Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	539	0	539	1 167 147	0	1 167 147	1 165 866	0	1 165 866	1 820	0	1 820
30110	3 211	1 203	4 414	1 051 622	519	1 052 141	1 052 393	925	1 053 318	2 440	797	3 237
30202	78 455	0	78 455	0	0	0	3 068	0	3 068	75 387	0	75 387
30233	586	0	586	29 252	514	29 766	29 088	514	29 602	750	0	750
31903	185 000	0	185 000	583 000	0	583 000	588 000	0	588 000	180 000	0	180 000
32002	19 200	0	19 200	701 400	0	701 400	720 600	0	720 600	0	0	0
32003	0	0	0	286 400	0	286 400	278 200	0	278 200	8 200	0	8 200
45505	137	0	137	24	0	24	23	0	23	138	0	138
45509	15 243	0	15 243	15 104	0	15 104	13 029	0	13 029	17 318	0	17 318
45815	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
45915	11 992	0	11 992	3 359	0	3 359	3 223	0	3 223	12 128	0	12 128
47423	2 004	0	2 004	5 246	0	5 246	5 106	0	5 106	2 144	0	2 144
47427	27 962	0	27 962	32 437	0	32 437	32 292	0	32 292	28 107	0	28 107
47802	1 919 318	0	1 919 318	217 996	0	217 996	183 822	0	183 822	1 953 492	0	1 953 492
60302	12 610	0	12 610	0	0	0	301	0	301	12 309	0	12 309
60308	1 140	0	1 140	95	0	95	1 117	0	1 117	118	0	118
60310	657	0	657	1 063	0	1 063	690	0	690	1 030	0	1 030
60312	2 496	0	2 496	6 794	0	6 794	5 474	0	5 474	3 816	0	3 816
60314	4 523	0	4 523	6 771	0	6 771	92	0	92	11 202	0	11 202
60323	423	0	423	14	0	14	0	0	0	437	0	437
60336	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
61008	1 466	0	1 466	82	0	82	157	0	157	1 391	0	1 391
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	184 065	0	184 065	184 065	0	184 065	0	0	0
61403	3 922	0	3 922	0	0	0	455	0	455	3 467	0	3 467
61702	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70606	334 530	0	334 530	47 785	0	47 785	1	0	1	382 314	0	382 314
70608	471	0	471	54	0	54	0	0	0	525	0	525
70611	3 123	0	3 123	317	0	317	0	0	0	3 440	0	3 440
Итого по активу (баланс)	2 649 925	1 203	2 651 128	4 340 084	1 033	4 341 117	4 267 120	1 439	4 268 559	2 722 889	797	2 723 686
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30232	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
31608	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31609	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
407	87	0	87	15 400	0	15 400	15 332	0	15 332	19	0	19
40817	1 721	0	1 721	37 952	0	37 952	38 330	0	38 330	2 099	0	2 099
40820	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	15 300	0	15 300	14 700	0	14 700	7 400	0	7 400
45515	546	0	546	1	0	1	119	0	119	664	0	664
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11 058	0	11 058	32	0	32	215	0	215	11 241	0	11 241
47401	0	0	0	604	0	604	664	0	664	60	0	60
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 319	0	7 319	749	0	749	1 032	0	1 032	7 602	0	7 602
47426	15 230	0	15 230	32	0	32	11 553	0	11 553	26 751	0	26 751
47804	249 196	0	249 196	2 604	0	2 604	10 142	0	10 142	256 734	0	256 734
60301	1 344	0	1 344	1 969	0	1 969	1 656	0	1 656	1 031	0	1 031
60305	16 311	0	16 311	14 481	0	14 481	15 367	0	15 367	17 197	0	17 197
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	942	0	942	0	0	0	911	0	911	1 853	0	1 853
60311	2 519	0	2 519	113	0	113	2 659	0	2 659	5 065	0	5 065
60322	3	0	3	25	0	25	29	0	29	7	0	7
60324	36	0	36	30	0	30	0	0	0	6	0	6
60335	5 120	0	5 120	2 664	0	2 664	3 150	0	3 150	5 606	0	5 606
60414	3 149	0	3 149	0	0	0	183	0	183	3 332	0	3 332
60903	572	0	572	0	0	0	41	0	41	613	0	613
70601	344 425	0	344 425	13	0	13	48 304	0	48 304	392 716	0	392 716
70603	557	0	557	0	0	0	141	0	141	698	0	698
70615	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	2 651 128	0	2 651 128	92 039	0	92 039	164 597	0	164 597	2 723 686	0	2 723 686
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 919 318	0	1 919 318	217 823	0	217 823	183 649	0	183 649	1 953 492	0	1 953 492
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	76 450	0	76 450	4 975	0	4 975	923	0	923	80 502	0	80 502
99998	173 696	0	173 696	27 920	0	27 920	25 505	0	25 505	176 111	0	176 111
Итого по активу (баланс)	2 388 135	0	2 388 135	250 721	0	250 721	210 080	0	210 080	2 428 776	0	2 428 776
Пассив
91317	82 637	0	82 637	25 505	0	25 505	27 919	0	27 919	85 051	0	85 051
91507	90 703	0	90 703	0	0	0	0	0	0	90 703	0	90 703
91508	356	0	356	0	0	0	1	0	1	357	0	357
99999	2 214 439	0	2 214 439	184 572	0	184 572	222 798	0	222 798	2 252 665	0	2 252 665
Итого по пассиву (баланс)	2 388 135	0	2 388 135	210 077	0	210 077	250 718	0	250 718	2 428 776	0	2 428 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?