Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 246	0	2 246	492	0	492	271	0	271	2 467	0	2 467
20202	142 370	49 176	191 546	2 601 946	651 489	3 253 435	2 504 013	658 781	3 162 794	240 303	41 884	282 187
20208	78 471	0	78 471	455 528	0	455 528	456 462	0	456 462	77 537	0	77 537
20209	24 430	3 368	27 798	627 833	66 500	694 333	633 026	68 133	701 159	19 237	1 735	20 972
30102	229 928	0	229 928	14 961 087	0	14 961 087	15 070 180	0	15 070 180	120 835	0	120 835
30110	112 002	13 354	125 356	429 699	490 701	920 400	513 812	469 766	983 578	27 889	34 289	62 178
30114	0	848	848	0	12	12	0	806	806	0	54	54
30202	40 952	0	40 952	1 307	0	1 307	0	0	0	42 259	0	42 259
30204	1 014	0	1 014	40	0	40	0	0	0	1 054	0	1 054
30210	0	0	0	31 993	0	31 993	31 629	0	31 629	364	0	364
30213	9 861	4 909	14 770	109 090	49 597	158 687	118 951	54 506	173 457	0	0	0
30233	7 688	2	7 690	121 433	3 495	124 928	121 124	3 496	124 620	7 997	1	7 998
30302	681 348	5 435	686 783	6 016 865	277 081	6 293 946	6 106 576	271 095	6 377 671	591 637	11 421	603 058
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32002	0	0	0	6 394 000	0	6 394 000	6 124 000	0	6 124 000	270 000	0	270 000
32003	330 000	0	330 000	1 877 000	0	1 877 000	2 177 000	0	2 177 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	7 006	0	7 006	0	0	0	1 447	0	1 447	5 559	0	5 559
45108	67 310	0	67 310	0	0	0	14 852	0	14 852	52 458	0	52 458
45201	51 565	0	51 565	71 047	0	71 047	86 030	0	86 030	36 582	0	36 582
45204	62 053	0	62 053	9 869	0	9 869	13 062	0	13 062	58 860	0	58 860
45205	29 419	0	29 419	13 000	0	13 000	26 632	0	26 632	15 787	0	15 787
45206	652 688	0	652 688	70 806	0	70 806	78 897	0	78 897	644 597	0	644 597
45207	949 310	20 360	969 670	196 267	823	197 090	207 327	2 325	209 652	938 250	18 858	957 108
45208	70 910	0	70 910	0	0	0	0	0	0	70 910	0	70 910
45401	8 683	0	8 683	19 739	0	19 739	23 040	0	23 040	5 382	0	5 382
45406	11 415	0	11 415	1 811	0	1 811	1 728	0	1 728	11 498	0	11 498
45407	65 455	0	65 455	0	0	0	4 140	0	4 140	61 315	0	61 315
45503	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45505	2 863	0	2 863	1 465	0	1 465	802	0	802	3 526	0	3 526
45506	302 122	17 444	319 566	23 062	854	23 916	19 905	862	20 767	305 279	17 436	322 715
45507	70 881	0	70 881	5 980	0	5 980	1 486	0	1 486	75 375	0	75 375
45509	2 395	0	2 395	3 082	0	3 082	3 741	0	3 741	1 736	0	1 736
45812	54 234	0	54 234	14 823	0	14 823	48	0	48	69 009	0	69 009
45814	4 428	0	4 428	0	0	0	2	0	2	4 426	0	4 426
45815	24 913	0	24 913	1 015	0	1 015	3 910	0	3 910	22 018	0	22 018
45912	1 421	0	1 421	222	0	222	69	0	69	1 574	0	1 574
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	969	0	969	383	0	383	341	0	341	1 011	0	1 011
47408	0	0	0	399 237	348 629	747 866	399 237	348 629	747 866	0	0	0
47423	1 289	1 014	2 303	54 873	22 725	77 598	54 973	22 714	77 687	1 189	1 025	2 214
47427	8 070	135	8 205	28 812	414	29 226	27 096	405	27 501	9 786	144	9 930
50207	185 801	0	185 801	1 486	0	1 486	191	0	191	187 096	0	187 096
50208	71 015	0	71 015	551	0	551	0	0	0	71 566	0	71 566
50221	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51403	29 689	0	29 689	8	0	8	29 697	0	29 697	0	0	0
51404	29 330	0	29 330	106 837	0	106 837	88 093	0	88 093	48 074	0	48 074
51405	278 982	0	278 982	29 928	0	29 928	0	0	0	308 910	0	308 910
51407	904	0	904	6	0	6	0	0	0	910	0	910
51506	118 365	0	118 365	791	0	791	0	0	0	119 156	0	119 156
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 304	0	1 304	907	0	907	1 183	0	1 183	1 028	0	1 028
60306	3	0	3	15	0	15	18	0	18	0	0	0
60308	188	0	188	540	0	540	690	0	690	38	0	38
60310	918	0	918	715	0	715	716	0	716	917	0	917
60312	16 349	0	16 349	7 788	0	7 788	9 116	0	9 116	15 021	0	15 021
60323	21 740	0	21 740	35	0	35	945	0	945	20 830	0	20 830
60401	516 266	0	516 266	256	0	256	0	0	0	516 522	0	516 522
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	235 785	0	235 785	0	0	0	0	0	0	235 785	0	235 785
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	16 462	0	16 462	403	0	403	256	0	256	16 609	0	16 609
60702	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
60705	1 112	0	1 112	807	0	807	0	0	0	1 919	0	1 919
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	457	0	457	273	0	273	275	0	275	455	0	455
61008	524	0	524	730	0	730	678	0	678	576	0	576
61009	143	0	143	215	0	215	227	0	227	131	0	131
61011	74 750	0	74 750	6 818	0	6 818	2 250	0	2 250	79 318	0	79 318
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	117 888	0	117 888	117 888	0	117 888	0	0	0
61403	1 008	39	1 047	516	1	517	408	40	448	1 116	0	1 116
70606	978 668	0	978 668	155 911	0	155 911	42 209	0	42 209	1 092 370	0	1 092 370
70608	120 650	0	120 650	14 046	0	14 046	1 630	0	1 630	133 066	0	133 066
70611	12 707	0	12 707	379	0	379	0	0	0	13 086	0	13 086
Итого по активу (баланс)	6 876 677	116 084	6 992 761	35 022 276	1 912 321	36 934 597	35 122 578	1 901 558	37 024 136	6 776 375	126 847	6 903 222
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	270 410	0	270 410	0	0	0	0	0	0	270 410	0	270 410
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 692	0	397 692	0	0	0	0	0	0	397 692	0	397 692
30109	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30223	188 885	0	188 885	2 288 869	0	2 288 869	2 168 057	0	2 168 057	68 073	0	68 073
30232	13	0	13	71 335	0	71 335	71 357	0	71 357	35	0	35
30301	681 348	5 435	686 783	6 106 576	271 095	6 377 671	6 016 865	277 081	6 293 946	591 637	11 421	603 058
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	124 000	0	124 000	114 000	0	114 000	0	0	0
31304	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
40116	172	0	172	1 587	0	1 587	1 455	0	1 455	40	0	40
40302	71	0	71	60	0	60	30	0	30	41	0	41
40502	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40602	72 712	0	72 712	17 469	0	17 469	11 438	0	11 438	66 681	0	66 681
40603	1 900	0	1 900	5 202	0	5 202	8 265	0	8 265	4 963	0	4 963
40701	31 872	0	31 872	94 040	0	94 040	110 002	0	110 002	47 834	0	47 834
40702	991 175	215	991 390	7 841 435	294 491	8 135 926	7 802 067	302 012	8 104 079	951 807	7 736	959 543
40703	80 477	3	80 480	63 772	0	63 772	61 531	0	61 531	78 236	3	78 239
40802	221 869	0	221 869	706 329	0	706 329	674 935	0	674 935	190 475	0	190 475
40807	119	1 613	1 732	1 695	1 565	3 260	1 602	41	1 643	26	89	115
40817	204 421	9 182	213 603	855 314	13 017	868 331	842 214	12 272	854 486	191 321	8 437	199 758
40820	4 586	11	4 597	35 608	35 375	70 983	38 992	35 595	74 587	7 970	231	8 201
40821	1 796	0	1 796	41 429	0	41 429	41 913	0	41 913	2 280	0	2 280
40905	55	0	55	50 125	0	50 125	50 122	0	50 122	52	0	52
40906	0	0	0	11 332	0	11 332	11 332	0	11 332	0	0	0
40909	0	0	0	3 178	8 497	11 675	3 178	8 497	11 675	0	0	0
40910	0	0	0	1 307	3 433	4 740	1 307	3 433	4 740	0	0	0
40911	2 678	0	2 678	265 608	0	265 608	265 389	0	265 389	2 459	0	2 459
40912	0	0	0	93 139	74 268	167 407	93 139	74 268	167 407	0	0	0
40913	0	0	0	89 320	111 465	200 785	89 320	111 465	200 785	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	71 600	0	71 600	2 100	0	2 100	0	0	0	69 500	0	69 500
42104	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	54 600	0	54 600	59 600	0	59 600
42105	199 300	550	199 850	0	561	561	0	573	573	199 300	562	199 862
42106	90 487	0	90 487	241 028	0	241 028	239 741	0	239 741	89 200	0	89 200
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	90 842	333	91 175	75 679	586	76 265	66 608	347	66 955	81 771	94	81 865
42303	10 223	551	10 774	6 212	1 225	7 437	6 034	1 184	7 218	10 045	510	10 555
42304	55 415	6 189	61 604	7 001	182	7 183	8 174	263	8 437	56 588	6 270	62 858
42305	198 809	6 172	204 981	23 263	1 033	24 296	38 189	572	38 761	213 735	5 711	219 446
42306	1 145 476	37 646	1 183 122	90 033	1 611	91 644	96 095	2 122	98 217	1 151 538	38 157	1 189 695
42307	1 087	0	1 087	8	0	8	275	0	275	1 354	0	1 354
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	681	4	685	370	0	370	100	0	100	411	4	415
42604	10	0	10	0	0	0	40	0	40	50	0	50
42605	1 464	0	1 464	783	0	783	5	0	5	686	0	686
42606	1 063	0	1 063	18	0	18	37	0	37	1 082	0	1 082
44007	0	31 195	31 195	0	1 299	1 299	0	1 629	1 629	0	31 525	31 525
45115	743	0	743	163	0	163	0	0	0	580	0	580
45215	44 904	0	44 904	46 370	0	46 370	42 083	0	42 083	40 617	0	40 617
45415	1 447	0	1 447	997	0	997	605	0	605	1 055	0	1 055
45515	17 437	0	17 437	4 188	0	4 188	26	0	26	13 275	0	13 275
45818	82 303	0	82 303	2 801	0	2 801	15 281	0	15 281	94 783	0	94 783
45918	1 981	0	1 981	221	0	221	184	0	184	1 944	0	1 944
47407	0	0	0	601 315	146 298	747 613	601 315	146 298	747 613	0	0	0
47411	12 294	723	13 017	3 468	65	3 533	2 973	169	3 142	11 799	827	12 626
47416	335	0	335	12 798	21	12 819	12 819	21	12 840	356	0	356
47422	1 804	2 459	4 263	380 712	273 056	653 768	381 464	271 991	653 455	2 556	1 394	3 950
47425	5 384	0	5 384	4 910	0	4 910	6 383	0	6 383	6 857	0	6 857
47426	3 540	802	4 342	2 094	39	2 133	2 652	315	2 967	4 098	1 078	5 176
50220	2 246	0	2 246	271	0	271	492	0	492	2 467	0	2 467
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0
52303	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60301	6 467	0	6 467	11 148	0	11 148	7 849	0	7 849	3 168	0	3 168
60305	20	0	20	20 146	0	20 146	20 234	0	20 234	108	0	108
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	2 143	0	2 143	615	0	615	1 999	0	1 999	3 527	0	3 527
60311	3 305	0	3 305	14 047	0	14 047	22 403	0	22 403	11 661	0	11 661
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	1 762	0	1 762	1 809	0	1 809	47	0	47	0	0	0
60324	3 933	0	3 933	409	0	409	488	0	488	4 012	0	4 012
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	144 728	0	144 728	0	0	0	1 593	0	1 593	146 321	0	146 321
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 995	0	3 995	225	0	225	0	0	0	3 770	0	3 770
61301	1 156	0	1 156	1 153	0	1 153	266	0	266	269	0	269
70601	1 035 817	0	1 035 817	53 019	0	53 019	173 137	0	173 137	1 155 935	0	1 155 935
70603	119 823	0	119 823	1 556	0	1 556	13 928	0	13 928	132 195	0	132 195
Итого по пассиву (баланс)	6 889 678	103 083	6 992 761	20 568 345	1 239 182	21 807 527	20 467 840	1 250 148	21 717 988	6 789 173	114 049	6 903 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
90901	209 082	0	209 082	1 448	0	1 448	54 890	0	54 890	155 640	0	155 640
90902	1 888 722	0	1 888 722	73 411	0	73 411	79 042	0	79 042	1 883 091	0	1 883 091
91202	24	0	24	3	0	3	4	0	4	23	0	23
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	51 043	0	51 043	0	0	0	51 043	0	51 043
91414	1 762 865	22 803	1 785 668	49 674	1 122	50 796	75 039	874	75 913	1 737 500	23 051	1 760 551
91501	122 501	0	122 501	0	0	0	1 809	0	1 809	120 692	0	120 692
91604	833	0	833	157	0	157	371	0	371	619	0	619
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	4 179	0	4 179	0	0	0	12	0	12	4 167	0	4 167
91803	8 365	0	8 365	3	0	3	23	0	23	8 345	0	8 345
99998	3 579 090	0	3 579 090	646 450	0	646 450	508 947	0	508 947	3 716 593	0	3 716 593
Итого по активу (баланс)	7 575 926	22 803	7 598 729	822 322	1 122	823 444	720 270	874	721 144	7 677 978	23 051	7 701 029
Пассив
91003	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
91312	3 247 535	0	3 247 535	176 623	0	176 623	227 404	0	227 404	3 298 316	0	3 298 316
91315	63 294	0	63 294	32 882	0	32 882	330	0	330	30 742	0	30 742
91316	9 548	0	9 548	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	27 548	0	27 548
91317	225 691	0	225 691	290 929	0	290 929	392 156	0	392 156	326 918	0	326 918
91507	32 892	0	32 892	36	0	36	83	0	83	32 939	0	32 939
99999	4 019 639	0	4 019 639	210 572	0	210 572	175 369	0	175 369	3 984 436	0	3 984 436
Итого по пассиву (баланс)	7 598 729	0	7 598 729	719 519	0	719 519	821 819	0	821 819	7 701 029	0	7 701 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 244	21 244	0	21 244	21 244	0	0	0
93801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91	21 244	21 335	91	21 244	21 335	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 153	0	21 153	21 153	0	21 153	0	0	0
96801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 223	0	21 223	21 223	0	21 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	36,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	250 381,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	250 375,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 409,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	250 409,0000
Пассив
98050	0	0	250 409,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	250 403,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 409,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	250 409,0000

Страница была полезной?