Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146	0	146	0	0	0	36	0	36	110	0	110
10610	37 831	0	37 831	37 831	0	37 831	37 928	0	37 928	37 734	0	37 734
20202	192 912	37 293	230 205	1 777 614	486 352	2 263 966	1 778 890	472 051	2 250 941	191 636	51 594	243 230
20208	75 666	0	75 666	166 460	0	166 460	160 040	0	160 040	82 086	0	82 086
20209	21 929	2 860	24 789	821 887	76 715	898 602	825 644	78 201	903 845	18 172	1 374	19 546
30102	335 355	0	335 355	7 623 166	0	7 623 166	7 807 100	0	7 807 100	151 421	0	151 421
30110	27 307	39 551	66 858	2 364 731	403 767	2 768 498	2 368 365	428 755	2 797 120	23 673	14 563	38 236
30202	31 276	0	31 276	0	0	0	2 148	0	2 148	29 128	0	29 128
30204	1 032	0	1 032	0	0	0	22	0	22	1 010	0	1 010
30210	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
30215	325	1 126	1 451	0	37	37	0	70	70	325	1 093	1 418
30233	9 058	604	9 662	135 885	12 214	148 099	135 816	12 588	148 404	9 127	230	9 357
30302	2 280 329	39 512	2 319 841	4 621 138	230 758	4 851 896	4 104 249	227 419	4 331 668	2 797 218	42 851	2 840 069
30306	3 128 961	34 912	3 163 873	493 366	14 004	507 370	41 379	2 235	43 614	3 580 948	46 681	3 627 629
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32002	0	0	0	2 925 000	0	2 925 000	2 565 000	0	2 565 000	360 000	0	360 000
32003	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 348	0	1 348	0	0	0	104	0	104	1 244	0	1 244
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	186	0	186	43 614	0	43 614
45201	27 725	0	27 725	52 132	0	52 132	58 192	0	58 192	21 665	0	21 665
45204	15 098	0	15 098	168	0	168	15 057	0	15 057	209	0	209
45205	127 960	0	127 960	36 700	0	36 700	100 000	0	100 000	64 660	0	64 660
45206	444 960	0	444 960	5 057	0	5 057	23 302	0	23 302	426 715	0	426 715
45207	523 593	0	523 593	50 203	0	50 203	36 520	0	36 520	537 276	0	537 276
45208	94 480	0	94 480	0	0	0	4 201	0	4 201	90 279	0	90 279
45401	6 415	0	6 415	6 162	0	6 162	6 277	0	6 277	6 300	0	6 300
45406	8 450	0	8 450	0	0	0	2 150	0	2 150	6 300	0	6 300
45407	52 517	0	52 517	0	0	0	2 359	0	2 359	50 158	0	50 158
45505	5 381	0	5 381	2 026	0	2 026	3 548	0	3 548	3 859	0	3 859
45506	262 768	0	262 768	9 334	0	9 334	19 032	0	19 032	253 070	0	253 070
45507	91 436	0	91 436	4 213	0	4 213	4 141	0	4 141	91 508	0	91 508
45509	1 671	0	1 671	2 574	0	2 574	2 732	0	2 732	1 513	0	1 513
45812	110 126	0	110 126	7 583	0	7 583	400	0	400	117 309	0	117 309
45814	1 802	0	1 802	0	0	0	355	0	355	1 447	0	1 447
45815	40 802	0	40 802	4 409	0	4 409	609	0	609	44 602	0	44 602
45912	2 656	0	2 656	1 479	0	1 479	0	0	0	4 135	0	4 135
45915	999	0	999	306	0	306	95	0	95	1 210	0	1 210
47408	0	0	0	626 172	273 872	900 044	626 172	273 872	900 044	0	0	0
47423	1 169	0	1 169	235	8 088	8 323	258	8 088	8 346	1 146	0	1 146
47427	7 600	0	7 600	21 681	1	21 682	22 854	1	22 855	6 427	0	6 427
50207	20 397	0	20 397	181	0	181	0	0	0	20 578	0	20 578
51401	0	0	0	102 264	0	102 264	102 264	0	102 264	0	0	0
51403	100 336	0	100 336	300 076	0	300 076	100 336	0	100 336	300 076	0	300 076
51404	101 199	0	101 199	601	0	601	0	0	0	101 800	0	101 800
51405	200 981	0	200 981	327	0	327	201 308	0	201 308	0	0	0
51406	124 490	0	124 490	612	0	612	0	0	0	125 102	0	125 102
51506	133 856	0	133 856	765	0	765	0	0	0	134 621	0	134 621
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	511	0	511	3 437	0	3 437	0	0	0	3 948	0	3 948
60306	79	0	79	31	0	31	63	0	63	47	0	47
60308	42	0	42	5 973	0	5 973	271	0	271	5 744	0	5 744
60310	432	0	432	625	0	625	941	0	941	116	0	116
60312	7 726	0	7 726	195 717	0	195 717	11 344	0	11 344	192 099	0	192 099
60323	9 700	0	9 700	226	0	226	6 957	0	6 957	2 969	0	2 969
60401	513 599	0	513 599	294	0	294	33	0	33	513 860	0	513 860
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 025	0	223 025	0	0	0	0	0	0	223 025	0	223 025
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60701	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	473	0	473	64	0	64	64	0	64	473	0	473
61008	666	0	666	564	0	564	586	0	586	644	0	644
61009	60	0	60	89	0	89	86	0	86	63	0	63
61011	476 581	0	476 581	0	0	0	186 522	0	186 522	290 059	0	290 059
61209	0	0	0	187 431	0	187 431	187 431	0	187 431	0	0	0
61210	0	0	0	306 210	0	306 210	306 210	0	306 210	0	0	0
61403	3 775	96	3 871	566	3	569	669	6	675	3 672	93	3 765
61702	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	3 542	0	3 542	892	0	892
70606	485 575	0	485 575	155 325	0	155 325	15 477	0	15 477	625 423	0	625 423
70608	64 075	0	64 075	20 341	0	20 341	5 593	0	5 593	78 823	0	78 823
70611	4 726	0	4 726	0	0	0	3 075	0	3 075	1 651	0	1 651
70616	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	2 514	0	2 514	640	0	640
Итого по активу (баланс)	10 805 158	155 954	10 961 112	23 884 731	1 505 811	25 390 542	22 942 413	1 503 286	24 445 699	11 747 476	158 479	11 905 955
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10609	292	0	292	390	0	390	292	0	292	194	0	194
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	0	0	0	450 456	0	450 456
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	126 048	0	126 048	2 296 604	0	2 296 604	2 285 409	0	2 285 409	114 853	0	114 853
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	1 772	710	2 482	301 159	132 832	433 991	304 825	134 578	439 403	5 438	2 456	7 894
30236	76	19	95	33 319	6 744	40 063	33 319	6 743	40 062	76	18	94
30301	2 280 329	39 512	2 319 841	4 104 249	227 419	4 331 668	4 621 138	230 758	4 851 896	2 797 218	42 851	2 840 069
30305	3 128 961	34 912	3 163 873	41 379	2 235	43 614	493 366	14 004	507 370	3 580 948	46 681	3 627 629
31309	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40502	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
40602	838	0	838	8 165	0	8 165	9 798	0	9 798	2 471	0	2 471
40603	2 984	0	2 984	2 819	0	2 819	5 031	0	5 031	5 196	0	5 196
40701	665	0	665	18 445	0	18 445	19 373	0	19 373	1 593	0	1 593
40702	1 120 846	5 746	1 126 592	6 189 625	118 706	6 308 331	5 999 886	113 979	6 113 865	931 107	1 019	932 126
40703	97 339	1 790	99 129	57 713	111	57 824	62 732	62	62 794	102 358	1 741	104 099
40802	103 594	0	103 594	539 073	0	539 073	543 563	0	543 563	108 084	0	108 084
40807	511	1 347	1 858	51	84	135	39	44	83	499	1 307	1 806
40817	126 336	12 424	138 760	317 434	11 369	328 803	340 397	10 823	351 220	149 299	11 878	161 177
40820	1 848	30	1 878	2 021	1 716	3 737	2 163	1 715	3 878	1 990	29	2 019
40821	677	0	677	71 173	0	71 173	71 739	0	71 739	1 243	0	1 243
40905	50	0	50	27 348	0	27 348	27 350	0	27 350	52	0	52
40906	0	0	0	62 445	0	62 445	62 445	0	62 445	0	0	0
40909	0	5	5	4 077	5 958	10 035	4 077	5 953	10 030	0	0	0
40910	0	0	0	1 940	795	2 735	1 940	795	2 735	0	0	0
40911	970	0	970	150 642	0	150 642	151 329	0	151 329	1 657	0	1 657
40912	0	0	0	83 956	72 197	156 153	83 956	72 197	156 153	0	0	0
40913	0	0	0	81 761	88 903	170 664	81 761	88 903	170 664	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
42104	5 900	0	5 900	3 000	0	3 000	7 220	0	7 220	10 120	0	10 120
42105	8 366	0	8 366	0	0	0	1 554	0	1 554	9 920	0	9 920
42106	29 989	0	29 989	0	0	0	0	0	0	29 989	0	29 989
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	33 020	5 470	38 490	62 735	7 302	70 037	65 357	2 220	67 577	35 642	388	36 030
42303	13 778	2 839	16 617	7 700	179	7 879	3 432	98	3 530	9 510	2 758	12 268
42304	62 750	3 111	65 861	14 989	194	15 183	8 843	108	8 951	56 604	3 025	59 629
42305	234 994	7 856	242 850	28 141	491	28 632	22 048	264	22 312	228 901	7 629	236 530
42306	1 200 019	32 520	1 232 539	137 646	2 195	139 841	122 029	1 757	123 786	1 184 402	32 082	1 216 484
42307	8 910	0	8 910	1 130	0	1 130	1 121	0	1 121	8 901	0	8 901
42601	58	2	60	0	0	0	3	0	3	61	2	63
42603	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42604	780	69	849	780	4	784	0	2	2	0	67	67
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	1 239	35	1 274	3	2	5	59	1	60	1 295	34	1 329
45115	452	0	452	3	0	3	0	0	0	449	0	449
45215	109 058	0	109 058	9 245	0	9 245	55 625	0	55 625	155 438	0	155 438
45415	232	0	232	34	0	34	0	0	0	198	0	198
45515	6 944	0	6 944	428	0	428	909	0	909	7 425	0	7 425
45818	134 326	0	134 326	1 118	0	1 118	26 341	0	26 341	159 549	0	159 549
45918	2 413	0	2 413	3	0	3	1 220	0	1 220	3 630	0	3 630
47407	0	0	0	774 609	124 886	899 495	774 609	124 886	899 495	0	0	0
47411	26 182	639	26 821	4 441	125	4 566	4 700	157	4 857	26 441	671	27 112
47416	2 500	0	2 500	24 693	41	24 734	22 434	41	22 475	241	0	241
47422	21	0	21	12 121	8 088	20 209	12 110	8 088	20 198	10	0	10
47425	7 529	0	7 529	990	0	990	1 390	0	1 390	7 929	0	7 929
47426	1 094	0	1 094	943	0	943	1 149	0	1 149	1 300	0	1 300
50220	146	0	146	36	0	36	0	0	0	110	0	110
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52303	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
60301	348	0	348	6 265	0	6 265	12 629	0	12 629	6 712	0	6 712
60305	88	0	88	14 273	0	14 273	14 326	0	14 326	141	0	141
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	718	0	718	304	0	304	397	0	397	811	0	811
60311	206	0	206	2 229	0	2 229	2 271	0	2 271	248	0	248
60320	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60322	1	0	1	15	0	15	1 894	0	1 894	1 880	0	1 880
60324	7 303	0	7 303	284	0	284	1 284	0	1 284	8 303	0	8 303
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	148 492	0	148 492	68	0	68	1 472	0	1 472	149 896	0	149 896
60603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61301	0	0	0	4	0	4	31	0	31	27	0	27
61701	39 409	0	39 409	40 734	0	40 734	39 409	0	39 409	38 084	0	38 084
70601	503 483	0	503 483	13 664	0	13 664	72 248	0	72 248	562 067	0	562 067
70603	61 303	0	61 303	5 579	0	5 579	20 132	0	20 132	75 856	0	75 856
70615	1 925	0	1 925	2 862	0	2 862	1 925	0	1 925	988	0	988
70801	21 821	0	21 821	0	0	0	0	0	0	21 821	0	21 821
Итого по пассиву (баланс)	10 812 076	149 036	10 961 112	15 567 009	812 576	16 379 585	16 506 252	818 176	17 324 428	11 751 319	154 636	11 905 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
90901	398 400	0	398 400	11 788	0	11 788	21 238	0	21 238	388 950	0	388 950
90902	1 658 622	0	1 658 622	291 669	0	291 669	97 916	0	97 916	1 852 375	0	1 852 375
91202	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
91414	1 568 470	0	1 568 470	23 861	0	23 861	54 328	0	54 328	1 538 003	0	1 538 003
91501	7 919	0	7 919	10 427	0	10 427	0	0	0	18 346	0	18 346
91604	3 901	0	3 901	2 506	0	2 506	771	0	771	5 636	0	5 636
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	11 859	0	11 859	0	0	0	13	0	13	11 846	0	11 846
91803	8 408	0	8 408	27	0	27	10	0	10	8 425	0	8 425
99998	2 772 237	0	2 772 237	308 856	0	308 856	349 274	0	349 274	2 731 819	0	2 731 819
Итого по активу (баланс)	6 477 646	0	6 477 646	649 138	0	649 138	523 554	0	523 554	6 603 230	0	6 603 230
Пассив
91311	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
91312	2 518 726	0	2 518 726	174 294	0	174 294	113 926	0	113 926	2 458 358	0	2 458 358
91315	80 395	0	80 395	324	0	324	14 767	0	14 767	94 838	0	94 838
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
91317	139 730	0	139 730	173 656	0	173 656	175 163	0	175 163	141 237	0	141 237
91507	32 621	0	32 621	0	0	0	0	0	0	32 621	0	32 621
99999	3 705 409	0	3 705 409	174 004	0	174 004	340 006	0	340 006	3 871 411	0	3 871 411
Итого по пассиву (баланс)	6 477 646	0	6 477 646	523 278	0	523 278	648 862	0	648 862	6 603 230	0	6 603 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 058,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	20 058,0000
Пассив
98050	0	0	20 058,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	20 058,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 058,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	20 058,0000

Страница была полезной?