Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 178	19 052	74 230	413 687	31 261	444 948	429 479	34 242	463 721	39 386	16 071	55 457
20209	7 500	0	7 500	268 510	9 632	278 142	270 010	7 928	277 938	6 000	1 704	7 704
30102	82 466	0	82 466	2 202 834	0	2 202 834	2 217 869	0	2 217 869	67 431	0	67 431
30110	829	30 687	31 516	36 945	36 246	73 191	36 911	40 364	77 275	863	26 569	27 432
30202	30 969	0	30 969	0	0	0	744	0	744	30 225	0	30 225
30204	281	0	281	191	0	191	0	0	0	472	0	472
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
30215	300	107	407	0	5	5	0	5	5	300	107	407
30221	0	0	0	24 170	7 912	32 082	24 170	7 912	32 082	0	0	0
30233	487	0	487	17 841	0	17 841	17 900	0	17 900	428	0	428
32002	35 000	0	35 000	1 245 000	0	1 245 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	305 000	0	305 000	70 000	0	70 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 360	0	1 360	0	0	0	83	0	83	1 277	0	1 277
45208	1 642	0	1 642	0	0	0	42	0	42	1 600	0	1 600
45407	805	0	805	0	0	0	55	0	55	750	0	750
45408	319	0	319	0	0	0	13	0	13	306	0	306
45504	106	0	106	0	0	0	22	0	22	84	0	84
45505	7 090	0	7 090	1 412	0	1 412	1 460	0	1 460	7 042	0	7 042
45506	480 220	0	480 220	28 701	0	28 701	24 196	0	24 196	484 725	0	484 725
45507	2 556 679	0	2 556 679	95 589	0	95 589	66 667	0	66 667	2 585 601	0	2 585 601
45706	1 400	0	1 400	0	0	0	17	0	17	1 383	0	1 383
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 425	0	12 425	34	0	34	0	0	0	12 459	0	12 459
45815	101 793	0	101 793	20 710	0	20 710	13 516	0	13 516	108 987	0	108 987
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	22 508	0	22 508	10 691	0	10 691	8 373	0	8 373	24 826	0	24 826
47408	0	0	0	322 771	336 193	658 964	322 771	336 193	658 964	0	0	0
47423	371	0	371	8	8 538	8 546	13	8 538	8 551	366	0	366
47427	12 249	0	12 249	38 549	0	38 549	38 504	0	38 504	12 294	0	12 294
47803	860 021	0	860 021	9 349	0	9 349	49 065	0	49 065	820 305	0	820 305
60302	757	0	757	1 619	0	1 619	2 180	0	2 180	196	0	196
60306	11	0	11	6	0	6	10	0	10	7	0	7
60308	0	0	0	117	0	117	86	0	86	31	0	31
60310	159	0	159	1 125	0	1 125	575	0	575	709	0	709
60312	28 862	0	28 862	21 894	0	21 894	22 041	0	22 041	28 715	0	28 715
60323	13 208	123	13 331	31 789	1	31 790	36 650	124	36 774	8 347	0	8 347
60401	55 557	0	55 557	497	0	497	0	0	0	56 054	0	56 054
60701	316	0	316	3 734	0	3 734	1 420	0	1 420	2 630	0	2 630
61008	3	0	3	1 707	0	1 707	530	0	530	1 180	0	1 180
61009	0	0	0	298	0	298	126	0	126	172	0	172
61209	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
61212	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61403	10 467	0	10 467	980	0	980	226	0	226	11 221	0	11 221
70606	304 071	0	304 071	98 855	0	98 855	85	0	85	402 841	0	402 841
70608	7 960	0	7 960	4 209	0	4 209	0	0	0	12 169	0	12 169
70611	779	0	779	6 158	0	6 158	14	0	14	6 923	0	6 923
Итого по активу (баланс)	4 724 700	49 969	4 774 669	5 296 320	429 788	5 726 108	5 179 163	435 306	5 614 469	4 841 857	44 451	4 886 308
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	243 869	35 839	279 708	417 091	10 540	427 631	178 534	1 677	180 211	5 312	26 976	32 288
40702	58 570	126	58 696	118 988	4 284	123 272	155 016	4 284	159 300	94 598	126	94 724
40703	276	0	276	1 735	0	1 735	1 667	0	1 667	208	0	208
40802	5 196	0	5 196	58 421	0	58 421	58 577	0	58 577	5 352	0	5 352
40817	78 912	64	78 976	337 899	360	338 259	339 215	360	339 575	80 228	64	80 292
40820	159	0	159	265	0	265	282	0	282	176	0	176
40905	3	0	3	459	0	459	459	0	459	3	0	3
40909	0	0	0	167	99	266	167	99	266	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	71	0	71	2 406	0	2 406	2 380	0	2 380	45	0	45
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000
42105	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	367	35	402	2	2	4	2	2	4	367	35	402
42304	5 441	0	5 441	1 180	0	1 180	8 625	0	8 625	12 886	0	12 886
42305	128 547	0	128 547	1 754	0	1 754	72 188	0	72 188	198 981	0	198 981
42306	706 685	0	706 685	51 846	0	51 846	100 915	0	100 915	755 754	0	755 754
42307	1 551 050	0	1 551 050	47 079	0	47 079	16 123	0	16 123	1 520 094	0	1 520 094
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42604	40	0	40	35	0	35	35	0	35	40	0	40
42605	0	0	0	430	0	430	1 711	0	1 711	1 281	0	1 281
42606	2 826	0	2 826	2 388	0	2 388	3 990	0	3 990	4 428	0	4 428
42607	2 977	0	2 977	0	0	0	12	0	12	2 989	0	2 989
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	296	0	296	1	0	1	0	0	0	295	0	295
45415	333	0	333	88	0	88	162	0	162	407	0	407
45515	261 154	0	261 154	7 844	0	7 844	23 032	0	23 032	276 342	0	276 342
45818	88 216	0	88 216	910	0	910	7 421	0	7 421	94 727	0	94 727
45918	9 057	0	9 057	437	0	437	1 702	0	1 702	10 322	0	10 322
47407	0	0	0	336 493	322 636	659 129	336 493	322 636	659 129	0	0	0
47411	1	0	1	21 692	0	21 692	21 911	0	21 911	220	0	220
47416	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
47422	388	1	389	5 409	1	5 410	5 396	1	5 397	375	1	376
47425	780	0	780	47	0	47	88	0	88	821	0	821
47426	17 588	0	17 588	9 173	0	9 173	7 264	0	7 264	15 679	0	15 679
47804	14 454	0	14 454	659	0	659	2 589	0	2 589	16 384	0	16 384
60301	27 329	0	27 329	23 727	0	23 727	14 524	0	14 524	18 126	0	18 126
60305	6 351	0	6 351	24 697	0	24 697	18 346	0	18 346	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	35	0	35	7	0	7
60309	2 461	0	2 461	7 029	0	7 029	13 467	0	13 467	8 899	0	8 899
60311	265	0	265	13 500	0	13 500	13 522	0	13 522	287	0	287
60322	24 227	0	24 227	40 072	0	40 072	39 646	0	39 646	23 801	0	23 801
60324	10 038	0	10 038	444	0	444	350	0	350	9 944	0	9 944
60601	27 132	0	27 132	0	0	0	425	0	425	27 557	0	27 557
70601	305 220	0	305 220	13	0	13	93 229	0	93 229	398 436	0	398 436
70603	10 243	0	10 243	0	0	0	4 410	0	4 410	14 653	0	14 653
70801	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	4 738 604	36 065	4 774 669	1 536 193	337 922	1 874 115	1 656 695	329 059	1 985 754	4 859 106	27 202	4 886 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 019	0	192 019	16 888	0	16 888	452	0	452	208 455	0	208 455
90902	205 980	0	205 980	450	0	450	52	0	52	206 378	0	206 378
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	59 376	0	59 376	0	0	0	163	0	163	59 213	0	59 213
91418	860 032	0	860 032	0	0	0	39 718	0	39 718	820 314	0	820 314
91604	40 732	0	40 732	5 821	0	5 821	795	0	795	45 758	0	45 758
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 295	0	3 295	306	0	306	0	0	0	3 601	0	3 601
99998	3 503 677	0	3 503 677	97 282	0	97 282	66 887	0	66 887	3 534 072	0	3 534 072
Итого по активу (баланс)	4 866 383	0	4 866 383	120 747	0	120 747	108 067	0	108 067	4 879 063	0	4 879 063
Пассив
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 392 151	0	3 392 151	41 612	0	41 612	97 092	0	97 092	3 447 631	0	3 447 631
91507	108 422	0	108 422	25 085	0	25 085	0	0	0	83 337	0	83 337
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 362 706	0	1 362 706	41 180	0	41 180	23 465	0	23 465	1 344 991	0	1 344 991
Итого по пассиву (баланс)	4 866 383	0	4 866 383	108 068	0	108 068	120 748	0	120 748	4 879 063	0	4 879 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 812	0	9 812	325 658	4 490	330 148	318 470	4 490	322 960	17 000	0	17 000
99996	9 811	0	9 811	330 832	0	330 832	323 602	0	323 602	17 041	0	17 041
Итого по активу (баланс)	19 623	0	19 623	656 490	4 490	660 980	642 072	4 490	646 562	34 041	0	34 041
Пассив
96901	0	9 810	9 810	4 483	319 118	323 601	4 483	326 349	330 832	0	17 041	17 041
99997	9 813	0	9 813	322 960	0	322 960	330 147	0	330 147	17 000	0	17 000
Итого по пассиву (баланс)	9 813	9 810	19 623	327 443	319 118	646 561	334 630	326 349	660 979	17 000	17 041	34 041

Страница была полезной?