Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 995	26 267	110 262	368 205	125 408	493 613	370 934	104 060	474 994	81 266	47 615	128 881
20208	8 017	2 750	10 767	21 258	5 015	26 273	21 227	5 324	26 551	8 048	2 441	10 489
20209	0	0	0	96 665	13 303	109 968	96 665	13 303	109 968	0	0	0
30102	132 842	0	132 842	12 578 901	0	12 578 901	12 388 558	0	12 388 558	323 185	0	323 185
30110	9 506	6 478	15 984	171 756	89 350	261 106	141 220	88 857	230 077	40 042	6 971	47 013
30202	23 901	0	23 901	0	0	0	91	0	91	23 810	0	23 810
30204	932	0	932	346	0	346	0	0	0	1 278	0	1 278
30210	0	0	0	32 245	0	32 245	32 245	0	32 245	0	0	0
30221	0	0	0	308 701	391	309 092	308 701	391	309 092	0	0	0
30233	512	0	512	15 275	354	15 629	14 794	335	15 129	993	19	1 012
30302	19 056	11 378	30 434	55 578	8 922	64 500	71 182	1 408	72 590	3 452	18 892	22 344
30306	0	0	0	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000
30602	2 804	0	2 804	19 247	0	19 247	19 248	0	19 248	2 803	0	2 803
32002	35 000	0	35 000	1 790 000	0	1 790 000	1 625 000	0	1 625 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
45103	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	953	0	953	4 036	0	4 036	4 290	0	4 290	699	0	699
45203	209 463	0	209 463	538 991	0	538 991	598 030	0	598 030	150 424	0	150 424
45204	370 208	0	370 208	250 554	0	250 554	388 513	0	388 513	232 249	0	232 249
45205	99 200	30 631	129 831	3 900	2 945	6 845	1 400	6 028	7 428	101 700	27 548	129 248
45206	498 702	2 541	501 243	18 485	262	18 747	32 797	141	32 938	484 390	2 662	487 052
45207	614 755	2 511	617 266	51 935	259	52 194	61 545	139	61 684	605 145	2 631	607 776
45208	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	21 520	0	21 520	1 424	0	1 424	2 663	0	2 663	20 281	0	20 281
45407	70 679	0	70 679	5 885	0	5 885	7 934	0	7 934	68 630	0	68 630
45504	2 080	0	2 080	80	0	80	430	0	430	1 730	0	1 730
45505	21 714	0	21 714	1 000	0	1 000	389	0	389	22 325	0	22 325
45506	31 161	0	31 161	1 000	0	1 000	4 091	0	4 091	28 070	0	28 070
45507	6 608	0	6 608	0	0	0	532	0	532	6 076	0	6 076
45509	171	0	171	764	0	764	629	0	629	306	0	306
45812	27 249	0	27 249	5 814	0	5 814	10 234	0	10 234	22 829	0	22 829
45815	1 282	0	1 282	90	0	90	196	0	196	1 176	0	1 176
45912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45915	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47404	2 020	0	2 020	65 208	0	65 208	64 820	0	64 820	2 408	0	2 408
47408	48 028	0	48 028	528 630	234 292	762 922	576 658	234 292	810 950	0	0	0
47415	16	0	16	82	0	82	0	0	0	98	0	98
47423	436	0	436	3 566	19 946	23 512	3 569	19 946	23 515	433	0	433
47427	3 845	128	3 973	2 793	68	2 861	3 848	131	3 979	2 790	65	2 855
47801	40 000	0	40 000	4 125	0	4 125	30 425	0	30 425	13 700	0	13 700
50105	31 718	0	31 718	245	0	245	0	0	0	31 963	0	31 963
50106	166 043	0	166 043	1 167	0	1 167	21 112	0	21 112	146 098	0	146 098
50107	62 954	0	62 954	405	0	405	0	0	0	63 359	0	63 359
50121	85	0	85	26	0	26	0	0	0	111	0	111
51401	0	0	0	51 036	0	51 036	51 036	0	51 036	0	0	0
51403	50 768	0	50 768	274 753	0	274 753	50 768	0	50 768	274 753	0	274 753
51404	0	0	0	96 225	0	96 225	48 028	0	48 028	48 197	0	48 197
51405	223 105	0	223 105	1 032	0	1 032	0	0	0	224 137	0	224 137
52503	29 544	0	29 544	0	0	0	2 200	0	2 200	27 344	0	27 344
60302	99	0	99	133	0	133	48	0	48	184	0	184
60306	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
60308	79	0	79	119	0	119	143	0	143	55	0	55
60310	223	0	223	575	0	575	509	0	509	289	0	289
60312	2 904	535	3 439	2 574	47	2 621	2 717	208	2 925	2 761	374	3 135
60323	159	0	159	7	0	7	71	0	71	95	0	95
60401	33 943	0	33 943	25	0	25	0	0	0	33 968	0	33 968
60404	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2	0	2	18	0	18	0	0	0	20	0	20
61008	671	0	671	290	0	290	88	0	88	873	0	873
61009	681	0	681	305	0	305	105	0	105	881	0	881
61010	9	0	9	13	0	13	0	0	0	22	0	22
61210	0	0	0	118 464	0	118 464	118 464	0	118 464	0	0	0
61212	0	0	0	30 425	0	30 425	30 425	0	30 425	0	0	0
61403	5 471	0	5 471	48	0	48	335	0	335	5 184	0	5 184
70606	927 505	0	927 505	114 498	0	114 498	124	0	124	1 041 879	0	1 041 879
70607	5 648	0	5 648	242	0	242	935	0	935	4 955	0	4 955
70608	70 436	0	70 436	11 453	0	11 453	0	0	0	81 889	0	81 889
70611	9 822	0	9 822	957	0	957	0	0	0	10 779	0	10 779
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
10701	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
10801	51 280	0	51 280	0	0	0	0	0	0	51 280	0	51 280
30232	57	0	57	21 482	1 119	22 601	21 787	1 119	22 906	362	0	362
30301	19 056	11 378	30 434	71 182	1 408	72 590	55 578	8 922	64 500	3 452	18 892	22 344
30305	0	0	0	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
31202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31302	190 000	0	190 000	2 049 500	0	2 049 500	1 899 500	0	1 899 500	40 000	0	40 000
31303	47 000	0	47 000	767 000	0	767 000	727 000	0	727 000	7 000	0	7 000
31304	109 500	0	109 500	131 500	0	131 500	34 000	0	34 000	12 000	0	12 000
40601	10 000	0	10 000	2	0	2	35	0	35	10 033	0	10 033
40602	222	0	222	156	0	156	149	0	149	215	0	215
40701	13 736	0	13 736	980 275	0	980 275	1 007 639	0	1 007 639	41 100	0	41 100
40702	547 592	6 773	554 365	10 133 299	63 844	10 197 143	10 665 319	62 751	10 728 070	1 079 612	5 680	1 085 292
40703	2 993	0	2 993	1 076	0	1 076	1 153	0	1 153	3 070	0	3 070
40802	43 213	65	43 278	137 159	1 274	138 433	140 330	1 209	141 539	46 384	0	46 384
40817	40 562	73	40 635	118 951	5 583	124 534	150 127	5 598	155 725	71 738	88	71 826
40820	597	2	599	494	2	496	351	2	353	454	2	456
40901	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
40905	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
40909	0	0	0	506	32	538	506	32	538	0	0	0
40910	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40911	29	0	29	8 404	0	8 404	8 399	0	8 399	24	0	24
40912	0	0	0	311	356	667	311	356	667	0	0	0
40913	0	0	0	227	305	532	227	305	532	0	0	0
41706	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 240	0	6 240	0	0	0	50 000	0	50 000	56 240	0	56 240
42105	75 100	0	75 100	1 500	0	1 500	0	0	0	73 600	0	73 600
42301	9 641	0	9 641	20 763	0	20 763	21 605	0	21 605	10 483	0	10 483
42303	7 947	1 943	9 890	6 945	210	7 155	7 645	195	7 840	8 647	1 928	10 575
42304	12 962	232	13 194	3 037	154	3 191	5 846	16	5 862	15 771	94	15 865
42305	37 309	811	38 120	9 961	185	10 146	3 523	744	4 267	30 871	1 370	32 241
42306	349 253	67 576	416 829	12 114	3 345	15 459	12 502	7 627	20 129	349 641	71 858	421 499
42309	220	0	220	23	0	23	20	0	20	217	0	217
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
45215	77 595	0	77 595	42 219	0	42 219	44 540	0	44 540	79 916	0	79 916
45415	4 759	0	4 759	1 860	0	1 860	1 539	0	1 539	4 438	0	4 438
45515	8 287	0	8 287	1 408	0	1 408	1 356	0	1 356	8 235	0	8 235
45818	28 527	0	28 527	5 188	0	5 188	665	0	665	24 004	0	24 004
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	47 070	0	47 070	662 167	158 214	820 381	615 097	158 214	773 311	0	0	0
47416	994	0	994	14 015	0	14 015	13 303	0	13 303	282	0	282
47422	72	45	117	2 838	247	3 085	2 766	202	2 968	0	0	0
47425	42 703	0	42 703	43 805	0	43 805	38 186	0	38 186	37 084	0	37 084
47426	65	0	65	850	0	850	785	0	785	0	0	0
47804	400	0	400	304	0	304	41	0	41	137	0	137
50120	4 889	0	4 889	909	0	909	228	0	228	4 208	0	4 208
52301	51 956	0	51 956	300	0	300	12 700	0	12 700	64 356	0	64 356
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	80 920	0	80 920	0	0	0	0	0	0	80 920	0	80 920
52305	561 326	0	561 326	300	0	300	1 635	0	1 635	562 661	0	562 661
52306	98 507	0	98 507	0	0	0	3 439	0	3 439	101 946	0	101 946
52307	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52406	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0	0	0	0
52501	3 681	0	3 681	0	0	0	1 702	0	1 702	5 383	0	5 383
60301	896	0	896	3 086	0	3 086	2 981	0	2 981	791	0	791
60305	7	0	7	6 060	0	6 060	6 100	0	6 100	47	0	47
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	152	0	152	244	0	244
60311	1 690	0	1 690	2 057	0	2 057	2 013	0	2 013	1 646	0	1 646
60322	21	0	21	4	0	4	13	0	13	30	0	30
60324	182	0	182	66	0	66	0	0	0	116	0	116
60601	7 622	0	7 622	0	0	0	355	0	355	7 977	0	7 977
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	86	0	86	19	0	19	8	0	8	75	0	75
70601	944 991	0	944 991	69	0	69	149 303	0	149 303	1 094 225	0	1 094 225
70602	17	0	17	441	0	441	455	0	455	31	0	31
70603	75 224	0	75 224	0	0	0	11 647	0	11 647	86 871	0	86 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	301 013	0	301 013	3 939	0	3 939	600	0	600	304 352	0	304 352
90901	7 810	0	7 810	706	0	706	342	0	342	8 174	0	8 174
90902	167 125	0	167 125	42 758	0	42 758	74 723	0	74 723	135 160	0	135 160
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	292 246	0	292 246	126 482	0	126 482	76 438	0	76 438	342 290	0	342 290
91414	3 606 903	28 045	3 634 948	275 506	2 892	278 398	408 670	1 557	410 227	3 473 739	29 380	3 503 119
91418	40 000	0	40 000	4 125	0	4 125	30 425	0	30 425	13 700	0	13 700
91604	15 918	0	15 918	1 198	0	1 198	14 163	0	14 163	2 953	0	2 953
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 370 315	0	2 370 315	1 270 296	0	1 270 296	1 217 021	0	1 217 021	2 423 590	0	2 423 590
Пассив
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	13 739	0	13 739	0	0	0	0	0	0	13 739	0	13 739
91312	1 693 915	0	1 693 915	221 403	0	221 403	127 094	0	127 094	1 599 606	0	1 599 606
91315	411 115	0	411 115	3 775	0	3 775	54 766	0	54 766	462 106	0	462 106
91316	33 137	0	33 137	20 735	0	20 735	15 700	0	15 700	28 102	0	28 102
91317	132 658	0	132 658	970 853	0	970 853	1 072 481	0	1 072 481	234 286	0	234 286
91507	85 751	0	85 751	0	0	0	0	0	0	85 751	0	85 751
99999	4 459 261	0	4 459 261	606 903	0	606 903	457 590	0	457 590	4 309 948	0	4 309 948
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 544	9 544	72 815	89 125	161 940	67 665	97 103	164 768	5 150	1 566	6 716
93301	0	0	0	8 819	0	8 819	8 819	0	8 819	0	0	0
93302	0	0	0	8 819	0	8 819	8 819	0	8 819	0	0	0
93801	243	0	243	260	0	260	241	0	241	262	0	262
Пассив
96001	9 597	0	9 597	96 655	68 140	164 795	88 627	73 277	161 904	1 569	5 137	6 706
96301	0	0	0	0	8 886	8 886	0	8 886	8 886	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 927	8 927	0	8 927	8 927	0	0	0
96801	190	0	190	820	0	820	902	0	902	272	0	272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	264 268,0000	0	0	19 211,0000	0	0	38 401,0000	0	0	245 078,0000
Пассив
98050	0	0	19 202,0000	0	0	19 200,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	245 068,0000	0	0	19 201,0000	0	0	19 205,0000	0	0	245 072,0000

Страница была полезной?