Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	11 289	0	11 289							11 451	0	11 451
30110	63 566	18	63 584							62 415	18	62 433
30128	173	0	173							173	0	173
30202	22 954	0	22 954							22 205	0	22 205
30221	0	0	0							3	0	3
30233	61 044	0	61 044							66 674	0	66 674
30242	4 051	0	4 051							4 051	0	4 051
31902	121 000	0	121 000							249 000	0	249 000
31903	450 000	0	450 000							430 000	0	430 000
47423	5 872	0	5 872							1 240	0	1 240
47427	613	0	613							367	0	367
47465	706	0	706							705	0	705
60302	90	0	90							1 212	0	1 212
60306	134	0	134							184	0	184
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 700	0	1 700							1 702	0	1 702
60323	531	0	531							531	0	531
60336	699	0	699							818	0	818
60351	3	0	3							3	0	3
60401	18 553	0	18 553							18 832	0	18 832
60415	0	0	0							0	0	0
60901	1 833	0	1 833							1 889	0	1 889
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	811 735	0	811 735							900 964	0	900 964
70608	9	0	9							10	0	10
70611	3 843	0	3 843							2 721	0	2 721
Итого по активу (баланс)	1 580 398	18	1 580 416							1 777 150	18	1 777 168
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	41 061	0	41 061							41 060	0	41 060
30109	0	0	0							0	0	0
30126	594	0	594							1 487	0	1 487
30222	0	0	0							0	0	0
30226	4 356	0	4 356							4 102	0	4 102
30232	148 061	0	148 061							119 178	0	119 178
407	13 396	0	13 396							26 635	0	26 635
408.1	235	0	235							41	0	41
40821	50	0	50							0	0	0
40903	262 353	0	262 353							334 817	0	334 817
40905	0	0	0							0	0	0
40911	10 767	0	10 767							8 999	0	8 999
40914	121 775	0	121 775							166 682	0	166 682
47422	16 160	0	16 160							20 500	0	20 500
47425	1 261	0	1 261							575	0	575
60301	100	0	100							66	0	66
60305	895	0	895							618	0	618
60307	0	0	0							0	0	0
60311	19 615	0	19 615							20 807	0	20 807
60324	112	0	112							114	0	114
60335	270	0	270							200	0	200
60352	150	0	150							150	0	150
60414	6 855	0	6 855							6 999	0	6 999
60903	579	0	579							607	0	607
70601	826 764	0	826 764							918 523	0	918 523
70603	7	0	7							8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	1 580 416	0	1 580 416							1 777 168	0	1 777 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5	0	5							0	0	0
99998	30 082	0	30 082							30 082	0	30 082
Итого по активу (баланс)	30 087	0	30 087							30 082	0	30 082
Пассив
91507	30 082	0	30 082							30 082	0	30 082
99999	5	0	5							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 087	0	30 087							30 082	0	30 082

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?