Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	26 067	0	26 067							21 193	0	21 193
30110	27 786	310 740	338 526							6 974	325 151	332 125
30202	29 630	0	29 630							30 684	0	30 684
30233	5	0	5							5	0	5
304.1	67 698	18 473 698	18 541 396							67 250	12 329 877	12 397 127
30426	0	0	0							0	0	0
30602	893	30 074	30 967							1 728	35 845	37 573
32202	2 951 411	0	2 951 411							0	0	0
32203	0	0	0							3 049 178	0	3 049 178
32401	672	0	672							672	0	672
45811	33	0	33							33	0	33
45812	9	0	9							9	0	9
47002	0	15	15							0	0	0
47012	2	0	2							0	0	0
47302	0	57 348	57 348							0	5 941	5 941
47312	554	0	554							16	0	16
474.1	0	55 958	55 958							0	0	0
47423	22 335	5 004	27 339							21 268	9 372	30 640
47427	0	0	0							1 228	0	1 228
47465	0	0	0							0	0	0
50606	19	0	19							43	0	43
50608	70	0	70							147	0	147
50621	2	0	2							5	0	5
50905	0	0	0							0	0	0
50909	297	0	297							0	0	0
52601	2	0	2							42	0	42
60302	24	0	24							24	0	24
60308	0	0	0							9	0	9
60310	581	0	581							534	0	534
60312	5 278	0	5 278							4 250	0	4 250
60314	157	0	157							104	0	104
60401	5 667	0	5 667							5 667	0	5 667
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 623	0	64 623							64 623	0	64 623
61210	0	0	0							0	0	0
61702	12 019	0	12 019							18 884	0	18 884
70606	3 209 236	0	3 209 236							3 534 817	0	3 534 817
70607	1 935	0	1 935							1 935	0	1 935
70608	13 872 484	0	13 872 484							15 310 520	0	15 310 520
70611	334 109	0	334 109							369 031	0	369 031
70614	19 104	0	19 104							19 101	0	19 101
Итого по активу (баланс)	20 667 755	18 932 837	39 600 592							22 545 027	12 706 186	35 251 213
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	3 510	0	3 510							3 464	0	3 464
30232	0	0	0							0	0	0
30420	72 787	18 673 552	18 746 339							71 787	12 474 392	12 546 179
30422	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
30429	65 423	0	65 423							30 578	0	30 578
30609	325	0	325							394	0	394
31502	0	791	791							0	0	0
31503	0	0	0							0	531	531
32403	672	0	672							672	0	672
43702	434	0	434							407	0	407
44002	0	55 934	55 934							0	0	0
45818	42	0	42							42	0	42
47008	2	0	2							0	0	0
47308	566	0	566							29	0	29
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	152 363	167 923	320 286							148 704	153 534	302 238
47425	24 967	0	24 967							9 263	0	9 263
47426	0	0	0							0	0	0
47466	1 558	0	1 558							0	0	0
50620	0	0	0							2	0	2
50908	297	0	297							0	0	0
52602	6	0	6							0	0	0
60301	4 559	0	4 559							3 626	0	3 626
60305	13 858	0	13 858							14 675	0	14 675
60309	1 265	0	1 265							2 495	0	2 495
60311	5 999	0	5 999							5 935	0	5 935
60322	33	0	33							0	0	0
60324	199	0	199							178	0	178
60335	4 509	0	4 509							4 550	0	4 550
60414	2 144	0	2 144							2 278	0	2 278
60805	7 160	0	7 160							7 586	0	7 586
60806	8 401	0	8 401							7 982	0	7 982
60903	20 447	0	20 447							21 271	0	21 271
61701	0	0	0							33	0	33
70601	4 756 300	0	4 756 300							5 290 978	0	5 290 978
70602	404	0	404							408	0	408
70603	13 861 958	0	13 861 958							15 295 322	0	15 295 322
70613	8 300	0	8 300							9 362	0	9 362
70615	17 150	0	17 150							23 981	0	23 981
Итого по пассиву (баланс)	20 702 392	18 898 200	39 600 592							22 622 756	12 628 457	35 251 213
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	435	616	1 051							406	434	840
99998	3 156 419	0	3 156 419							3 305 981	0	3 305 981
Итого по активу (баланс)	3 156 854	616	3 157 470							3 306 387	434	3 306 821
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	3 154 813	1 598	3 156 411							3 299 958	6 022	3 305 980
91507	8	0	8							1	0	1
99999	1 051	0	1 051							840	0	840
Итого по пассиву (баланс)	3 155 872	1 598	3 157 470							3 300 799	6 022	3 306 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	36 375	65	36 440							35 300	0	35 300
93302	0	0	0							0	0	0
93304	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	74	74
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	81	81
93507	0	65	65							0	0	0
99996	36 511	0	36 511							35 417	0	35 417
Итого по активу (баланс)	72 886	133	73 019							70 717	158	70 875
Пассив
96301	0	36 380	36 380							0	35 260	35 260
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	81	81
96307	0	65	65							0	0	0
96501	0	65	65							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96504	0	1	1							0	2	2
96506	0	0	0							0	74	74
96507	0	0	0							0	0	0
99997	36 508	0	36 508							35 458	0	35 458
Итого по пассиву (баланс)	36 508	36 511	73 019							35 458	35 417	70 875

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?