Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	17 589	30 823	48 412	15 405	9 994	25 399	16 604	17 676	34 280	16 390	23 141	39 531
20209	0	0	0	12 700	13 622	26 322	12 700	13 622	26 322	0	0	0
30102	266 005	0	266 005	31 159 145	0	31 159 145	31 145 955	0	31 145 955	279 195	0	279 195
30110	36 212	52 818	89 030	715 204	431 187	1 146 391	741 503	433 702	1 175 205	9 913	50 303	60 216
30114	0	285 090	285 090	0	2 542 239	2 542 239	0	2 642 138	2 642 138	0	185 191	185 191
30202	46 893	0	46 893	323	0	323	0	0	0	47 216	0	47 216
30204	29 105	0	29 105	6 365	0	6 365	0	0	0	35 470	0	35 470
30221	0	0	0	0	51 944	51 944	0	51 944	51 944	0	0	0
30424	11 650	0	11 650	518 672	0	518 672	517 856	0	517 856	12 466	0	12 466
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	62	46	108	0	1	1	0	2	2	62	45	107
31902	0	0	0	14 245 000	0	14 245 000	11 670 000	0	11 670 000	2 575 000	0	2 575 000
31903	2 220 000	0	2 220 000	2 480 000	0	2 480 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32004	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
32103	0	0	0	0	174 423	174 423	0	174 423	174 423	0	0	0
32106	0	1 168 510	1 168 510	0	40 448	40 448	0	51 526	51 526	0	1 157 432	1 157 432
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	924 504	1 078 124	0	32 620	32 620	0	44 239	44 239	153 620	912 885	1 066 505
47105	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47107	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
47404	0	0	0	0	531 615	531 615	0	531 615	531 615	0	0	0
47408	0	0	0	604 880	598 633	1 203 513	604 880	598 633	1 203 513	0	0	0
47417	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
47423	0	0	0	0	27 510	27 510	0	27 440	27 440	0	70	70
47427	23 669	2 905	26 574	33 427	2 421	35 848	26 547	150	26 697	30 549	5 176	35 725
50305	824 328	199 496	1 023 824	5 531	7 679	13 210	0	13 705	13 705	829 859	193 470	1 023 329
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	59	0	59	517	82	599	527	82	609	49	0	49
60312	1 791	0	1 791	8 623	0	8 623	4 607	0	4 607	5 807	0	5 807
60314	153	0	153	50	814	864	103	547	650	100	267	367
60323	1 107	0	1 107	808	0	808	810	0	810	1 105	0	1 105
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 082	0	13 082	30	0	30	0	0	0	13 112	0	13 112
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	3	0	3	121	0	121	122	0	122	2	0	2
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	715	0	715	146	0	146	139	0	139	722	0	722
61702	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
70606	427 726	0	427 726	69 217	0	69 217	16	0	16	496 927	0	496 927
70608	2 147 163	0	2 147 163	214 936	0	214 936	0	0	0	2 362 099	0	2 362 099
70611	11 892	0	11 892	6 671	0	6 671	0	0	0	18 563	0	18 563
Итого по активу (баланс)	10 281 066	2 664 193	12 945 259	53 799 221	4 465 233	58 264 454	52 843 819	4 601 446	57 445 265	11 236 468	2 527 980	13 764 448
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 192 708	188 440	2 381 148	8 064 154	439 095	8 503 249	8 142 140	418 204	8 560 344	2 270 694	167 549	2 438 243
30220	0	8 071	8 071	0	598 484	598 484	0	596 375	596 375	0	5 962	5 962
30223	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
31404	0	584 255	584 255	0	592 836	592 836	0	8 581	8 581	0	0	0
31405	0	274 576	274 576	0	25 678	25 678	0	598 689	598 689	0	847 587	847 587
407	309 751	299 911	609 662	4 602 292	699 813	5 302 105	4 630 130	644 107	5 274 237	337 589	244 205	581 794
40807	2 967	1 581	4 548	9 996	12 748	22 744	10 864	12 305	23 169	3 835	1 138	4 973
40909	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40912	0	0	0	216	162	378	216	162	378	0	0	0
40913	0	0	0	5 186	8 460	13 646	5 186	8 460	13 646	0	0	0
42102	343 160	0	343 160	670 064	0	670 064	681 684	0	681 684	354 780	0	354 780
42103	511 206	617 592	1 128 798	402 206	59 590	461 796	1 184 966	20 714	1 205 680	1 293 966	578 716	1 872 682
42104	109 000	85 126	194 126	0	3 754	3 754	12 000	2 947	14 947	121 000	84 319	205 319
42105	2 998 500	584 255	3 582 755	257 500	25 763	283 263	2 000	20 224	22 224	2 743 000	578 716	3 321 716
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	29 915	0	29 915	1 549	0	1 549	23 043	0	23 043	51 409	0	51 409
47407	0	0	0	597 520	604 970	1 202 490	597 520	604 970	1 202 490	0	0	0
47416	8	129	137	1 202	142	1 344	1 194	65	1 259	0	52	52
47422	0	0	0	533 587	523 022	1 056 609	533 587	523 022	1 056 609	0	0	0
47425	207	0	207	0	0	0	306	0	306	513	0	513
47426	70 627	2 574	73 201	20 110	793	20 903	26 698	2 028	28 726	77 215	3 809	81 024
60301	322	0	322	8 349	0	8 349	8 027	0	8 027	0	0	0
60305	2 693	0	2 693	8 373	0	8 373	8 355	0	8 355	2 675	0	2 675
60307	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60309	0	0	0	0	61	61	93	61	154	93	0	93
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	117	0	117	49	0	49	71	0	71	139	0	139
60335	120	0	120	611	0	611	624	0	624	133	0	133
60414	6 407	0	6 407	0	0	0	213	0	213	6 620	0	6 620
60903	2 398	0	2 398	0	0	0	132	0	132	2 530	0	2 530
70601	491 499	0	491 499	0	0	0	52 896	0	52 896	544 395	0	544 395
70603	2 147 429	0	2 147 429	0	0	0	214 665	0	214 665	2 362 094	0	2 362 094
70615	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	10 298 749	2 646 510	12 945 259	15 187 189	3 595 371	18 782 560	16 140 835	3 460 914	19 601 749	11 252 395	2 512 053	13 764 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 812	0	1 812	7	0	7	1	0	1	1 818	0	1 818
90902	865	0	865	14	0	14	19	0	19	860	0	860
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	821 822	1 006 166	0	28 926	28 926	0	32 978	32 978	184 344	817 770	1 002 114
91604	0	1 195	1 195	1 377	636	2 013	0	1 019	1 019	1 377	812	2 189
99998	3 220	0	3 220	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	190 241	823 017	1 013 258	8 086	29 562	37 648	6 708	33 997	40 705	191 619	818 582	1 010 201
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91004	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 010 038	0	1 010 038	34 008	0	34 008	30 951	0	30 951	1 006 981	0	1 006 981
Итого по пассиву (баланс)	1 013 258	0	1 013 258	40 696	0	40 696	37 639	0	37 639	1 010 201	0	1 010 201

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?