Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 118	29 889	41 007	303 271	49 239	352 510	242 293	55 696	297 989	72 096	23 432	95 528
30102	347 132	0	347 132	6 452 452	0	6 452 452	6 771 767	0	6 771 767	27 817	0	27 817
30110	5 373	2 598	7 971	442 075	14 425	456 500	419 204	4 558	423 762	28 244	12 465	40 709
30114	0	76 250	76 250	0	2 199 910	2 199 910	0	2 211 728	2 211 728	0	64 432	64 432
30202	26 597	0	26 597	3 369	0	3 369	0	0	0	29 966	0	29 966
30204	1 894	0	1 894	720	0	720	0	0	0	2 614	0	2 614
30221	0	0	0	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0
30233	255	0	255	2 988	0	2 988	3 242	0	3 242	1	0	1
30402	46 874	0	46 874	2 643 003	0	2 643 003	2 577 504	0	2 577 504	112 373	0	112 373
30404	0	0	0	3 613 848	0	3 613 848	3 613 848	0	3 613 848	0	0	0
30409	0	0	0	2 177 226	0	2 177 226	2 177 226	0	2 177 226	0	0	0
30602	200	0	200	175	0	175	266	0	266	109	0	109
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	785 000	0	785 000	249 000	0	249 000
32003	225 000	0	225 000	695 000	0	695 000	850 000	0	850 000	70 000	0	70 000
32004	40 000	13 127	53 127	270 000	64 300	334 300	290 000	64 552	354 552	20 000	12 875	32 875
32005	0	0	0	0	35 407	35 407	0	0	0	0	35 407	35 407
32010	0	9 648	9 648	0	529	529	0	10 177	10 177	0	0	0
32202	0	0	0	1 362 602	0	1 362 602	1 302 448	0	1 302 448	60 154	0	60 154
32203	183 171	0	183 171	281 788	0	281 788	464 959	0	464 959	0	0	0
32301	0	0	0	0	9 692	9 692	0	229	229	0	9 463	9 463
45106	13 114	0	13 114	5 607	0	5 607	5 103	0	5 103	13 618	0	13 618
45107	59 094	0	59 094	5 490	0	5 490	4 656	0	4 656	59 928	0	59 928
45201	30 236	0	30 236	93 125	0	93 125	79 901	0	79 901	43 460	0	43 460
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45204	59 170	0	59 170	31 930	0	31 930	42 150	0	42 150	48 950	0	48 950
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	221 350	8 204	229 554	6 000	450	6 450	10 000	607	10 607	217 350	8 047	225 397
45207	286 717	0	286 717	0	0	0	7 782	0	7 782	278 935	0	278 935
45503	0	0	0	6 450	0	6 450	0	0	0	6 450	0	6 450
45504	9 432	0	9 432	1 838	0	1 838	0	0	0	11 270	0	11 270
45505	378 223	15 873	394 096	23 390	4 672	28 062	35 691	6 253	41 944	365 922	14 292	380 214
45506	122 982	862	123 844	14 478	5 219	19 697	10 216	939	11 155	127 244	5 142	132 386
45507	115 627	0	115 627	3 150	0	3 150	779	0	779	117 998	0	117 998
45509	964	0	964	1 454	0	1 454	930	0	930	1 488	0	1 488
45812	10 000	0	10 000	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	10 000	0	10 000
45815	16 438	487	16 925	99	3	102	617	490	1 107	15 920	0	15 920
45912	72	0	72	229	3	232	0	0	0	301	3	304
45915	2 893	0	2 893	410	0	410	1 533	0	1 533	1 770	0	1 770
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	4 720	0	4 720	1 806 982	0	1 806 982	1 806 362	0	1 806 362	5 340	0	5 340
47406	36 654	0	36 654	7 056 883	8 147 381	15 204 264	7 087 932	8 146 770	15 234 702	5 605	611	6 216
47408	0	0	0	9 646 472	9 757 498	19 403 970	9 646 472	9 757 498	19 403 970	0	0	0
47423	774	159	933	115 305	11 979	127 284	115 171	11 996	127 167	908	142	1 050
47427	1 075	0	1 075	1 401	3	1 404	1 901	3	1 904	575	0	575
47802	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
50104	48 351	0	48 351	342	0	342	695	0	695	47 998	0	47 998
50105	10 079	0	10 079	66	0	66	0	0	0	10 145	0	10 145
50106	357 291	0	357 291	97 482	0	97 482	25 527	0	25 527	429 246	0	429 246
50107	14 605	0	14 605	2 542	0	2 542	1 175	0	1 175	15 972	0	15 972
50121	508	0	508	318	0	318	233	0	233	593	0	593
50605	991	0	991	2 489	0	2 489	2 484	0	2 484	996	0	996
50606	36 089	0	36 089	5 940	0	5 940	11 034	0	11 034	30 995	0	30 995
50621	70	0	70	272	0	272	340	0	340	2	0	2
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	51	0	51	14	0	14	27	0	27	38	0	38
51403	60 492	0	60 492	381	0	381	0	0	0	60 873	0	60 873
51405	60 276	0	60 276	30 652	0	30 652	0	0	0	90 928	0	90 928
51406	51 094	0	51 094	381	0	381	0	0	0	51 475	0	51 475
52601	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60204	0	101	101	0	3	3	0	7	7	0	97	97
60302	26	0	26	91	0	91	106	0	106	11	0	11
60308	0	0	0	41	0	41	26	0	26	15	0	15
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	2 850	0	2 850	2 556	0	2 556	3 240	0	3 240	2 166	0	2 166
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	90 340	0	90 340	57	0	57	0	0	0	90 397	0	90 397
60410	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0	55 246	0	55 246
60701	14 162	0	14 162	216	0	216	57	0	57	14 321	0	14 321
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	160	0	160	53	0	53	80	0	80	133	0	133
61009	166	0	166	70	0	70	56	0	56	180	0	180
61011	0	0	0	14 464	0	14 464	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	36 741	0	36 741	36 741	0	36 741	0	0	0
61212	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61403	4 799	0	4 799	182	0	182	327	0	327	4 654	0	4 654
61601	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
70606	436 524	0	436 524	115 419	0	115 419	87	0	87	551 856	0	551 856
70607	2 825	0	2 825	480	0	480	947	0	947	2 358	0	2 358
70608	154 540	0	154 540	43 718	0	43 718	0	0	0	198 258	0	198 258
70611	2 673	0	2 673	2 997	0	2 997	0	0	0	5 670	0	5 670
70614	917	0	917	158	0	158	846	0	846	229	0	229
Итого по активу (баланс)	3 804 288	157 198	3 961 486	39 295 124	20 300 720	59 595 844	39 265 773	20 271 510	59 537 283	3 833 639	186 408	4 020 047
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 123	0	50 123	0	0	0	0	0	0	50 123	0	50 123
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 424	0	123 424	0	0	0	0	0	0	123 424	0	123 424
30109	19 091	0	19 091	0	0	0	337	0	337	19 428	0	19 428
30223	151 122	0	151 122	2 971 751	0	2 971 751	2 942 829	0	2 942 829	122 200	0	122 200
30232	578	0	578	34 819	0	34 819	35 223	0	35 223	982	0	982
30408	0	0	0	2 126 349	0	2 126 349	2 126 349	0	2 126 349	0	0	0
30601	77 067	0	77 067	358 354	0	358 354	367 288	0	367 288	86 001	0	86 001
30606	5 259	0	5 259	26 546	0	26 546	29 002	0	29 002	7 715	0	7 715
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	37 514	0	37 514	37 514	0	37 514	0	0	0
40502	256	0	256	1 441	0	1 441	1 260	0	1 260	75	0	75
40602	54	0	54	7	0	7	0	0	0	47	0	47
40701	138 427	615	139 042	225 070	2 628	227 698	214 922	2 250	217 172	128 279	237	128 516
40702	363 994	33 169	397 163	3 844 378	80 954	3 925 332	3 788 483	90 544	3 879 027	308 099	42 759	350 858
40703	2 574	0	2 574	13 874	0	13 874	45 306	0	45 306	34 006	0	34 006
40802	1 098	0	1 098	6 812	0	6 812	7 452	0	7 452	1 738	0	1 738
40807	3 332	0	3 332	121	169	290	194	169	363	3 405	0	3 405
40817	90 619	76 790	167 409	289 779	75 428	365 207	311 012	96 684	407 696	111 852	98 046	209 898
40820	272	0	272	342	0	342	144	0	144	74	0	74
40821	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
40901	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
40909	0	0	0	19	15	34	19	15	34	0	0	0
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40912	0	0	0	56	66	122	56	66	122	0	0	0
40913	0	0	0	34	36	70	34	36	70	0	0	0
42004	32 940	0	32 940	32 940	0	32 940	0	0	0	0	0	0
42005	19 900	14 898	34 798	0	1 102	1 102	24 500	816	25 316	44 400	14 612	59 012
42006	286 000	29 535	315 535	36 500	2 185	38 685	10 000	1 619	11 619	259 500	28 969	288 469
42104	167 000	0	167 000	125 200	0	125 200	7 500	0	7 500	49 300	0	49 300
42105	113 203	0	113 203	0	0	0	18 000	0	18 000	131 203	0	131 203
42106	198 891	0	198 891	21 500	0	21 500	0	0	0	177 391	0	177 391
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42301	706	167	873	1	12	13	0	9	9	705	164	869
42304	122 786	0	122 786	27 294	0	27 294	43 603	0	43 603	139 095	0	139 095
42305	436 417	229	436 646	96 261	15	96 276	29 388	6	29 394	369 544	220	369 764
42306	289 981	51	290 032	16 237	4	16 241	33 542	3	33 545	307 286	50	307 336
42309	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42605	1 180	0	1 180	0	0	0	11	0	11	1 191	0	1 191
42606	244	0	244	0	0	0	2	0	2	246	0	246
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	850	0	850	127	0	127	126	0	126	849	0	849
45215	38 110	0	38 110	4 987	0	4 987	3 540	0	3 540	36 663	0	36 663
45515	33 941	0	33 941	9 516	0	9 516	8 611	0	8 611	33 036	0	33 036
45818	10 815	0	10 815	597	0	597	4 970	0	4 970	15 188	0	15 188
45918	665	0	665	254	0	254	71	0	71	482	0	482
47403	0	0	0	1 749 602	0	1 749 602	1 749 602	0	1 749 602	0	0	0
47405	0	0	0	27 999	3 953	31 952	27 999	3 953	31 952	0	0	0
47407	0	0	0	9 769 196	9 620 609	19 389 805	9 769 196	9 620 609	19 389 805	0	0	0
47411	0	829	829	0	61	61	0	258	258	0	1 026	1 026
47416	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
47422	136	13	149	31 264	11 885	43 149	31 250	11 885	43 135	122	13	135
47425	3 824	0	3 824	4 279	0	4 279	4 329	0	4 329	3 874	0	3 874
47426	20 767	1 454	22 221	19 468	305	19 773	4 238	280	4 518	5 537	1 429	6 966
47804	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
50120	1 410	0	1 410	632	0	632	256	0	256	1 034	0	1 034
50620	27 303	0	27 303	428	0	428	254	0	254	27 129	0	27 129
50719	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
52602	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60301	891	0	891	5 517	0	5 517	4 914	0	4 914	288	0	288
60305	0	0	0	3 881	0	3 881	4 849	0	4 849	968	0	968
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	692	0	692	894	0	894	435	0	435	233	0	233
60320	84	0	84	30	0	30	19	0	19	73	0	73
60322	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60601	35 520	0	35 520	0	0	0	445	0	445	35 965	0	35 965
61301	23	0	23	22	0	22	8	0	8	9	0	9
61304	139	0	139	33	0	33	25	0	25	131	0	131
70601	444 358	0	444 358	17	0	17	128 751	0	128 751	573 092	0	573 092
70602	2 550	0	2 550	603	0	603	703	0	703	2 650	0	2 650
70603	158 739	0	158 739	0	0	0	32 765	0	32 765	191 504	0	191 504
70613	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	3 803 736	157 750	3 961 486	22 041 985	9 799 427	31 841 412	22 070 771	9 829 202	31 899 973	3 832 522	187 525	4 020 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	172 351	0	172 351	34 125	0	34 125	4 605	0	4 605	201 871	0	201 871
90901	1 265	0	1 265	4 277	0	4 277	4 490	0	4 490	1 052	0	1 052
90902	39 387	0	39 387	1 143	0	1 143	1 309	0	1 309	39 221	0	39 221
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 529	0	36 529	0	0	0	706	0	706	35 823	0	35 823
91414	1 746 856	0	1 746 856	66 772	0	66 772	123 811	0	123 811	1 689 817	0	1 689 817
91418	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
91501	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
91604	938	49	987	12	0	12	16	49	65	934	0	934
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 809 233	0	2 809 233	2 085 915	0	2 085 915	2 200 344	0	2 200 344	2 694 804	0	2 694 804
Итого по активу (баланс)	4 854 539	49	4 854 588	2 195 186	0	2 195 186	2 338 223	49	2 338 272	4 711 502	0	4 711 502
Пассив
91003	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
91004	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91311	376 183	0	376 183	4 605	0	4 605	0	0	0	371 578	0	371 578
91312	1 983 343	0	1 983 343	23 296	0	23 296	73 188	0	73 188	2 033 235	0	2 033 235
91314	204 755	0	204 755	1 982 012	0	1 982 012	1 844 939	0	1 844 939	67 682	0	67 682
91315	21 479	0	21 479	0	0	0	0	0	0	21 479	0	21 479
91316	20 497	8 861	29 358	18 768	4 647	23 415	15 540	486	16 026	17 269	4 700	21 969
91317	193 722	0	193 722	162 927	0	162 927	147 673	0	147 673	178 468	0	178 468
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	2 045 355	0	2 045 355	137 928	0	137 928	109 271	0	109 271	2 016 698	0	2 016 698
Итого по пассиву (баланс)	4 845 727	8 861	4 854 588	2 333 625	4 647	2 338 272	2 194 700	486	2 195 186	4 706 802	4 700	4 711 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 173 341	1 168 561	2 341 902	7 805 767	1 773 470	9 579 237	7 377 427	1 343 056	8 720 483	1 601 681	1 598 975	3 200 656
93304	0	0	0	14 221	0	14 221	14 221	0	14 221	0	0	0
93504	40 602	0	40 602	71 197	0	71 197	98 048	0	98 048	13 751	0	13 751
93801	0	0	0	49 918	0	49 918	49 918	0	49 918	0	0	0
93803	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 213 943	1 168 561	2 382 504	7 941 364	1 773 470	9 714 834	7 539 875	1 343 056	8 882 931	1 615 432	1 598 975	3 214 407
Пассив
96001	1 165 475	1 168 184	2 333 659	1 326 786	7 409 194	8 735 980	1 755 693	7 839 084	9 594 777	1 594 382	1 598 074	3 192 456
96304	40 602	0	40 602	98 048	0	98 048	71 197	0	71 197	13 751	0	13 751
96504	0	0	0	14 221	0	14 221	14 221	0	14 221	0	0	0
96801	8 243	0	8 243	49 919	0	49 919	49 876	0	49 876	8 200	0	8 200
96803	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 214 320	1 168 184	2 382 504	1 489 607	7 409 194	8 898 801	1 891 620	7 839 084	9 730 704	1 616 333	1 598 074	3 214 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	5 217 488 936,7345	0	0	143 457 543,0000	0	0	162 067 788,0000	0	0	5 198 878 691,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	5 217 488 939,7345	0	0	143 457 544,0000	0	0	162 067 788,0000	0	0	5 198 878 695,7345
Пассив
98040	0	0	1 338 501 982,0000	0	0	153 747 886,0000	0	0	131 068 072,0000	0	0	1 315 822 168,0000
98050	0	0	1 271 599 410,7345	0	0	8 014 697,0000	0	0	12 117 748,0000	0	0	1 275 702 461,7345
98060	0	0	2 607 318 047,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 607 318 047,0000
98070	0	0	69 500,0000	0	0	51 090,0000	0	0	17 609,0000	0	0	36 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 217 488 939,7345	0	0	161 813 673,0000	0	0	143 203 429,0000	0	0	5 198 878 695,7345

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