Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 363	0	12 363	18 576	0	18 576	18 141	0	18 141	12 798	0	12 798
10610	150	0	150	338	0	338	0	0	0	488	0	488
20202	13 590	21 183	34 773	17 161	9 771	26 932	20 875	2 540	23 415	9 876	28 414	38 290
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	3 827	0	3 827	12 564 001	0	12 564 001	12 562 919	0	12 562 919	4 909	0	4 909
30110	382	9 419	9 801	178 588	637 147	815 735	177 883	643 664	821 547	1 087	2 902	3 989
30114	0	18 840	18 840	0	70 245	70 245	0	78 516	78 516	0	10 569	10 569
30202	6 165	0	6 165	1 614	0	1 614	0	0	0	7 779	0	7 779
30204	2 886	0	2 886	119	0	119	0	0	0	3 005	0	3 005
30221	0	0	0	0	10 050	10 050	0	10 050	10 050	0	0	0
30424	9 491	0	9 491	273 315 819	0	273 315 819	273 316 923	0	273 316 923	8 387	0	8 387
30602	246 365	19 059	265 424	0	28 752	28 752	0	27 102	27 102	246 365	20 709	267 074
32201	3	2 050	2 053	0	160	160	0	251	251	3	1 959	1 962
32202	0	0	0	5 914 151	0	5 914 151	5 470 211	0	5 470 211	443 940	0	443 940
32203	436 082	0	436 082	2 192 582	0	2 192 582	2 628 664	0	2 628 664	0	0	0
32301	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	12 080	0	12 080	0	0	0	288	0	288	11 792	0	11 792
45507	301	0	301	0	0	0	7	0	7	294	0	294
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	175 081	175 081	0	723 096	723 096	0	717 608	717 608	0	180 569	180 569
47003	0	71	71	0	81	81	0	75	75	0	77	77
47404	0	1 366 537	1 366 537	0	199 695 849	199 695 849	0	199 596 821	199 596 821	0	1 465 565	1 465 565
47408	0	0	0	17 324 421	17 391 210	34 715 631	17 324 421	17 391 210	34 715 631	0	0	0
47423	3 430	0	3 430	2 864	5 966	8 830	2 869	5 966	8 835	3 425	0	3 425
47427	1 943	14	1 957	5 716	148	5 864	4 244	137	4 381	3 415	25	3 440
50205	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50207	661 615	0	661 615	3 241 582	0	3 241 582	3 205 511	0	3 205 511	697 686	0	697 686
50208	25 873	0	25 873	876 024	0	876 024	852 244	0	852 244	49 653	0	49 653
50218	378 657	0	378 657	3 964 653	0	3 964 653	4 106 861	0	4 106 861	236 449	0	236 449
50221	4 890	0	4 890	9 748	0	9 748	11 019	0	11 019	3 619	0	3 619
50705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 052	2 052	0	9 374	9 374	0	9 483	9 483	0	1 943	1 943
50708	0	55 478	55 478	0	250 376	250 376	0	255 365	255 365	0	50 489	50 489
50718	0	11 000	11 000	2	263 131	263 133	2	255 987	255 989	0	18 144	18 144
50721	4 562	0	4 562	7 788	0	7 788	7 020	0	7 020	5 330	0	5 330
52601	0	0	0	75 362	0	75 362	75 362	0	75 362	0	0	0
60302	22 639	0	22 639	59	0	59	1 981	0	1 981	20 717	0	20 717
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	178	0	178	364	0	364	370	0	370	172	0	172
60312	1 361	0	1 361	3 335	0	3 335	3 291	0	3 291	1 405	0	1 405
60314	102	0	102	495	0	495	323	0	323	274	0	274
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	11 112	0	11 112	0	0	0	186	0	186	10 926	0	10 926
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	96 125	0	96 125	96 125	0	96 125	0	0	0
61403	8 510	0	8 510	76	0	76	405	0	405	8 181	0	8 181
61601	0	0	0	121 481	0	121 481	121 481	0	121 481	0	0	0
61702	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
70606	1 218 085	0	1 218 085	131 382	0	131 382	4	0	4	1 349 463	0	1 349 463
70608	1 644 415	0	1 644 415	145 266	0	145 266	0	0	0	1 789 681	0	1 789 681
70611	12 926	0	12 926	1 944	0	1 944	0	0	0	14 870	0	14 870
70614	41 481	0	41 481	39 011	0	39 011	64 605	0	64 605	15 887	0	15 887
70616	616	0	616	2 423	0	2 423	0	0	0	3 039	0	3 039
Итого по активу (баланс)	4 838 850	1 680 800	6 519 650	320 275 578	219 095 358	539 370 936	320 096 743	218 994 776	539 091 519	5 017 685	1 781 382	6 799 067
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	9 452	0	9 452	18 039	0	18 039	17 536	0	17 536	8 949	0	8 949
10609	255	0	255	0	0	0	1 971	0	1 971	2 226	0	2 226
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
30414	0	0	0	12 959	0	12 959	12 959	0	12 959	0	0	0
30601	508 437	310 361	818 798	220 769 970	178 935 114	399 705 084	220 748 425	178 894 644	399 643 069	486 892	269 891	756 783
30606	0	2 933	2 933	0	44 919	44 919	0	44 304	44 304	0	2 318	2 318
30607	2 457	0	2 457	0	0	0	2 242	0	2 242	4 699	0	4 699
31502	0	0	0	9 367 536	0	9 367 536	9 983 818	0	9 983 818	616 282	0	616 282
31503	637 916	0	637 916	3 851 753	0	3 851 753	3 213 837	0	3 213 837	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	23 755	5 234	28 989	1 555 841	255 660	1 811 501	1 676 796	250 697	1 927 493	144 710	271	144 981
408.1	195	448	643	275	24	299	115	36	151	35	460	495
408.2	11 532	1 275	12 807	28 164	6 462	34 626	26 325	8 431	34 756	9 693	3 244	12 937
40907	0	0	0	76 016	0	76 016	76 016	0	76 016	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42002	500 000	0	500 000	503 863	0	503 863	3 863	0	3 863	0	0	0
42003	89 000	115 874	204 874	41 553	27 129	68 682	515 553	38 434	553 987	563 000	127 179	690 179
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	18 000	0	18 000	3 500	0	3 500	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	19 495	0	19 495	10 997	0	10 997	1 962	0	1 962	10 460	0	10 460
42103	15 000	0	15 000	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	15 000	0	15 000
42301	937	2 876	3 813	1	169	170	0	224	224	936	2 931	3 867
42305	0	2 525	2 525	0	131	131	0	210	210	0	2 604	2 604
42309	0	91	91	0	5	5	0	7	7	0	93	93
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43702	0	11 289	11 289	0	264 960	264 960	0	273 099	273 099	0	19 428	19 428
43703	76 015	0	76 015	76 015	0	76 015	73 501	0	73 501	73 501	0	73 501
44001	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
47407	0	0	0	17 444 806	17 272 526	34 717 332	17 444 806	17 272 526	34 717 332	0	0	0
47411	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47416	20	0	20	698	0	698	678	0	678	0	0	0
47422	1 134	13	1 147	80 041	2 970	83 011	82 304	2 976	85 280	3 397	19	3 416
47425	6 316	0	6 316	0	0	0	5 501	0	5 501	11 817	0	11 817
47426	3 486	4	3 490	11 678	0	11 678	11 945	21	11 966	3 753	25	3 778
50220	886	0	886	11 121	0	11 121	11 636	0	11 636	1 401	0	1 401
50720	11 477	0	11 477	7 021	0	7 021	6 941	0	6 941	11 397	0	11 397
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	5 481	0	5 481	0	0	0	171	0	171	5 652	0	5 652
52602	4 383	0	4 383	49 541	0	49 541	49 884	0	49 884	4 726	0	4 726
60301	60	0	60	3 996	0	3 996	3 966	0	3 966	30	0	30
60305	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	58	0	58	164	0	164
60311	621	0	621	463	0	463	469	0	469	627	0	627
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 226	0	1 226	6	0	6	7	0	7	1 227	0	1 227
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60348	494	0	494	263	0	263	406	0	406	637	0	637
60601	8 468	0	8 468	186	0	186	239	0	239	8 521	0	8 521
60903	177	0	177	0	0	0	1	0	1	178	0	178
61501	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61701	1 926	0	1 926	1 971	0	1 971	2 760	0	2 760	2 715	0	2 715
70601	1 206 514	0	1 206 514	12	0	12	101 346	0	101 346	1 307 848	0	1 307 848
70603	1 750 787	0	1 750 787	0	0	0	150 837	0	150 837	1 901 624	0	1 901 624
70613	13 267	0	13 267	10 878	0	10 878	14 178	0	14 178	16 567	0	16 567
Итого по пассиву (баланс)	6 066 718	452 932	6 519 650	253 961 049	196 811 092	450 772 141	254 264 925	196 786 633	451 051 558	6 370 594	428 473	6 799 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	44	0	44	44	0	44	3 289	0	3 289
90902	77 579	0	77 579	57	0	57	20	0	20	77 616	0	77 616
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91419	284 968	117 395	402 363	7 284 373	3 386 218	10 670 591	7 229 931	3 316 176	10 546 107	339 410	187 437	526 847
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	177	232	0	12	12	0	13	13	55	176	231
99998	883 614	0	883 614	9 770 729	0	9 770 729	9 750 520	0	9 750 520	903 823	0	903 823
Итого по активу (баланс)	1 304 119	117 572	1 421 691	17 055 203	3 386 230	20 441 433	16 980 515	3 316 189	20 296 704	1 378 807	187 613	1 566 420
Пассив
91003	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91314	474 428	182 631	657 059	8 993 384	755 403	9 748 787	9 008 750	760 246	9 768 996	489 794	187 474	677 268
91315	215 311	0	215 311	0	0	0	0	0	0	215 311	0	215 311
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	538 077	0	538 077	10 546 184	0	10 546 184	10 670 704	0	10 670 704	662 597	0	662 597
Итого по пассиву (баланс)	1 239 060	182 631	1 421 691	19 541 301	755 403	20 296 704	19 681 187	760 246	20 441 433	1 378 946	187 474	1 566 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	141 507	141 507	1 782 803	2 008 755	3 791 558	1 782 803	2 150 262	3 933 065	0	0	0
93302	686 343	0	686 343	1 921 233	298 482	2 219 715	1 556 630	298 482	1 855 112	1 050 946	0	1 050 946
93303	177 137	16 094	193 231	530 814	299 858	830 672	707 951	299 392	1 007 343	0	16 560	16 560
93506	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
93507	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
93708	0	0	0	0	74 358	74 358	0	5 476	5 476	0	68 882	68 882
93709	0	66 746	66 746	0	994	994	0	67 740	67 740	0	0	0
93901	511 712	0	511 712	15 209 859	42 731	15 252 590	15 412 713	42 497	15 455 210	308 858	234	309 092
99996	1 589 388	0	1 589 388	19 444 202	0	19 444 202	19 595 530	0	19 595 530	1 438 060	0	1 438 060
Итого по активу (баланс)	2 964 580	224 347	3 188 927	38 888 911	2 725 304	41 614 215	39 055 627	2 863 975	41 919 602	2 797 864	85 676	2 883 540
Пассив
96301	140 794	0	140 794	2 149 312	1 798 273	3 947 585	2 008 518	1 798 273	3 806 791	0	0	0
96302	0	688 283	688 283	304 538	1 554 219	1 858 757	304 538	1 921 725	2 226 263	0	1 055 789	1 055 789
96303	16 092	176 884	192 976	300 925	708 563	1 009 488	301 403	531 679	833 082	16 570	0	16 570
96306	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
96307	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
96708	0	0	0	0	2 240	2 240	0	66 396	66 396	0	64 156	64 156
96709	0	62 350	62 350	0	62 401	62 401	0	51	51	0	0	0
96901	0	513 173	513 173	42 130	15 478 191	15 520 321	42 363	15 274 518	15 316 881	233	309 500	309 733
99997	1 591 351	0	1 591 351	19 530 871	0	19 530 871	19 376 812	0	19 376 812	1 437 292	0	1 437 292
Итого по пассиву (баланс)	1 748 237	1 440 690	3 188 927	22 327 776	19 604 015	41 931 791	22 033 634	19 592 770	41 626 404	1 454 095	1 429 445	2 883 540
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 579 493 671,0000	0	0	32 441 993 155,0000	0	0	33 043 893 574,0000	0	0	977 593 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 579 493 671,0000	0	0	32 441 993 155,0000	0	0	33 043 893 574,0000	0	0	977 593 252,0000
Пассив
98040	0	0	46 453 738,0000	0	0	8 105 759 628,0000	0	0	8 105 852 074,0000	0	0	46 546 184,0000
98050	0	0	1 532 478 500,0000	0	0	33 043 771 352,0000	0	0	32 441 763 971,0000	0	0	930 471 119,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 021 363 412,0000	0	0	9 021 363 412,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	915 423 080,0000	0	0	915 423 080,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 008,0000	0	0	600,0000	0	0	115,0000	0	0	523,0000
98070	0	0	560 425,0000	0	0	33 000,0000	0	0	48 001,0000	0	0	575 426,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 579 493 671,0000	0	0	51 086 351 072,0000	0	0	50 484 450 653,0000	0	0	977 593 252,0000

Страница была полезной?