Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
20202	42 492	90 387	132 879	511 360	73 393	584 753	520 179	92 495	612 674	33 673	71 285	104 958
20208	7 606	0	7 606	11 804	0	11 804	12 739	0	12 739	6 671	0	6 671
20209	0	0	0	275 162	0	275 162	275 162	0	275 162	0	0	0
30102	201 688	0	201 688	12 007 950	0	12 007 950	12 106 941	0	12 106 941	102 697	0	102 697
30110	8 818	37 551	46 369	1 701 766	3 790 081	5 491 847	1 702 867	3 809 931	5 512 798	7 717	17 701	25 418
30114	0	626	626	0	38 428	38 428	0	32 056	32 056	0	6 998	6 998
30202	25 987	0	25 987	0	0	0	808	0	808	25 179	0	25 179
30204	9 758	0	9 758	0	0	0	22	0	22	9 736	0	9 736
30215	190	284	474	0	12	12	0	13	13	190	283	473
30221	0	0	0	0	1 887	1 887	0	0	0	0	1 887	1 887
30233	1 907	776	2 683	2 576	112	2 688	2 447	109	2 556	2 036	779	2 815
30413	31	0	31	199 137	0	199 137	199 117	0	199 117	51	0	51
30424	36 832	6 315	43 147	31 697 602	22 402	31 720 004	31 689 047	14 982	31 704 029	45 387	13 735	59 122
31902	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	3 270 000	0	3 270 000	1 850 000	0	1 850 000
31903	620 000	0	620 000	1 350 000	0	1 350 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	6 826 289	0	6 826 289	6 551 475	0	6 551 475	274 814	0	274 814
32203	450 436	0	450 436	1 870 964	0	1 870 964	2 121 400	0	2 121 400	200 000	0	200 000
32301	0	12 631	12 631	0	536	536	0	587	587	0	12 580	12 580
45101	1 304	0	1 304	1 740	0	1 740	1 589	0	1 589	1 455	0	1 455
45104	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	133	0	133	0	0	0	30	0	30	103	0	103
45107	39 105	0	39 105	6 397	0	6 397	2 061	0	2 061	43 441	0	43 441
45201	59 045	0	59 045	191 653	0	191 653	182 006	0	182 006	68 692	0	68 692
45204	48 390	0	48 390	49 095	0	49 095	36 500	0	36 500	60 985	0	60 985
45205	28 925	0	28 925	7 570	0	7 570	7 000	0	7 000	29 495	0	29 495
45206	384 591	0	384 591	34 680	0	34 680	80 775	0	80 775	338 496	0	338 496
45207	237 440	0	237 440	50 650	0	50 650	6 377	0	6 377	281 713	0	281 713
45208	148 069	15 790	163 859	0	670	670	1 200	734	1 934	146 869	15 726	162 595
45502	0	0	0	19 218	0	19 218	19 218	0	19 218	0	0	0
45503	21 685	0	21 685	760	0	760	1 150	0	1 150	21 295	0	21 295
45504	38 110	0	38 110	0	0	0	120	0	120	37 990	0	37 990
45505	325 204	0	325 204	29 908	0	29 908	34 272	0	34 272	320 840	0	320 840
45506	195 670	21 474	217 144	10 818	911	11 729	20 141	998	21 139	186 347	21 387	207 734
45507	468 356	0	468 356	0	0	0	10 041	0	10 041	458 315	0	458 315
45509	3 977	0	3 977	1 250	0	1 250	883	0	883	4 344	0	4 344
45811	3 000	0	3 000	324	0	324	0	0	0	3 324	0	3 324
45812	10 643	0	10 643	3 526	0	3 526	3 271	0	3 271	10 898	0	10 898
45815	81 519	2 520	84 039	2 384	95	2 479	6 535	844	7 379	77 368	1 771	79 139
45911	641	0	641	69	0	69	0	0	0	710	0	710
45912	1 200	437	1 637	1 374	165	1 539	1 142	20	1 162	1 432	582	2 014
45915	34 485	14	34 499	5 177	1	5 178	4 014	4	4 018	35 648	11	35 659
47404	0	592 312	592 312	8 771 571	33 768 844	42 540 415	8 771 571	33 916 573	42 688 144	0	444 583	444 583
47408	0	0	0	21 586 880	30 338 133	51 925 013	21 586 880	30 338 133	51 925 013	0	0	0
47423	5 721	0	5 721	635	21 675	22 310	330	21 675	22 005	6 026	0	6 026
47427	22 758	851	23 609	33 781	259	34 040	32 575	186	32 761	23 964	924	24 888
50106	324 445	0	324 445	2 880	0	2 880	43 579	0	43 579	283 746	0	283 746
50107	0	31 880	31 880	0	1 484	1 484	0	1 482	1 482	0	31 882	31 882
50109	0	22 318	22 318	0	522	522	0	22 840	22 840	0	0	0
50110	0	88 756	88 756	0	4 152	4 152	0	4 312	4 312	0	88 596	88 596
50121	1 594	0	1 594	3 843	0	3 843	1 223	0	1 223	4 214	0	4 214
50205	38 759	0	38 759	297	0	297	758	0	758	38 298	0	38 298
50221	955	0	955	0	0	0	358	0	358	597	0	597
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	30	0	30	3	0	3	6	0	6	27	0	27
51403	60 310	0	60 310	533	0	533	0	0	0	60 843	0	60 843
51405	0	68 439	68 439	0	3 012	3 012	0	3 181	3 181	0	68 270	68 270
60204	0	173	173	0	7	7	0	12	12	0	168	168
60302	0	0	0	4 411	0	4 411	811	0	811	3 600	0	3 600
60306	54	0	54	38	0	38	0	0	0	92	0	92
60308	20	0	20	67	0	67	66	0	66	21	0	21
60310	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60312	6 622	0	6 622	5 609	0	5 609	4 290	0	4 290	7 941	0	7 941
60323	10 374	0	10 374	297	0	297	78	0	78	10 593	0	10 593
60336	145	0	145	392	0	392	101	0	101	436	0	436
60401	113 550	0	113 550	0	0	0	0	0	0	113 550	0	113 550
60901	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
61008	329	0	329	70	0	70	185	0	185	214	0	214
61009	197	0	197	143	0	143	226	0	226	114	0	114
61210	0	0	0	40 558	20 630	61 188	40 558	20 630	61 188	0	0	0
61403	1 228	0	1 228	455	0	455	219	0	219	1 464	0	1 464
61702	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
62001	124 286	0	124 286	14 526	0	14 526	0	0	0	138 812	0	138 812
70606	1 557 685	0	1 557 685	149 392	0	149 392	353	0	353	1 706 724	0	1 706 724
70607	2 447	0	2 447	14 684	0	14 684	1 792	0	1 792	15 339	0	15 339
70608	2 112 827	0	2 112 827	141 030	0	141 030	0	0	0	2 253 857	0	2 253 857
70611	23 877	0	23 877	847	0	847	4 412	0	4 412	20 312	0	20 312
Итого по активу (баланс)	8 006 170	993 534	8 999 704	93 016 323	68 087 411	161 103 734	91 531 578	68 281 797	159 813 375	9 490 915	799 148	10 290 063
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	955	0	955	358	0	358	0	0	0	597	0	597
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	28 426	0	28 426	0	0	0	0	0	0	28 426	0	28 426
30126	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
30232	25	475	500	48 357	2 372	50 729	48 333	2 465	50 798	1	568	569
30601	55 298	48 387	103 685	3 215 972	2 954	3 218 926	3 230 912	15 967	3 246 879	70 238	61 400	131 638
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	13 266	0	13 266	15 078	0	15 078	1 812	0	1 812
31503	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
405	315	0	315	1 006	0	1 006	806	0	806	115	0	115
407	756 006	36 191	792 197	5 320 999	231 838	5 552 837	6 042 844	231 040	6 273 884	1 477 851	35 393	1 513 244
408.1	7 305	0	7 305	11 253	0	11 253	12 348	0	12 348	8 400	0	8 400
408.2	144 213	649 947	794 160	636 536	62 787	699 323	718 450	105 110	823 560	226 127	692 270	918 397
40909	0	0	0	139	13	152	139	13	152	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40912	0	0	0	108	184	292	108	184	292	0	0	0
42002	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	80 500	0	80 500	54 500	0	54 500	0	0	0	26 000	0	26 000
42102	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	21 842	0	21 842	10 177	0	10 177	20 000	0	20 000	31 665	0	31 665
42106	67 950	6 948	74 898	3 950	323	4 273	6 000	295	6 295	70 000	6 920	76 920
42108	3 103	0	3 103	1 100	0	1 100	0	0	0	2 003	0	2 003
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	60 600	0	60 600	0	0	0	0	0	0	60 600	0	60 600
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	1 106 940	0	1 106 940	259 043	0	259 043	19 104	0	19 104	867 001	0	867 001
42306	1 079 450	1 835	1 081 285	48 560	128	48 688	431 890	71	431 961	1 462 780	1 778	1 464 558
42313	199	0	199	199	0	199	338	0	338	338	0	338
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42605	1 435	0	1 435	0	0	0	75	0	75	1 510	0	1 510
42606	6 466	0	6 466	61	0	61	79	0	79	6 484	0	6 484
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 434	0	2 434	237	0	237	482	0	482	2 679	0	2 679
45215	129 755	0	129 755	7 312	0	7 312	10 197	0	10 197	132 640	0	132 640
45515	113 223	0	113 223	18 775	0	18 775	19 705	0	19 705	114 153	0	114 153
45818	81 044	0	81 044	6 515	0	6 515	511	0	511	75 040	0	75 040
45918	10 345	0	10 345	1 582	0	1 582	625	0	625	9 388	0	9 388
47403	0	0	0	11 452 348	0	11 452 348	11 452 348	0	11 452 348	0	0	0
47405	0	0	0	37 916	1 112	39 028	37 916	1 112	39 028	0	0	0
47407	0	0	0	21 504 651	30 371 992	51 876 643	21 504 651	30 371 992	51 876 643	0	0	0
47411	0	339	339	0	16	16	0	143	143	0	466	466
47416	0	0	0	1 821	0	1 821	1 913	0	1 913	92	0	92
47422	2 629	1	2 630	32 638	0	32 638	32 614	0	32 614	2 605	1	2 606
47425	15 143	0	15 143	10 840	0	10 840	9 578	0	9 578	13 881	0	13 881
47426	464	0	464	235	0	235	303	0	303	532	0	532
50120	1 457	0	1 457	1 739	0	1 739	15 241	0	15 241	14 959	0	14 959
50620	27 288	0	27 288	0	0	0	171	0	171	27 459	0	27 459
50719	10 543	0	10 543	0	0	0	119	0	119	10 662	0	10 662
60301	1 322	0	1 322	2 062	0	2 062	1 104	0	1 104	364	0	364
60305	3 857	0	3 857	7 096	0	7 096	6 747	0	6 747	3 508	0	3 508
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	386	0	386	8 024	0	8 024	7 872	0	7 872	234	0	234
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	526	0	526	714	0	714	1 247	0	1 247	1 059	0	1 059
60335	914	0	914	1 597	0	1 597	1 513	0	1 513	830	0	830
60414	60 567	0	60 567	0	0	0	588	0	588	61 155	0	61 155
60903	729	0	729	0	0	0	89	0	89	818	0	818
61301	6	0	6	0	0	0	56	0	56	62	0	62
62002	19 708	0	19 708	0	0	0	0	0	0	19 708	0	19 708
70601	1 763 067	0	1 763 067	56	0	56	210 963	0	210 963	1 973 974	0	1 973 974
70602	7 939	0	7 939	2 436	0	2 436	4 275	0	4 275	9 778	0	9 778
70603	1 934 876	0	1 934 876	0	0	0	101 624	0	101 624	2 036 500	0	2 036 500
70615	6 772	0	6 772	0	0	0	0	0	0	6 772	0	6 772
Итого по пассиву (баланс)	8 255 580	744 124	8 999 704	42 831 991	30 673 731	73 505 722	44 067 677	30 728 404	74 796 081	9 491 266	798 797	10 290 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	202 918	0	202 918	14 785	0	14 785	0	0	0	217 703	0	217 703
90901	70 036	0	70 036	15 000	0	15 000	17 234	0	17 234	67 802	0	67 802
90902	54 506	0	54 506	6 368	0	6 368	10 941	0	10 941	49 933	0	49 933
90909	702	0	702	0	0	0	234	0	234	468	0	468
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 174 801	0	3 174 801	234 047	0	234 047	33 331	0	33 331	3 375 517	0	3 375 517
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	23 095	0	23 095	20 972	0	20 972	2 123	0	2 123
91501	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
91604	18 235	429	18 664	3 298	127	3 425	2 702	20	2 722	18 831	536	19 367
91802	746	0	746	0	0	0	9	0	9	737	0	737
99998	4 026 044	0	4 026 044	11 703 011	0	11 703 011	11 565 394	0	11 565 394	4 163 661	0	4 163 661
Итого по активу (баланс)	7 635 295	429	7 635 724	11 999 604	127	11 999 731	11 650 817	20	11 650 837	7 984 082	536	7 984 618
Пассив
91311	224 074	0	224 074	0	0	0	0	0	0	224 074	0	224 074
91312	3 137 929	0	3 137 929	83 405	0	83 405	133 933	0	133 933	3 188 457	0	3 188 457
91314	492 190	0	492 190	6 638 381	4 549 597	11 187 978	6 740 954	4 549 597	11 290 551	594 763	0	594 763
91315	376	0	376	376	0	376	0	0	0	0	0	0
91316	34 736	0	34 736	25 372	0	25 372	12 170	0	12 170	21 534	0	21 534
91317	136 074	0	136 074	268 263	0	268 263	266 357	0	266 357	134 168	0	134 168
91507	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	3 609 680	0	3 609 680	85 216	0	85 216	296 493	0	296 493	3 820 957	0	3 820 957
Итого по пассиву (баланс)	7 635 724	0	7 635 724	7 101 013	4 549 597	11 650 610	7 449 907	4 549 597	11 999 504	7 984 618	0	7 984 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 942 816	1 934 620	3 877 436	19 471 778	7 149 392	26 621 170	19 587 007	7 023 108	26 610 115	1 827 587	2 060 904	3 888 491
99996	3 879 108	0	3 879 108	26 667 026	0	26 667 026	26 654 550	0	26 654 550	3 891 584	0	3 891 584
Итого по активу (баланс)	5 821 924	1 934 620	7 756 544	46 138 804	7 149 392	53 288 196	46 241 557	7 023 108	53 264 665	5 719 171	2 060 904	7 780 075
Пассив
96901	1 696 611	2 182 497	3 879 108	2 508 606	24 145 944	26 654 550	2 643 230	24 023 796	26 667 026	1 831 235	2 060 349	3 891 584
99997	3 877 436	0	3 877 436	26 610 115	0	26 610 115	26 621 170	0	26 621 170	3 888 491	0	3 888 491
Итого по пассиву (баланс)	5 574 047	2 182 497	7 756 544	29 118 721	24 145 944	53 264 665	29 264 400	24 023 796	53 288 196	5 719 726	2 060 349	7 780 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	9 133 912 384,9816	0	0	19 694 485 204,0000	0	0	26 501 620 645,0000	0	0	2 326 776 943,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	9 133 912 387,9816	0	0	19 694 485 204,0000	0	0	26 501 620 645,0000	0	0	2 326 776 946,9816
Пассив
98040	0	0	1 053 100 858,2471	0	0	6 596 137 879,0000	0	0	6 602 513 194,0000	0	0	1 059 476 173,2471
98050	0	0	8 080 711 569,7345	0	0	19 905 511 462,0000	0	0	13 092 020 347,0000	0	0	1 267 220 454,7345
98060	0	0	574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	574,0000
98070	0	0	99 386,0000	0	0	19 641,0000	0	0	0,0000	0	0	79 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 133 912 387,9816	0	0	26 501 668 982,0000	0	0	19 694 533 541,0000	0	0	2 326 776 946,9816

Страница была полезной?