Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	295 393	0	295 393	12 753 474	0	12 753 474	12 782 044	0	12 782 044	266 823	0	266 823
30110	128 855	49 869	178 724	11 062 033	280 219	11 342 252	11 062 864	301 173	11 364 037	128 024	28 915	156 939
30221	0	0	0	0	17 202	17 202	0	17 202	17 202	0	0	0
30233	278 859	0	278 859	13 498 469	0	13 498 469	13 525 846	0	13 525 846	251 482	0	251 482
31901	2 450 000	0	2 450 000	400 000	0	400 000	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
31902	500 000	0	500 000	10 150 000	0	10 150 000	10 300 000	0	10 300 000	350 000	0	350 000
47423	58 463	1 025	59 488	492 664	4 508	497 172	503 510	4 908	508 418	47 617	625	48 242
47427	3 347	0	3 347	23 989	0	23 989	26 557	0	26 557	779	0	779
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0
60308	88	0	88	762	0	762	681	0	681	169	0	169
60310	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60312	26 782	0	26 782	28 917	0	28 917	32 809	0	32 809	22 890	0	22 890
60314	2 519	46 788	49 307	53	31 169	31 222	1 526	77 957	79 483	1 046	0	1 046
60323	432	0	432	8 929	0	8 929	9 255	0	9 255	106	0	106
60401	178 212	0	178 212	0	0	0	0	0	0	178 212	0	178 212
60901	7 789	0	7 789	0	0	0	0	0	0	7 789	0	7 789
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	2 314	0	2 314	5 556	0	5 556	6 586	0	6 586	1 284	0	1 284
61009	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61403	60 078	0	60 078	2 190	44 440	46 630	5 065	5 555	10 620	57 203	38 885	96 088
61702	16 411	0	16 411	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411
70606	583 983	0	583 983	346 715	0	346 715	7 194	0	7 194	923 504	0	923 504
70608	33 422	0	33 422	9 782	0	9 782	16 244	0	16 244	26 960	0	26 960
70610	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
70611	23 406	0	23 406	42 208	0	42 208	0	0	0	65 614	0	65 614
70706	0	0	0	2 869 362	0	2 869 362	2 869 362	0	2 869 362	0	0	0
70708	0	0	0	14 773	0	14 773	14 773	0	14 773	0	0	0
70710	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
70711	0	0	0	147 476	0	147 476	147 476	0	147 476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 651 744	97 682	4 749 426	51 873 072	377 538	52 250 610	51 327 512	406 795	51 734 307	5 197 304	68 425	5 265 729
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30126	9 434	0	9 434	348	0	348	0	0	0	9 086	0	9 086
30226	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
30232	314 819	720	315 539	15 486 424	2 631	15 489 055	15 449 547	2 429	15 451 976	277 942	518	278 460
407	12 243	0	12 243	10 753	0	10 753	17 321	0	17 321	18 811	0	18 811
40903	2 004 949	0	2 004 949	6 917 330	0	6 917 330	6 958 925	0	6 958 925	2 046 544	0	2 046 544
40905	43 973	0	43 973	2 495	0	2 495	1 234	0	1 234	42 712	0	42 712
47416	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47422	507 919	7 466	515 385	15 526 505	312 238	15 838 743	15 534 330	311 215	15 845 545	515 744	6 443	522 187
47425	15 073	0	15 073	1 424	0	1 424	545	0	545	14 194	0	14 194
60301	10 869	0	10 869	26 337	0	26 337	53 780	0	53 780	38 312	0	38 312
60305	72 720	0	72 720	52 234	0	52 234	68 291	0	68 291	88 777	0	88 777
60307	8	0	8	118	0	118	138	0	138	28	0	28
60309	891	0	891	2 270	0	2 270	1 379	0	1 379	0	0	0
60311	6 117	0	6 117	6 744	0	6 744	7 810	0	7 810	7 183	0	7 183
60313	0	131	131	0	26	26	0	30	30	0	135	135
60322	82	0	82	82	0	82	103	0	103	103	0	103
60324	1 753	0	1 753	1 213	0	1 213	1	0	1	541	0	541
60335	12 196	0	12 196	14 403	0	14 403	17 104	0	17 104	14 897	0	14 897
60414	92 818	0	92 818	0	0	0	4 822	0	4 822	97 640	0	97 640
60903	4 282	0	4 282	0	0	0	187	0	187	4 469	0	4 469
61304	1 948	0	1 948	450	0	450	359	0	359	1 857	0	1 857
70601	774 274	0	774 274	0	0	0	450 474	0	450 474	1 224 748	0	1 224 748
70603	33 568	0	33 568	16 836	0	16 836	7 177	0	7 177	23 909	0	23 909
70605	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
70701	0	0	0	3 555 179	0	3 555 179	3 555 179	0	3 555 179	0	0	0
70703	0	0	0	21 787	0	21 787	21 787	0	21 787	0	0	0
70705	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
70715	0	0	0	16 411	0	16 411	16 411	0	16 411	0	0	0
70801	562 744	0	562 744	6 613 204	0	6 613 204	6 623 164	0	6 623 164	572 704	0	572 704
Итого по пассиву (баланс)	4 741 109	8 317	4 749 426	48 273 173	314 895	48 588 068	48 790 697	313 674	49 104 371	5 258 633	7 096	5 265 729
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	15	0	15	34	0	34	40	0	40	9	0	9
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 575	0	1 575	34	0	34	40	0	40	1 569	0	1 569
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 322	0	1 322	40	0	40	34	0	34	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	1 575	0	1 575	40	0	40	34	0	34	1 569	0	1 569

Страница была полезной?