Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 628	10 254	62 882	343 844	98 176	442 020	356 218	75 078	431 296	40 254	33 352	73 606
20208	1 234	0	1 234	8 456	0	8 456	6 018	0	6 018	3 672	0	3 672
20209	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
30102	86 634	0	86 634	12 388 457	0	12 388 457	12 364 775	0	12 364 775	110 316	0	110 316
30110	11 301	60 095	71 396	566 504	130 345	696 849	565 972	177 428	743 400	11 833	13 012	24 845
30114	0	423 762	423 762	0	776 176	776 176	0	780 566	780 566	0	419 372	419 372
30202	26 016	0	26 016	0	0	0	182	0	182	25 834	0	25 834
30204	3 130	0	3 130	269	0	269	0	0	0	3 399	0	3 399
30215	90	159	249	0	10	10	0	6	6	90	163	253
30233	300	0	300	2 414	0	2 414	1 698	0	1 698	1 016	0	1 016
30235	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30413	1 039	0	1 039	349 551	0	349 551	349 893	0	349 893	697	0	697
30424	24 787	7 049	31 836	13 160 223	433	13 160 656	13 127 661	272	13 127 933	57 349	7 210	64 559
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	2 395 000	0	2 395 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 170 000	0	1 170 000	1 370 000	0	1 370 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	15 303	0	15 303	11 028	0	11 028	15 303	0	15 303	11 028	0	11 028
32202	0	0	0	109 693	0	109 693	109 693	0	109 693	0	0	0
32203	69 755	0	69 755	247 275	0	247 275	262 119	0	262 119	54 911	0	54 911
32301	0	10 362	10 362	0	637	637	0	400	400	0	10 599	10 599
45101	1 500	0	1 500	986	0	986	1 610	0	1 610	876	0	876
45106	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
45107	59 612	17 204	76 816	3 800	1 047	4 847	3 410	1 419	4 829	60 002	16 832	76 834
45201	25 303	0	25 303	122 009	0	122 009	115 120	0	115 120	32 192	0	32 192
45203	0	0	0	14 321	0	14 321	14 321	0	14 321	0	0	0
45204	17 260	0	17 260	5 089	0	5 089	0	0	0	22 349	0	22 349
45205	39 506	0	39 506	5 770	0	5 770	12 050	0	12 050	33 226	0	33 226
45206	493 944	0	493 944	27 800	0	27 800	20 142	0	20 142	501 602	0	501 602
45207	411 401	8 811	420 212	13 779	541	14 320	21 298	340	21 638	403 882	9 012	412 894
45208	18 607	0	18 607	0	0	0	788	0	788	17 819	0	17 819
45502	0	945	945	500	15	515	500	960	1 460	0	0	0
45503	10 200	21 323	31 523	0	1 311	1 311	2 000	824	2 824	8 200	21 810	30 010
45504	778	0	778	15 717	0	15 717	15 000	0	15 000	1 495	0	1 495
45505	290 382	35 245	325 627	32 648	2 166	34 814	122 125	1 361	123 486	200 905	36 050	236 955
45506	273 336	13 683	287 019	43 336	841	44 177	13 306	528	13 834	303 366	13 996	317 362
45507	193 647	0	193 647	21 699	0	21 699	7 278	0	7 278	208 068	0	208 068
45509	444	0	444	1 868	0	1 868	1 759	0	1 759	553	0	553
45811	3 529	0	3 529	215	0	215	71	0	71	3 673	0	3 673
45812	7 226	0	7 226	19	0	19	434	0	434	6 811	0	6 811
45815	41 740	810	42 550	8 012	50	8 062	234	31	265	49 518	829	50 347
45911	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45912	648	0	648	222	0	222	81	0	81	789	0	789
45915	6 155	225	6 380	1 119	203	1 322	660	219	879	6 614	209	6 823
47404	0	0	0	12 522	0	12 522	12 522	0	12 522	0	0	0
47406	0	0	0	0	8 743 464	8 743 464	0	8 743 464	8 743 464	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	12 644 264	12 425 631	25 069 895	12 644 264	12 425 631	25 069 895	37 689	0	37 689
47423	987	0	987	2 473	0	2 473	2 223	0	2 223	1 237	0	1 237
47427	163	0	163	24 184	843	25 027	23 975	843	24 818	372	0	372
50104	42 480	0	42 480	85 316	0	85 316	85 095	0	85 095	42 701	0	42 701
50105	10 264	0	10 264	20 629	0	20 629	20 564	0	20 564	10 329	0	10 329
50106	219 475	0	219 475	111 830	0	111 830	105 944	0	105 944	225 361	0	225 361
50118	59 015	0	59 015	105 659	0	105 659	164 674	0	164 674	0	0	0
50121	1 436	0	1 436	188	0	188	479	0	479	1 145	0	1 145
50605	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	589	0	589	589	0	589	29 502	0	29 502
50706	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	22	0	22	10	0	10	12	0	12	20	0	20
51401	36 371	0	36 371	265	0	265	0	0	0	36 636	0	36 636
51403	101 013	0	101 013	133 702	0	133 702	71 110	0	71 110	163 605	0	163 605
51405	53 736	0	53 736	345	0	345	0	0	0	54 081	0	54 081
51409	0	0	0	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	0	0	0
60204	0	117	117	0	10	10	0	6	6	0	121	121
60302	167	0	167	114	0	114	153	0	153	128	0	128
60308	23	0	23	41	0	41	41	0	41	23	0	23
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	7 591	0	7 591	2 899	0	2 899	2 578	0	2 578	7 912	0	7 912
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	107 966	0	107 966	216	0	216	0	0	0	108 182	0	108 182
60701	780	0	780	216	0	216	216	0	216	780	0	780
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	156	0	156	84	0	84	32	0	32	208	0	208
61009	112	0	112	30	0	30	6	0	6	136	0	136
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	172 086	0	172 086	172 086	0	172 086	0	0	0
61403	7 880	0	7 880	144	0	144	319	0	319	7 705	0	7 705
70606	141 871	0	141 871	144 388	0	144 388	321	0	321	285 938	0	285 938
70607	1 637	0	1 637	1 041	0	1 041	839	0	839	1 839	0	1 839
70608	24 902	0	24 902	39 849	0	39 849	0	0	0	64 751	0	64 751
70611	1 268	0	1 268	1 315	0	1 315	0	0	0	2 583	0	2 583
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
70706	1 938 824	0	1 938 824	341	0	341	0	0	0	1 939 165	0	1 939 165
70707	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
70708	273 849	0	273 849	0	0	0	0	0	0	273 849	0	273 849
70711	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
70714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 769 021	610 044	6 379 065	44 881 828	22 181 899	67 063 727	44 890 222	22 209 376	67 099 598	5 760 627	582 567	6 343 194
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	21 770	0	21 770
30126	8	0	8	0	0	0	24	0	24	32	0	32
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	0	79	79	39 924	3 908	43 832	39 924	3 855	43 779	0	26	26
30601	31 436	22	31 458	45 576	1	45 577	40 216	2	40 218	26 076	23	26 099
30606	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31502	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
31503	107	0	107	298	0	298	243	0	243	52	0	52
32901	48 926	0	48 926	145 121	0	145 121	96 195	0	96 195	0	0	0
40502	121	0	121	1 706	0	1 706	1 669	0	1 669	84	0	84
40701	110 651	13 853	124 504	81 460	2 593	84 053	68 289	3 195	71 484	97 480	14 455	111 935
40702	744 889	14 483	759 372	5 169 170	99 408	5 268 578	4 943 434	101 409	5 044 843	519 153	16 484	535 637
40703	30 990	0	30 990	22 767	0	22 767	24 784	0	24 784	33 007	0	33 007
40802	1 401	0	1 401	49 074	1 102	50 176	49 361	1 102	50 463	1 688	0	1 688
40807	3 049	0	3 049	1 414	995	2 409	116	995	1 111	1 751	0	1 751
40817	236 325	216 210	452 535	427 259	41 605	468 864	414 412	47 679	462 091	223 478	222 284	445 762
40820	116	0	116	829	0	829	835	0	835	122	0	122
40821	220	0	220	152	0	152	126	0	126	194	0	194
40901	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	49	269	318	49	269	318	0	0	0
40913	0	0	0	37	47	84	37	47	84	0	0	0
42005	137 200	0	137 200	80 200	0	80 200	0	0	0	57 000	0	57 000
42006	197 000	30 663	227 663	35 000	1 184	36 184	115 000	1 885	116 885	277 000	31 364	308 364
42104	212 000	0	212 000	12 000	0	12 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	50 450	0	50 450	500	0	500	50 500	0	50 500	100 450	0	100 450
42106	30 520	0	30 520	0	0	0	0	0	0	30 520	0	30 520
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	699	181	880	0	7	7	0	12	12	699	186	885
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	742 729	268	742 997	122 787	13	122 800	162 884	19	162 903	782 826	274	783 100
42306	343 790	0	343 790	4 807	0	4 807	6 498	0	6 498	345 481	0	345 481
42309	12 012	0	12 012	27 070	0	27 070	25 500	0	25 500	10 442	0	10 442
42605	860	0	860	0	0	0	8	0	8	868	0	868
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	2 510	0	2 510	374	0	374	90	0	90	2 226	0	2 226
45215	43 271	0	43 271	12 624	0	12 624	15 381	0	15 381	46 028	0	46 028
45515	71 688	0	71 688	24 482	0	24 482	18 497	0	18 497	65 703	0	65 703
45818	48 259	0	48 259	159	0	159	9 193	0	9 193	57 293	0	57 293
45918	4 403	0	4 403	86	0	86	1 225	0	1 225	5 542	0	5 542
47403	0	0	0	732 025	0	732 025	732 025	0	732 025	0	0	0
47405	0	0	0	31 755	36 209	67 964	31 755	36 209	67 964	0	0	0
47407	0	0	0	12 733 429	12 335 815	25 069 244	12 733 429	12 335 815	25 069 244	0	0	0
47411	0	892	892	0	36	36	0	505	505	0	1 361	1 361
47416	328	0	328	1 309	0	1 309	1 026	0	1 026	45	0	45
47422	936	15	951	23 889	1	23 890	23 871	1	23 872	918	15	933
47425	19 885	0	19 885	15 992	0	15 992	18 532	0	18 532	22 425	0	22 425
47426	4 953	651	5 604	1 199	26	1 225	2 340	184	2 524	6 094	809	6 903
50120	4 312	0	4 312	1 177	0	1 177	1 020	0	1 020	4 155	0	4 155
50620	28 341	0	28 341	0	0	0	10	0	10	28 351	0	28 351
50719	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
51410	904	0	904	904	0	904	541	0	541	541	0	541
60301	917	0	917	3 868	0	3 868	3 701	0	3 701	750	0	750
60305	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	152	0	152	322	0	322	375	0	375	205	0	205
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	44 285	0	44 285	0	0	0	451	0	451	44 736	0	44 736
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	56	0	56	10	0	10	0	0	0	46	0	46
61304	261	0	261	38	0	38	42	0	42	265	0	265
70601	126 754	0	126 754	0	0	0	148 141	0	148 141	274 895	0	274 895
70602	1 037	0	1 037	468	0	468	525	0	525	1 094	0	1 094
70603	43 454	0	43 454	0	0	0	41 928	0	41 928	85 382	0	85 382
70613	36 764	0	36 764	0	0	0	0	0	0	36 764	0	36 764
70701	1 944 983	0	1 944 983	1 025	0	1 025	196	0	196	1 944 154	0	1 944 154
70702	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
70703	314 046	0	314 046	0	0	0	0	0	0	314 046	0	314 046
70713	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	6 101 748	277 317	6 379 065	19 898 165	12 523 239	32 421 404	19 852 330	12 533 203	32 385 533	6 055 913	287 281	6 343 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	179 965	0	179 965	0	0	0	10 300	0	10 300	169 665	0	169 665
90901	32 662	0	32 662	8 137	0	8 137	8 222	0	8 222	32 577	0	32 577
90902	22 708	0	22 708	1 844	0	1 844	5 087	0	5 087	19 465	0	19 465
90907	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 765 088	56 512	2 821 600	258 567	3 474	262 041	145 766	2 183	147 949	2 877 889	57 803	2 935 692
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
91604	3 049	0	3 049	850	0	850	555	0	555	3 344	0	3 344
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	903	0	903	0	0	0	6	0	6	897	0	897
99998	3 695 786	0	3 695 786	849 874	0	849 874	788 107	0	788 107	3 757 553	0	3 757 553
Итого по активу (баланс)	6 834 789	56 512	6 891 301	1 119 272	3 474	1 122 746	970 943	2 183	973 126	6 983 118	57 803	7 040 921
Пассив
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	431 785	0	431 785	10 300	0	10 300	0	0	0	421 485	0	421 485
91312	2 912 315	30 663	2 942 978	151 776	1 185	152 961	201 873	1 885	203 758	2 962 412	31 363	2 993 775
91314	82 606	0	82 606	436 665	0	436 665	418 478	0	418 478	64 419	0	64 419
91315	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91316	34 144	50	34 194	20 471	2	20 473	20 170	3	20 173	33 843	51	33 894
91317	196 667	0	196 667	167 621	0	167 621	207 378	0	207 378	236 424	0	236 424
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 195 515	0	3 195 515	185 012	0	185 012	272 865	0	272 865	3 283 368	0	3 283 368
Итого по пассиву (баланс)	6 860 588	30 713	6 891 301	971 932	1 187	973 119	1 120 851	1 888	1 122 739	7 009 507	31 414	7 040 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 368 682	3 131 593	6 500 275	11 205 415	7 910 843	19 116 258	8 488 981	5 269 762	13 758 743	6 085 116	5 772 674	11 857 790
99996	6 500 735	0	6 500 735	19 117 338	0	19 117 338	13 759 486	0	13 759 486	11 858 587	0	11 858 587
Итого по активу (баланс)	9 869 417	3 131 593	13 001 010	30 322 753	7 910 843	38 233 596	22 248 467	5 269 762	27 518 229	17 943 703	5 772 674	23 716 377
Пассив
96901	3 036 881	3 463 854	6 500 735	5 162 230	8 597 256	13 759 486	7 915 752	11 201 586	19 117 338	5 790 403	6 068 184	11 858 587
99997	6 500 275	0	6 500 275	13 758 743	0	13 758 743	19 116 258	0	19 116 258	11 857 790	0	11 857 790
Итого по пассиву (баланс)	9 537 156	3 463 854	13 001 010	18 920 973	8 597 256	27 518 229	27 032 010	11 201 586	38 233 596	17 648 193	6 068 184	23 716 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 436 501 717,7345	0	0	62 448 759,0000	0	0	63 301 803,0000	0	0	2 435 648 673,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 436 501 723,7345	0	0	62 448 771,0000	0	0	63 301 805,0000	0	0	2 435 648 689,7345
Пассив
98040	0	0	1 168 502 638,0000	0	0	5 718 141,0000	0	0	4 851 781,0000	0	0	1 167 636 278,0000
98050	0	0	1 265 805 527,7345	0	0	57 632 536,0000	0	0	57 621 426,0000	0	0	1 265 794 417,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	24 436,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	56 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 436 501 723,7345	0	0	63 350 677,0000	0	0	62 497 643,0000	0	0	2 435 648 689,7345

Страница была полезной?