Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 397	25 528	60 925	370 556	47 802	418 358	350 128	44 466	394 594	55 825	28 864	84 689
20209	0	0	0	176 885	10 979	187 864	176 885	10 979	187 864	0	0	0
30102	85 008	0	85 008	3 004 312	0	3 004 312	3 001 180	0	3 001 180	88 140	0	88 140
30110	6 519	11 146	17 665	22 504	32 509	55 013	25 140	33 250	58 390	3 883	10 405	14 288
30202	32 958	0	32 958	992	0	992	0	0	0	33 950	0	33 950
30204	285	0	285	0	0	0	20	0	20	265	0	265
30215	300	111	411	0	11	11	0	4	4	300	118	418
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	783	0	783	26 033	597	26 630	26 179	597	26 776	637	0	637
30424	1 578	0	1 578	43 477	0	43 477	43 492	0	43 492	1 563	0	1 563
32002	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 795 000	0	1 795 000	140 000	0	140 000
32003	200 000	0	200 000	495 000	0	495 000	695 000	0	695 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45208	1 432	0	1 432	0	0	0	42	0	42	1 390	0	1 390
45407	527	0	527	0	0	0	180	0	180	347	0	347
45408	253	0	253	0	0	0	14	0	14	239	0	239
45504	232	0	232	103	0	103	67	0	67	268	0	268
45505	9 611	0	9 611	591	0	591	1 742	0	1 742	8 460	0	8 460
45506	516 654	0	516 654	24 759	0	24 759	25 351	0	25 351	516 062	0	516 062
45507	2 645 761	0	2 645 761	69 259	0	69 259	72 250	0	72 250	2 642 770	0	2 642 770
45706	1 311	0	1 311	0	0	0	18	0	18	1 293	0	1 293
45812	803	0	803	83	0	83	0	0	0	886	0	886
45814	12 497	0	12 497	14	0	14	209	0	209	12 302	0	12 302
45815	155 682	0	155 682	28 898	0	28 898	17 318	0	17 318	167 262	0	167 262
45912	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	37 678	0	37 678	13 183	0	13 183	10 642	0	10 642	40 219	0	40 219
47404	0	7 386	7 386	0	13 798	13 798	0	20 987	20 987	0	197	197
47408	0	0	0	483 249	490 281	973 530	483 249	490 281	973 530	0	0	0
47423	286	0	286	13	13 589	13 602	17	13 589	13 606	282	0	282
47427	14 908	0	14 908	40 137	0	40 137	40 556	0	40 556	14 489	0	14 489
47803	934 664	0	934 664	164 224	0	164 224	60 692	0	60 692	1 038 196	0	1 038 196
60302	430	0	430	739	0	739	230	0	230	939	0	939
60306	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60308	9	0	9	62	0	62	71	0	71	0	0	0
60310	1 298	0	1 298	932	0	932	957	0	957	1 273	0	1 273
60312	24 645	0	24 645	19 444	0	19 444	18 037	0	18 037	26 052	0	26 052
60323	44 384	0	44 384	34 027	0	34 027	60 776	0	60 776	17 635	0	17 635
60401	62 383	0	62 383	762	0	762	0	0	0	63 145	0	63 145
60701	164	0	164	623	0	623	787	0	787	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 331	0	1 331	641	0	641	931	0	931	1 041	0	1 041
61009	64	0	64	242	0	242	306	0	306	0	0	0
61011	511	0	511	249	0	249	0	0	0	760	0	760
61209	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
61212	0	0	0	39 988	0	39 988	39 988	0	39 988	0	0	0
61403	17 626	0	17 626	417	0	417	476	0	476	17 567	0	17 567
61702	11 252	0	11 252	0	0	0	0	0	0	11 252	0	11 252
70606	843 408	0	843 408	108 424	0	108 424	299	0	299	951 533	0	951 533
70608	30 171	0	30 171	4 225	0	4 225	0	0	0	34 396	0	34 396
70611	15 104	0	15 104	1 966	0	1 966	0	0	0	17 070	0	17 070
Итого по активу (баланс)	5 778 678	44 171	5 822 849	7 115 752	609 566	7 725 318	6 952 003	614 153	7 566 156	5 942 427	39 584	5 982 011
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30226	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
30232	6	0	6	7 054	1 903	8 957	7 059	1 903	8 962	11	0	11
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40602	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40701	141 070	20 609	161 679	299 927	733	300 660	292 421	2 102	294 523	133 564	21 978	155 542
40702	14 409	130	14 539	106 113	2 274	108 387	145 319	2 283	147 602	53 615	139	53 754
40703	297	0	297	867	0	867	787	0	787	217	0	217
40802	6 501	0	6 501	73 705	2 423	76 128	75 929	2 423	78 352	8 725	0	8 725
40817	98 357	1	98 358	334 550	61	334 611	334 718	61	334 779	98 525	1	98 526
40820	239	0	239	830	0	830	791	0	791	200	0	200
40905	3	0	3	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	3	0	3
40909	0	0	0	305	223	528	305	223	528	0	0	0
40910	0	0	0	825	369	1 194	825	369	1 194	0	0	0
40911	29	0	29	2 493	0	2 493	2 478	0	2 478	14	0	14
40912	0	0	0	167	647	814	167	647	814	0	0	0
40913	0	0	0	56	918	974	56	918	974	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	341	35	376	0	2	2	0	4	4	341	37	378
42304	24 576	0	24 576	8 114	0	8 114	8 120	0	8 120	24 582	0	24 582
42305	310 249	0	310 249	12 839	0	12 839	19 731	0	19 731	317 141	0	317 141
42306	975 436	0	975 436	62 519	0	62 519	110 213	0	110 213	1 023 130	0	1 023 130
42307	1 468 748	0	1 468 748	32 797	0	32 797	31 125	0	31 125	1 467 076	0	1 467 076
42506	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42604	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42605	1 362	0	1 362	0	0	0	12	0	12	1 374	0	1 374
42606	3 218	0	3 218	705	0	705	255	0	255	2 768	0	2 768
42607	2 609	0	2 609	395	0	395	445	0	445	2 659	0	2 659
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
45415	202	0	202	115	0	115	0	0	0	87	0	87
45515	348 374	0	348 374	6 071	0	6 071	24 173	0	24 173	366 476	0	366 476
45818	137 837	0	137 837	1 323	0	1 323	12 302	0	12 302	148 816	0	148 816
45918	18 212	0	18 212	504	0	504	2 736	0	2 736	20 444	0	20 444
47407	0	0	0	490 070	484 228	974 298	490 070	484 228	974 298	0	0	0
47411	419	0	419	25 385	0	25 385	24 966	0	24 966	0	0	0
47416	0	0	0	2 417	0	2 417	2 483	0	2 483	66	0	66
47422	164	0	164	8 964	0	8 964	8 963	0	8 963	163	0	163
47425	2 081	0	2 081	164	0	164	178	0	178	2 095	0	2 095
47426	16 231	0	16 231	3 036	0	3 036	7 127	0	7 127	20 322	0	20 322
47804	16 247	0	16 247	34	0	34	3 995	0	3 995	20 208	0	20 208
60301	8 013	0	8 013	15 353	0	15 353	34 668	0	34 668	27 328	0	27 328
60305	4 726	0	4 726	14 279	0	14 279	14 687	0	14 687	5 134	0	5 134
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	19 790	0	19 790	35 646	0	35 646	17 457	0	17 457	1 601	0	1 601
60311	3 471	0	3 471	11 009	0	11 009	10 933	0	10 933	3 395	0	3 395
60322	396	0	396	77 336	0	77 336	77 336	0	77 336	396	0	396
60324	19 348	0	19 348	290	0	290	449	0	449	19 507	0	19 507
60601	29 501	0	29 501	0	0	0	528	0	528	30 029	0	30 029
70601	834 564	0	834 564	1 039	0	1 039	106 551	0	106 551	940 076	0	940 076
70603	31 682	0	31 682	0	0	0	5 020	0	5 020	36 702	0	36 702
70615	11 251	0	11 251	0	0	0	0	0	0	11 251	0	11 251
Итого по пассиву (баланс)	5 802 074	20 775	5 822 849	1 722 626	493 781	2 216 407	1 880 407	495 162	2 375 569	5 959 855	22 156	5 982 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 992	0	209 992	967	0	967	43	0	43	210 916	0	210 916
90902	206 256	0	206 256	5 345	0	5 345	480	0	480	211 121	0	211 121
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	58 323	0	58 323	412	0	412	412	0	412	58 323	0	58 323
91418	934 669	0	934 669	152 486	0	152 486	48 954	0	48 954	1 038 201	0	1 038 201
91604	71 874	0	71 874	7 970	0	7 970	1 096	0	1 096	78 748	0	78 748
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 904	0	3 904	0	0	0	0	0	0	3 904	0	3 904
99998	3 754 267	0	3 754 267	75 635	0	75 635	48 744	0	48 744	3 781 158	0	3 781 158
Итого по активу (баланс)	5 240 558	0	5 240 558	242 815	0	242 815	99 729	0	99 729	5 383 644	0	5 383 644
Пассив
91003	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	824	0	824	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 629 341	0	3 629 341	46 948	0	46 948	74 663	0	74 663	3 657 056	0	3 657 056
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	94 499	0	94 499	0	0	0	0	0	0	94 499	0	94 499
99999	1 486 291	0	1 486 291	50 985	0	50 985	167 180	0	167 180	1 602 486	0	1 602 486
Итого по пассиву (баланс)	5 240 558	0	5 240 558	99 729	0	99 729	242 815	0	242 815	5 383 644	0	5 383 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 892	0	21 892	471 631	14 416	486 047	478 518	14 023	492 541	15 005	393	15 398
99996	21 976	0	21 976	487 435	0	487 435	494 030	0	494 030	15 381	0	15 381
Итого по активу (баланс)	43 868	0	43 868	959 066	14 416	973 482	972 548	14 023	986 571	30 386	393	30 779
Пассив
96901	0	21 976	21 976	13 300	480 731	494 031	13 694	473 741	487 435	394	14 986	15 380
99997	21 892	0	21 892	492 540	0	492 540	486 047	0	486 047	15 399	0	15 399
Итого по пассиву (баланс)	21 892	21 976	43 868	505 840	480 731	986 571	499 741	473 741	973 482	15 793	14 986	30 779

Страница была полезной?