Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 444	1 245	16 689	145 696	2 610	148 306	133 436	2 690	136 126	27 704	1 165	28 869
20208	979	0	979	2 240	0	2 240	1 433	0	1 433	1 786	0	1 786
30102	34 501	0	34 501	348 227	0	348 227	303 004	0	303 004	79 724	0	79 724
30110	3 027	2 778	5 805	182 066	121 666	303 732	172 337	121 032	293 369	12 756	3 412	16 168
30202	1 512	0	1 512	0	0	0	28	0	28	1 484	0	1 484
30204	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
30213	2 241	0	2 241	1 652	0	1 652	251	0	251	3 642	0	3 642
30221	0	236	236	129 572	353	129 925	129 572	589	130 161	0	0	0
30233	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	39 837	0	39 837	0	0	0	34 837	0	34 837	5 000	0	5 000
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	2 958	0	2 958	0	0	0	25	0	25	2 933	0	2 933
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45505	675	0	675	0	0	0	121	0	121	554	0	554
45506	4 887	0	4 887	0	100 812	100 812	1 395	938	2 333	3 492	99 874	103 366
45507	2 700	0	2 700	0	0	0	50	0	50	2 650	0	2 650
45509	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45812	727	0	727	0	0	0	18	0	18	709	0	709
45815	755	0	755	38	0	38	29	0	29	764	0	764
45912	87	0	87	3	0	3	87	0	87	3	0	3
45915	38	0	38	7	0	7	17	0	17	28	0	28
47408	0	0	0	135 455	136 291	271 746	135 455	136 291	271 746	0	0	0
47423	444	454	898	41 800	802	42 602	40 821	787	41 608	1 423	469	1 892
47427	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 260	0	2 260	73	0	73	27	0	27	2 306	0	2 306
60308	2	0	2	34	0	34	35	0	35	1	0	1
60310	87	0	87	148	0	148	153	0	153	82	0	82
60312	307	0	307	1 375	0	1 375	1 383	0	1 383	299	0	299
60401	42 437	0	42 437	152	0	152	0	0	0	42 589	0	42 589
60701	1 314	0	1 314	42	0	42	153	0	153	1 203	0	1 203
60702	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61002	169	0	169	1	0	1	4	0	4	166	0	166
61008	156	0	156	31	0	31	22	0	22	165	0	165
61009	378	0	378	0	0	0	38	0	38	340	0	340
61209	0	0	0	8 501	0	8 501	8 501	0	8 501	0	0	0
61403	1 788	0	1 788	0	0	0	54	0	54	1 734	0	1 734
70606	12 121	0	12 121	7 643	0	7 643	4	0	4	19 760	0	19 760
70608	562	0	562	2 594	0	2 594	0	0	0	3 156	0	3 156
Итого по активу (баланс)	179 585	4 713	184 298	1 028 059	362 534	1 390 593	964 013	262 327	1 226 340	243 631	104 920	348 551
Пассив
10207	80 000	0	80 000	57 241	0	57 241	57 241	0	57 241	80 000	0	80 000
10601	6 529	0	6 529	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
30232	149	0	149	982	0	982	975	0	975	142	0	142
40502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40602	212	3	215	1 506	0	1 506	1 333	0	1 333	39	3	42
40603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	10	0	10	289	0	289	290	0	290	11	0	11
40702	39 327	100	39 427	244 217	174 237	418 454	255 395	174 236	429 631	50 505	99	50 604
40703	618	0	618	391	0	391	380	0	380	607	0	607
40802	5 333	0	5 333	50 137	0	50 137	49 713	0	49 713	4 909	0	4 909
40817	2 090	0	2 090	886	0	886	923	0	923	2 127	0	2 127
40905	184	0	184	4 105	0	4 105	4 135	0	4 135	214	0	214
40909	0	10	10	34	727	761	34	770	804	0	53	53
40910	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	72	0	72	2 638	0	2 638	2 613	0	2 613	47	0	47
40912	0	6	6	9	357	366	9	357	366	0	6	6
40913	0	0	0	21	746	767	21	746	767	0	0	0
42106	0	0	0	0	937	937	0	100 812	100 812	0	99 875	99 875
42301	3 017	79	3 096	119 913	99 822	219 735	132 621	99 817	232 438	15 725	74	15 799
42305	14 882	0	14 882	1 533	0	1 533	649	0	649	13 998	0	13 998
42306	4 769	0	4 769	2 111	0	2 111	1 541	0	1 541	4 199	0	4 199
42309	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	83	39	122	9 723	9 542	19 265	10 257	9 542	19 799	617	39	656
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	398	0	398	3 972	0	3 972	3 624	0	3 624	50	0	50
45515	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45818	713	0	713	3	0	3	503	0	503	1 213	0	1 213
45918	6	0	6	18	0	18	34	0	34	22	0	22
47407	0	0	0	136 163	135 583	271 746	136 163	135 583	271 746	0	0	0
47411	58	0	58	4	0	4	13	0	13	67	0	67
47416	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47422	76	8	84	1 214	803	2 017	1 222	803	2 025	84	8	92
47425	177	0	177	3	0	3	0	0	0	174	0	174
47426	0	0	0	0	0	0	0	240	240	0	240	240
47603	0	200	200	0	5	5	0	6	6	0	201	201
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	111 153	0	111 153	111 153	0	111 153	0	0	0
60301	210	0	210	360	0	360	363	0	363	213	0	213
60305	1	0	1	958	0	958	967	0	967	10	0	10
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	71	0	71	7 419	0	7 419	31 872	0	31 872	24 524	0	24 524
60320	577	0	577	2	0	2	0	0	0	575	0	575
60601	10 463	0	10 463	0	0	0	352	0	352	10 815	0	10 815
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70302	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	8 043	0	8 043	0	0	0	14 108	0	14 108	22 151	0	22 151
70603	471	0	471	0	0	0	2 603	0	2 603	3 074	0	3 074
Итого по пассиву (баланс)	183 852	446	184 298	757 810	422 830	1 180 640	821 910	522 983	1 344 893	247 952	100 599	348 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90704	0	0	0	16 118	0	16 118	16 118	0	16 118	0	0	0
90803	0	1 088	1 088	0	30	30	0	26	26	0	1 092	1 092
90901	0	0	0	119	0	119	86	0	86	33	0	33
90902	585 018	0	585 018	2 334	0	2 334	23 300	0	23 300	564 052	0	564 052
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91414	63 193	0	63 193	35 849	0	35 849	47 269	0	47 269	51 773	0	51 773
91501	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0
91604	185	0	185	0	270	270	0	0	0	185	270	455
91703	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
91704	6 733	0	6 733	0	0	0	6 528	0	6 528	205	0	205
91801	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
91802	1 980	0	1 980	0	0	0	138	0	138	1 842	0	1 842
99998	54 262	0	54 262	100 812	0	100 812	3 397	0	3 397	151 677	0	151 677
Итого по активу (баланс)	719 058	1 088	720 146	155 232	300	155 532	98 040	26	98 066	776 250	1 362	777 612
Пассив
91312	31 362	0	31 362	2 156	938	3 094	0	100 812	100 812	29 206	99 874	129 080
91315	17 368	0	17 368	0	0	0	0	0	0	17 368	0	17 368
91316	325	0	325	260	0	260	0	0	0	65	0	65
91317	335	0	335	43	0	43	0	0	0	292	0	292
91507	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
99999	665 884	0	665 884	94 668	0	94 668	54 719	0	54 719	625 935	0	625 935
Итого по пассиву (баланс)	720 146	0	720 146	97 127	938	98 065	54 719	100 812	155 531	677 738	99 874	777 612
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?