Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"
Регистрационный номер
3516
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 24 | 0 | 24 | 610 314 | 0 | 610 314 | 610 244 | 0 | 610 244 | 94 | 0 | 94 |
| 30110 | 1 498 | 0 | 1 498 | 739 488 | 1 126 | 740 614 | 739 479 | 1 126 | 740 605 | 1 507 | 0 | 1 507 |
| 30202 | 76 015 | 0 | 76 015 | 15 504 | 0 | 15 504 | 0 | 0 | 0 | 91 519 | 0 | 91 519 |
| 32002 | 8 300 | 0 | 8 300 | 392 700 | 0 | 392 700 | 401 000 | 0 | 401 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 97 400 | 0 | 97 400 | 85 700 | 0 | 85 700 | 11 700 | 0 | 11 700 |
| 32004 | 102 000 | 0 | 102 000 | 178 000 | 0 | 178 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 32005 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 16 062 | 0 | 16 062 | 5 265 | 0 | 5 265 | 4 778 | 0 | 4 778 | 16 549 | 0 | 16 549 |
| 47423 | 1 869 | 0 | 1 869 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 202 | 0 | 1 202 | 1 957 | 0 | 1 957 |
| 47427 | 35 988 | 0 | 35 988 | 47 091 | 0 | 47 091 | 48 289 | 0 | 48 289 | 34 790 | 0 | 34 790 |
| 47802 | 2 448 804 | 0 | 2 448 804 | 248 167 | 0 | 248 167 | 173 356 | 0 | 173 356 | 2 523 615 | 0 | 2 523 615 |
| 60308 | 69 | 0 | 69 | 77 | 0 | 77 | 86 | 0 | 86 | 60 | 0 | 60 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 859 | 0 | 859 | 2 177 | 0 | 2 177 | 2 237 | 0 | 2 237 | 799 | 0 | 799 |
| 60314 | 314 | 0 | 314 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 071 | 0 | 1 071 | 633 | 0 | 633 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 2 161 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 2 161 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 173 375 | 0 | 173 375 | 173 375 | 0 | 173 375 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 603 | 0 | 1 603 | 17 | 0 | 17 | 103 | 0 | 103 | 1 517 | 0 | 1 517 |
| 61702 | 9 272 | 0 | 9 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 272 | 0 | 9 272 |
| 70606 | 306 864 | 0 | 306 864 | 45 757 | 0 | 45 757 | 0 | 0 | 0 | 352 621 | 0 | 352 621 |
| 70611 | 5 146 | 0 | 5 146 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 5 597 | 0 | 5 597 |
| Итого по активу (баланс) | 3 051 848 | 0 | 3 051 848 | 2 559 658 | 1 126 | 2 560 784 | 2 482 115 | 1 126 | 2 483 241 | 3 129 391 | 0 | 3 129 391 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 |
| 10621 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10801 | 5 419 | 0 | 5 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 419 | 0 | 5 419 |
| 31605 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 31608 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 |
| 31609 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
| 407 | 0 | 0 | 0 | 15 102 | 0 | 15 102 | 15 102 | 0 | 15 102 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 45918 | 14 139 | 0 | 14 139 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 14 504 | 0 | 14 504 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 5 302 | 0 | 5 302 | 807 | 0 | 807 | 948 | 0 | 948 | 5 443 | 0 | 5 443 |
| 47426 | 43 235 | 0 | 43 235 | 55 303 | 0 | 55 303 | 17 436 | 0 | 17 436 | 5 368 | 0 | 5 368 |
| 47804 | 262 047 | 0 | 262 047 | 1 487 | 0 | 1 487 | 7 981 | 0 | 7 981 | 268 541 | 0 | 268 541 |
| 60301 | 481 | 0 | 481 | 1 209 | 0 | 1 209 | 1 997 | 0 | 1 997 | 1 269 | 0 | 1 269 |
| 60305 | 2 405 | 0 | 2 405 | 5 306 | 0 | 5 306 | 10 302 | 0 | 10 302 | 7 401 | 0 | 7 401 |
| 60307 | 37 | 0 | 37 | 123 | 0 | 123 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 432 | 0 | 432 | 640 | 0 | 640 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 374 | 0 | 374 | 403 | 0 | 403 | 4 349 | 0 | 4 349 | 4 320 | 0 | 4 320 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 1 058 | 0 | 1 058 | 703 | 0 | 703 | 1 102 | 0 | 1 102 | 1 457 | 0 | 1 457 |
| 60414 | 1 039 | 0 | 1 039 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 1 076 | 0 | 1 076 |
| 70601 | 320 592 | 0 | 320 592 | 37 | 0 | 37 | 50 750 | 0 | 50 750 | 371 305 | 0 | 371 305 |
| 70605 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 70615 | 5 277 | 0 | 5 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 277 | 0 | 5 277 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 051 848 | 0 | 3 051 848 | 196 375 | 0 | 196 375 | 273 918 | 0 | 273 918 | 3 129 391 | 0 | 3 129 391 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91418 | 2 448 804 | 0 | 2 448 804 | 247 968 | 0 | 247 968 | 173 157 | 0 | 173 157 | 2 523 615 | 0 | 2 523 615 |
| 91604 | 49 827 | 0 | 49 827 | 4 180 | 0 | 4 180 | 153 | 0 | 153 | 53 854 | 0 | 53 854 |
| 99998 | 9 734 | 0 | 9 734 | 15 504 | 0 | 15 504 | 15 504 | 0 | 15 504 | 9 734 | 0 | 9 734 |
| Итого по активу (баланс) | 2 508 365 | 0 | 2 508 365 | 267 652 | 0 | 267 652 | 188 814 | 0 | 188 814 | 2 587 203 | 0 | 2 587 203 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 15 504 | 0 | 15 504 | 15 504 | 0 | 15 504 | 0 | 0 | 0 |
| 91507 | 9 734 | 0 | 9 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 734 | 0 | 9 734 |
| 99999 | 2 498 631 | 0 | 2 498 631 | 173 310 | 0 | 173 310 | 252 148 | 0 | 252 148 | 2 577 469 | 0 | 2 577 469 |
| Итого по пассиву (баланс) | 2 508 365 | 0 | 2 508 365 | 188 814 | 0 | 188 814 | 267 652 | 0 | 267 652 | 2 587 203 | 0 | 2 587 203 |
Страница была полезной?