Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	123 606	0	123 606	7 448	0	7 448	8 778	0	8 778	122 276	0	122 276
20202	243 183	215 276	458 459	2 910 549	895 452	3 806 001	2 742 671	890 369	3 633 040	411 061	220 359	631 420
20208	222 813	0	222 813	954 826	0	954 826	1 025 556	0	1 025 556	152 083	0	152 083
20209	16 180	0	16 180	1 639 107	14 910	1 654 017	1 647 389	14 910	1 662 299	7 898	0	7 898
30102	1 177 618	0	1 177 618	162 119 629	0	162 119 629	161 339 069	0	161 339 069	1 958 178	0	1 958 178
30110	17 409	8 399 583	8 416 992	15 582 132	45 228 792	60 810 924	15 575 467	41 162 202	56 737 669	24 074	12 466 173	12 490 247
30114	0	4 880 677	4 880 677	0	39 273 592	39 273 592	0	36 319 417	36 319 417	0	7 834 852	7 834 852
30202	303 205	0	303 205	41 985	0	41 985	0	0	0	345 190	0	345 190
30204	215 032	0	215 032	53 668	0	53 668	0	0	0	268 700	0	268 700
30210	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 911	1 843	5 754	3 911	1 843	5 754	0	0	0
30233	30 024	218	30 242	219 914	16 238	236 152	208 946	2 800	211 746	40 992	13 656	54 648
30413	1 269	0	1 269	14 785 500	0	14 785 500	14 785 500	0	14 785 500	1 269	0	1 269
30424	1 090	0	1 090	90 243 904	69 703 513	159 947 417	90 228 482	69 701 494	159 929 976	16 512	2 019	18 531
30425	0	17 370	17 370	0	1 535	1 535	0	1 063	1 063	0	17 842	17 842
32002	0	0	0	37 900 000	0	37 900 000	37 900 000	0	37 900 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	18 800 000	3 979 662	22 779 662	19 600 000	3 979 662	23 579 662	0	0	0
32004	2 000 000	1 608 335	3 608 335	2 800 000	2 094 626	4 894 626	2 000 000	1 720 486	3 720 486	2 800 000	1 982 475	4 782 475
32005	11 500 000	0	11 500 000	3 000 000	0	3 000 000	8 000 000	0	8 000 000	6 500 000	0	6 500 000
32010	0	1 930	1 930	0	171	171	0	119	119	0	1 982	1 982
32108	0	16 727	16 727	0	1 478	1 478	0	1 024	1 024	0	17 181	17 181
32202	0	0	0	28 054 345	0	28 054 345	27 404 411	0	27 404 411	649 934	0	649 934
32203	9 023 014	3 860 004	12 883 018	10 893 060	67 269 111	78 162 171	19 916 074	51 965 190	71 881 264	0	19 163 925	19 163 925
32204	358 764	6 433 340	6 792 104	0	3 735 908	3 735 908	358 764	10 169 248	10 528 012	0	0	0
45201	261 545	0	261 545	370 193	0	370 193	447 461	0	447 461	184 277	0	184 277
45203	18 875 600	0	18 875 600	54 349 300	0	54 349 300	43 072 400	0	43 072 400	30 152 500	0	30 152 500
45204	1 581 072	0	1 581 072	677 422	0	677 422	418 393	0	418 393	1 840 101	0	1 840 101
45205	2 158 261	0	2 158 261	666 392	0	666 392	936 640	0	936 640	1 888 013	0	1 888 013
45206	892 794	0	892 794	197 070	0	197 070	38 970	0	38 970	1 050 894	0	1 050 894
45207	4 297 682	0	4 297 682	234 672	0	234 672	90 596	0	90 596	4 441 758	0	4 441 758
45208	3 197 569	0	3 197 569	21 797	0	21 797	48 096	0	48 096	3 171 270	0	3 171 270
45306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45307	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45404	353	0	353	44	0	44	170	0	170	227	0	227
45405	0	0	0	8 700	0	8 700	7 850	0	7 850	850	0	850
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	10 137	0	10 137	0	0	0	764	0	764	9 373	0	9 373
45408	88 409	0	88 409	0	0	0	1 008	0	1 008	87 401	0	87 401
45504	3 031	0	3 031	2 000	0	2 000	3 026	0	3 026	2 005	0	2 005
45505	10 093	0	10 093	9 143	0	9 143	4 247	0	4 247	14 989	0	14 989
45506	333 089	0	333 089	31 870	0	31 870	32 435	0	32 435	332 524	0	332 524
45507	3 208 888	0	3 208 888	131 595	0	131 595	82 641	0	82 641	3 257 842	0	3 257 842
45509	14 203	0	14 203	20 554	0	20 554	19 094	0	19 094	15 663	0	15 663
45704	0	4 398	4 398	0	4 508	4 508	0	943	943	0	7 963	7 963
45705	0	0	0	0	67 926	67 926	0	1 843	1 843	0	66 083	66 083
45812	176 165	0	176 165	654	0	654	654	0	654	176 165	0	176 165
45814	8 427	0	8 427	317	0	317	0	0	0	8 744	0	8 744
45815	15 471	0	15 471	4 688	0	4 688	4 140	0	4 140	16 019	0	16 019
45912	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45914	10	0	10	18	0	18	24	0	24	4	0	4
45915	2 204	0	2 204	2 343	0	2 343	2 142	0	2 142	2 405	0	2 405
47301	0	59 542	59 542	0	5 263	5 263	0	3 644	3 644	0	61 161	61 161
47404	0	1 041 107	1 041 107	47 714 734	96 125 746	143 840 480	47 714 734	96 870 002	144 584 736	0	296 851	296 851
47408	0	0	0	38 897 658	52 815 900	91 713 558	38 897 658	52 815 900	91 713 558	0	0	0
47423	2 766	251	3 017	1 169	515 576	516 745	698	509 425	510 123	3 237	6 402	9 639
47427	181 718	1 264	182 982	585 843	18 212	604 055	541 242	16 189	557 431	226 319	3 287	229 606
47801	162 312	0	162 312	1 990	0	1 990	6 025	0	6 025	158 277	0	158 277
50205	1 327 620	0	1 327 620	10 208	0	10 208	437	0	437	1 337 391	0	1 337 391
50207	2 812 904	0	2 812 904	314 003	0	314 003	15 692	0	15 692	3 111 215	0	3 111 215
50208	2 957 858	0	2 957 858	303 263	0	303 263	122 365	0	122 365	3 138 756	0	3 138 756
50210	0	384 408	384 408	0	32 810	32 810	0	30 073	30 073	0	387 145	387 145
50211	48 449	5 828 424	5 876 873	436	729 159	729 595	0	778 451	778 451	48 885	5 779 132	5 828 017
50221	115 903	0	115 903	34 379	0	34 379	6 762	0	6 762	143 520	0	143 520
50305	280 643	0	280 643	1 839	0	1 839	0	0	0	282 482	0	282 482
50306	39 456	0	39 456	263	0	263	0	0	0	39 719	0	39 719
50307	4 098 701	0	4 098 701	38 553	0	38 553	32 300	0	32 300	4 104 954	0	4 104 954
50308	4 008 176	0	4 008 176	31 723	0	31 723	55 982	0	55 982	3 983 917	0	3 983 917
50311	0	275 095	275 095	0	25 452	25 452	0	16 834	16 834	0	283 713	283 713
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60308	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60310	670	0	670	1 685	0	1 685	2 186	0	2 186	169	0	169
60312	10 337	0	10 337	16 824	0	16 824	16 017	0	16 017	11 144	0	11 144
60314	0	1 521	1 521	0	57	57	0	602	602	0	976	976
60323	357	0	357	26	0	26	4	0	4	379	0	379
60401	339 221	0	339 221	0	0	0	2 952	0	2 952	336 269	0	336 269
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	31 595	0	31 595	60	0	60	0	0	0	31 655	0	31 655
60906	114	0	114	0	0	0	61	0	61	53	0	53
61002	428	0	428	54	0	54	167	0	167	315	0	315
61008	6 365	0	6 365	1 169	0	1 169	4 220	0	4 220	3 314	0	3 314
61009	5 389	0	5 389	661	0	661	837	0	837	5 213	0	5 213
61010	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826	0	0	0
61210	0	0	0	0	334 200	334 200	0	334 200	334 200	0	0	0
61212	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
61403	4 796	0	4 796	1 051	0	1 051	865	0	865	4 982	0	4 982
61702	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
62001	5 371	0	5 371	43	0	43	5 177	0	5 177	237	0	237
70606	4 238 119	0	4 238 119	981 437	0	981 437	0	0	0	5 219 556	0	5 219 556
70608	29 156 536	0	29 156 536	6 721 082	0	6 721 082	0	0	0	35 877 618	0	35 877 618
70611	147 784	0	147 784	100 408	0	100 408	0	0	0	248 192	0	248 192
Итого по активу (баланс)	111 203 292	33 029 470	144 232 762	543 201 547	382 891 640	926 093 187	536 104 388	367 307 933	903 412 321	118 300 451	48 613 177	166 913 628
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	115 903	0	115 903	6 762	0	6 762	34 379	0	34 379	143 520	0	143 520
10609	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
10701	456 554	0	456 554	0	0	0	0	0	0	456 554	0	456 554
10801	3 325 764	0	3 325 764	0	0	0	0	0	0	3 325 764	0	3 325 764
30109	3 189	0	3 189	3 555	0	3 555	4 000	0	4 000	3 634	0	3 634
30126	594	0	594	409	0	409	18	0	18	203	0	203
30220	0	0	0	0	103 289	103 289	0	103 289	103 289	0	0	0
30223	16	0	16	32 759	0	32 759	32 746	0	32 746	3	0	3
30226	489	0	489	290	0	290	0	0	0	199	0	199
30232	4 337	1 368	5 705	1 843 549	25 995	1 869 544	1 847 890	39 239	1 887 129	8 678	14 612	23 290
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	510 000	0	510 000	100 000	0	100 000
31303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
32015	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	4 696	0	4 696	15 262	0	15 262	10 700	0	10 700	134	0	134
406	28 710	0	28 710	140 001	0	140 001	184 476	0	184 476	73 185	0	73 185
407	26 001 500	5 328 958	31 330 458	183 442 296	90 778 258	274 220 554	178 240 127	94 619 711	272 859 838	20 799 331	9 170 411	29 969 742
408.1	31 319	2 199	33 518	350 942	208	351 150	349 844	1 022	350 866	30 221	3 013	33 234
408.2	1 292 773	176 133	1 468 906	3 800 170	185 397	3 985 567	4 114 524	185 053	4 299 577	1 607 127	175 789	1 782 916
40905	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
40906	16 180	0	16 180	290 333	0	290 333	282 051	0	282 051	7 898	0	7 898
40911	58	0	58	59 217	5	59 222	59 262	5	59 267	103	0	103
41905	694 295	0	694 295	160 000	0	160 000	0	0	0	534 295	0	534 295
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	5 048 900	4 967 381	10 016 281	5 893 158	19 961 541	25 854 699	12 464 393	37 609 527	50 073 920	11 620 135	22 615 367	34 235 502
42103	9 869 616	12 396 915	22 266 531	9 813 300	22 967 407	32 780 707	6 077 500	19 315 765	25 393 265	6 133 816	8 745 273	14 879 089
42104	1 532 830	643 334	2 176 164	1 502 830	39 370	1 542 200	115 000	56 861	171 861	145 000	660 825	805 825
42105	427 970	0	427 970	325 050	0	325 050	1 223 350	0	1 223 350	1 326 270	0	1 326 270
42106	1 353 043	0	1 353 043	250 000	0	250 000	0	0	0	1 103 043	0	1 103 043
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
42301	28 100	410 012	438 112	31 420	37 722	69 142	30 699	34 530	65 229	27 379	406 820	434 199
42303	1 642 650	0	1 642 650	1 053 940	0	1 053 940	156 147	0	156 147	744 857	0	744 857
42304	22 144	0	22 144	0	0	0	20 930	0	20 930	43 074	0	43 074
42305	2 073 441	161 981	2 235 422	162 737	28 584	191 321	111 477	28 402	139 879	2 022 181	161 799	2 183 980
42306	7 760 502	5 940 009	13 700 511	52 540	373 302	425 842	710 146	800 070	1 510 216	8 418 108	6 366 777	14 784 885
42307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42603	525	0	525	2	0	2	56	0	56	579	0	579
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	277 583	0	277 583	75 297	0	75 297	39 844	0	39 844	242 130	0	242 130
45415	806	0	806	282	0	282	1 051	0	1 051	1 575	0	1 575
45515	83 768	0	83 768	3 680	0	3 680	6 539	0	6 539	86 627	0	86 627
45818	194 950	0	194 950	2 499	0	2 499	3 106	0	3 106	195 557	0	195 557
45918	1 718	0	1 718	210	0	210	219	0	219	1 727	0	1 727
47403	3	0	3	39 738 322	69 638 632	109 376 954	39 738 411	69 638 632	109 377 043	92	0	92
47407	0	0	0	36 597 603	55 117 889	91 715 492	36 597 603	55 117 889	91 715 492	0	0	0
47411	66 311	51 656	117 967	93 176	35 884	129 060	95 415	43 128	138 543	68 550	58 900	127 450
47416	555	63	618	55 911	46 483	102 394	60 058	46 420	106 478	4 702	0	4 702
47422	653	0	653	6 339 779	87 734	6 427 513	6 339 717	87 734	6 427 451	591	0	591
47425	42 940	0	42 940	41 423	0	41 423	42 009	0	42 009	43 526	0	43 526
47426	230 051	1 424	231 475	298 022	4 741	302 763	167 421	4 686	172 107	99 450	1 369	100 819
47804	5 328	0	5 328	2 520	0	2 520	3 403	0	3 403	6 211	0	6 211
50220	74 195	0	74 195	7 820	0	7 820	7 448	0	7 448	73 823	0	73 823
50319	21 264	0	21 264	305	0	305	160	0	160	21 119	0	21 119
52301	96 000	1 287	97 287	0	262	262	0	3 601	3 601	96 000	4 626	100 626
52501	5 563	0	5 563	0	0	0	733	0	733	6 296	0	6 296
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	1 093	0	1 093	147 726	0	147 726	150 775	0	150 775	4 142	0	4 142
60305	17 572	0	17 572	28 374	0	28 374	35 275	0	35 275	24 473	0	24 473
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	29	0	29	326	0	326	309	0	309	12	0	12
60311	11 403	0	11 403	12 239	0	12 239	2 094	0	2 094	1 258	0	1 258
60322	16 512	0	16 512	59 935	0	59 935	45 343	0	45 343	1 920	0	1 920
60324	341	0	341	4	0	4	26	0	26	363	0	363
60335	10 245	0	10 245	5 447	0	5 447	9 409	0	9 409	14 207	0	14 207
60349	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
60414	132 506	0	132 506	2 909	0	2 909	2 451	0	2 451	132 048	0	132 048
60903	2 871	0	2 871	0	0	0	739	0	739	3 610	0	3 610
61304	18	0	18	3	0	3	1	0	1	16	0	16
61701	109 882	0	109 882	0	0	0	0	0	0	109 882	0	109 882
70601	4 994 992	0	4 994 992	721	0	721	1 185 853	0	1 185 853	6 180 124	0	6 180 124
70603	29 077 685	0	29 077 685	0	0	0	6 717 930	0	6 717 930	35 795 615	0	35 795 615
70613	58 093	0	58 093	0	0	0	0	0	0	58 093	0	58 093
70615	51 399	0	51 399	0	0	0	0	0	0	51 399	0	51 399
Итого по пассиву (баланс)	114 150 042	30 082 720	144 232 762	293 456 075	259 432 703	552 888 778	297 834 080	277 735 564	575 569 644	118 528 047	48 385 581	166 913 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	96 000	1 368	97 368	0	3 310	3 310	0	0	0	96 000	4 678	100 678
90901	30 792	0	30 792	2 039	0	2 039	2 022	0	2 022	30 809	0	30 809
90902	322 800	0	322 800	41 161	0	41 161	22 641	0	22 641	341 320	0	341 320
91202	38	0	38	29	0	29	33	0	33	34	0	34
91203	4	0	4	31	0	31	29	0	29	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	87 698	87 698	0	0	0	0	87 698	87 698
91414	49 949 430	44 201	49 993 631	2 948 905	3 576	2 952 481	942 515	3 458	945 973	51 955 820	44 319	52 000 139
91418	162 312	0	162 312	0	0	0	4 035	0	4 035	158 277	0	158 277
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	6 051	0	6 051	1 665	0	1 665	1 381	0	1 381	6 335	0	6 335
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91803	52	0	52	0	272	272	0	14	14	52	258	310
99998	70 314 024	0	70 314 024	223 274 093	0	223 274 093	218 236 462	0	218 236 462	75 351 655	0	75 351 655
Итого по активу (баланс)	120 882 310	45 569	120 927 879	226 267 923	94 856	226 362 779	219 209 118	3 472	219 212 590	127 941 115	136 953	128 078 068
Пассив
91003	0	0	0	41 985	0	41 985	41 985	0	41 985	0	0	0
91004	0	0	0	53 668	0	53 668	53 668	0	53 668	0	0	0
91311	3 358 442	1 287	3 359 729	42 084	262	42 346	120 446	3 601	124 047	3 436 804	4 626	3 441 430
91312	14 946 179	13 717 503	28 663 682	66 347	38 951 180	39 017 527	897 354	54 571 350	55 468 704	15 777 186	29 337 673	45 114 859
91314	10 842 511	11 301 318	22 143 829	54 510 093	67 837 728	122 347 821	44 427 853	77 146 160	121 574 013	760 271	20 609 750	21 370 021
91315	559 211	11 050	570 261	80 523	864	81 387	23 611	894	24 505	502 299	11 080	513 379
91316	972 178	0	972 178	264 420	76 123	340 543	10 500	472 618	483 118	718 258	396 495	1 114 753
91317	14 227 429	0	14 227 429	56 312 744	0	56 312 744	45 515 438	0	45 515 438	3 430 123	0	3 430 123
91319	338 015	0	338 015	21 384	0	21 384	11 605	0	11 605	328 236	0	328 236
91507	38 901	0	38 901	47	0	47	0	0	0	38 854	0	38 854
99999	50 613 855	0	50 613 855	976 070	0	976 070	3 088 628	0	3 088 628	52 726 413	0	52 726 413
Итого по пассиву (баланс)	95 896 721	25 031 158	120 927 879	112 369 365	106 866 157	219 235 522	94 191 088	132 194 623	226 385 711	77 718 444	50 359 624	128 078 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	189 798	189 798	0	189 798	189 798	0	0	0
93502	0	0	0	0	189 374	189 374	0	189 374	189 374	0	0	0
93901	2 922 860	1 911 767	4 834 627	29 684 711	13 111 560	42 796 271	32 409 691	15 016 719	47 426 410	197 880	6 608	204 488
99996	4 855 122	0	4 855 122	43 009 760	0	43 009 760	47 660 044	0	47 660 044	204 838	0	204 838
Итого по активу (баланс)	7 777 982	1 911 767	9 689 749	72 694 471	13 490 732	86 185 203	80 069 735	15 395 891	95 465 626	402 718	6 608	409 326
Пассив
96301	0	0	0	0	189 883	189 883	0	189 883	189 883	0	0	0
96302	0	0	0	0	189 374	189 374	0	189 374	189 374	0	0	0
96901	4 711	4 850 411	4 855 122	5 704 784	41 764 281	47 469 065	5 706 663	37 112 118	42 818 781	6 590	198 248	204 838
99997	4 834 627	0	4 834 627	47 617 390	0	47 617 390	42 987 251	0	42 987 251	204 488	0	204 488
Итого по пассиву (баланс)	4 839 338	4 850 411	9 689 749	53 322 174	42 143 538	95 465 712	48 693 914	37 491 375	86 185 289	211 078	198 248	409 326
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 428,0000	0	0	38,0000	0	0	25,0000	0	0	1 441,0000
98010	0	0	8 139 773 053,0000	0	0	266 586 304,0000	0	0	74 339 484,0000	0	0	8 332 019 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 139 774 481,0000	0	0	266 586 342,0000	0	0	74 339 509,0000	0	0	8 332 021 314,0000
Пассив
98040	0	0	7 864 497 459,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 864 497 459,0000
98050	0	0	269 902 913,0000	0	0	74 339 509,0000	0	0	266 586 342,0000	0	0	462 149 746,0000
98070	0	0	5 374 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 374 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 139 774 481,0000	0	0	74 339 509,0000	0	0	266 586 342,0000	0	0	8 332 021 314,0000

Страница была полезной?