Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 329	0	25 329	0	0	0	0	0	0	25 329	0	25 329
11101	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
20202	7 459	0	7 459	3 003 761	109 611	3 113 372	3 004 819	109 611	3 114 430	6 401	0	6 401
20209	0	0	0	551 665	54 965	606 630	551 665	54 965	606 630	0	0	0
30102	632 401	0	632 401	199 831 336	0	199 831 336	199 501 247	0	199 501 247	962 490	0	962 490
30110	60	0	60	7	0	7	7	0	7	60	0	60
30202	146 788	0	146 788	43 174	0	43 174	0	0	0	189 962	0	189 962
30204	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
30235	0	0	0	2 452 000	0	2 452 000	2 452 000	0	2 452 000	0	0	0
30302	0	0	0	9 800 389	54 647	9 855 036	9 800 389	54 647	9 855 036	0	0	0
30306	712 814	0	712 814	6 333 346	54 647	6 387 993	6 371 253	54 647	6 425 900	674 907	0	674 907
30602	10 910	0	10 910	133 602	0	133 602	140 047	0	140 047	4 465	0	4 465
31902	6 639 000	0	6 639 000	116 998 000	0	116 998 000	123 637 000	0	123 637 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	61 127 430	0	61 127 430	60 408 430	0	60 408 430	11 719 000	0	11 719 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44604	868 742	0	868 742	514 818	0	514 818	466 469	0	466 469	917 091	0	917 091
45201	0	0	0	75 485	0	75 485	36 990	0	36 990	38 495	0	38 495
45207	32 863	0	32 863	0	0	0	0	0	0	32 863	0	32 863
45506	769	0	769	0	0	0	33	0	33	736	0	736
45507	1 408	0	1 408	0	0	0	23	0	23	1 385	0	1 385
47105	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47107	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
47408	0	0	0	55 875	55 197	111 072	55 875	55 197	111 072	0	0	0
47423	2 095 292	0	2 095 292	12 264	0	12 264	4 204	0	4 204	2 103 352	0	2 103 352
47427	2 893	0	2 893	116 051	0	116 051	112 894	0	112 894	6 050	0	6 050
50106	796 527	0	796 527	5 895	0	5 895	9 527	0	9 527	792 895	0	792 895
50107	833 137	0	833 137	146 167	0	146 167	3 538	0	3 538	975 766	0	975 766
50121	29 162	0	29 162	12 391	0	12 391	1 819	0	1 819	39 734	0	39 734
50205	1 085 143	0	1 085 143	8 647	0	8 647	0	0	0	1 093 790	0	1 093 790
50208	243 211	0	243 211	1 816	0	1 816	2 244	0	2 244	242 783	0	242 783
50221	124 527	0	124 527	16 499	0	16 499	57	0	57	140 969	0	140 969
50305	1 077 653	0	1 077 653	7 915	0	7 915	0	0	0	1 085 568	0	1 085 568
50307	252 219	0	252 219	2 176	0	2 176	0	0	0	254 395	0	254 395
60302	50 572	0	50 572	0	0	0	0	0	0	50 572	0	50 572
60308	12	0	12	374	0	374	116	0	116	270	0	270
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	10 072	0	10 072	10 285	0	10 285	12 217	0	12 217	8 140	0	8 140
60314	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60323	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60336	129	0	129	164	0	164	217	0	217	76	0	76
60401	43 262	0	43 262	1 674	0	1 674	0	0	0	44 936	0	44 936
60415	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60901	61 536	0	61 536	496	0	496	0	0	0	62 032	0	62 032
60906	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61008	55	0	55	347	0	347	393	0	393	9	0	9
61009	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
61403	1 901	0	1 901	0	0	0	473	0	473	1 428	0	1 428
70606	1 223 766	0	1 223 766	126 522	0	126 522	0	0	0	1 350 288	0	1 350 288
70608	761	0	761	550	0	550	0	0	0	1 311	0	1 311
70611	51 887	0	51 887	2 033	0	2 033	0	0	0	53 920	0	53 920
70616	8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	8 092	0	8 092
Итого по активу (баланс)	28 622 497	0	28 622 497	403 385 633	329 067	403 714 700	408 531 477	329 067	408 860 544	23 476 653	0	23 476 653
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10603	124 527	0	124 527	57	0	57	16 499	0	16 499	140 969	0	140 969
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	693 752	0	693 752	0	0	0	0	0	0	693 752	0	693 752
30109	6 840 686	0	6 840 686	3	0	3	2 850	0	2 850	6 843 533	0	6 843 533
30111	15 227 737	0	15 227 737	11 672 164	0	11 672 164	6 656 006	0	6 656 006	10 211 579	0	10 211 579
30301	0	0	0	9 800 389	54 647	9 855 036	9 800 389	54 647	9 855 036	0	0	0
30305	712 814	0	712 814	6 371 253	54 647	6 425 900	6 333 346	54 647	6 387 993	674 907	0	674 907
31308	550 000	0	550 000	0	0	0	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
31403	124 000	0	124 000	285 000	0	285 000	161 000	0	161 000	0	0	0
32115	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
405	64 705	0	64 705	1 704 014	0	1 704 014	1 665 602	0	1 665 602	26 293	0	26 293
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 502 678	0	1 502 678	12 720 006	0	12 720 006	12 467 663	0	12 467 663	1 250 335	0	1 250 335
408.1	45 358	0	45 358	245 458	0	245 458	236 733	0	236 733	36 633	0	36 633
40807	220 359	0	220 359	1 640 578	0	1 640 578	1 680 169	0	1 680 169	259 950	0	259 950
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44615	66 936	0	66 936	90 922	0	90 922	27 157	0	27 157	3 171	0	3 171
45215	16 431	0	16 431	11 470	0	11 470	13 010	0	13 010	17 971	0	17 971
45515	296	0	296	5	0	5	0	0	0	291	0	291
47108	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
47407	0	0	0	55 197	54 647	109 844	55 197	54 647	109 844	0	0	0
47416	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
47422	2	0	2	2 996 451	54 647	3 051 098	2 996 452	54 647	3 051 099	3	0	3
47425	99 898	0	99 898	108 046	0	108 046	15 094	0	15 094	6 946	0	6 946
47426	4 968	0	4 968	34 350	0	34 350	29 382	0	29 382	0	0	0
60301	3 970	0	3 970	7 687	0	7 687	5 751	0	5 751	2 034	0	2 034
60305	7 767	0	7 767	29 740	0	29 740	35 756	0	35 756	13 783	0	13 783
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	4 601	0	4 601	3 597	0	3 597	5 690	0	5 690	6 694	0	6 694
60311	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60320	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
60324	3 952	0	3 952	2 906	0	2 906	2 807	0	2 807	3 853	0	3 853
60335	1 703	0	1 703	5 847	0	5 847	6 719	0	6 719	2 575	0	2 575
60349	38 933	0	38 933	0	0	0	0	0	0	38 933	0	38 933
60414	8 598	0	8 598	0	0	0	705	0	705	9 303	0	9 303
60903	10 952	0	10 952	0	0	0	1 030	0	1 030	11 982	0	11 982
61701	18 926	0	18 926	0	0	0	0	0	0	18 926	0	18 926
70601	1 495 654	0	1 495 654	0	0	0	363 717	0	363 717	1 859 371	0	1 859 371
70602	29 122	0	29 122	1 819	0	1 819	12 391	0	12 391	39 694	0	39 694
70603	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
70613	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70615	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
Итого по пассиву (баланс)	28 622 497	0	28 622 497	49 147 068	218 588	49 365 656	44 001 224	218 588	44 219 812	23 476 653	0	23 476 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 522	0	22 522	2 308	0	2 308	78	0	78	24 752	0	24 752
90902	206 677	0	206 677	34 529	0	34 529	3 962	0	3 962	237 244	0	237 244
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	4 141 606	0	4 141 606	53 491	0	53 491	8 052	0	8 052	4 187 045	0	4 187 045
91414	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 120 000	0	1 120 000
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 125 293	0	1 125 293	596 595	0	596 595	643 425	0	643 425	1 078 463	0	1 078 463
Итого по активу (баланс)	6 646 106	0	6 646 106	686 923	0	686 923	685 517	0	685 517	6 647 512	0	6 647 512
Пассив
91003	0	0	0	43 122	0	43 122	43 122	0	43 122	0	0	0
91312	550 000	0	550 000	0	0	0	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000
91316	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
91317	501 257	0	501 257	600 302	0	600 302	503 459	0	503 459	404 414	0	404 414
91507	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91508	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
99999	5 520 813	0	5 520 813	39 746	0	39 746	87 982	0	87 982	5 569 049	0	5 569 049
Итого по пассиву (баланс)	6 646 106	0	6 646 106	683 170	0	683 170	684 576	0	684 576	6 647 512	0	6 647 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	55 875	0	55 875	55 875	0	55 875	0	0	0
99996	0	0	0	54 965	0	54 965	54 965	0	54 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 840	0	110 840	110 840	0	110 840	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	54 965	54 965	0	54 965	54 965	0	0	0
99997	0	0	0	55 875	0	55 875	55 875	0	55 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 875	54 965	110 840	55 875	54 965	110 840	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?