Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	276	0	276	362	0	362	7	0	7
10610	10 223	0	10 223	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
20202	35 969	74 727	110 696	213 644	87 764	301 408	209 646	131 617	341 263	39 967	30 874	70 841
20208	12 506	0	12 506	14 036	0	14 036	16 905	0	16 905	9 637	0	9 637
20209	0	0	0	122 769	4 744	127 513	122 769	4 744	127 513	0	0	0
30102	17 223	0	17 223	4 810 145	0	4 810 145	4 810 904	0	4 810 904	16 464	0	16 464
30110	16 155	28 943	45 098	470 270	436 647	906 917	462 839	338 842	801 681	23 586	126 748	150 334
30114	0	8 816	8 816	0	110 931	110 931	0	109 316	109 316	0	10 431	10 431
30202	5 286	0	5 286	0	0	0	250	0	250	5 036	0	5 036
30215	190	288	478	0	5	5	0	14	14	190	279	469
30233	3 543	0	3 543	5 806	1 082	6 888	5 930	1 079	7 009	3 419	3	3 422
30413	9	0	9	56 732	31 898	88 630	56 712	31 898	88 610	29	0	29
30424	16 115	7 690	23 805	7 174 237	32 014	7 206 251	7 151 719	32 276	7 183 995	38 633	7 428	46 061
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	856 690	0	856 690	1 156 690	0	1 156 690	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32202	0	0	0	1 771 683	0	1 771 683	1 771 683	0	1 771 683	0	0	0
32203	200 358	0	200 358	881 918	0	881 918	1 082 276	0	1 082 276	0	0	0
32301	0	31 746	31 746	0	762	762	0	1 305	1 305	0	31 203	31 203
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	0	0	0	2 906	0	2 906	1 204	0	1 204	1 702	0	1 702
45106	2 007	0	2 007	0	0	0	577	0	577	1 430	0	1 430
45107	69 038	0	69 038	0	0	0	10 324	0	10 324	58 714	0	58 714
45116	165	0	165	4 537	0	4 537	33	0	33	4 669	0	4 669
45201	19 996	0	19 996	51 591	0	51 591	55 517	0	55 517	16 070	0	16 070
45205	20 591	0	20 591	735	0	735	21 326	0	21 326	0	0	0
45206	119 455	0	119 455	30 019	0	30 019	46 734	0	46 734	102 740	0	102 740
45207	256 648	0	256 648	64 800	0	64 800	61 157	0	61 157	260 291	0	260 291
45208	69 297	0	69 297	9 090	0	9 090	17 175	0	17 175	61 212	0	61 212
45216	7 356	0	7 356	1 659	0	1 659	622	0	622	8 393	0	8 393
45505	2 953	0	2 953	0	0	0	2 936	0	2 936	17	0	17
45506	33 514	0	33 514	2 150	0	2 150	2 346	0	2 346	33 318	0	33 318
45507	171 280	787	172 067	560	12	572	7 582	64	7 646	164 258	735	164 993
45509	3 085	0	3 085	1 501	0	1 501	3 928	0	3 928	658	0	658
45523	4 881	0	4 881	691	0	691	835	0	835	4 737	0	4 737
45811	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45812	80 363	0	80 363	14	0	14	51	0	51	80 326	0	80 326
45815	159 781	0	159 781	4 521	0	4 521	11 951	0	11 951	152 351	0	152 351
45820	7 740	0	7 740	355	0	355	16	0	16	8 079	0	8 079
45911	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
45912	30 300	0	30 300	397	0	397	69	0	69	30 628	0	30 628
45915	54 070	0	54 070	990	0	990	2 200	0	2 200	52 860	0	52 860
45920	242	0	242	13	0	13	1	0	1	254	0	254
47404	0	21 537	21 537	2 870 418	1 355 192	4 225 610	2 870 418	1 324 110	4 194 528	0	52 619	52 619
47408	0	0	0	1 114 164	1 164 689	2 278 853	1 114 164	1 164 689	2 278 853	0	0	0
47421	0	0	0	2 091	0	2 091	2 039	0	2 039	52	0	52
47423	4	0	4	23	71 190	71 213	26	71 190	71 216	1	0	1
47427	15 096	7	15 103	13 251	6	13 257	14 159	13	14 172	14 188	0	14 188
47447	796	0	796	0	0	0	796	0	796	0	0	0
47465	1 001	0	1 001	0	0	0	8	0	8	993	0	993
47502	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50207	24 386	0	24 386	28 782	0	28 782	1 080	0	1 080	52 088	0	52 088
50208	0	32 812	32 812	0	627	627	0	1 622	1 622	0	31 817	31 817
50221	750	0	750	812	0	812	465	0	465	1 097	0	1 097
50401	60 549	0	60 549	32 147	0	32 147	52 524	0	52 524	40 172	0	40 172
50403	15 897	0	15 897	9	0	9	0	0	0	15 906	0	15 906
50404	20 290	0	20 290	122	0	122	357	0	357	20 055	0	20 055
50408	201 006	0	201 006	121 479	0	121 479	0	0	0	322 485	0	322 485
50606	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
50706	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
51513	59 819	0	59 819	59 461	0	59 461	60 000	0	60 000	59 280	0	59 280
60302	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
60306	30	0	30	9	0	9	38	0	38	1	0	1
60308	50	0	50	79	0	79	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	2 036	0	2 036	5 946	0	5 946	4 633	0	4 633	3 349	0	3 349
60323	4 721	0	4 721	152	0	152	37	0	37	4 836	0	4 836
60336	289	0	289	139	0	139	98	0	98	330	0	330
60401	110 384	0	110 384	0	0	0	555	0	555	109 829	0	109 829
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
60906	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61002	58	0	58	6	0	6	64	0	64	0	0	0
61008	378	0	378	50	0	50	117	0	117	311	0	311
61009	196	0	196	32	0	32	205	0	205	23	0	23
61209	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
61210	0	0	0	112 514	0	112 514	112 514	0	112 514	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	228 596	0	228 596	0	0	0	779	0	779	227 817	0	227 817
70606	1 295 668	0	1 295 668	55 065	0	55 065	1 230	0	1 230	1 349 503	0	1 349 503
70607	888	0	888	441	0	441	759	0	759	570	0	570
70608	226 331	0	226 331	18 082	0	18 082	0	0	0	244 413	0	244 413
70611	2 623	0	2 623	234	0	234	0	0	0	2 857	0	2 857
70616	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	4 038 847	207 547	4 246 394	21 956 988	3 297 563	25 254 551	21 649 918	3 212 779	24 862 697	4 345 917	292 331	4 638 248
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 429	0	1 429	386	0	386	691	0	691	1 734	0	1 734
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	200 673	0	200 673	0	0	0	0	0	0	200 673	0	200 673
30126	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
30232	29	334	363	68 212	2 409	70 621	68 203	2 203	70 406	20	128	148
30601	56 339	72 688	129 027	2 596 060	76 285	2 672 345	2 610 001	133 932	2 743 933	70 280	130 335	200 615
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	277 627	32 565	310 192	3 073 143	106 300	3 179 443	3 173 609	106 244	3 279 853	378 093	32 509	410 602
408.1	25 529	33	25 562	135 464	11 123	146 587	129 055	11 198	140 253	19 120	108	19 228
40807	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40817	97 362	29 899	127 261	458 412	44 029	502 441	456 485	46 217	502 702	95 435	32 087	127 522
40820	1 481	0	1 481	1 111	0	1 111	952	0	952	1 322	0	1 322
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
40909	0	0	0	1 197	841	2 038	1 197	841	2 038	0	0	0
40910	0	0	0	117	229	346	117	229	346	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	227	127	354	227	127	354	0	0	0
40913	0	0	0	116	13	129	116	13	129	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42003	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42004	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	51 895	28 645	80 540	32 955	1 406	34 361	18 400	433	18 833	37 340	27 672	65 012
42105	87 300	0	87 300	0	0	0	14 500	0	14 500	101 800	0	101 800
42106	10 605	9 612	20 217	10 605	471	11 076	0	145	145	0	9 286	9 286
42107	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	782 601	1 827	784 428	165 161	75	165 236	158 790	44	158 834	776 230	1 796	778 026
42306	13 151	0	13 151	5 688	0	5 688	136	0	136	7 599	0	7 599
42313	2 392	0	2 392	1 847	0	1 847	220	0	220	765	0	765
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	12 427	0	12 427	2 220	0	2 220	0	0	0	10 207	0	10 207
45117	2 682	0	2 682	1 891	0	1 891	84	0	84	875	0	875
45215	114 333	0	114 333	22 524	0	22 524	3 712	0	3 712	95 521	0	95 521
45217	3 298	0	3 298	917	0	917	3 429	0	3 429	5 810	0	5 810
45515	66 390	0	66 390	2 587	0	2 587	5 226	0	5 226	69 029	0	69 029
45524	509	0	509	28	0	28	4 801	0	4 801	5 282	0	5 282
45818	221 788	0	221 788	9 649	0	9 649	941	0	941	213 080	0	213 080
45821	9 500	0	9 500	0	0	0	812	0	812	10 312	0	10 312
45918	83 149	0	83 149	1 613	0	1 613	1 321	0	1 321	82 857	0	82 857
45921	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
47403	0	0	0	5 013 227	0	5 013 227	5 013 227	0	5 013 227	0	0	0
47405	0	0	0	145 302	3 114	148 416	145 302	3 114	148 416	0	0	0
47407	0	0	0	1 341 389	936 819	2 278 208	1 341 389	936 819	2 278 208	0	0	0
47411	884	0	884	161	0	161	101	0	101	824	0	824
47416	20	0	20	1 757	0	1 757	1 737	0	1 737	0	0	0
47422	213	0	213	60 131	0	60 131	60 233	0	60 233	315	0	315
47424	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
47425	13 006	0	13 006	4 984	0	4 984	5 311	0	5 311	13 333	0	13 333
47426	2 523	3	2 526	86	0	86	796	2	798	3 233	5	3 238
47452	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
47466	90	0	90	4	0	4	27	0	27	113	0	113
47501	201	0	201	26	0	26	75	0	75	250	0	250
50220	51	0	51	240	0	240	196	0	196	7	0	7
50427	3 335	0	3 335	0	0	0	2	0	2	3 337	0	3 337
50620	809	0	809	760	0	760	441	0	441	490	0	490
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60301	831	0	831	1 360	0	1 360	2 234	0	2 234	1 705	0	1 705
60305	3 300	0	3 300	7 098	0	7 098	8 200	0	8 200	4 402	0	4 402
60309	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60311	171	0	171	1 147	0	1 147	1 724	0	1 724	748	0	748
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	4 888	0	4 888	155	0	155	226	0	226	4 959	0	4 959
60335	858	0	858	1 697	0	1 697	1 873	0	1 873	1 034	0	1 034
60414	76 931	0	76 931	495	0	495	589	0	589	77 025	0	77 025
60903	4 028	0	4 028	0	0	0	85	0	85	4 113	0	4 113
61701	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
62002	63 735	0	63 735	0	0	0	0	0	0	63 735	0	63 735
70601	1 236 621	0	1 236 621	2 620	0	2 620	70 511	0	70 511	1 304 512	0	1 304 512
70602	27 084	0	27 084	99	0	99	99	0	99	27 084	0	27 084
70603	204 497	0	204 497	0	0	0	16 508	0	16 508	221 005	0	221 005
Итого по пассиву (баланс)	4 070 788	175 606	4 246 394	13 207 614	1 183 256	14 390 870	13 541 148	1 241 576	14 782 724	4 404 322	233 926	4 638 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340 643	5 141	345 784	44 256	134	44 390	31 042	254	31 296	353 857	5 021	358 878
90902	48 246	0	48 246	39 124	0	39 124	18 926	0	18 926	68 444	0	68 444
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90909	545	0	545	0	0	0	545	0	545	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 234 241	1 304	3 235 545	200 925	20	200 945	575 015	64	575 079	2 860 151	1 260	2 861 411
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	8 886	0	8 886	0	0	0	0	0	0	8 886	0	8 886
91502	8 005	0	8 005	2 921	0	2 921	5 118	0	5 118	5 808	0	5 808
91704	13 255	0	13 255	1 350	0	1 350	0	0	0	14 605	0	14 605
91802	29 750	0	29 750	7 465	0	7 465	0	0	0	37 215	0	37 215
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	2 418 758	0	2 418 758	3 272 574	0	3 272 574	3 561 452	0	3 561 452	2 129 880	0	2 129 880
Итого по активу (баланс)	6 177 465	6 445	6 183 910	3 571 615	154	3 571 769	4 192 098	318	4 192 416	5 556 982	6 281	5 563 263
Пассив
91311	115 680	0	115 680	0	0	0	0	0	0	115 680	0	115 680
91312	1 928 463	0	1 928 463	110 270	0	110 270	52 177	0	52 177	1 870 370	0	1 870 370
91314	216 505	0	216 505	3 193 992	0	3 193 992	2 977 487	0	2 977 487	0	0	0
91315	2 009	0	2 009	1 833	0	1 833	303	0	303	479	0	479
91317	141 500	0	141 500	255 312	0	255 312	242 608	0	242 608	128 796	0	128 796
91507	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
91508	14 555	0	14 555	0	0	0	0	0	0	14 555	0	14 555
99999	3 765 152	0	3 765 152	606 028	0	606 028	274 259	0	274 259	3 433 383	0	3 433 383
Итого по пассиву (баланс)	6 183 910	0	6 183 910	4 167 481	0	4 167 481	3 546 834	0	3 546 834	5 563 263	0	5 563 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	211	211	850 876	23 758	874 634	823 088	23 969	847 057	27 788	0	27 788
94101	0	0	0	162 830	0	162 830	162 830	0	162 830	0	0	0
99996	212	0	212	1 038 419	0	1 038 419	1 010 895	0	1 010 895	27 736	0	27 736
Итого по активу (баланс)	212	211	423	2 052 125	23 758	2 075 883	1 996 813	23 969	2 020 782	55 524	0	55 524
Пассив
96901	212	0	212	186 704	824 191	1 010 895	186 492	851 927	1 038 419	0	27 736	27 736
99997	211	0	211	1 009 887	0	1 009 887	1 037 464	0	1 037 464	27 788	0	27 788
Итого по пассиву (баланс)	423	0	423	1 196 591	824 191	2 020 782	1 223 956	851 927	2 075 883	27 788	27 736	55 524

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?