313 703	0	13 313 703	14 337	0	14 337
Итого по пассиву (баланс)	29 593 190	3 539 847	33 133 037	72 767 201	2 790 284	75 557 485	59 996 611	2 659 506	62 656 117	16 822 600	3 409 069	20 231 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 464	7 837	54 301	10 568	366	10 934	7 893	656	8 549	49 139	7 547	56 686
90901	719 643	0	719 643	8 825	0	8 825	20 895	0	20 895	707 573	0	707 573
90902	257 601	0	257 601	42 722	0	42 722	30 817	0	30 817	269 506	0	269 506
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 946	0	50 946	300	0	300	0	0	0	51 246	0	51 246
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	18 443 101	90 242	18 533 343	1 668 100	4 217	1 672 317	1 637 408	7 554	1 644 962	18 473 793	86 905	18 560 698
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 658	0	46 658	0	0	0	0	0	0	46 658	0	46 658
91604	2 538	198	2 736	2 575	172	2 747	2 533	198	2 731	2 580	172	2 752
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	6 706 654	0	6 706 654	2 043 987	0	2 043 987	2 282 019	0	2 282 019	6 468 622	0	6 468 622
Итого по активу (баланс)	26 748 704	98 277	26 846 981	3 777 081	4 755	3 781 836	3 981 569	8 408	3 989 977	26 544 216	94 624	26 638 840
Пассив
91311	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
91312	2 750 443	1 766	2 752 209	321 286	184	321 470	285 919	96	286 015	2 715 076	1 678	2 716 754
91315	3 458 800	25 317	3 484 117	531 081	2 119	533 200	418 256	1 183	419 439	3 345 975	24 381	3 370 356
91316	2 500	0	2 500	177 100	0	177 100	180 501	0	180 501	5 901	0	5 901
91317	377 290	11 791	389 081	1 249 025	1 225	1 250 250	1 157 389	644	1 158 033	285 654	11 210	296 864
91507	70 800	0	70 800	0	0	0	0	0	0	70 800	0	70 800
99999	20 140 327	0	20 140 327	1 707 408	0	1 707 408	1 737 299	0	1 737 299	20 170 218	0	20 170 218
Итого по пассиву (баланс)	26 808 107	38 874	26 846 981	3 985 900	3 528	3 989 428	3 779 364	1 923	3 781 287	26 601 571	37 269	26 638 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	442 393	199 743	642 136	1 572 147	202 942	1 775 089	1 983 235	396 278	2 379 513	31 305	6 407	37 712
99996	643 440	0	643 440	1 778 886	0	1 778 886	2 384 710	0	2 384 710	37 616	0	37 616
Итого по активу (баланс)	1 085 833	199 743	1 285 576	3 351 033	202 942	3 553 975	4 367 945	396 278	4 764 223	68 921	6 407	75 328
Пассив
96901	198 480	444 959	643 439	279 399	2 088 749	2 368 148	86 715	1 675 610	1 762 325	5 796	31 820	37 616
97101	0	0	0	0	16 562	16 562	0	16 562	16 562	0	0	0
99997	642 137	0	642 137	2 379 513	0	2 379 513	1 775 088	0	1 775 088	37 712	0	37 712
Итого по пассиву (баланс)	840 617	444 959	1 285 576	2 658 912	2 105 311	4 764 223	1 861 803	1 692 172	3 553 975	43 508	31 820	75 328

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?