Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	301 941	0	301 941	0	0	0	0	0	0	351 801	0	351 801
30110	39 652	9 152	48 804	0	0	0	0	0	0	38 034	20 506	58 540
30233	400 666	0	400 666	0	0	0	0	0	0	1 597 004	0	1 597 004
31901	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31903	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
47423	76 768	597	77 365	0	0	0	0	0	0	95 499	883	96 382
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	203	0	203	0	0	0	0	0	0	884	0	884
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	85 759	0	85 759	0	0	0	0	0	0	72 408	0	72 408
60314	2 195	569	2 764	0	0	0	0	0	0	937	2 262	3 199
60323	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
60401	375 505	0	375 505	0	0	0	0	0	0	376 148	0	376 148
60415	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	13 964	0	13 964
60901	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
60906	19 501	0	19 501	0	0	0	0	0	0	21 189	0	21 189
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	102 868	49 652	152 520	0	0	0	0	0	0	98 436	47 395	145 831
61702	34 568	0	34 568	0	0	0	0	0	0	44 087	0	44 087
70606	1 321 903	0	1 321 903	0	0	0	0	0	0	2 094 935	0	2 094 935
70608	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
70611	61 486	0	61 486	0	0	0	0	0	0	139 337	0	139 337
Итого по активу (баланс)	9 602 684	59 970	9 662 654	0	0	0	0	0	0	12 175 670	71 046	12 246 716
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	13 384	0	13 384
30226	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	7 075	0	7 075
30232	396 877	367	397 244	0	0	0	0	0	0	411 557	374	411 931
407	504 993	0	504 993	0	0	0	0	0	0	830 598	0	830 598
40903	3 372 862	0	3 372 862	0	0	0	0	0	0	3 408 325	0	3 408 325
40905	32 083	0	32 083	0	0	0	0	0	0	31 808	0	31 808
47416	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	653 280	6 492	659 772	0	0	0	0	0	0	1 769 179	22 918	1 792 097
47425	41 961	0	41 961	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
60301	29 892	0	29 892	0	0	0	0	0	0	56 637	0	56 637
60305	147 261	0	147 261	0	0	0	0	0	0	154 315	0	154 315
60307	13	0	13	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60309	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	16 084	0	16 084
60313	1 377	517	1 894	0	0	0	0	0	0	1 392	135	1 527
60322	412	0	412	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60324	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
60335	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	26 859	0	26 859
60414	251 415	0	251 415	0	0	0	0	0	0	260 321	0	260 321
60903	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862
61304	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
70601	1 729 874	0	1 729 874	0	0	0	0	0	0	2 737 292	0	2 737 292
70603	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
70605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 519	0	9 519
70801	1 347 189	0	1 347 189	0	0	0	0	0	0	1 347 189	0	1 347 189
Итого по пассиву (баланс)	9 655 257	7 397	9 662 654	0	0	0	0	0	0	12 223 289	23 427	12 246 716
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	107	0	107	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91803	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
99998	890	0	890	0	0	0	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
Пассив
91318	222	0	222	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
Итого по пассиву (баланс)	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?