Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3539
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | ||||||
30110 | 16 240 | 944 172 | 960 412 | 14 121 | 1 089 635 | 1 103 756 | ||||||
30202 | 0 | 0 | 0 | 51 072 | 0 | 51 072 | ||||||
304.1 | 12 429 | 2 722 605 | 2 735 034 | 28 083 | 8 230 412 | 8 258 495 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 425 | 30 561 | 30 986 | 1 081 | 32 400 | 33 481 | ||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 548 581 | 0 | 1 548 581 | ||||||
32203 | 1 396 000 | 0 | 1 396 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 725 | 5 | 730 | 215 | 5 | 220 | ||||||
45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47302 | 0 | 15 488 | 15 488 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47312 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 13 129 | 199 | 13 328 | 11 729 | 193 | 11 922 | ||||||
47427 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50608 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50909 | 3 956 | 0 | 3 956 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52601 | 418 | 0 | 418 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60302 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60308 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | ||||||
60310 | 90 | 0 | 90 | 147 | 0 | 147 | ||||||
60312 | 2 002 | 0 | 2 002 | 2 585 | 0 | 2 585 | ||||||
60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 4 803 | 0 | 4 803 | 4 803 | 0 | 4 803 | ||||||
60804 | 19 930 | 0 | 19 930 | 15 824 | 0 | 15 824 | ||||||
60901 | 225 140 | 0 | 225 140 | 153 069 | 0 | 153 069 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 2 356 | 0 | 2 356 | 1 139 | 0 | 1 139 | ||||||
70606 | 1 201 244 | 0 | 1 201 244 | 1 586 316 | 0 | 1 586 316 | ||||||
70607 | 1 310 | 0 | 1 310 | 1 310 | 0 | 1 310 | ||||||
70608 | 5 536 147 | 0 | 5 536 147 | 6 374 308 | 0 | 6 374 308 | ||||||
70611 | 143 094 | 0 | 143 094 | 169 352 | 0 | 169 352 | ||||||
70614 | 4 779 | 0 | 4 779 | 13 353 | 0 | 13 353 | ||||||
70616 | 28 863 | 0 | 28 863 | 29 586 | 0 | 29 586 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 8 613 273 | 3 713 030 | 12 326 303 | 10 007 123 | 9 352 645 | 19 359 768 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 702 495 | 0 | 702 495 | 702 495 | 0 | 702 495 | ||||||
10701 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 1 242 | ||||||
10801 | 34 313 | 0 | 34 313 | 34 313 | 0 | 34 313 | ||||||
30129 | 10 082 | 0 | 10 082 | 11 588 | 0 | 11 588 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30420 | 32 134 | 3 644 828 | 3 676 962 | 33 714 | 9 268 495 | 9 302 209 | ||||||
30421 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
30422 | 74 000 | 0 | 74 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||||
30429 | 861 | 0 | 861 | 43 494 | 0 | 43 494 | ||||||
30609 | 325 | 0 | 325 | 352 | 0 | 352 | ||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45818 | 739 | 0 | 739 | 229 | 0 | 229 | ||||||
47008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47308 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 80 167 | 58 143 | 138 310 | 119 520 | 103 572 | 223 092 | ||||||
47425 | 666 | 0 | 666 | 596 | 0 | 596 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50620 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
50908 | 3 956 | 0 | 3 956 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52602 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 2 272 | 0 | 2 272 | 1 558 | 0 | 1 558 | ||||||
60305 | 6 742 | 0 | 6 742 | 7 012 | 0 | 7 012 | ||||||
60309 | 2 053 | 0 | 2 053 | 3 103 | 0 | 3 103 | ||||||
60311 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 722 | 0 | 1 722 | ||||||
60324 | 101 | 0 | 101 | 112 | 0 | 112 | ||||||
60335 | 2 664 | 0 | 2 664 | 2 612 | 0 | 2 612 | ||||||
60414 | 749 | 0 | 749 | 867 | 0 | 867 | ||||||
60805 | 3 693 | 0 | 3 693 | 3 216 | 0 | 3 216 | ||||||
60806 | 16 700 | 0 | 16 700 | 13 012 | 0 | 13 012 | ||||||
60903 | 65 968 | 0 | 65 968 | 47 033 | 0 | 47 033 | ||||||
61701 | 22 937 | 0 | 22 937 | 22 375 | 0 | 22 375 | ||||||
70601 | 1 948 877 | 0 | 1 948 877 | 2 405 326 | 0 | 2 405 326 | ||||||
70602 | 4 859 | 0 | 4 859 | 8 151 | 0 | 8 151 | ||||||
70603 | 5 596 437 | 0 | 5 596 437 | 6 430 682 | 0 | 6 430 682 | ||||||
70613 | 6 422 | 0 | 6 422 | 13 294 | 0 | 13 294 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 623 332 | 3 702 971 | 12 326 303 | 9 987 701 | 9 372 067 | 19 359 768 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99998 | 1 496 752 | 0 | 1 496 752 | 1 646 602 | 0 | 1 646 602 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 496 752 | 0 | 1 496 752 | 1 646 602 | 0 | 1 646 602 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91314 | 1 481 717 | 15 035 | 1 496 752 | 1 646 602 | 0 | 1 646 602 | ||||||
99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 481 717 | 15 035 | 1 496 752 | 1 646 602 | 0 | 1 646 602 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93305 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93307 | 0 | 44 922 | 44 922 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93501 | 0 | 44 887 | 44 887 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 89 810 | 0 | 89 810 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 89 810 | 89 812 | 179 622 | 1 | 3 | 4 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 44 922 | 44 922 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96505 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96507 | 0 | 44 887 | 44 887 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 89 812 | 0 | 89 812 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 89 812 | 89 810 | 179 622 | 3 | 1 | 4 |
Страница была полезной?