Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	384	0	384	12	0	12	204	0	204	192	0	192
20202	188 933	35 991	224 924	1 997 765	438 536	2 436 301	1 951 833	442 081	2 393 914	234 865	32 446	267 311
20208	83 859	0	83 859	174 275	0	174 275	181 635	0	181 635	76 499	0	76 499
20209	88 386	672	89 058	713 903	42 275	756 178	781 297	39 792	821 089	20 992	3 155	24 147
30102	225 560	0	225 560	16 295 365	0	16 295 365	16 352 401	0	16 352 401	168 524	0	168 524
30110	23 390	36 061	59 451	4 100 393	316 162	4 416 555	4 095 668	307 422	4 403 090	28 115	44 801	72 916
30202	50 219	0	50 219	0	0	0	3 084	0	3 084	47 135	0	47 135
30204	1 243	0	1 243	0	0	0	51	0	51	1 192	0	1 192
30210	1 062	0	1 062	400	0	400	1 462	0	1 462	0	0	0
30215	325	1 069	1 394	0	38	38	0	29	29	325	1 078	1 403
30233	8 649	2	8 651	145 570	15 614	161 184	145 118	15 614	160 732	9 101	2	9 103
30302	1 788 845	8 292	1 797 137	6 200 498	194 971	6 395 469	6 101 824	187 477	6 289 301	1 887 519	15 786	1 903 305
30306	2 280 865	21 793	2 302 658	507 845	1 443	509 288	46 840	580	47 420	2 741 870	22 656	2 764 526
30602	47	0	47	20 000	0	20 000	20 006	0	20 006	41	0	41
32002	310 000	0	310 000	10 375 000	0	10 375 000	10 685 000	0	10 685 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	3 390 000	0	3 390 000	2 710 000	0	2 710 000	740 000	0	740 000
32004	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 796	0	2 796	0	0	0	159	0	159	2 637	0	2 637
45108	120 797	0	120 797	0	0	0	186	0	186	120 611	0	120 611
45201	24 587	0	24 587	49 780	0	49 780	53 986	0	53 986	20 381	0	20 381
45204	20 082	0	20 082	7 127	0	7 127	25 397	0	25 397	1 812	0	1 812
45205	27 469	0	27 469	22 524	0	22 524	41 835	0	41 835	8 158	0	8 158
45206	916 414	0	916 414	14 437	0	14 437	320 334	0	320 334	610 517	0	610 517
45207	874 715	824	875 539	214 345	27	214 372	43 130	19	43 149	1 045 930	832	1 046 762
45208	62 408	16 464	78 872	0	573	573	1 701	428	2 129	60 707	16 609	77 316
45401	10 276	0	10 276	23 974	0	23 974	26 146	0	26 146	8 104	0	8 104
45406	4 031	0	4 031	10 000	0	10 000	267	0	267	13 764	0	13 764
45407	58 304	0	58 304	7 300	0	7 300	2 189	0	2 189	63 415	0	63 415
45505	3 851	0	3 851	14	0	14	82	0	82	3 783	0	3 783
45506	295 745	15 988	311 733	15 155	558	15 713	23 653	441	24 094	287 247	16 105	303 352
45507	92 334	0	92 334	1 200	0	1 200	2 664	0	2 664	90 870	0	90 870
45509	1 340	0	1 340	2 255	0	2 255	1 749	0	1 749	1 846	0	1 846
45812	50 504	82	50 586	1 701	20	1 721	281	2	283	51 924	100	52 024
45814	3 995	0	3 995	0	0	0	504	0	504	3 491	0	3 491
45815	21 159	191	21 350	903	46	949	218	5	223	21 844	232	22 076
45912	757	217	974	304	8	312	0	6	6	1 061	219	1 280
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 376	493	1 869	340	17	357	1 177	12	1 189	539	498	1 037
47408	0	0	0	229 571	193 118	422 689	229 571	193 118	422 689	0	0	0
47423	1 168	0	1 168	172	495	667	238	495	733	1 102	0	1 102
47427	10 970	0	10 970	33 722	0	33 722	34 234	0	34 234	10 458	0	10 458
50207	114 864	0	114 864	1 154	0	1 154	1 832	0	1 832	114 186	0	114 186
50208	50 277	0	50 277	252	0	252	20 190	0	20 190	30 339	0	30 339
50221	548	0	548	57	0	57	75	0	75	530	0	530
50706	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
51403	29 740	0	29 740	10	0	10	29 750	0	29 750	0	0	0
51404	0	0	0	165 192	0	165 192	0	0	0	165 192	0	165 192
51405	178 019	0	178 019	853	0	853	53 000	0	53 000	125 872	0	125 872
51506	126 111	0	126 111	790	0	790	0	0	0	126 901	0	126 901
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	1 055	0	1 055	629	0	629	0	0	0	1 684	0	1 684
60306	8	0	8	11	0	11	8	0	8	11	0	11
60308	272	0	272	503	0	503	497	0	497	278	0	278
60310	185	0	185	705	0	705	202	0	202	688	0	688
60312	11 816	0	11 816	15 874	0	15 874	19 469	0	19 469	8 221	0	8 221
60323	22 124	0	22 124	0	0	0	2 945	0	2 945	19 179	0	19 179
60401	546 676	0	546 676	206	0	206	26	0	26	546 856	0	546 856
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
60411	255 999	0	255 999	0	0	0	0	0	0	255 999	0	255 999
60413	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
60701	8 157	0	8 157	808	0	808	180	0	180	8 785	0	8 785
60702	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	552	0	552	110	0	110	152	0	152	510	0	510
61008	620	0	620	469	0	469	491	0	491	598	0	598
61009	132	0	132	383	0	383	385	0	385	130	0	130
61011	26 652	0	26 652	0	0	0	39	0	39	26 613	0	26 613
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	103 124	0	103 124	103 124	0	103 124	0	0	0
61403	2 239	222	2 461	15	7	22	436	51	487	1 818	178	1 996
70606	758 046	0	758 046	142 991	0	142 991	41 618	0	41 618	859 419	0	859 419
70608	66 734	0	66 734	10 147	0	10 147	2 061	0	2 061	74 820	0	74 820
70611	11 067	0	11 067	5 588	0	5 588	0	0	0	16 655	0	16 655
Итого по активу (баланс)	10 038 228	138 361	10 176 589	45 075 768	1 203 908	46 279 676	44 232 651	1 187 572	45 420 223	10 881 345	154 697	11 036 042
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	288 344	0	288 344	0	0	0	0	0	0	288 344	0	288 344
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	548	0	548	75	0	75	57	0	57	530	0	530
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	418 286	0	418 286	0	0	0	0	0	0	418 286	0	418 286
30223	83 222	0	83 222	1 688 179	0	1 688 179	1 695 106	0	1 695 106	90 149	0	90 149
30232	1 750	616	2 366	314 034	129 718	443 752	314 768	130 164	444 932	2 484	1 062	3 546
30236	81	18	99	36 098	9 956	46 054	36 093	9 956	46 049	76	18	94
30301	1 788 845	8 292	1 797 137	6 101 824	187 477	6 289 301	6 200 498	194 971	6 395 469	1 887 519	15 786	1 903 305
30305	2 280 865	21 793	2 302 658	46 840	580	47 420	507 845	1 443	509 288	2 741 870	22 656	2 764 526
31303	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31309	1 500	0	1 500	0	0	0	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500
40116	26	0	26	1 197	0	1 197	1 234	0	1 234	63	0	63
40302	156	0	156	4	0	4	153	0	153	305	0	305
40602	12 311	0	12 311	11 127	0	11 127	5 737	0	5 737	6 921	0	6 921
40603	4 762	0	4 762	6 334	0	6 334	6 741	0	6 741	5 169	0	5 169
40701	54 435	0	54 435	56 590	0	56 590	57 300	0	57 300	55 145	0	55 145
40702	1 132 487	2 707	1 135 194	6 387 373	428	6 387 801	6 558 208	456	6 558 664	1 303 322	2 735	1 306 057
40703	89 019	193	89 212	57 130	6	57 136	53 541	7	53 548	85 430	194	85 624
40802	129 392	0	129 392	573 652	0	573 652	590 423	0	590 423	146 163	0	146 163
40807	11 000	1 279	12 279	9 917	8 767	18 684	111	8 778	8 889	1 194	1 290	2 484
40817	193 868	8 983	202 851	342 296	11 896	354 192	321 036	11 375	332 411	172 608	8 462	181 070
40820	2 966	5 092	8 058	22 563	20 867	43 430	22 665	20 817	43 482	3 068	5 042	8 110
40821	1 707	0	1 707	57 134	0	57 134	56 315	0	56 315	888	0	888
40905	68	0	68	31 766	0	31 766	31 771	0	31 771	73	0	73
40906	0	0	0	37 892	0	37 892	37 892	0	37 892	0	0	0
40909	0	0	0	3 765	9 207	12 972	3 765	9 207	12 972	0	0	0
40910	0	0	0	605	1 090	1 695	605	1 090	1 695	0	0	0
40911	1 150	0	1 150	183 069	0	183 069	186 041	0	186 041	4 122	0	4 122
40912	0	0	0	84 012	61 569	145 581	84 012	61 569	145 581	0	0	0
40913	0	0	0	94 993	88 958	183 951	94 993	88 958	183 951	0	0	0
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42103	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660	7 660	0	7 660
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	4 000	0	4 000	10 700	0	10 700
42105	0	608	608	0	14	14	0	21	21	0	615	615
42106	249 536	0	249 536	0	0	0	9 500	0	9 500	259 036	0	259 036
42206	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	42 061	119	42 180	54 468	3	54 471	57 803	8	57 811	45 396	124	45 520
42303	9 290	2 206	11 496	4 979	193	5 172	5 821	313	6 134	10 132	2 326	12 458
42304	55 253	9 533	64 786	9 663	1 372	11 035	7 011	307	7 318	52 601	8 468	61 069
42305	226 566	3 803	230 369	16 747	322	17 069	26 994	153	27 147	236 813	3 634	240 447
42306	1 249 653	35 073	1 284 726	115 549	1 613	117 162	128 888	2 889	131 777	1 262 992	36 349	1 299 341
42307	3 352	0	3 352	17	0	17	20	0	20	3 355	0	3 355
42601	1 235	3	1 238	75	0	75	281	0	281	1 441	3	1 444
42604	301	0	301	0	0	0	31	0	31	332	0	332
42605	664	0	664	406	0	406	92	0	92	350	0	350
44007	0	18 090	18 090	0	494	494	0	652	652	0	18 248	18 248
45115	1 236	0	1 236	4	0	4	0	0	0	1 232	0	1 232
45215	85 906	0	85 906	23 385	0	23 385	50 455	0	50 455	112 976	0	112 976
45415	573	0	573	37	0	37	60	0	60	596	0	596
45515	22 750	0	22 750	2 621	0	2 621	917	0	917	21 046	0	21 046
45818	73 929	0	73 929	748	0	748	1 211	0	1 211	74 392	0	74 392
45918	2 173	0	2 173	563	0	563	144	0	144	1 754	0	1 754
47407	0	0	0	366 769	55 821	422 590	366 769	55 821	422 590	0	0	0
47411	18 840	688	19 528	3 073	163	3 236	4 429	151	4 580	20 196	676	20 872
47416	643	0	643	31 717	374	32 091	32 701	374	33 075	1 627	0	1 627
47422	172	1	173	10 271	931	11 202	10 285	931	11 216	186	1	187
47425	5 137	0	5 137	2 385	0	2 385	2 527	0	2 527	5 279	0	5 279
47426	12 546	160	12 706	883	4	887	2 962	164	3 126	14 625	320	14 945
50220	384	0	384	204	0	204	12	0	12	192	0	192
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52304	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
60301	4 976	0	4 976	13 024	0	13 024	8 714	0	8 714	666	0	666
60305	160	0	160	12 078	0	12 078	11 993	0	11 993	75	0	75
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	10 027	0	10 027	1 062	0	1 062	440	0	440	9 405	0	9 405
60311	8 090	0	8 090	5 629	0	5 629	5 641	0	5 641	8 102	0	8 102
60320	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	3 353	0	3 353	491	0	491	286	0	286	3 148	0	3 148
60405	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	147 794	0	147 794	25	0	25	1 596	0	1 596	149 365	0	149 365
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	1 456	0	1 456	8	0	8	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	1 535	0	1 535	1 582	0	1 582	197	0	197	150	0	150
70601	834 673	0	834 673	21 425	0	21 425	101 625	0	101 625	914 873	0	914 873
70603	67 386	0	67 386	1 988	0	1 988	10 184	0	10 184	75 582	0	75 582
Итого по пассиву (баланс)	10 057 332	119 257	10 176 589	16 963 167	591 823	17 554 990	17 813 868	600 575	18 414 443	10 908 033	128 009	11 036 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
90901	65 483	0	65 483	3 098	0	3 098	2 619	0	2 619	65 962	0	65 962
90902	1 479 492	0	1 479 492	110 781	0	110 781	84 049	0	84 049	1 506 224	0	1 506 224
91202	21	0	21	6	0	6	7	0	7	20	0	20
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	51 057	0	51 057	0	0	0	51 057	0	51 057	0	0	0
91414	1 831 313	18 978	1 850 291	38 562	662	39 224	7 491	478	7 969	1 862 384	19 162	1 881 546
91501	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
91604	610	739	1 349	31	198	229	3	19	22	638	918	1 556
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	6 429	0	6 429	0	0	0	11	0	11	6 418	0	6 418
91803	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
99998	3 882 838	0	3 882 838	454 988	0	454 988	468 583	0	468 583	3 869 243	0	3 869 243
Итого по активу (баланс)	7 333 050	19 717	7 352 767	607 714	860	608 574	613 821	497	614 318	7 326 943	20 080	7 347 023
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
91312	3 539 186	0	3 539 186	198 812	0	198 812	127 582	0	127 582	3 467 956	0	3 467 956
91315	61 417	0	61 417	700	0	700	19 463	0	19 463	80 180	0	80 180
91316	6 433	0	6 433	533	0	533	0	0	0	5 900	0	5 900
91317	241 685	0	241 685	268 540	0	268 540	307 698	0	307 698	280 843	0	280 843
91507	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
99999	3 469 929	0	3 469 929	144 605	0	144 605	152 456	0	152 456	3 477 780	0	3 477 780
Итого по пассиву (баланс)	7 352 767	0	7 352 767	613 190	0	613 190	607 446	0	607 446	7 347 023	0	7 347 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	160 100,0000	0	0	5,0000	0	0	20 005,0000	0	0	140 100,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 145,0000	0	0	28,0000	0	0	20 020,0000	0	0	140 153,0000
Пассив
98050	0	0	160 139,0000	0	0	20 009,0000	0	0	23,0000	0	0	140 153,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 145,0000	0	0	20 021,0000	0	0	29,0000	0	0	140 153,0000

Страница была полезной?