Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 851	122	5 973	29 709	5	29 714	33 539	7	33 546	2 021	120	2 141
20208	45	0	45	3 153	0	3 153	3 139	0	3 139	59	0	59
20209	0	0	0	27 850	0	27 850	27 850	0	27 850	0	0	0
30104	20 585	0	20 585	5 810 099	0	5 810 099	5 802 577	0	5 802 577	28 107	0	28 107
30110	6 003	141	6 144	132 046	6	132 052	116 812	8	116 820	21 237	139	21 376
30233	4 159	0	4 159	108 351	0	108 351	105 814	0	105 814	6 696	0	6 696
31902	62 000	0	62 000	3 091 000	0	3 091 000	3 153 000	0	3 153 000	0	0	0
31903	560 000	0	560 000	2 437 000	0	2 437 000	2 429 000	0	2 429 000	568 000	0	568 000
47101	1 600	0	1 600	10	0	10	0	0	0	1 610	0	1 610
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	176	0	176	23	0	23	21	0	21	178	0	178
47427	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
60302	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	28	0	28	88	0	88	83	0	83	33	0	33
60312	1 684	0	1 684	4 134	0	4 134	5 647	0	5 647	171	0	171
60336	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
60401	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
60901	1 359	0	1 359	250	0	250	0	0	0	1 609	0	1 609
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	95	0	95	93	0	93	2	0	2
61009	0	0	0	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	0	0
61403	255	0	255	138	0	138	61	0	61	332	0	332
70606	37 266	0	37 266	14 169	0	14 169	1 005	0	1 005	50 430	0	50 430
70608	176	0	176	16	0	16	0	0	0	192	0	192
70611	826	0	826	121	0	121	0	0	0	947	0	947
Итого по активу (баланс)	704 663	263	704 926	11 665 569	11	11 665 580	11 685 958	15	11 685 973	684 274	259	684 533
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	207	0	207	388	0	388	571	0	571	390	0	390
30226	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
30232	3	0	3	242 276	0	242 276	246 273	0	246 273	4 000	0	4 000
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	599 959	0	599 959	139 938	0	139 938	119 235	0	119 235	579 256	0	579 256
408.1	2 831	0	2 831	8 005	0	8 005	8 086	0	8 086	2 912	0	2 912
40821	3 867	0	3 867	17 319	0	17 319	16 277	0	16 277	2 825	0	2 825
40903	39 052	0	39 052	239 425	0	239 425	222 616	0	222 616	22 243	0	22 243
40905	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40911	15	0	15	2 090	0	2 090	2 075	0	2 075	0	0	0
40912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40913	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47416	25	0	25	737	0	737	769	0	769	57	0	57
47422	48	0	48	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	48	0	48
47425	166	0	166	2	0	2	7	0	7	171	0	171
60301	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60305	372	0	372	2 363	0	2 363	2 582	0	2 582	591	0	591
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	120	0	120	1 478	0	1 478	1 358	0	1 358
60322	27	0	27	3	0	3	5	0	5	29	0	29
60324	1 682	0	1 682	3 318	0	3 318	1 806	0	1 806	170	0	170
60335	115	0	115	710	0	710	773	0	773	178	0	178
60349	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60414	988	0	988	0	0	0	37	0	37	1 025	0	1 025
60903	119	0	119	0	0	0	15	0	15	134	0	134
70601	41 700	0	41 700	0	0	0	13 668	0	13 668	55 368	0	55 368
70603	160	0	160	0	0	0	10	0	10	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	704 926	0	704 926	661 267	0	661 267	640 874	0	640 874	684 533	0	684 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 928	0	19 928	32 632	0	32 632	23 285	0	23 285	29 275	0	29 275
90902	860 340	0	860 340	325 113	0	325 113	51 342	0	51 342	1 134 111	0	1 134 111
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	6 511	0	6 511	8 121	0	8 121	1 014	0	1 014	13 618	0	13 618
Итого по активу (баланс)	886 886	0	886 886	365 866	0	365 866	75 641	0	75 641	1 177 111	0	1 177 111
Пассив
91507	4 774	0	4 774	0	0	0	8 097	0	8 097	12 871	0	12 871
91508	1 737	0	1 737	1 014	0	1 014	24	0	24	747	0	747
99999	880 375	0	880 375	74 627	0	74 627	357 745	0	357 745	1 163 493	0	1 163 493
Итого по пассиву (баланс)	886 886	0	886 886	75 641	0	75 641	365 866	0	365 866	1 177 111	0	1 177 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?