Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 690	0	7 690	20 862	0	20 862	15 455	0	15 455	13 097	0	13 097
10610	275	0	275	223	0	223	0	0	0	498	0	498
20202	9 041	27 503	36 544	4 403	1 220	5 623	2 479	2 721	5 200	10 965	26 002	36 967
30102	3 006	0	3 006	5 008 738	0	5 008 738	4 985 778	0	4 985 778	25 966	0	25 966
30110	130	5 346	5 476	47 253	3 058 704	3 105 957	47 229	3 061 030	3 108 259	154	3 020	3 174
30114	0	17 162	17 162	0	203 683	203 683	0	217 001	217 001	0	3 844	3 844
30202	11 752	0	11 752	0	0	0	292	0	292	11 460	0	11 460
30204	17 229	0	17 229	0	0	0	4 677	0	4 677	12 552	0	12 552
30221	0	0	0	8 500	427 933	436 433	8 500	427 933	436 433	0	0	0
30413	0	18	18	0	175 571	175 571	0	175 589	175 589	0	0	0
30424	102 959	0	102 959	410 201 992	0	410 201 992	410 299 474	0	410 299 474	5 477	0	5 477
30425	0	19 736	19 736	0	781	781	0	20 517	20 517	0	0	0
30602	0	151 492	151 492	16 049 566	22 374 201	38 423 767	16 049 566	22 247 734	38 297 300	0	277 959	277 959
32201	3	2 179	2 182	0	80	80	0	157	157	3	2 102	2 105
32202	793 788	0	793 788	32 041 525	1 213 108	33 254 633	31 294 128	1 213 108	32 507 236	1 541 185	0	1 541 185
32203	0	251 111	251 111	6 533 528	3 043 235	9 576 763	6 433 528	2 926 170	9 359 698	100 000	368 176	468 176
32301	0	43	43	0	1	1	0	2	2	0	42	42
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	6 517	0	6 517	800	0	800	2 084	0	2 084	5 233	0	5 233
45507	13 028	0	13 028	0	0	0	419	0	419	12 609	0	12 609
47002	28 002	35 248	63 250	650 131	415 944	1 066 075	649 341	417 656	1 066 997	28 792	33 536	62 328
47404	0	1 522 429	1 522 429	0	271 973 912	271 973 912	0	272 282 388	272 282 388	0	1 213 953	1 213 953
47408	0	0	0	26 576 252	45 163 243	71 739 495	26 576 252	45 163 243	71 739 495	0	0	0
47423	1 753	0	1 753	46 502	3 328	49 830	46 366	3 328	49 694	1 889	0	1 889
47427	119	3	122	12 660	696	13 356	12 588	673	13 261	191	26	217
50205	224 339	0	224 339	3 666 800	50 207	3 717 007	3 872 575	50 207	3 922 782	18 564	0	18 564
50207	620 308	0	620 308	40 953	0	40 953	39 125	0	39 125	622 136	0	622 136
50208	139 125	0	139 125	21 608	0	21 608	128	0	128	160 605	0	160 605
50211	0	97 680	97 680	0	789 202	789 202	0	790 308	790 308	0	96 574	96 574
50214	0	0	0	913 475	0	913 475	662 412	0	662 412	251 063	0	251 063
50218	92 626	0	92 626	3 113 605	0	3 113 605	3 023 045	0	3 023 045	183 186	0	183 186
50221	1 808	0	1 808	15 726	0	15 726	15 696	0	15 696	1 838	0	1 838
50706	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
50708	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
50721	14	0	14	163	0	163	162	0	162	15	0	15
50905	7	0	7	140	0	140	135	0	135	12	0	12
52601	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
60302	8 718	0	8 718	0	0	0	1 031	0	1 031	7 687	0	7 687
60306	62	0	62	107	0	107	0	0	0	169	0	169
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	113	0	113	664	0	664	669	0	669	108	0	108
60312	3 730	0	3 730	5 917	0	5 917	7 056	0	7 056	2 591	0	2 591
60314	157	0	157	1 117	0	1 117	796	0	796	478	0	478
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	571	0	571	408	0	408	98	0	98	881	0	881
60401	57 417	0	57 417	0	0	0	0	0	0	57 417	0	57 417
60901	14 321	0	14 321	1 084	0	1 084	0	0	0	15 405	0	15 405
60906	1 917	0	1 917	1 135	0	1 135	1 085	0	1 085	1 967	0	1 967
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	14 680 994	36 503	14 717 497	14 680 994	36 503	14 717 497	0	0	0
61403	1 627	0	1 627	701	0	701	404	0	404	1 924	0	1 924
61702	9 677	0	9 677	529	0	529	8 549	0	8 549	1 657	0	1 657
70606	1 793 700	0	1 793 700	291 830	0	291 830	11	0	11	2 085 519	0	2 085 519
70608	1 203 050	0	1 203 050	140 812	0	140 812	0	0	0	1 343 862	0	1 343 862
70611	16 333	0	16 333	1 168	0	1 168	0	0	0	17 501	0	17 501
70614	9 468	0	9 468	4 123	0	4 123	4 075	0	4 075	9 516	0	9 516
70616	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	5 246 720	2 129 972	7 376 692	520 107 570	348 931 553	869 039 123	518 747 685	349 036 269	867 783 954	6 606 605	2 025 256	8 631 861
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 822	0	1 822	15 857	0	15 857	15 888	0	15 888	1 853	0	1 853
10609	766	0	766	0	0	0	528	0	528	1 294	0	1 294
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	228 981	0	228 981	0	0	0	0	0	0	228 981	0	228 981
30126	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30222	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
30410	1 274	0	1 274	1 239	0	1 239	0	0	0	35	0	35
30414	505	0	505	7	0	7	0	0	0	498	0	498
30601	546 966	418 594	965 560	334 666 362	240 859 726	575 526 088	334 604 065	240 916 427	575 520 492	484 669	475 295	959 964
30606	15 118	72	15 190	14 230 761	1 930	14 232 691	14 229 053	1 930	14 230 983	13 410	72	13 482
30607	10 402	0	10 402	6 949	0	6 949	13 225	0	13 225	16 678	0	16 678
31502	571 303	0	571 303	17 221 869	156 438	17 378 307	17 626 076	156 438	17 782 514	975 510	0	975 510
31503	0	0	0	2 925 482	59 116	2 984 598	2 925 482	59 116	2 984 598	0	0	0
32211	458	0	458	16	0	16	0	0	0	442	0	442
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	231 821	376 627	608 448	2 241 574	1 346 598	3 588 172	2 164 775	1 723 724	3 888 499	155 022	753 753	908 775
408.1	83	28 395	28 478	130	63 562	63 692	161	44 950	45 111	114	9 783	9 897
408.2	8 913	815	9 728	8 795	1 611	10 406	9 372	1 382	10 754	9 490	586	10 076
40909	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42002	33 661	0	33 661	643 940	0	643 940	613 621	0	613 621	3 342	0	3 342
42003	130 000	0	130 000	15 000	7 211	22 211	0	146 460	146 460	115 000	139 249	254 249
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	3 550	0	3 550	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	9 050	0	9 050
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	20 700	0	20 700	21 061	0	21 061	22 061	0	22 061	21 700	0	21 700
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	602	2 734	3 336	1	138	139	0	118	118	601	2 714	3 315
42302	2 668	0	2 668	1 416	0	1 416	1 272	0	1 272	2 524	0	2 524
42303	6 211	1 333	7 544	931	1 347	2 278	2 856	14	2 870	8 136	0	8 136
42305	4 292	2 756	7 048	0	141	141	598	107	705	4 890	2 722	7 612
42306	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
42309	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	5 357	5 357	0	176 730	176 730	0	175 507	175 507	0	4 134	4 134
44001	0	0	0	0	60 991	60 991	0	71 464	71 464	0	10 473	10 473
45515	1 382	0	1 382	64	0	64	0	0	0	1 318	0	1 318
47008	8 166	0	8 166	117 438	0	117 438	117 520	0	117 520	8 248	0	8 248
47407	0	0	0	25 659 849	46 087 274	71 747 123	25 659 849	46 087 274	71 747 123	0	0	0
47411	25	0	25	86	3	89	92	3	95	31	0	31
47416	0	0	0	33	299	332	33	299	332	0	0	0
47422	20 912	160	21 072	371 539	915	372 454	377 175	1 186	378 361	26 548	431	26 979
47425	8 263	0	8 263	0	0	0	1 679	0	1 679	9 942	0	9 942
47426	4 368	0	4 368	2 959	12	2 971	7 455	75	7 530	8 864	63	8 927
50220	2 804	0	2 804	15 293	0	15 293	20 859	0	20 859	8 370	0	8 370
50720	4 886	0	4 886	162	0	162	3	0	3	4 727	0	4 727
52602	990	0	990	3 661	0	3 661	3 709	0	3 709	1 038	0	1 038
60301	191	0	191	2 417	0	2 417	2 589	0	2 589	363	0	363
60305	5 086	0	5 086	9 413	0	9 413	8 598	0	8 598	4 271	0	4 271
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	20	0	20	36	0	36
60311	895	0	895	900	0	900	784	0	784	779	0	779
60322	1 093	0	1 093	2	0	2	22	0	22	1 113	0	1 113
60324	2 025	0	2 025	409	0	409	0	0	0	1 616	0	1 616
60335	1 087	0	1 087	1 880	0	1 880	1 706	0	1 706	913	0	913
60349	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60414	12 521	0	12 521	0	0	0	187	0	187	12 708	0	12 708
60903	5 590	0	5 590	0	0	0	314	0	314	5 904	0	5 904
70601	1 750 844	0	1 750 844	17 249	0	17 249	299 200	0	299 200	2 032 795	0	2 032 795
70603	1 323 826	0	1 323 826	0	0	0	169 386	0	169 386	1 493 212	0	1 493 212
70613	13 846	0	13 846	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	13 846	0	13 846
70615	8 233	0	8 233	8 326	0	8 326	93	0	93	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 539 823	836 869	7 376 692	398 227 118	288 824 044	687 051 162	398 919 855	289 386 476	688 306 331	7 232 560	1 399 301	8 631 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 934	0	3 934	134	0	134	133	0	133	3 935	0	3 935
90902	15 974	799	16 773	1	38	39	0	40	40	15 975	797	16 772
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	9 206	5 393	14 599	5 776 585	406 196	6 182 781	5 478 258	407 412	5 885 670	307 533	4 177	311 710
91604	73	0	73	83	0	83	92	0	92	64	0	64
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	174	216	0	9	9	0	8	8	42	175	217
99998	690 438	0	690 438	68 393 819	0	68 393 819	67 446 112	0	67 446 112	1 638 145	0	1 638 145
Итого по активу (баланс)	747 247	6 366	753 613	74 170 622	406 243	74 576 865	72 924 595	407 460	73 332 055	1 993 274	5 149	1 998 423
Пассив
91314	369 999	314 908	684 907	50 926 232	16 519 880	67 446 112	51 703 403	16 690 416	68 393 819	1 147 170	485 444	1 632 614
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	63 175	0	63 175	5 885 943	0	5 885 943	6 183 046	0	6 183 046	360 278	0	360 278
Итого по пассиву (баланс)	438 705	314 908	753 613	56 812 175	16 519 880	73 332 055	57 886 449	16 690 416	74 576 865	1 512 979	485 444	1 998 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	158 916	158 916	0	158 916	158 916	0	0	0
93302	0	0	0	0	159 625	159 625	0	159 625	159 625	0	0	0
93306	0	0	0	0	78 782	78 782	0	78 782	78 782	0	0	0
93307	0	0	0	0	79 170	79 170	0	79 170	79 170	0	0	0
93501	0	0	0	0	238 345	238 345	0	238 345	238 345	0	0	0
93502	0	0	0	0	239 373	239 373	0	239 373	239 373	0	0	0
93708	0	0	0	0	78 767	78 767	0	6 232	6 232	0	72 535	72 535
93709	0	73 477	73 477	0	1 925	1 925	0	75 402	75 402	0	0	0
93901	1 348 912	229 996	1 578 908	21 577 185	14 277 884	35 855 069	22 227 593	13 800 550	36 028 143	698 504	707 330	1 405 834
93902	0	0	0	0	179 224	179 224	0	179 224	179 224	0	0	0
94101	31 892	39 435	71 327	1 718 212	561 265	2 279 477	1 592 370	600 700	2 193 070	157 734	0	157 734
99996	1 716 957	0	1 716 957	39 418 834	0	39 418 834	39 490 806	0	39 490 806	1 644 985	0	1 644 985
Итого по активу (баланс)	3 097 761	342 908	3 440 669	62 714 231	16 053 276	78 767 507	63 310 769	15 616 319	78 927 088	2 501 223	779 865	3 281 088
Пассив
96301	0	0	0	237 755	69	237 824	237 755	69	237 824	0	0	0
96302	0	0	0	237 755	69	237 824	237 755	69	237 824	0	0	0
96501	0	0	0	0	159 404	159 404	0	159 404	159 404	0	0	0
96502	0	0	0	0	160 078	160 078	0	160 078	160 078	0	0	0
96506	0	0	0	0	78 941	78 941	0	78 941	78 941	0	0	0
96507	0	0	0	0	79 295	79 295	0	79 295	79 295	0	0	0
96708	0	0	0	0	3 437	3 437	0	74 934	74 934	0	71 497	71 497
96709	0	72 487	72 487	0	74 221	74 221	0	1 734	1 734	0	0	0
96901	33 401	1 509 686	1 543 087	4 887 145	31 448 075	36 335 220	5 012 495	31 258 162	36 270 657	158 751	1 319 773	1 478 524
97101	60 186	39 435	99 621	1 523 862	420 915	1 944 777	1 556 878	381 480	1 938 358	93 202	0	93 202
97102	0	0	0	0	179 785	179 785	0	179 785	179 785	0	0	0
99997	1 725 474	0	1 725 474	39 436 282	0	39 436 282	39 348 673	0	39 348 673	1 637 865	0	1 637 865
Итого по пассиву (баланс)	1 819 061	1 621 608	3 440 669	46 322 799	32 604 289	78 927 088	46 393 556	32 373 951	78 767 507	1 889 818	1 391 270	3 281 088

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?