Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 893	0	12 893	434	0	434	326	0	326	13 001	0	13 001
20202	12 385	7 534	19 919	282 561	27 467	310 028	277 521	27 204	304 725	17 425	7 797	25 222
20208	4 290	0	4 290	22 480	0	22 480	21 289	0	21 289	5 481	0	5 481
20209	222	39	261	212 939	783	213 722	212 855	765	213 620	306	57	363
30102	28 261	0	28 261	3 534 839	0	3 534 839	3 558 453	0	3 558 453	4 647	0	4 647
30110	778	32 218	32 996	25 187	4 151	29 338	25 272	4 548	29 820	693	31 821	32 514
30202	1 235	0	1 235	0	0	0	47	0	47	1 188	0	1 188
30221	0	0	0	106 535	0	106 535	106 535	0	106 535	0	0	0
30233	151	0	151	4 219	156	4 375	4 292	150	4 442	78	6	84
31902	0	0	0	1 538 000	0	1 538 000	1 538 000	0	1 538 000	0	0	0
31903	344 000	0	344 000	1 370 000	0	1 370 000	1 381 000	0	1 381 000	333 000	0	333 000
32201	0	2 521	2 521	0	255	255	0	96	96	0	2 680	2 680
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	39 500	0	39 500	42 700	0	42 700	4 600	0	4 600	77 600	0	77 600
45206	49 425	0	49 425	16 800	0	16 800	9 590	0	9 590	56 635	0	56 635
45207	126 843	0	126 843	5 042	0	5 042	6 189	0	6 189	125 696	0	125 696
45208	3 122	0	3 122	220	0	220	0	0	0	3 342	0	3 342
45216	10 118	0	10 118	6 674	0	6 674	506	0	506	16 286	0	16 286
45405	18 970	0	18 970	5 840	0	5 840	5 310	0	5 310	19 500	0	19 500
45406	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	2 795	0	2 795	998	0	998	0	0	0	3 793	0	3 793
45408	4 041	0	4 041	0	0	0	136	0	136	3 905	0	3 905
45505	142	0	142	100	0	100	24	0	24	218	0	218
45506	5 229	0	5 229	0	0	0	808	0	808	4 421	0	4 421
45507	33 673	0	33 673	1 300	0	1 300	1 081	0	1 081	33 892	0	33 892
45509	18	0	18	49	0	49	50	0	50	17	0	17
45523	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45812	6 932	0	6 932	5 482	0	5 482	12 414	0	12 414	0	0	0
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	407	0	407	44	0	44	451	0	451	0	0	0
474.1	0	0	0	2 933	46	2 979	2 933	46	2 979	0	0	0
47423	147	0	147	1 600	0	1 600	1 650	0	1 650	97	0	97
47427	98	0	98	4 951	0	4 951	4 908	0	4 908	141	0	141
47465	1 547	0	1 547	5 806	0	5 806	1 835	0	1 835	5 518	0	5 518
60306	30	0	30	12	0	12	21	0	21	21	0	21
60308	6	0	6	84	0	84	74	0	74	16	0	16
60310	14	0	14	103	0	103	105	0	105	12	0	12
60312	1 908	0	1 908	1 862	0	1 862	1 874	0	1 874	1 896	0	1 896
60323	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
60336	9	0	9	3	0	3	6	0	6	6	0	6
60401	119 899	0	119 899	0	0	0	306	0	306	119 593	0	119 593
60404	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
60804	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0	7 712	0	7 712
60901	8 233	0	8 233	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233
61002	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61008	155	0	155	45	0	45	81	0	81	119	0	119
61009	460	0	460	2	0	2	4	0	4	458	0	458
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
70606	46 349	0	46 349	125 498	0	125 498	35	0	35	171 812	0	171 812
70608	3 235	0	3 235	6 019	0	6 019	0	0	0	9 254	0	9 254
70706	604 568	0	604 568	0	0	0	604 568	0	604 568	0	0	0
70708	37 856	0	37 856	0	0	0	37 856	0	37 856	0	0	0
70711	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
70716	3 663	0	3 663	0	0	0	3 663	0	3 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 551 955	42 312	1 594 267	7 346 938	32 858	7 379 796	7 839 745	32 809	7 872 554	1 059 148	42 361	1 101 509
Пассив
10207	161 203	0	161 203	0	0	0	0	0	0	161 203	0	161 203
10601	74 426	0	74 426	0	0	0	0	0	0	74 426	0	74 426
10701	26 473	0	26 473	0	0	0	0	0	0	26 473	0	26 473
10801	127 626	0	127 626	0	0	0	0	0	0	127 626	0	127 626
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	123	0	123	23 558	101	23 659	23 631	101	23 732	196	0	196
407	144 501	23 012	167 513	607 886	3 345	611 231	615 802	2 176	617 978	152 417	21 843	174 260
408.1	18 037	0	18 037	76 573	0	76 573	73 345	0	73 345	14 809	0	14 809
40817	53 489	1 739	55 228	37 492	70	37 562	32 921	178	33 099	48 918	1 847	50 765
40821	75	0	75	785	0	785	774	0	774	64	0	64
40905	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
40907	361	0	361	9 455	0	9 455	9 916	0	9 916	822	0	822
40909	0	0	0	12	156	168	12	156	168	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	1 341	0	1 341	97 895	0	97 895	99 001	0	99 001	2 447	0	2 447
40912	0	0	0	424	91	515	424	91	515	0	0	0
40913	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	9 180	1 580	10 760	0	59	59	2	159	161	9 182	1 680	10 862
42305	4 101	319	4 420	697	12	709	731	32	763	4 135	339	4 474
42306	57 958	15 523	73 481	374	722	1 096	374	1 689	2 063	57 958	16 490	74 448
42307	54 330	0	54 330	391	0	391	10 391	0	10 391	64 330	0	64 330
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	37 213	0	37 213	34 354	0	34 354	37 804	0	37 804	40 663	0	40 663
45217	1 236	0	1 236	377	0	377	404	0	404	1 263	0	1 263
45415	258	0	258	754	0	754	793	0	793	297	0	297
45417	532	0	532	117	0	117	187	0	187	602	0	602
45515	1 627	0	1 627	139	0	139	82	0	82	1 570	0	1 570
45524	499	0	499	14	0	14	42	0	42	527	0	527
45818	6 933	0	6 933	12 381	0	12 381	5 449	0	5 449	1	0	1
45918	407	0	407	438	0	438	31	0	31	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 980	2 980	0	2 980	2 980	0	0	0
47411	589	297	886	400	13	413	542	58	600	731	342	1 073
47416	3	0	3	56	0	56	53	0	53	0	0	0
47422	379	0	379	13 097	0	13 097	13 323	0	13 323	605	0	605
47425	3 745	0	3 745	61 992	0	61 992	69 509	0	69 509	11 262	0	11 262
47426	51	0	51	87	0	87	73	0	73	37	0	37
47444	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47466	532	0	532	414	0	414	491	0	491	609	0	609
47608	32	10	42	25	0	25	9	1	10	16	11	27
60301	1 116	0	1 116	537	0	537	1 366	0	1 366	1 945	0	1 945
60305	2 780	0	2 780	3 820	0	3 820	3 354	0	3 354	2 314	0	2 314
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	1 281	0	1 281	1 282	0	1 282	1 281	0	1 281	1 280	0	1 280
60322	144	0	144	11	0	11	11	0	11	144	0	144
60324	444	0	444	164	0	164	167	0	167	447	0	447
60335	1 370	0	1 370	1 014	0	1 014	1 009	0	1 009	1 365	0	1 365
60414	30 807	0	30 807	306	0	306	390	0	390	30 891	0	30 891
60805	190	0	190	0	0	0	177	0	177	367	0	367
60806	7 515	0	7 515	204	0	204	36	0	36	7 347	0	7 347
60903	2 864	0	2 864	0	0	0	107	0	107	2 971	0	2 971
61701	14 490	0	14 490	2 175	0	2 175	434	0	434	12 749	0	12 749
70601	36 804	0	36 804	71	0	71	131 486	0	131 486	168 219	0	168 219
70603	3 230	0	3 230	0	0	0	6 014	0	6 014	9 244	0	9 244
70701	616 260	0	616 260	616 260	0	616 260	0	0	0	0	0	0
70703	37 698	0	37 698	37 698	0	37 698	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	645 007	0	645 007	653 959	0	653 959	8 952	0	8 952
Итого по пассиву (баланс)	1 551 787	42 480	1 594 267	2 289 718	7 549	2 297 267	1 796 888	7 621	1 804 509	1 058 957	42 552	1 101 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 088	0	26 088	5 611	0	5 611	13 453	0	13 453	18 246	0	18 246
90902	102 429	1 535	103 964	24 731	164	24 895	33 925	69	33 994	93 235	1 630	94 865
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	594	0	594	313	0	313	5	0	5	902	0	902
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	740 083	0	740 083	174 958	0	174 958	38 052	0	38 052	876 989	0	876 989
91501	18 775	0	18 775	0	0	0	0	0	0	18 775	0	18 775
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	530 931	0	530 931	127 866	0	127 866	99 518	0	99 518	559 279	0	559 279
Итого по активу (баланс)	1 423 547	1 535	1 425 082	333 484	164	333 648	184 958	69	185 027	1 572 073	1 630	1 573 703
Пассив
91312	485 804	0	485 804	33 032	0	33 032	25 984	0	25 984	478 756	0	478 756
91317	44 695	0	44 695	66 440	0	66 440	101 882	0	101 882	80 137	0	80 137
91507	432	0	432	46	0	46	0	0	0	386	0	386
99999	894 151	0	894 151	66 460	0	66 460	186 733	0	186 733	1 014 424	0	1 014 424
Итого по пассиву (баланс)	1 425 082	0	1 425 082	165 978	0	165 978	314 599	0	314 599	1 573 703	0	1 573 703

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?