Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	167 889	137 621	305 510	1 471 788	528 207	1 999 995	1 457 434	561 982	2 019 416	182 243	103 846	286 089
20208	20 912	4	20 916	35 704	108	35 812	36 405	96	36 501	20 211	16	20 227
20209	0	0	0	548 698	23 463	572 161	548 698	23 463	572 161	0	0	0
30102	269 147	0	269 147	20 920 928	0	20 920 928	20 935 474	0	20 935 474	254 601	0	254 601
30110	23 550	22 798	46 348	36 453	642 387	678 840	30 943	581 869	612 812	29 060	83 316	112 376
30202	41 146	0	41 146	2 287	0	2 287	0	0	0	43 433	0	43 433
30204	13 970	0	13 970	1 034	0	1 034	0	0	0	15 004	0	15 004
30221	0	0	0	142 001	90	142 091	142 001	90	142 091	0	0	0
30233	0	0	0	23 829	19 987	43 816	23 824	19 987	43 811	5	0	5
30302	44 073	1 461 182	1 505 255	401 885	256 744	658 629	397 474	144 353	541 827	48 484	1 573 573	1 622 057
30306	1 415 770	48 460	1 464 230	629 004	36 398	665 402	551 644	8 693	560 337	1 493 130	76 165	1 569 295
30413	1 350	0	1 350	370 000	0	370 000	370 074	0	370 074	1 276	0	1 276
30424	55 227	0	55 227	781 759	0	781 759	771 686	0	771 686	65 300	0	65 300
30602	1 434	112	1 546	50 091	13	50 104	50 096	2	50 098	1 429	123	1 552
31902	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
32002	850 000	0	850 000	3 650 000	0	3 650 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	1 930 000	0	1 930 000	400 000	0	400 000
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
44904	35 184	0	35 184	0	0	0	0	0	0	35 184	0	35 184
45103	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
45104	15 600	0	15 600	16 206	0	16 206	15 600	0	15 600	16 206	0	16 206
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	8 284	0	8 284	4 682	0	4 682	1 334	0	1 334	11 632	0	11 632
45107	188 503	0	188 503	4 186	0	4 186	10 012	0	10 012	182 677	0	182 677
45108	59 478	0	59 478	6 879	0	6 879	2 242	0	2 242	64 115	0	64 115
45201	8 935	0	8 935	50 776	0	50 776	43 849	0	43 849	15 862	0	15 862
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500
45204	129 498	74 931	204 429	350 026	88 595	438 621	67 385	81 569	148 954	412 139	81 957	494 096
45205	240 551	74 931	315 482	106 083	8 743	114 826	70 156	1 717	71 873	276 478	81 957	358 435
45206	1 183 254	0	1 183 254	296 305	0	296 305	258 874	0	258 874	1 220 685	0	1 220 685
45207	1 314 820	3 410	1 318 230	37 293	391	37 684	66 530	358	66 888	1 285 583	3 443	1 289 026
45208	86 419	0	86 419	0	0	0	2 297	0	2 297	84 122	0	84 122
45406	5 937	0	5 937	500	0	500	1 522	0	1 522	4 915	0	4 915
45407	188 178	19 694	207 872	53 055	24 264	77 319	28 406	564	28 970	212 827	43 394	256 221
45408	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	19 755	0	19 755	3 570	0	3 570	960	0	960	22 365	0	22 365
45506	72 918	0	72 918	16 526	0	16 526	6 253	0	6 253	83 191	0	83 191
45507	15 201	0	15 201	0	0	0	561	0	561	14 640	0	14 640
45509	3 947	0	3 947	3 553	0	3 553	4 070	0	4 070	3 430	0	3 430
45812	96 623	0	96 623	609	0	609	77	0	77	97 155	0	97 155
45814	3 486	0	3 486	42	0	42	2 963	0	2 963	565	0	565
45815	23 002	0	23 002	465	0	465	352	0	352	23 115	0	23 115
45912	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45915	447	0	447	26	0	26	2	0	2	471	0	471
47404	0	1 812	1 812	0	799 476	799 476	0	801 288	801 288	0	0	0
47408	0	0	0	12 999 483	12 659 171	25 658 654	12 999 483	12 659 171	25 658 654	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	15 769	0	15 769	329	135 470	135 799	299	115 864	116 163	15 799	19 606	35 405
47427	13 537	0	13 537	14 512	0	14 512	13 220	0	13 220	14 829	0	14 829
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	0	0	0	102 763	0	102 763	75 224	0	75 224	27 539	0	27 539
50106	276 563	0	276 563	1 920	0	1 920	58 697	0	58 697	219 786	0	219 786
50107	674 460	0	674 460	95 559	0	95 559	11 527	0	11 527	758 492	0	758 492
50109	0	54 368	54 368	0	6 428	6 428	0	3 862	3 862	0	56 934	56 934
50110	0	484 988	484 988	127 635	60 969	188 604	0	13 890	13 890	127 635	532 067	659 702
50118	318 523	0	318 523	73 379	0	73 379	318 523	0	318 523	73 379	0	73 379
50121	1 923	0	1 923	0	0	0	1 923	0	1 923	0	0	0
51401	0	0	0	419 945	0	419 945	419 945	0	419 945	0	0	0
51403	0	0	0	49 202	0	49 202	49 202	0	49 202	0	0	0
52503	1 619	0	1 619	0	0	0	569	0	569	1 050	0	1 050
52601	3 639	0	3 639	9 493	0	9 493	7 054	0	7 054	6 078	0	6 078
60302	831	0	831	16 991	0	16 991	145	0	145	17 677	0	17 677
60306	0	0	0	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	0	0	0
60308	38	0	38	537	0	537	342	0	342	233	0	233
60310	6 999	0	6 999	394	0	394	372	0	372	7 021	0	7 021
60312	18 532	0	18 532	14 987	0	14 987	6 969	0	6 969	26 550	0	26 550
60314	0	251	251	896	101	997	0	352	352	896	0	896
60315	212	0	212	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	212	0	212
60323	664	0	664	82	0	82	81	0	81	665	0	665
60401	558 332	0	558 332	598	0	598	596	0	596	558 334	0	558 334
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	35 820	0	35 820	45	0	45	45	0	45	35 820	0	35 820
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61008	1 458	0	1 458	278	0	278	388	0	388	1 348	0	1 348
61009	3 072	0	3 072	283	0	283	132	0	132	3 223	0	3 223
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	519 374	0	519 374	519 374	0	519 374	0	0	0
61403	12 333	0	12 333	250	0	250	364	0	364	12 219	0	12 219
70606	1 214 333	0	1 214 333	194 204	0	194 204	181	0	181	1 408 356	0	1 408 356
70607	42 966	0	42 966	18 157	0	18 157	2 027	0	2 027	59 096	0	59 096
70608	2 388 299	0	2 388 299	393 746	0	393 746	0	0	0	2 782 045	0	2 782 045
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	25 971	0	25 971	282	0	282	16 604	0	16 604	9 649	0	9 649
70614	10 384	0	10 384	777	0	777	0	0	0	11 161	0	11 161
Итого по активу (баланс)	12 375 599	2 385 350	14 760 949	52 091 206	15 291 101	67 382 307	51 237 498	15 019 186	66 256 684	13 229 307	2 657 265	15 886 572
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
10801	182 278	0	182 278	0	0	0	0	0	0	182 278	0	182 278
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30220	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
30222	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	0	0	0	43 186	34 171	77 357	43 186	34 171	77 357	0	0	0
30301	44 073	1 461 183	1 505 256	397 473	144 355	541 828	401 884	256 744	658 628	48 484	1 573 572	1 622 056
30305	1 415 770	48 460	1 464 230	551 644	8 693	560 337	629 004	36 398	665 402	1 493 130	76 165	1 569 295
31302	165 000	0	165 000	205 000	0	205 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	24 530	0	24 530	2 410	0	2 410	0	0	0	22 120	0	22 120
31309	84 220	0	84 220	2 958	0	2 958	0	0	0	81 262	0	81 262
31501	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
32901	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40502	272	0	272	547	0	547	538	0	538	263	0	263
40602	314	0	314	13 983	0	13 983	13 953	0	13 953	284	0	284
40701	48 129	0	48 129	1 268 936	0	1 268 936	1 262 376	0	1 262 376	41 569	0	41 569
40702	1 199 439	8 776	1 208 215	13 560 291	325 522	13 885 813	13 865 404	327 765	14 193 169	1 504 552	11 019	1 515 571
40703	2 169	0	2 169	11 201	0	11 201	11 832	0	11 832	2 800	0	2 800
40802	85 262	6 776	92 038	354 844	29 753	384 597	354 477	26 465	380 942	84 895	3 488	88 383
40817	116 473	15 100	131 573	478 036	39 271	517 307	534 008	44 024	578 032	172 445	19 853	192 298
40820	759	0	759	737	203	940	545	204	749	567	1	568
40821	217	0	217	4 616	0	4 616	4 508	0	4 508	109	0	109
40905	6	0	6	164	0	164	164	0	164	6	0	6
40909	0	0	0	20	150	170	20	150	170	0	0	0
40911	33	0	33	41 621	0	41 621	41 686	0	41 686	98	0	98
40912	0	0	0	35	50	85	35	50	85	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
42005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42006	10 000	11 816	21 816	0	240	240	0	1 442	1 442	10 000	13 018	23 018
42103	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
42104	11 798	0	11 798	5 168	0	5 168	0	0	0	6 630	0	6 630
42105	39 487	137 240	176 727	4 000	6 271	10 271	50	21 358	21 408	35 537	152 327	187 864
42106	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	32 413	0	32 413	0	0	0	192	0	192	32 605	0	32 605
42301	2 592	2 362	4 954	344	977	1 321	276	1 218	1 494	2 524	2 603	5 127
42303	1 420	0	1 420	785	0	785	65 714	305	66 019	66 349	305	66 654
42304	9 672	2 175	11 847	19 592	1 037	20 629	37 272	1 244	38 516	27 352	2 382	29 734
42305	115 303	11 361	126 664	5 455	3 761	9 216	90 719	5 056	95 775	200 567	12 656	213 223
42306	2 215 342	1 130 345	3 345 687	254 482	64 872	319 354	274 975	184 419	459 394	2 235 835	1 249 892	3 485 727
42307	887	0	887	0	0	0	7	0	7	894	0	894
42309	1 603	0	1 603	40	0	40	43	0	43	1 606	0	1 606
42605	390	0	390	0	0	0	4	0	4	394	0	394
42606	7 467	3 633	11 100	223	1 377	1 600	265	316	581	7 509	2 572	10 081
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44915	704	0	704	352	0	352	0	0	0	352	0	352
45115	4 638	0	4 638	688	0	688	200	0	200	4 150	0	4 150
45215	83 251	0	83 251	21 132	0	21 132	23 044	0	23 044	85 163	0	85 163
45415	13 186	0	13 186	2 432	0	2 432	5 640	0	5 640	16 394	0	16 394
45515	11 768	0	11 768	4 125	0	4 125	4 359	0	4 359	12 002	0	12 002
45818	121 005	0	121 005	1 292	0	1 292	742	0	742	120 455	0	120 455
45918	1 704	0	1 704	0	0	0	7	0	7	1 711	0	1 711
47407	0	0	0	13 109 354	12 535 736	25 645 090	13 109 354	12 535 736	25 645 090	0	0	0
47411	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47416	6 720	0	6 720	16 243	0	16 243	9 586	0	9 586	63	0	63
47422	2	0	2	16 716	0	16 716	16 717	0	16 717	3	0	3
47425	38 443	0	38 443	11 099	0	11 099	11 005	0	11 005	38 349	0	38 349
47426	974	357	1 331	4 277	435	4 712	4 164	527	4 691	861	449	1 310
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	41 626	0	41 626	2 053	0	2 053	18 165	0	18 165	57 738	0	57 738
52301	34 195	0	34 195	40 268	0	40 268	7 073	0	7 073	1 000	0	1 000
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	38 734	0	38 734	88 734	0	88 734
52304	17 631	0	17 631	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	14 131	0	14 131
52305	175 924	25 601	201 525	1 954	520	2 474	5 101	3 125	8 226	179 071	28 206	207 277
52306	86 220	0	86 220	11 363	0	11 363	24 000	0	24 000	98 857	0	98 857
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	14 838	0	14 838	16 864	0	16 864	13 281	0	13 281	11 255	0	11 255
52501	13 911	524	14 435	4 137	11	4 148	2 332	172	2 504	12 106	685	12 791
52602	1 386	0	1 386	2 163	0	2 163	777	0	777	0	0	0
60301	2 968	0	2 968	10 274	0	10 274	7 595	0	7 595	289	0	289
60305	51	0	51	29 418	0	29 418	29 367	0	29 367	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	378	0	378	378	0	378	166	0	166	166	0	166
60311	1 118	0	1 118	2 047	0	2 047	2 607	0	2 607	1 678	0	1 678
60322	135	5	140	3 435	0	3 435	3 516	1	3 517	216	6	222
60324	3 197	0	3 197	49	0	49	1 699	0	1 699	4 847	0	4 847
60601	27 811	0	27 811	118	0	118	701	0	701	28 394	0	28 394
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	233	0	233	33	0	33	35	0	35	235	0	235
61701	81 227	0	81 227	0	0	0	0	0	0	81 227	0	81 227
70601	1 306 977	0	1 306 977	52	0	52	244 891	0	244 891	1 551 816	0	1 551 816
70602	7 799	0	7 799	3 199	0	3 199	1 294	0	1 294	5 894	0	5 894
70603	2 367 001	0	2 367 001	0	0	0	347 848	0	347 848	2 714 849	0	2 714 849
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	28 780	0	28 780	0	0	0	9 493	0	9 493	38 273	0	38 273
70615	5 739	0	5 739	0	0	0	0	0	0	5 739	0	5 739
Итого по пассиву (баланс)	11 895 235	2 865 714	14 760 949	30 849 068	13 199 301	44 048 369	31 691 206	13 482 786	45 173 992	12 737 373	3 149 199	15 886 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	0	0	0
90803	74 782	25 601	100 383	52 348	3 125	55 473	7 073	520	7 593	120 057	28 206	148 263
90901	164 412	0	164 412	15 787	0	15 787	956	0	956	179 243	0	179 243
90902	595 950	0	595 950	5 135	0	5 135	468 262	0	468 262	132 823	0	132 823
91202	370	0	370	1	0	1	1	0	1	370	0	370
91203	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	59 669	47 498	107 167	503	6 547	7 050	21 026	1 089	22 115	39 146	52 956	92 102
91412	128 983	0	128 983	4 800	0	4 800	5 369	0	5 369	128 414	0	128 414
91414	7 793 163	365 098	8 158 261	497 483	42 921	540 404	535 923	8 216	544 139	7 754 723	399 803	8 154 526
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	7 177	0	7 177	364	0	364	161	0	161	7 380	0	7 380
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	7 445 601	0	7 445 601	1 125 742	0	1 125 742	1 147 725	0	1 147 725	7 423 618	0	7 423 618
Итого по активу (баланс)	16 670 164	438 197	17 108 361	1 709 237	52 593	1 761 830	2 193 573	9 825	2 203 398	16 185 828	480 965	16 666 793
Пассив
91003	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
91004	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91311	43 080	25 601	68 681	4 000	520	4 520	18 000	3 125	21 125	57 080	28 206	85 286
91312	4 516 627	0	4 516 627	147 315	63	147 378	161 509	3 374	164 883	4 530 821	3 311	4 534 132
91315	2 262 537	9 016	2 271 553	129 800	184	129 984	322 746	4 040	326 786	2 455 483	12 872	2 468 355
91316	19 818	39 386	59 204	24 168	20 857	45 025	4 500	3 168	7 668	150	21 697	21 847
91317	520 174	0	520 174	734 278	80 804	815 082	521 019	80 804	601 823	306 915	0	306 915
91507	9 362	0	9 362	2 412	0	2 412	133	0	133	7 083	0	7 083
99999	9 662 760	0	9 662 760	1 044 291	0	1 044 291	624 706	0	624 706	9 243 175	0	9 243 175
Итого по пассиву (баланс)	17 034 358	74 003	17 108 361	2 089 585	102 428	2 192 013	1 655 934	94 511	1 750 445	16 600 707	66 086	16 666 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 780	220 727	269 507	48 780	220 727	269 507	0	0	0
93302	0	0	0	48 780	220 432	269 212	48 780	220 432	269 212	0	0	0
93303	48 780	124 885	173 665	0	83 607	83 607	48 780	126 535	175 315	0	81 957	81 957
93304	0	0	0	0	79 578	79 578	0	79 578	79 578	0	0	0
93901	30 012	457 559	487 571	1 749 475	11 068 478	12 817 953	1 756 967	11 081 204	12 838 171	22 520	444 833	467 353
99996	659 786	0	659 786	12 925 556	0	12 925 556	13 059 692	0	13 059 692	525 650	0	525 650
Итого по активу (баланс)	738 578	582 444	1 321 022	14 772 591	11 672 822	26 445 413	14 962 999	11 728 476	26 691 475	548 170	526 790	1 074 960
Пассив
96301	0	0	0	213 658	51 054	264 712	213 658	51 054	264 712	0	0	0
96302	0	0	0	213 658	51 083	264 741	213 658	51 083	264 741	0	0	0
96303	121 775	49 954	171 729	121 775	50 309	172 084	73 290	355	73 645	73 290	0	73 290
96304	0	0	0	73 290	0	73 290	73 290	0	73 290	0	0	0
96901	458 085	29 972	488 057	11 023 973	1 770 776	12 794 749	10 995 427	1 763 625	12 759 052	429 539	22 821	452 360
99997	661 236	0	661 236	13 109 627	0	13 109 627	12 997 701	0	12 997 701	549 310	0	549 310
Итого по пассиву (баланс)	1 241 096	79 926	1 321 022	24 755 981	1 923 222	26 679 203	24 567 024	1 866 117	26 433 141	1 052 139	22 821	1 074 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	934 739,0000	0	0	285 825,0000	0	0	222 688,0000	0	0	997 876,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	934 740,0000	0	0	285 840,0000	0	0	222 703,0000	0	0	997 877,0000
Пассив
98050	0	0	833 740,0000	0	0	122 704,0000	0	0	205 841,0000	0	0	916 877,0000
98053	0	0	41 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 000,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	934 740,0000	0	0	142 704,0000	0	0	205 841,0000	0	0	997 877,0000

Страница была полезной?