Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 758	28 342	87 100	704 890	10 880	715 770	673 998	6 208	680 206	89 650	33 014	122 664
20209	0	0	0	532 155	0	532 155	523 855	0	523 855	8 300	0	8 300
30102	97 249	0	97 249	2 785 181	0	2 785 181	2 784 308	0	2 784 308	98 122	0	98 122
30110	3 445	3 390	6 835	207 713	15 355	223 068	205 436	12 545	217 981	5 722	6 200	11 922
30202	39 442	0	39 442	928	0	928	0	0	0	40 370	0	40 370
30204	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
30210	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
30215	300	159	459	0	22	22	0	14	14	300	167	467
30221	0	0	0	114 804	0	114 804	114 804	0	114 804	0	0	0
30233	748	0	748	24 270	65	24 335	24 030	65	24 095	988	0	988
30424	298	0	298	721 207	0	721 207	720 921	0	720 921	584	0	584
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 250 000	0	1 250 000	200 000	0	200 000
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	1 053	0	1 053	0	0	0	42	0	42	1 011	0	1 011
45408	118	0	118	0	0	0	16	0	16	102	0	102
45505	2 841	0	2 841	0	0	0	838	0	838	2 003	0	2 003
45506	349 459	0	349 459	182	0	182	26 443	0	26 443	323 198	0	323 198
45507	2 189 271	0	2 189 271	4 404	0	4 404	168 450	0	168 450	2 025 225	0	2 025 225
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 324	0	12 324	16	0	16	16	0	16	12 324	0	12 324
45815	331 540	0	331 540	32 806	0	32 806	121 837	0	121 837	242 509	0	242 509
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
45915	60 819	0	60 819	62 757	0	62 757	79 626	0	79 626	43 950	0	43 950
47404	0	1 001 879	1 001 879	0	764 040	764 040	0	303 206	303 206	0	1 462 713	1 462 713
47408	0	0	0	25 638 629	26 071 941	51 710 570	25 638 629	26 071 941	51 710 570	0	0	0
47423	302	0	302	22	0	22	49	0	49	275	0	275
47427	13 595	0	13 595	34 580	0	34 580	35 509	0	35 509	12 666	0	12 666
47803	1 169 493	0	1 169 493	17 108	0	17 108	97 518	0	97 518	1 089 083	0	1 089 083
60302	1 046	0	1 046	632	0	632	3	0	3	1 675	0	1 675
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	13	0	13	50	0	50	60	0	60	3	0	3
60310	1 121	0	1 121	631	0	631	662	0	662	1 090	0	1 090
60312	10 950	0	10 950	5 044	0	5 044	7 724	0	7 724	8 270	0	8 270
60323	39 885	0	39 885	942	0	942	9 521	0	9 521	31 306	0	31 306
60401	61 412	0	61 412	0	0	0	4 306	0	4 306	57 106	0	57 106
61008	1 054	0	1 054	88	0	88	100	0	100	1 042	0	1 042
61009	16	0	16	27	0	27	31	0	31	12	0	12
61011	1 453	0	1 453	543	0	543	459	0	459	1 537	0	1 537
61209	0	0	0	24 540	0	24 540	24 540	0	24 540	0	0	0
61212	0	0	0	58 528	0	58 528	58 528	0	58 528	0	0	0
61214	0	0	0	265 806	0	265 806	265 806	0	265 806	0	0	0
61403	14 665	0	14 665	0	0	0	337	0	337	14 328	0	14 328
61702	18 537	0	18 537	0	0	0	0	0	0	18 537	0	18 537
70606	1 280 977	0	1 280 977	620 309	0	620 309	223	0	223	1 901 063	0	1 901 063
70608	594 302	0	594 302	100 315	0	100 315	0	0	0	694 617	0	694 617
70611	16 666	0	16 666	3 333	0	3 333	0	0	0	19 999	0	19 999
Итого по активу (баланс)	6 607 813	1 033 770	7 641 583	33 613 947	26 862 303	60 476 250	33 140 320	26 393 979	59 534 299	7 081 440	1 502 094	8 583 534
Пассив
10207	396 997	0	396 997	381 378	0	381 378	381 378	0	381 378	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30126	12	0	12	0	0	0	28	0	28	40	0	40
30226	323	0	323	3	0	3	9	0	9	329	0	329
30232	31	0	31	13 321	1 612	14 933	13 442	1 612	15 054	152	0	152
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	21 461	1 320	22 781	325 625	114	325 739	339 706	177	339 883	35 542	1 383	36 925
40702	28 894	1 334	30 228	234 186	2 058	236 244	245 302	1 172	246 474	40 010	448	40 458
40703	157	0	157	566	0	566	626	0	626	217	0	217
40802	6 266	929	7 195	81 354	6 545	87 899	79 487	9 322	88 809	4 399	3 706	8 105
40807	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576
40817	113 564	559	114 123	347 615	48	347 663	354 445	75	354 520	120 394	586	120 980
40820	229	0	229	82	0	82	153	0	153	300	0	300
40905	3	0	3	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	3	0	3
40909	0	0	0	1 165	62	1 227	1 165	62	1 227	0	0	0
40910	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	11 839	0	11 839	77 242	0	77 242	74 070	0	74 070	8 667	0	8 667
40912	0	0	0	368	984	1 352	368	984	1 352	0	0	0
40913	0	0	0	581	372	953	581	372	953	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	344	48	392	11	4	15	1	6	7	334	50	384
42305	635 392	0	635 392	17 321	0	17 321	42 793	0	42 793	660 864	0	660 864
42306	2 486 212	0	2 486 212	128 380	0	128 380	349 593	0	349 593	2 707 425	0	2 707 425
42307	808 542	0	808 542	38 747	0	38 747	163 819	0	163 819	933 614	0	933 614
42507	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000
42605	1 099	0	1 099	0	0	0	8	0	8	1 107	0	1 107
42606	3 071	0	3 071	70	0	70	1 402	0	1 402	4 403	0	4 403
42607	2 043	0	2 043	3	0	3	325	0	325	2 365	0	2 365
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	2 600	0	2 600
45215	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	89	0	89	12	0	12	0	0	0	77	0	77
45515	479 556	0	479 556	193 107	0	193 107	16 585	0	16 585	303 034	0	303 034
45818	308 878	0	308 878	96 847	0	96 847	13 563	0	13 563	225 594	0	225 594
45918	40 830	0	40 830	16 516	0	16 516	2 291	0	2 291	26 605	0	26 605
47407	0	0	0	26 113 804	25 665 783	51 779 587	26 113 804	25 665 783	51 779 587	0	0	0
47411	10	0	10	60 170	0	60 170	60 162	0	60 162	2	0	2
47416	5 349	0	5 349	119 577	0	119 577	114 325	0	114 325	97	0	97
47422	20	0	20	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	20	0	20
47425	1 392	0	1 392	390	0	390	350	0	350	1 352	0	1 352
47426	4 442	0	4 442	1 337	0	1 337	2 234	0	2 234	5 339	0	5 339
47804	27 000	0	27 000	3 343	0	3 343	2 005	0	2 005	25 662	0	25 662
60301	15 257	0	15 257	26 075	0	26 075	29 617	0	29 617	18 799	0	18 799
60305	12	0	12	18 997	0	18 997	22 883	0	22 883	3 898	0	3 898
60307	0	0	0	3	0	3	13	0	13	10	0	10
60309	20 228	0	20 228	18 692	0	18 692	245	0	245	1 781	0	1 781
60311	30	0	30	1 218	0	1 218	1 350	0	1 350	162	0	162
60322	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60324	28 609	0	28 609	8 500	0	8 500	343	0	343	20 452	0	20 452
60601	33 096	0	33 096	831	0	831	419	0	419	32 684	0	32 684
70601	1 439 497	0	1 439 497	1	0	1	567 689	0	567 689	2 007 185	0	2 007 185
70603	454 180	0	454 180	0	0	0	158 952	0	158 952	613 132	0	613 132
70615	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
70801	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	7 637 393	4 190	7 641 583	28 341 586	25 677 582	54 019 168	29 281 554	25 679 565	54 961 119	8 577 361	6 173	8 583 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 345	0	123 345	2 161	0	2 161	11	0	11	125 495	0	125 495
90902	13 997	0	13 997	4 206	0	4 206	1 087	0	1 087	17 116	0	17 116
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 354	0	57 354	0	0	0	750	0	750	56 604	0	56 604
91418	1 169 493	0	1 169 493	0	0	0	80 410	0	80 410	1 089 083	0	1 089 083
91604	156 760	0	156 760	12 285	0	12 285	64 380	0	64 380	104 665	0	104 665
91704	279	0	279	0	0	0	96	0	96	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 580 211	0	3 580 211	6 024	0	6 024	233 390	0	233 390	3 352 845	0	3 352 845
Итого по активу (баланс)	5 109 005	0	5 109 005	24 676	0	24 676	380 124	0	380 124	4 753 557	0	4 753 557
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 487 908	0	3 487 908	232 476	0	232 476	1 620	0	1 620	3 257 052	0	3 257 052
91507	90 033	0	90 033	0	0	0	3 490	0	3 490	93 523	0	93 523
99999	1 528 794	0	1 528 794	146 734	0	146 734	18 652	0	18 652	1 400 712	0	1 400 712
Итого по пассиву (баланс)	5 109 005	0	5 109 005	380 124	0	380 124	24 676	0	24 676	4 753 557	0	4 753 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 006 825	0	1 006 825	26 117 922	0	26 117 922	25 628 451	0	25 628 451	1 496 296	0	1 496 296
99996	1 029 162	0	1 029 162	26 221 139	0	26 221 139	25 754 907	0	25 754 907	1 495 394	0	1 495 394
Итого по активу (баланс)	2 035 987	0	2 035 987	52 339 061	0	52 339 061	51 383 358	0	51 383 358	2 991 690	0	2 991 690
Пассив
96901	0	1 029 162	1 029 162	0	25 754 907	25 754 907	0	26 221 140	26 221 140	0	1 495 395	1 495 395
99997	1 006 825	0	1 006 825	25 628 452	0	25 628 452	26 117 922	0	26 117 922	1 496 295	0	1 496 295
Итого по пассиву (баланс)	1 006 825	1 029 162	2 035 987	25 628 452	25 754 907	51 383 359	26 117 922	26 221 140	52 339 062	1 496 295	1 495 395	2 991 690

Страница была полезной?