Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 361	0	216 361	11 941	0	11 941	33 154	0	33 154	195 148	0	195 148
20202	262 823	218 413	481 236	2 548 243	793 896	3 342 139	2 542 292	814 307	3 356 599	268 774	198 002	466 776
20208	195 519	0	195 519	885 672	0	885 672	908 809	0	908 809	172 382	0	172 382
20209	14 575	0	14 575	1 725 979	6 824	1 732 803	1 733 589	6 824	1 740 413	6 965	0	6 965
30102	208 706	0	208 706	135 591 727	0	135 591 727	133 988 851	0	133 988 851	1 811 582	0	1 811 582
30110	14 164	5 787 738	5 801 902	24 893 650	13 197 611	38 091 261	23 498 979	12 814 109	36 313 088	1 408 835	6 171 240	7 580 075
30114	0	8 620 643	8 620 643	0	14 862 880	14 862 880	0	12 828 130	12 828 130	0	10 655 393	10 655 393
30202	137 906	0	137 906	24 175	0	24 175	0	0	0	162 081	0	162 081
30204	140 768	0	140 768	55 483	0	55 483	0	0	0	196 251	0	196 251
30210	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
30233	23 968	0	23 968	189 049	737	189 786	188 722	734	189 456	24 295	3	24 298
30413	311	0	311	3 911 601	0	3 911 601	3 911 606	0	3 911 606	306	0	306
30424	509	0	509	20 881 592	212 906	21 094 498	20 881 447	212 906	21 094 353	654	0	654
30425	0	20 297	20 297	0	2 938	2 938	0	2 961	2 961	0	20 274	20 274
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	34 200 000	0	34 200 000	33 700 000	0	33 700 000	500 000	0	500 000
32003	6 000 000	0	6 000 000	13 800 000	0	13 800 000	17 800 000	0	17 800 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	11 750 000	0	11 750 000	6 000 000	0	6 000 000	5 750 000	0	5 750 000
32005	2 500 000	0	2 500 000	7 000 000	0	7 000 000	2 500 000	0	2 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32010	0	2 255	2 255	0	326	326	0	328	328	0	2 253	2 253
32108	0	19 545	19 545	0	2 828	2 828	0	2 850	2 850	0	19 523	19 523
45201	125 004	0	125 004	387 813	0	387 813	289 337	0	289 337	223 480	0	223 480
45203	10 102 500	0	10 102 500	12 163 470	0	12 163 470	10 353 470	0	10 353 470	11 912 500	0	11 912 500
45204	1 847 711	0	1 847 711	368 338	0	368 338	1 377 002	0	1 377 002	839 047	0	839 047
45205	1 753 104	0	1 753 104	543 855	0	543 855	380 780	0	380 780	1 916 179	0	1 916 179
45206	860 199	0	860 199	94 141	0	94 141	57 213	0	57 213	897 127	0	897 127
45207	3 775 077	0	3 775 077	280 098	0	280 098	195 889	0	195 889	3 859 286	0	3 859 286
45208	3 295 509	0	3 295 509	10 551	0	10 551	77 847	0	77 847	3 228 213	0	3 228 213
45304	0	0	0	325 062	0	325 062	0	0	0	325 062	0	325 062
45306	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45307	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45404	116	0	116	201	0	201	68	0	68	249	0	249
45405	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45406	33 568	0	33 568	3 370	0	3 370	6 938	0	6 938	30 000	0	30 000
45407	43 733	0	43 733	11 000	0	11 000	4 172	0	4 172	50 561	0	50 561
45408	110 472	0	110 472	0	0	0	3 297	0	3 297	107 175	0	107 175
45504	650	0	650	3 000	0	3 000	536	0	536	3 114	0	3 114
45505	12 018	0	12 018	805	0	805	1 268	0	1 268	11 555	0	11 555
45506	390 335	0	390 335	8 872	0	8 872	35 334	0	35 334	363 873	0	363 873
45507	2 885 367	0	2 885 367	169 705	0	169 705	69 771	0	69 771	2 985 301	0	2 985 301
45509	18 384	0	18 384	18 913	0	18 913	23 526	0	23 526	13 771	0	13 771
45812	181 487	0	181 487	0	0	0	4 600	0	4 600	176 887	0	176 887
45814	698	0	698	1 000	0	1 000	240	0	240	1 458	0	1 458
45815	16 325	0	16 325	3 469	0	3 469	4 646	0	4 646	15 148	0	15 148
45912	1 001	0	1 001	633	0	633	1 544	0	1 544	90	0	90
45914	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45915	2 453	0	2 453	1 860	0	1 860	1 853	0	1 853	2 460	0	2 460
47301	0	69 574	69 574	0	10 071	10 071	0	10 147	10 147	0	69 498	69 498
47404	0	9 389 295	9 389 295	940 167	9 637 886	10 578 053	940 167	13 626 099	14 566 266	0	5 401 082	5 401 082
47408	0	0	0	41 031 086	39 064 849	80 095 935	41 031 086	39 064 849	80 095 935	0	0	0
47423	2 635	293	2 928	1 200	25 283	26 483	730	25 283	26 013	3 105	293	3 398
47427	108 363	72	108 435	384 632	1 052	385 684	369 216	1 124	370 340	123 779	0	123 779
47801	172 194	0	172 194	137	0	137	7 443	0	7 443	164 888	0	164 888
50205	846 445	0	846 445	5 102	0	5 102	31 446	0	31 446	820 101	0	820 101
50207	1 333 081	0	1 333 081	1 150 163	0	1 150 163	702 660	0	702 660	1 780 584	0	1 780 584
50208	2 785 402	0	2 785 402	113 354	0	113 354	491 954	0	491 954	2 406 802	0	2 406 802
50210	0	423 999	423 999	0	76 202	76 202	0	68 869	68 869	0	431 332	431 332
50211	0	1 966 858	1 966 858	0	300 772	300 772	0	308 083	308 083	0	1 959 547	1 959 547
50221	25 904	0	25 904	6 182	0	6 182	2 815	0	2 815	29 271	0	29 271
50305	282 115	0	282 115	1 719	0	1 719	4 346	0	4 346	279 488	0	279 488
50306	39 464	0	39 464	247	0	247	0	0	0	39 711	0	39 711
50307	4 291 658	0	4 291 658	38 356	0	38 356	22 012	0	22 012	4 308 002	0	4 308 002
50308	4 661 620	0	4 661 620	298 951	0	298 951	330 454	0	330 454	4 630 117	0	4 630 117
50311	0	323 918	323 918	0	47 211	47 211	0	52 644	52 644	0	318 485	318 485
50318	261 188	0	261 188	0	0	0	261 188	0	261 188	0	0	0
51403	591 921	0	591 921	5 206	0	5 206	0	0	0	597 127	0	597 127
52503	1 606	0	1 606	0	0	0	1 606	0	1 606	0	0	0
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	39 410	0	39 410	0	0	0	14 026	0	14 026	25 384	0	25 384
60308	10	0	10	278	0	278	287	0	287	1	0	1
60310	907	0	907	1 823	0	1 823	2 129	0	2 129	601	0	601
60312	11 541	0	11 541	14 321	0	14 321	9 279	0	9 279	16 583	0	16 583
60314	0	5 186	5 186	0	15	15	0	715	715	0	4 486	4 486
60323	396	0	396	7	0	7	26	0	26	377	0	377
60401	330 347	0	330 347	2 491	0	2 491	687	0	687	332 151	0	332 151
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60415	3 372	0	3 372	883	0	883	2 939	0	2 939	1 316	0	1 316
60901	31 041	0	31 041	554	0	554	0	0	0	31 595	0	31 595
60906	53	0	53	615	0	615	554	0	554	114	0	114
61002	518	0	518	39	0	39	53	0	53	504	0	504
61008	3 499	0	3 499	982	0	982	1 155	0	1 155	3 326	0	3 326
61009	7 024	0	7 024	710	0	710	1 361	0	1 361	6 373	0	6 373
61010	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61209	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
61210	0	0	0	1 419 209	0	1 419 209	1 419 209	0	1 419 209	0	0	0
61212	0	0	0	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	0	0	0
61403	4 029	0	4 029	183	0	183	596	0	596	3 616	0	3 616
61702	31 555	0	31 555	0	0	0	0	0	0	31 555	0	31 555
62001	11 124	0	11 124	44	0	44	6 033	0	6 033	5 135	0	5 135
70606	1 017 898	0	1 017 898	1 275 857	0	1 275 857	989	0	989	2 292 766	0	2 292 766
70608	9 303 530	0	9 303 530	6 815 867	0	6 815 867	0	0	0	16 119 397	0	16 119 397
70611	0	0	0	15 137	0	15 137	0	0	0	15 137	0	15 137
Итого по активу (баланс)	61 384 939	26 848 086	88 233 025	329 547 657	78 244 287	407 791 944	310 390 065	79 840 962	390 231 027	80 542 531	25 251 411	105 793 942
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	26 111	0	26 111	2 906	0	2 906	6 183	0	6 183	29 388	0	29 388
10609	31 555	0	31 555	0	0	0	0	0	0	31 555	0	31 555
10701	302 965	0	302 965	0	0	0	0	0	0	302 965	0	302 965
10801	1 976 149	0	1 976 149	0	0	0	0	0	0	1 976 149	0	1 976 149
30109	3 544	0	3 544	3 130	0	3 130	3 000	0	3 000	3 414	0	3 414
30126	667	0	667	374	0	374	13	0	13	306	0	306
30223	53	0	53	3 434	0	3 434	3 430	0	3 430	49	0	49
30226	362	0	362	52	0	52	7	0	7	317	0	317
30232	3 434	180	3 614	1 642 904	8 230	1 651 134	1 643 231	9 354	1 652 585	3 761	1 304	5 065
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32901	0	206 286	206 286	0	227 144	227 144	0	20 858	20 858	0	0	0
405	218 062	0	218 062	77 889	0	77 889	12 014	0	12 014	152 187	0	152 187
406	180 683	0	180 683	382 474	0	382 474	212 241	0	212 241	10 450	0	10 450
407	15 818 194	8 074 926	23 893 120	74 798 469	29 623 180	104 421 649	76 677 761	27 555 684	104 233 445	17 697 486	6 007 430	23 704 916
408.1	44 347	0	44 347	328 137	78	328 215	320 974	78	321 052	37 184	0	37 184
408.2	1 184 923	60 656	1 245 579	2 462 795	133 673	2 596 468	2 551 066	172 257	2 723 323	1 273 194	99 240	1 372 434
40902	0	0	0	39 964	0	39 964	39 964	0	39 964	0	0	0
40905	90	0	90	57	0	57	15	0	15	48	0	48
40906	14 575	0	14 575	287 045	0	287 045	279 435	0	279 435	6 965	0	6 965
40911	110	0	110	47 145	3	47 148	47 175	3	47 178	140	0	140
41905	0	0	0	0	0	0	382 473	0	382 473	382 473	0	382 473
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	53 500	6 990 574	7 044 074	94 800	8 518 747	8 613 547	168 800	12 804 441	12 973 241	127 500	11 276 268	11 403 768
42103	805 975	2 858 028	3 664 003	95 475	3 237 146	3 332 621	5 552 948	952 516	6 505 464	6 263 448	573 398	6 836 846
42104	819 030	0	819 030	30 000	32 890	62 890	1 491 000	258 161	1 749 161	2 280 030	225 271	2 505 301
42105	656 037	0	656 037	6 487	0	6 487	56 900	0	56 900	706 450	0	706 450
42106	1 569 043	0	1 569 043	250 000	0	250 000	5 000	0	5 000	1 324 043	0	1 324 043
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42205	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
42301	13 877	462 644	476 521	1 618	77 527	79 145	20 515	81 101	101 616	32 774	466 218	498 992
42303	355 508	0	355 508	58 903	0	58 903	200 817	0	200 817	497 422	0	497 422
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
42305	2 815 806	254 626	3 070 432	315 856	39 835	355 691	326 178	44 210	370 388	2 826 128	259 001	3 085 129
42306	6 610 778	5 880 191	12 490 969	26 820	945 471	972 291	304 232	964 249	1 268 481	6 888 190	5 898 969	12 787 159
42307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42603	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	273 236	0	273 236	89 768	0	89 768	137 999	0	137 999	321 467	0	321 467
45315	0	0	0	3 423	0	3 423	9 924	0	9 924	6 501	0	6 501
45415	5 246	0	5 246	545	0	545	34	0	34	4 735	0	4 735
45515	72 297	0	72 297	15 614	0	15 614	21 181	0	21 181	77 864	0	77 864
45818	192 089	0	192 089	2 377	0	2 377	1 629	0	1 629	191 341	0	191 341
45918	1 939	0	1 939	691	0	691	427	0	427	1 675	0	1 675
47403	3	0	3	1 857 435	212 906	2 070 341	1 857 435	212 906	2 070 341	3	0	3
47407	0	0	0	39 479 153	40 702 503	80 181 656	39 479 153	40 702 503	80 181 656	0	0	0
47411	91 244	51 027	142 271	110 498	47 703	158 201	79 783	45 877	125 660	60 529	49 201	109 730
47416	387	806	1 193	21 316	967	22 283	25 128	161	25 289	4 199	0	4 199
47422	551	0	551	2 010	0	2 010	2 040	0	2 040	581	0	581
47425	59 681	0	59 681	260 457	0	260 457	268 240	0	268 240	67 464	0	67 464
47426	47 445	4 064	51 509	49 835	5 590	55 425	82 135	2 427	84 562	79 745	901	80 646
47804	4 779	0	4 779	2 359	0	2 359	2 518	0	2 518	4 938	0	4 938
50220	162 856	0	162 856	32 210	0	32 210	11 941	0	11 941	142 587	0	142 587
50319	42 917	0	42 917	217	0	217	380	0	380	43 080	0	43 080
52301	116 000	0	116 000	33 894	0	33 894	33 894	0	33 894	116 000	0	116 000
52306	33 894	0	33 894	33 894	0	33 894	0	0	0	0	0	0
52501	4 841	0	4 841	0	0	0	861	0	861	5 702	0	5 702
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 684	0	2 684	3 332	0	3 332	4 673	0	4 673	4 025	0	4 025
60305	7 400	0	7 400	29 824	0	29 824	29 518	0	29 518	7 094	0	7 094
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	50	0	50	113	0	113	81	0	81	18	0	18
60311	8 736	0	8 736	1 098	0	1 098	1 816	0	1 816	9 454	0	9 454
60322	324	0	324	16 477	0	16 477	16 454	0	16 454	301	0	301
60324	361	0	361	18	0	18	4	0	4	347	0	347
60335	5 552	0	5 552	4 429	0	4 429	8 157	0	8 157	9 280	0	9 280
60414	126 422	0	126 422	687	0	687	2 301	0	2 301	128 036	0	128 036
60903	724	0	724	0	0	0	692	0	692	1 416	0	1 416
61304	25	0	25	4	0	4	1	0	1	22	0	22
61701	161 281	0	161 281	0	0	0	0	0	0	161 281	0	161 281
70601	1 106 252	0	1 106 252	193	0	193	1 262 707	0	1 262 707	2 368 766	0	2 368 766
70603	9 221 523	0	9 221 523	0	0	0	6 936 771	0	6 936 771	16 158 294	0	16 158 294
70613	58 093	0	58 093	0	0	0	0	0	0	58 093	0	58 093
70801	1 535 890	0	1 535 890	0	0	0	0	0	0	1 535 890	0	1 535 890
Итого по пассиву (баланс)	63 389 017	24 844 008	88 233 025	123 515 721	83 813 593	207 329 314	141 063 445	83 826 786	224 890 231	80 936 741	24 857 201	105 793 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	33 894	0	33 894	33 894	0	33 894	0	0	0
90803	149 894	0	149 894	0	0	0	33 894	0	33 894	116 000	0	116 000
90901	77 934	0	77 934	2 544	0	2 544	49 737	0	49 737	30 741	0	30 741
90902	244 370	0	244 370	35 755	0	35 755	49 087	0	49 087	231 038	0	231 038
91202	42	0	42	26	0	26	30	0	30	38	0	38
91203	8	0	8	29	0	29	27	0	27	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	154 882	154 882	0	122 797	122 797	0	32 085	32 085
91414	50 769 535	0	50 769 535	2 198 893	53 607	2 252 500	2 781 202	3 573	2 784 775	50 187 226	50 034	50 237 260
91418	172 194	0	172 194	0	0	0	7 306	0	7 306	164 888	0	164 888
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	5 487	0	5 487	1 352	0	1 352	1 102	0	1 102	5 737	0	5 737
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	34 344 144	0	34 344 144	32 036 209	0	32 036 209	27 429 582	0	27 429 582	38 950 771	0	38 950 771
Итого по активу (баланс)	85 764 465	0	85 764 465	34 308 704	208 489	34 517 193	30 385 861	126 370	30 512 231	89 687 308	82 119	89 769 427
Пассив
91003	0	0	0	24 175	0	24 175	24 175	0	24 175	0	0	0
91004	0	0	0	55 483	0	55 483	55 483	0	55 483	0	0	0
91311	3 058 022	0	3 058 022	24 092	0	24 092	126 049	0	126 049	3 159 979	0	3 159 979
91312	14 350 722	9 685 901	24 036 623	864 492	11 524 945	12 389 437	1 574 146	13 719 171	15 293 317	15 060 376	11 880 127	26 940 503
91315	643 442	0	643 442	207 568	893	208 461	1 300 608	13 402	1 314 010	1 736 482	12 509	1 748 991
91316	1 879 281	0	1 879 281	764 190	0	764 190	624 325	0	624 325	1 739 416	0	1 739 416
91317	4 242 932	0	4 242 932	13 688 337	0	13 688 337	14 601 344	0	14 601 344	5 155 939	0	5 155 939
91319	444 943	0	444 943	311 001	0	311 001	33 100	0	33 100	167 042	0	167 042
91507	38 901	0	38 901	0	0	0	0	0	0	38 901	0	38 901
99999	51 420 321	0	51 420 321	3 082 593	0	3 082 593	2 480 928	0	2 480 928	50 818 656	0	50 818 656
Итого по пассиву (баланс)	76 078 564	9 685 901	85 764 465	19 021 931	11 525 838	30 547 769	20 820 158	13 732 573	34 552 731	77 876 791	11 892 636	89 769 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 113 809	53 522	2 167 331	11 364 037	26 668 086	38 032 123	13 065 998	26 706 009	39 772 007	411 848	15 599	427 447
99996	2 121 332	0	2 121 332	37 840 794	0	37 840 794	39 539 441	0	39 539 441	422 685	0	422 685
Итого по активу (баланс)	4 235 141	53 522	4 288 663	49 204 831	26 668 086	75 872 917	52 605 439	26 706 009	79 311 448	834 533	15 599	850 132
Пассив
96901	53 793	2 067 539	2 121 332	25 686 354	13 853 087	39 539 441	25 648 031	12 192 763	37 840 794	15 470	407 215	422 685
99997	2 167 331	0	2 167 331	39 772 008	0	39 772 008	38 032 124	0	38 032 124	427 447	0	427 447
Итого по пассиву (баланс)	2 221 124	2 067 539	4 288 663	65 458 362	13 853 087	79 311 449	63 680 155	12 192 763	75 872 918	442 917	407 215	850 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 330,0000	0	0	42,0000	0	0	12,0000	0	0	1 360,0000
98010	0	0	7 792 482 480,0000	0	0	4 269 890,0000	0	0	4 183 653,0000	0	0	7 792 568 717,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 792 483 810,0000	0	0	4 269 932,0000	0	0	4 183 665,0000	0	0	7 792 570 077,0000
Пассив
98040	0	0	7 778 496 651,0000	0	0	70 356,0000	0	0	80 208,0000	0	0	7 778 506 503,0000
98050	0	0	11 068 942,0000	0	0	3 035 557,0000	0	0	3 670 080,0000	0	0	11 703 465,0000
98070	0	0	2 918 217,0000	0	0	1 148 108,0000	0	0	590 000,0000	0	0	2 360 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 792 483 810,0000	0	0	4 254 021,0000	0	0	4 340 288,0000	0	0	7 792 570 077,0000

Страница была полезной?