Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 504	0	10 504	45	0	45	0	0	0	10 549	0	10 549
20202	31 703	92 119	123 822	200 080	23 600	223 680	188 484	66 513	254 997	43 299	49 206	92 505
20208	9 022	0	9 022	8 010	0	8 010	11 095	0	11 095	5 937	0	5 937
20209	0	0	0	61 602	8 203	69 805	61 602	8 203	69 805	0	0	0
30102	68 565	0	68 565	4 655 185	0	4 655 185	4 610 392	0	4 610 392	113 358	0	113 358
30110	14 420	31 109	45 529	775 004	219 592	994 596	782 409	186 104	968 513	7 015	64 597	71 612
30114	0	3 293	3 293	0	34 649	34 649	0	32 510	32 510	0	5 432	5 432
30202	18 497	0	18 497	426	0	426	0	0	0	18 923	0	18 923
30204	2 515	0	2 515	18	0	18	0	0	0	2 533	0	2 533
30215	190	279	469	0	21	21	0	18	18	190	282	472
30233	3 414	143	3 557	3 068	1 050	4 118	2 990	1 035	4 025	3 492	158	3 650
30413	69	0	69	727 163	19 648	746 811	727 177	19 648	746 825	55	0	55
30424	54 998	0	54 998	6 000 817	19 836	6 020 653	6 016 531	19 648	6 036 179	39 284	188	39 472
30602	0	36	36	0	525 231	525 231	0	525 252	525 252	0	15	15
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 610 000	0	1 610 000	300 000	0	300 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 004 090	0	2 004 090	1 984 635	0	1 984 635	19 455	0	19 455
32203	40 882	0	40 882	664 054	0	664 054	704 936	0	704 936	0	0	0
32301	0	33 843	33 843	0	1 494	1 494	0	2 703	2 703	0	32 634	32 634
45105	900	0	900	1 000	0	1 000	250	0	250	1 650	0	1 650
45106	2 780	0	2 780	0	0	0	1 202	0	1 202	1 578	0	1 578
45107	89 252	0	89 252	3 480	0	3 480	6 276	0	6 276	86 456	0	86 456
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	78 721	0	78 721	133 790	0	133 790	148 818	0	148 818	63 693	0	63 693
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	312 879	0	312 879	20 200	0	20 200	29 837	0	29 837	303 242	0	303 242
45207	224 717	0	224 717	21 355	0	21 355	11 038	0	11 038	235 034	0	235 034
45208	79 633	0	79 633	0	0	0	95	0	95	79 538	0	79 538
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	72 763	0	72 763	0	0	0	28 535	0	28 535	44 228	0	44 228
45506	206 750	0	206 750	25 465	0	25 465	4 500	0	4 500	227 715	0	227 715
45507	284 968	985	285 953	3 300	72	3 372	15 013	85	15 098	273 255	972	274 227
45509	1 378	0	1 378	1 331	0	1 331	2 137	0	2 137	572	0	572
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	24 624	0	24 624	11 210	0	11 210	11 495	0	11 495	24 339	0	24 339
45815	147 345	0	147 345	9 187	0	9 187	5 420	0	5 420	151 112	0	151 112
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	630	286	916	125	19	144	87	90	177	668	215	883
45915	58 945	0	58 945	3 249	0	3 249	383	0	383	61 811	0	61 811
47404	0	4 968	4 968	2 794 663	2 485 313	5 279 976	2 794 663	2 287 487	5 082 150	0	202 794	202 794
47408	0	0	0	1 789 458	2 337 333	4 126 791	1 789 458	2 337 333	4 126 791	0	0	0
47423	6 069	0	6 069	4 519	0	4 519	627	0	627	9 961	0	9 961
47427	33 771	8	33 779	17 184	8	17 192	20 076	16	20 092	30 879	0	30 879
50106	133 457	0	133 457	158 900	0	158 900	158 020	0	158 020	134 337	0	134 337
50107	0	31 788	31 788	0	2 505	2 505	0	2 080	2 080	0	32 213	32 213
50116	406 135	0	406 135	605 286	0	605 286	509 276	0	509 276	502 145	0	502 145
50121	331	0	331	1 914	0	1 914	1 900	0	1 900	345	0	345
50205	39 234	0	39 234	298	0	298	0	0	0	39 532	0	39 532
50221	1 990	0	1 990	223	0	223	360	0	360	1 853	0	1 853
50308	20 175	0	20 175	137	0	137	0	0	0	20 312	0	20 312
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	3	0	3	44	0	44	23	0	23	24	0	24
51401	63 781	0	63 781	509	0	509	0	0	0	64 290	0	64 290
60204	0	184	184	0	6	6	0	13	13	0	177	177
60306	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60308	122	0	122	77	0	77	15	0	15	184	0	184
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	2 523	0	2 523	3 604	0	3 604	3 834	0	3 834	2 293	0	2 293
60323	1 706	0	1 706	189	0	189	88	0	88	1 807	0	1 807
60336	1 400	0	1 400	192	0	192	181	0	181	1 411	0	1 411
60401	117 915	0	117 915	0	0	0	0	0	0	117 915	0	117 915
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61008	402	0	402	124	0	124	110	0	110	416	0	416
61009	183	0	183	87	0	87	28	0	28	242	0	242
61210	0	0	0	662 515	0	662 515	662 515	0	662 515	0	0	0
61214	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
61403	532	0	532	104	0	104	96	0	96	540	0	540
61703	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	206 131	0	206 131	0	0	0	0	0	0	206 131	0	206 131
70606	412 790	0	412 790	75 089	0	75 089	89	0	89	487 790	0	487 790
70607	1 612	0	1 612	21 846	0	21 846	21 222	0	21 222	2 236	0	2 236
70608	113 931	0	113 931	30 648	0	30 648	0	0	0	144 579	0	144 579
70611	1 029	0	1 029	330	0	330	0	0	0	1 359	0	1 359
70802	81 628	0	81 628	0	0	0	0	0	0	81 628	0	81 628
Итого по активу (баланс)	4 165 705	199 041	4 364 746	23 444 812	5 678 580	29 123 392	23 561 485	5 488 738	29 050 223	4 049 032	388 883	4 437 915
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 990	0	1 990	360	0	360	223	0	223	1 853	0	1 853
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	27 000	0	27 000	0	0	0	591	0	591	27 591	0	27 591
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30232	2	16	18	74 931	3 333	78 264	74 936	3 317	78 253	7	0	7
30601	70 330	21 708	92 038	3 132 137	522 275	3 654 412	3 117 356	527 683	3 645 039	55 549	27 116	82 665
31502	0	0	0	20 716	0	20 716	21 806	0	21 806	1 090	0	1 090
31503	2 206	0	2 206	10 651	0	10 651	8 445	0	8 445	0	0	0
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	382 020	35 681	417 701	2 585 506	52 780	2 638 286	2 609 770	50 897	2 660 667	406 284	33 798	440 082
408.1	17 787	0	17 787	95 985	0	95 985	97 417	0	97 417	19 219	0	19 219
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	115 871	66 252	182 123	209 048	32 790	241 838	207 645	36 461	244 106	114 468	69 923	184 391
40820	1 163	0	1 163	1 193	0	1 193	942	0	942	912	0	912
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	159	218	377	159	218	377	0	0	0
40910	0	0	0	55	300	355	55	300	355	0	0	0
40912	0	0	0	291	76	367	291	76	367	0	0	0
40913	0	0	0	114	41	155	114	41	155	0	0	0
42002	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
42004	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	7 090	0	7 090	18 046	0	18 046	18 626	0	18 626	7 670	0	7 670
42103	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42105	0	4 650	4 650	0	4 650	4 650	0	0	0	0	0	0
42106	39 781	9 300	49 081	253	605	858	0	694	694	39 528	9 389	48 917
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42306	1 697 572	60 958	1 758 530	131 043	3 975	135 018	124 752	4 472	129 224	1 691 281	61 455	1 752 736
42313	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	5 322	0	5 322	1 424	0	1 424	1 436	0	1 436	5 334	0	5 334
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 814	0	5 814	532	0	532	328	0	328	5 610	0	5 610
45215	180 272	0	180 272	15 828	0	15 828	13 975	0	13 975	178 419	0	178 419
45415	2 907	0	2 907	0	0	0	2 550	0	2 550	5 457	0	5 457
45515	86 872	0	86 872	4 215	0	4 215	3 836	0	3 836	86 493	0	86 493
45818	149 051	0	149 051	2 954	0	2 954	2 739	0	2 739	148 836	0	148 836
45918	26 773	0	26 773	103	0	103	247	0	247	26 917	0	26 917
47403	0	0	0	6 413 273	0	6 413 273	6 413 273	0	6 413 273	0	0	0
47405	0	0	0	1 170	3 520	4 690	1 170	3 520	4 690	0	0	0
47407	0	0	0	2 014 033	2 106 646	4 120 679	2 014 033	2 106 646	4 120 679	0	0	0
47411	3 369	229	3 598	19	15	34	848	118	966	4 198	332	4 530
47416	166	83	249	7 331	86	7 417	7 165	3	7 168	0	0	0
47422	1 817	38	1 855	52 285	2	52 287	51 266	3	51 269	798	39	837
47425	25 138	0	25 138	14 860	0	14 860	14 748	0	14 748	25 026	0	25 026
47426	638	0	638	605	0	605	85	0	85	118	0	118
50120	4 417	0	4 417	20 055	0	20 055	20 060	0	20 060	4 422	0	4 422
50620	23 934	0	23 934	291	0	291	1 418	0	1 418	25 061	0	25 061
50719	11 238	0	11 238	0	0	0	66	0	66	11 304	0	11 304
60301	589	0	589	1 686	0	1 686	1 409	0	1 409	312	0	312
60305	4 922	0	4 922	7 598	0	7 598	7 061	0	7 061	4 385	0	4 385
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	199	0	199	425	0	425	428	0	428	202	0	202
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	338	0	338	6 240	0	6 240	5 902	0	5 902	0	0	0
60324	1 800	0	1 800	42	0	42	154	0	154	1 912	0	1 912
60335	1 483	0	1 483	2 163	0	2 163	2 001	0	2 001	1 321	0	1 321
60414	69 929	0	69 929	0	0	0	559	0	559	70 488	0	70 488
60903	2 437	0	2 437	0	0	0	85	0	85	2 522	0	2 522
61301	463	0	463	21	0	21	1	0	1	443	0	443
61701	783	0	783	0	0	0	45	0	45	828	0	828
62002	41 597	0	41 597	0	0	0	2 301	0	2 301	43 898	0	43 898
70601	387 145	0	387 145	1	0	1	80 776	0	80 776	467 920	0	467 920
70602	1 436	0	1 436	2 604	0	2 604	2 111	0	2 111	943	0	943
70603	119 337	0	119 337	0	0	0	26 375	0	26 375	145 712	0	145 712
Итого по пассиву (баланс)	4 165 830	198 916	4 364 746	14 900 244	2 731 324	17 631 568	14 970 276	2 734 461	17 704 737	4 235 862	202 053	4 437 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	467 501	0	467 501	13 885	0	13 885	59 073	0	59 073	422 313	0	422 313
90902	156 756	0	156 756	33 562	0	33 562	29 250	0	29 250	161 068	0	161 068
90909	4 051	0	4 051	240	0	240	537	0	537	3 754	0	3 754
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 302 647	18 462	3 321 109	307 948	1 377	309 325	216 976	1 200	218 176	3 393 619	18 639	3 412 258
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	2 528	0	2 528	34 791	0	34 791	36 065	0	36 065	1 254	0	1 254
91501	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
91502	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
91604	66 617	415	67 032	7 346	31	7 377	2 923	27	2 950	71 040	419	71 459
91605	91	0	91	9	0	9	0	0	0	100	0	100
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 779 174	0	2 779 174	3 463 991	0	3 463 991	3 563 226	0	3 563 226	2 679 939	0	2 679 939
Итого по активу (баланс)	6 886 215	18 877	6 905 092	3 861 772	1 408	3 863 180	3 908 050	1 227	3 909 277	6 839 937	19 058	6 858 995
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	183 962	0	183 962	10 726	0	10 726	6 820	0	6 820	180 056	0	180 056
91312	2 374 359	0	2 374 359	91 785	0	91 785	80 428	0	80 428	2 363 002	0	2 363 002
91314	46 681	0	46 681	3 185 003	0	3 185 003	3 160 850	0	3 160 850	22 528	0	22 528
91315	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91316	3 170	0	3 170	546	0	546	0	0	0	2 624	0	2 624
91317	145 301	0	145 301	274 722	0	274 722	215 449	0	215 449	86 028	0	86 028
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 125 918	0	4 125 918	333 148	0	333 148	386 286	0	386 286	4 179 056	0	4 179 056
Итого по пассиву (баланс)	6 905 092	0	6 905 092	3 896 374	0	3 896 374	3 850 277	0	3 850 277	6 858 995	0	6 858 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 592	29 872	37 464	1 132 304	573 038	1 705 342	953 305	573 099	1 526 404	186 591	29 811	216 402
94101	1	0	1	602 507	0	602 507	602 506	0	602 506	2	0	2
99996	37 502	0	37 502	2 312 044	0	2 312 044	2 132 132	0	2 132 132	217 414	0	217 414
Итого по активу (баланс)	45 095	29 872	74 967	4 046 855	573 038	4 619 893	3 687 943	573 099	4 261 042	404 007	29 811	433 818
Пассив
96901	7 366	30 136	37 502	637 158	1 494 975	2 132 133	630 416	1 681 629	2 312 045	624	216 790	217 414
99997	37 465	0	37 465	2 128 910	0	2 128 910	2 307 849	0	2 307 849	216 404	0	216 404
Итого по пассиву (баланс)	44 831	30 136	74 967	2 766 068	1 494 975	4 261 043	2 938 265	1 681 629	4 619 894	217 028	216 790	433 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?