Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3539
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 18 501 | 0 | 18 501 | 34 167 | 0 | 34 167 | ||||||
30110 | 37 084 | 451 748 | 488 832 | 19 842 | 419 696 | 439 538 | ||||||
30202 | 27 431 | 0 | 27 431 | 31 083 | 0 | 31 083 | ||||||
30233 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
304.1 | 29 028 | 18 266 499 | 18 295 527 | 49 283 | 18 528 029 | 18 577 312 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 762 | 31 386 | 32 148 | 985 | 30 485 | 31 470 | ||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 861 073 | 0 | 2 861 073 | ||||||
32203 | 2 697 684 | 0 | 2 697 684 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 209 | 0 | 209 | 54 | 0 | 54 | ||||||
45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47302 | 0 | 854 | 854 | 0 | 6 | 6 | ||||||
47312 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
474.1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 19 359 | 745 | 20 104 | 20 098 | 4 350 | 24 448 | ||||||
47427 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50608 | 2 | 0 | 2 | 70 | 0 | 70 | ||||||
50621 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50909 | 405 | 0 | 405 | 3 | 0 | 3 | ||||||
52601 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60302 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60306 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60308 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60310 | 536 | 0 | 536 | 524 | 0 | 524 | ||||||
60312 | 4 942 | 0 | 4 942 | 3 958 | 0 | 3 958 | ||||||
60314 | 261 | 0 | 261 | 208 | 0 | 208 | ||||||
60401 | 5 667 | 0 | 5 667 | 5 667 | 0 | 5 667 | ||||||
60804 | 15 053 | 0 | 15 053 | 15 053 | 0 | 15 053 | ||||||
60901 | 64 473 | 0 | 64 473 | 64 473 | 0 | 64 473 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 12 019 | 0 | 12 019 | 12 019 | 0 | 12 019 | ||||||
70606 | 2 472 242 | 0 | 2 472 242 | 2 824 608 | 0 | 2 824 608 | ||||||
70607 | 1 958 | 0 | 1 958 | 1 931 | 0 | 1 931 | ||||||
70608 | 10 885 302 | 0 | 10 885 302 | 11 922 745 | 0 | 11 922 745 | ||||||
70611 | 266 312 | 0 | 266 312 | 300 211 | 0 | 300 211 | ||||||
70614 | 19 751 | 0 | 19 751 | 20 028 | 0 | 20 028 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 16 579 553 | 18 751 274 | 35 330 827 | 18 188 130 | 18 982 566 | 37 170 696 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 702 495 | 0 | 702 495 | 702 495 | 0 | 702 495 | ||||||
10701 | 35 125 | 0 | 35 125 | 35 125 | 0 | 35 125 | ||||||
10801 | 839 134 | 0 | 839 134 | 839 134 | 0 | 839 134 | ||||||
30129 | 5 032 | 0 | 5 032 | 4 568 | 0 | 4 568 | ||||||
30420 | 38 524 | 18 575 202 | 18 613 726 | 64 565 | 18 809 803 | 18 874 368 | ||||||
30422 | 88 000 | 0 | 88 000 | 88 000 | 0 | 88 000 | ||||||
30429 | 48 986 | 0 | 48 986 | 56 531 | 0 | 56 531 | ||||||
30609 | 338 | 0 | 338 | 330 | 0 | 330 | ||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31503 | 2 999 | 0 | 2 999 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43702 | 8 | 0 | 8 | 359 | 0 | 359 | ||||||
44002 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45818 | 218 | 0 | 218 | 63 | 0 | 63 | ||||||
47013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47308 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 153 769 | 112 209 | 265 978 | 155 058 | 151 748 | 306 806 | ||||||
47425 | 990 | 0 | 990 | 1 006 | 0 | 1 006 | ||||||
47426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47466 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | ||||||
50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50908 | 405 | 0 | 405 | 3 | 0 | 3 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 3 105 | 0 | 3 105 | 2 183 | 0 | 2 183 | ||||||
60305 | 12 623 | 0 | 12 623 | 12 153 | 0 | 12 153 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 2 295 | 0 | 2 295 | 3 458 | 0 | 3 458 | ||||||
60311 | 7 625 | 0 | 7 625 | 7 520 | 0 | 7 520 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60324 | 125 | 0 | 125 | 108 | 0 | 108 | ||||||
60335 | 4 376 | 0 | 4 376 | 4 563 | 0 | 4 563 | ||||||
60414 | 1 881 | 0 | 1 881 | 2 015 | 0 | 2 015 | ||||||
60805 | 6 321 | 0 | 6 321 | 6 747 | 0 | 6 747 | ||||||
60806 | 9 231 | 0 | 9 231 | 8 818 | 0 | 8 818 | ||||||
60903 | 18 848 | 0 | 18 848 | 19 660 | 0 | 19 660 | ||||||
61501 | 15 675 | 0 | 15 675 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70601 | 3 744 792 | 0 | 3 744 792 | 4 255 020 | 0 | 4 255 020 | ||||||
70602 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | ||||||
70603 | 10 874 858 | 0 | 10 874 858 | 11 913 235 | 0 | 11 913 235 | ||||||
70613 | 8 429 | 0 | 8 429 | 8 845 | 0 | 8 845 | ||||||
70615 | 17 150 | 0 | 17 150 | 17 150 | 0 | 17 150 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 643 375 | 18 687 452 | 35 330 827 | 18 209 145 | 18 961 551 | 37 170 696 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91419 | 3 167 | 0 | 3 167 | 358 | 0 | 358 | ||||||
99998 | 2 872 385 | 0 | 2 872 385 | 3 037 492 | 0 | 3 037 492 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 875 552 | 0 | 2 875 552 | 3 037 850 | 0 | 3 037 850 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91314 | 2 871 567 | 810 | 2 872 377 | 3 037 478 | 6 | 3 037 484 | ||||||
91507 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
99999 | 3 167 | 0 | 3 167 | 358 | 0 | 358 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 874 742 | 810 | 2 875 552 | 3 037 844 | 6 | 3 037 850 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
93305 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
96505 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Страница была полезной?