Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 495	0	1 495	25	0	25	0	0	0	1 520	0	1 520
20202	32 508	36 956	69 464	419 498	9 246	428 744	421 691	16 374	438 065	30 315	29 828	60 143
30102	57 773	0	57 773	4 589 296	0	4 589 296	4 517 527	0	4 517 527	129 542	0	129 542
30110	5 786	2 260	8 046	405 237	587	405 824	403 800	744	404 544	7 223	2 103	9 326
30114	0	10 859	10 859	0	228 900	228 900	0	224 963	224 963	0	14 796	14 796
30202	11 164	0	11 164	0	0	0	180	0	180	10 984	0	10 984
30204	850	0	850	156	0	156	0	0	0	1 006	0	1 006
30221	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
30233	20	0	20	3 570	0	3 570	3 555	0	3 555	35	0	35
30402	335	0	335	97 742	0	97 742	98 071	0	98 071	6	0	6
30602	2 328	0	2 328	621 509	0	621 509	623 821	0	623 821	16	0	16
32002	20 000	0	20 000	860 000	0	860 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	210 000	0	210 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32004	40 000	68 873	108 873	30 000	56 400	86 400	70 000	88 701	158 701	0	36 572	36 572
32005	0	0	0	0	31 882	31 882	0	1 405	1 405	0	30 477	30 477
32010	0	9 204	9 204	0	169	169	0	413	413	0	8 960	8 960
32203	0	0	0	218 261	0	218 261	218 261	0	218 261	0	0	0
32204	194 404	0	194 404	216 279	0	216 279	288 552	0	288 552	122 131	0	122 131
32401	25 000	12 470	37 470	0	524	524	0	894	894	25 000	12 100	37 100
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500
45107	26 115	0	26 115	0	0	0	978	0	978	25 137	0	25 137
45201	19 070	0	19 070	28 909	0	28 909	32 694	0	32 694	15 285	0	15 285
45203	31 385	0	31 385	1 046	0	1 046	31 231	0	31 231	1 200	0	1 200
45204	12 299	0	12 299	117 308	0	117 308	38 534	0	38 534	91 073	0	91 073
45205	50 000	0	50 000	75 402	0	75 402	51 137	0	51 137	74 265	0	74 265
45206	216 984	0	216 984	109 800	0	109 800	95 414	0	95 414	231 370	0	231 370
45207	58 473	0	58 473	2 000	0	2 000	764	0	764	59 709	0	59 709
45502	4 000	0	4 000	9 200	0	9 200	8 000	0	8 000	5 200	0	5 200
45503	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45505	202 085	8 685	210 770	51 477	356	51 833	71 649	613	72 262	181 913	8 428	190 341
45506	15 309	5 403	20 712	61 623	227	61 850	41	387	428	76 891	5 243	82 134
45507	91 331	0	91 331	0	0	0	2 255	0	2 255	89 076	0	89 076
45509	1 626	0	1 626	3 194	0	3 194	2 298	0	2 298	2 522	0	2 522
45812	31 636	0	31 636	0	0	0	0	0	0	31 636	0	31 636
45815	5 673	1 059	6 732	1 398	45	1 443	301	76	377	6 770	1 028	7 798
45912	2 895	0	2 895	4	0	4	2 899	0	2 899	0	0	0
45915	3 326	24	3 350	171	1	172	3 320	2	3 322	177	23	200
47406	19 762	0	19 762	599 625	599 474	1 199 099	599 565	599 474	1 199 039	19 822	0	19 822
47408	0	0	0	1 642 235	1 730 416	3 372 651	1 642 235	1 730 416	3 372 651	0	0	0
47423	3 383	154	3 537	208 863	216	209 079	211 822	242	212 064	424	128	552
47427	460	0	460	1 278	0	1 278	924	0	924	814	0	814
47901	33 344	0	33 344	1 509	0	1 509	783	0	783	34 070	0	34 070
50105	10 011	0	10 011	66	0	66	0	0	0	10 077	0	10 077
50106	196 295	0	196 295	17 649	0	17 649	82 796	0	82 796	131 148	0	131 148
50107	37 501	0	37 501	472	0	472	0	0	0	37 973	0	37 973
50121	21	0	21	138	0	138	0	0	0	159	0	159
50208	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
50221	409	0	409	289	0	289	0	0	0	698	0	698
50706	100 519	0	100 519	0	0	0	0	0	0	100 519	0	100 519
51401	0	0	0	26 827	0	26 827	26 827	0	26 827	0	0	0
51405	26 748	0	26 748	25 228	0	25 228	26 748	0	26 748	25 228	0	25 228
51406	53 875	0	53 875	489	0	489	0	0	0	54 364	0	54 364
60204	0	101	101	0	4	4	0	7	7	0	98	98
60302	2 701	0	2 701	249	0	249	180	0	180	2 770	0	2 770
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	9 654	0	9 654	4 282	0	4 282	2 349	0	2 349	11 587	0	11 587
60314	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60323	20	0	20	14	0	14	14	0	14	20	0	20
60401	89 100	0	89 100	115	0	115	0	0	0	89 215	0	89 215
60701	720	0	720	115	0	115	115	0	115	720	0	720
61002	6	0	6	15	0	15	9	0	9	12	0	12
61008	78	0	78	85	0	85	83	0	83	80	0	80
61009	60	0	60	88	0	88	100	0	100	48	0	48
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61011	55 502	0	55 502	0	0	0	0	0	0	55 502	0	55 502
61210	0	0	0	104 654	0	104 654	104 654	0	104 654	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	163	0	163	303	0	303	954	0	954
70606	983 008	0	983 008	180 308	0	180 308	37	0	37	1 163 279	0	1 163 279
70607	3 710	0	3 710	386	0	386	2 153	0	2 153	1 943	0	1 943
70608	184 270	0	184 270	9 880	0	9 880	0	0	0	194 150	0	194 150
70611	5 387	0	5 387	110	0	110	0	0	0	5 497	0	5 497
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	409	0	409	0	0	0	289	0	289	698	0	698
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	91 538	0	91 538	0	0	0	0	0	0	91 538	0	91 538
30223	100 456	0	100 456	2 744 146	0	2 744 146	2 643 690	0	2 643 690	0	0	0
30232	2 528	0	2 528	33 256	0	33 256	30 728	0	30 728	0	0	0
30603	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
32403	37 470	0	37 470	370	0	370	0	0	0	37 100	0	37 100
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	368	0	368	1 895	0	1 895	1 544	0	1 544	17	0	17
40602	94	0	94	3	0	3	4	0	4	95	0	95
40701	47 047	294	47 341	647 441	90	647 531	648 738	9	648 747	48 344	213	48 557
40702	223 695	4 866	228 561	3 985 268	23 905	4 009 173	4 123 249	26 559	4 149 808	361 676	7 520	369 196
40703	5 119	0	5 119	7 622	0	7 622	6 692	0	6 692	4 189	0	4 189
40802	1 394	0	1 394	12 605	0	12 605	11 938	0	11 938	727	0	727
40807	647	783	1 430	5	792	797	985	9	994	1 627	0	1 627
40817	45 885	22 284	68 169	386 925	16 131	403 056	397 211	15 410	412 621	56 171	21 563	77 734
40820	0	0	0	89	0	89	90	0	90	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40909	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40912	0	0	0	16	106	122	16	106	122	0	0	0
40913	0	0	0	2	130	132	2	130	132	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	61 500	0	61 500	0	0	0	45 000	0	45 000	106 500	0	106 500
42005	152 300	22 540	174 840	75 000	1 011	76 011	0	414	414	77 300	21 943	99 243
42006	18 400	0	18 400	4 400	0	4 400	30 000	0	30 000	44 000	0	44 000
42104	22 450	0	22 450	7 000	0	7 000	0	0	0	15 450	0	15 450
42105	289 000	0	289 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	289 000	0	289 000
42106	12 900	0	12 900	0	0	0	2 300	0	2 300	15 200	0	15 200
42301	808	167	975	552	8	560	623	3	626	879	162	1 041
42304	136 161	269	136 430	57 644	70	57 714	19 788	62	19 850	98 305	261	98 566
42305	104 252	2 537	106 789	8 822	2 130	10 952	30 525	15	30 540	125 955	422	126 377
42306	186 006	18 499	204 505	9 968	12 325	22 293	6 801	558	7 359	182 839	6 732	189 571
42309	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	381	0	381	24	0	24	0	0	0	357	0	357
45215	58 264	0	58 264	31 244	0	31 244	33 663	0	33 663	60 683	0	60 683
45515	39 512	0	39 512	15 431	0	15 431	13 241	0	13 241	37 322	0	37 322
45818	24 181	0	24 181	39	0	39	4 079	0	4 079	28 221	0	28 221
45918	3 029	0	3 029	3 016	0	3 016	6	0	6	19	0	19
47405	0	0	0	17 017	3 376	20 393	17 017	3 376	20 393	0	0	0
47407	0	0	0	1 668 702	1 701 483	3 370 185	1 668 702	1 701 483	3 370 185	0	0	0
47416	8	0	8	73	0	73	65	0	65	0	0	0
47422	46	8	54	32 307	155	32 462	32 307	154	32 461	46	7	53
47425	2 040	0	2 040	6 201	0	6 201	5 382	0	5 382	1 221	0	1 221
47426	9 718	245	9 963	787	11	798	3 048	117	3 165	11 979	351	12 330
50120	3 710	0	3 710	2 153	0	2 153	386	0	386	1 943	0	1 943
50220	1 495	0	1 495	0	0	0	25	0	25	1 520	0	1 520
50719	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60301	176	0	176	1 555	0	1 555	1 902	0	1 902	523	0	523
60305	657	0	657	6 450	0	6 450	5 793	0	5 793	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	143	0	143	411	0	411	431	0	431	163	0	163
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	28 322	0	28 322	0	0	0	383	0	383	28 705	0	28 705
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	69	0	69	20	0	20	44	0	44	93	0	93
70601	1 013 979	0	1 013 979	7	0	7	191 662	0	191 662	1 205 634	0	1 205 634
70602	21	0	21	0	0	0	138	0	138	159	0	159
70603	175 580	0	175 580	0	0	0	7 594	0	7 594	183 174	0	183 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	197 743	1	197 744	0	0	0	2 173	0	2 173	195 570	1	195 571
90901	21 233	0	21 233	10 849	0	10 849	11 943	0	11 943	20 139	0	20 139
90902	95 455	0	95 455	2 335	0	2 335	3 862	0	3 862	93 928	0	93 928
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	885 609	0	885 609	190 062	0	190 062	142 486	0	142 486	933 185	0	933 185
91501	2 735	0	2 735	11 751	0	11 751	0	0	0	14 486	0	14 486
91604	5 213	0	5 213	154	0	154	3 988	0	3 988	1 379	0	1 379
91704	1 667	0	1 667	0	0	0	1 667	0	1 667	0	0	0
91802	9 635	0	9 635	0	0	0	7 657	0	7 657	1 978	0	1 978
99998	1 625 229	0	1 625 229	975 713	0	975 713	1 082 664	0	1 082 664	1 518 278	0	1 518 278
Пассив
91311	256 622	0	256 622	8 828	0	8 828	0	0	0	247 794	0	247 794
91312	1 040 436	0	1 040 436	266 119	0	266 119	232 534	0	232 534	1 006 851	0	1 006 851
91314	216 515	0	216 515	567 391	0	567 391	487 868	0	487 868	136 992	0	136 992
91315	15 401	0	15 401	0	0	0	3 400	0	3 400	18 801	0	18 801
91316	2 011	0	2 011	85 017	0	85 017	127 000	0	127 000	43 994	0	43 994
91317	94 244	0	94 244	155 310	0	155 310	124 912	0	124 912	63 846	0	63 846
99999	1 219 293	0	1 219 293	173 777	0	173 777	215 152	0	215 152	1 260 668	0	1 260 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 935	0	70 935	1 610 930	42 758	1 653 688	1 603 048	41 986	1 645 034	78 817	772	79 589
93801	0	0	0	5 392	0	5 392	5 059	0	5 059	333	0	333
Пассив
96001	0	70 926	70 926	41 988	1 604 107	1 646 095	42 761	1 612 330	1 655 091	773	79 149	79 922
96801	9	0	9	5 058	0	5 058	5 049	0	5 049	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	563 979,0000	0	0	15 405,0000	0	0	75 000,0000	0	0	504 384,0000
Пассив
98050	0	0	563 981,0000	0	0	75 001,0000	0	0	15 406,0000	0	0	504 386,0000

Страница была полезной?