Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 956 | 647 | 43 603 | 238 894 | 20 | 238 914 | 252 886 | 102 | 252 988 | 28 964 | 565 | 29 529 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 157 001 | 0 | 157 001 | 157 001 | 0 | 157 001 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 30 143 | 0 | 30 143 | 300 026 | 0 | 300 026 | 302 125 | 0 | 302 125 | 28 044 | 0 | 28 044 |
30110 | 200 | 95 | 295 | 217 | 3 | 220 | 180 | 2 | 182 | 237 | 96 | 333 |
30202 | 2 589 | 0 | 2 589 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 2 437 | 0 | 2 437 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 127 | 0 | 127 | 29 | 0 | 29 | 15 | 0 | 15 | 141 | 0 | 141 |
50706 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60202 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60302 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 909 | 0 | 909 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
60308 | 37 | 0 | 37 | 224 | 0 | 224 | 184 | 0 | 184 | 77 | 0 | 77 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 917 | 0 | 1 917 | 975 | 0 | 975 |
60401 | 14 132 | 0 | 14 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 132 | 0 | 14 132 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 71 | 0 | 71 |
70606 | 19 010 | 0 | 19 010 | 2 164 | 0 | 2 164 | 0 | 0 | 0 | 21 174 | 0 | 21 174 |
70608 | 159 | 0 | 159 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
70611 | 52 | 0 | 52 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Итого по активу (баланс) | 111 671 | 742 | 112 413 | 700 888 | 23 | 700 911 | 714 744 | 104 | 714 848 | 97 815 | 661 | 98 476 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 194 | 0 | 8 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
10701 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 |
10801 | 2 932 | 0 | 2 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 932 | 0 | 2 932 |
40502 | 50 | 0 | 50 | 3 136 | 0 | 3 136 | 3 176 | 0 | 3 176 | 90 | 0 | 90 |
40602 | 162 | 0 | 162 | 144 | 0 | 144 | 209 | 0 | 209 | 227 | 0 | 227 |
40702 | 50 673 | 0 | 50 673 | 192 985 | 0 | 192 985 | 176 369 | 0 | 176 369 | 34 057 | 0 | 34 057 |
40703 | 11 965 | 0 | 11 965 | 13 221 | 0 | 13 221 | 13 580 | 0 | 13 580 | 12 324 | 0 | 12 324 |
40802 | 5 136 | 0 | 5 136 | 32 556 | 0 | 32 556 | 31 802 | 0 | 31 802 | 4 382 | 0 | 4 382 |
40821 | 3 464 | 0 | 3 464 | 14 402 | 0 | 14 402 | 11 893 | 0 | 11 893 | 955 | 0 | 955 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 2 036 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 2 036 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 130 | 0 | 2 130 | 116 275 | 0 | 116 275 | 119 430 | 0 | 119 430 | 5 285 | 0 | 5 285 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 89 | 87 | 176 | 89 | 87 | 176 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 98 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 113 | 0 | 113 |
50719 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 538 | 0 | 7 538 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 7 629 | 0 | 7 629 |
70601 | 19 615 | 0 | 19 615 | 0 | 0 | 0 | 2 191 | 0 | 2 191 | 21 806 | 0 | 21 806 |
70602 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
70603 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 241 | 0 | 241 |
Итого по пассиву (баланс) | 112 413 | 0 | 112 413 | 375 269 | 87 | 375 356 | 361 332 | 87 | 361 419 | 98 476 | 0 | 98 476 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 128 631 | 0 | 128 631 | 23 527 | 0 | 23 527 | 22 020 | 0 | 22 020 | 130 138 | 0 | 130 138 |
90902 | 647 200 | 0 | 647 200 | 10 141 | 0 | 10 141 | 9 678 | 0 | 9 678 | 647 663 | 0 | 647 663 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
91704 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 959 |
91802 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
99998 | 3 152 | 0 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
Итого по активу (баланс) | 780 695 | 0 | 780 695 | 33 668 | 0 | 33 668 | 31 698 | 0 | 31 698 | 782 665 | 0 | 782 665 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 152 | 0 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | 0 | 3 152 |
99999 | 777 543 | 0 | 777 543 | 31 590 | 0 | 31 590 | 33 560 | 0 | 33 560 | 779 513 | 0 | 779 513 |
Итого по пассиву (баланс) | 780 695 | 0 | 780 695 | 31 590 | 0 | 31 590 | 33 560 | 0 | 33 560 | 782 665 | 0 | 782 665 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 90,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 90,0000 |
Страница была полезной?