Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 9 384 | 9 980 | 19 364 | 11 722 | 11 174 | 22 896 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 387 211 | 0 | 387 211 | 802 521 | 0 | 802 521 | ||||||
| 30110 | 1 295 | 12 180 | 13 475 | 2 932 | 33 491 | 36 423 | ||||||
| 30114 | 0 | 846 791 | 846 791 | 0 | 653 163 | 653 163 | ||||||
| 30202 | 141 428 | 0 | 141 428 | 147 199 | 0 | 147 199 | ||||||
| 30424 | 60 018 | 0 | 60 018 | 60 580 | 0 | 60 580 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 855 000 | 0 | 855 000 | ||||||
| 31903 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 909 | 335 909 | ||||||
| 45205 | 365 000 | 0 | 365 000 | 995 000 | 0 | 995 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 693 989 | 693 989 | 0 | 696 383 | 696 383 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 101 503 | 301 503 | 200 000 | 102 041 | 302 041 | ||||||
| 45208 | 0 | 963 182 | 963 182 | 0 | 953 833 | 953 833 | ||||||
| 45216 | 13 892 | 0 | 13 892 | 13 892 | 0 | 13 892 | ||||||
| 47105 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47107 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 187 | 0 | 6 187 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 11 609 | 3 994 | 15 603 | 8 448 | 8 313 | 16 761 | ||||||
| 47443 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47465 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 50401 | 1 493 891 | 2 080 549 | 3 574 440 | 1 503 109 | 2 097 381 | 3 600 490 | ||||||
| 60302 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 5 236 | 0 | 5 236 | 10 154 | 0 | 10 154 | ||||||
| 60314 | 0 | 478 | 478 | 0 | 1 510 | 1 510 | ||||||
| 60323 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60336 | 673 | 0 | 673 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 34 | 0 | 34 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501 | ||||||
| 70606 | 449 833 | 0 | 449 833 | 514 104 | 0 | 514 104 | ||||||
| 70608 | 1 975 981 | 0 | 1 975 981 | 2 244 201 | 0 | 2 244 201 | ||||||
| 70611 | 26 730 | 0 | 26 730 | 35 485 | 0 | 35 485 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 083 073 | 4 712 647 | 13 795 720 | 9 376 435 | 4 893 199 | 14 269 634 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 124 048 | 86 123 | 210 171 | 450 301 | 82 908 | 533 209 | ||||||
| 30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 637 805 | 637 805 | 0 | 720 099 | 720 099 | ||||||
| 32028 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 407 | 1 112 005 | 562 182 | 1 674 187 | 1 208 026 | 684 249 | 1 892 275 | ||||||
| 408.1 | 382 | 0 | 382 | 442 | 0 | 442 | ||||||
| 40807 | 50 794 | 18 130 | 68 924 | 50 769 | 15 321 | 66 090 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 424 701 | 351 628 | 1 776 329 | 731 540 | 0 | 731 540 | ||||||
| 42103 | 507 000 | 2 145 012 | 2 652 012 | 716 700 | 1 901 373 | 2 618 073 | ||||||
| 42104 | 0 | 630 452 | 630 452 | 10 000 | 1 208 228 | 1 218 228 | ||||||
| 42105 | 2 176 030 | 0 | 2 176 030 | 2 176 030 | 0 | 2 176 030 | ||||||
| 42502 | 0 | 264 790 | 264 790 | 0 | 247 178 | 247 178 | ||||||
| 45215 | 13 987 | 0 | 13 987 | 13 592 | 0 | 13 592 | ||||||
| 45217 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 1 347 | ||||||
| 47108 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 61 | 0 | 61 | 0 | 2 783 | 2 783 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 70 | 0 | 70 | 108 | 0 | 108 | ||||||
| 47426 | 52 123 | 3 458 | 55 581 | 65 477 | 7 151 | 72 628 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 4 301 | 0 | 4 301 | 4 301 | 0 | 4 301 | ||||||
| 60301 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 777 | 0 | 5 777 | 5 904 | 0 | 5 904 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 374 | 0 | 1 374 | ||||||
| 60335 | 701 | 0 | 701 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 60414 | 7 999 | 0 | 7 999 | 8 066 | 0 | 8 066 | ||||||
| 60903 | 5 058 | 0 | 5 058 | 5 186 | 0 | 5 186 | ||||||
| 61701 | 14 573 | 0 | 14 573 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 515 515 | 0 | 515 515 | 588 757 | 0 | 588 757 | ||||||
| 70603 | 1 975 236 | 0 | 1 975 236 | 2 243 604 | 0 | 2 243 604 | ||||||
| 70615 | 22 705 | 0 | 22 705 | 37 778 | 0 | 37 778 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 096 140 | 4 699 580 | 13 795 720 | 9 400 344 | 4 869 290 | 14 269 634 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 493 | 0 | 140 493 | 140 493 | 0 | 140 493 | ||||||
| 90902 | 3 339 | 0 | 3 339 | 3 667 | 0 | 3 667 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 365 000 | 358 290 | 723 290 | 995 000 | 721 078 | 1 716 078 | ||||||
| 99998 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 730 048 | 358 290 | 4 088 338 | 4 360 376 | 721 078 | 5 081 454 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 867 122 | 0 | 867 122 | 1 860 238 | 0 | 1 860 238 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 088 338 | 0 | 4 088 338 | 5 081 454 | 0 | 5 081 454 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?