Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	235 241	0	235 241	16 467 789	0	16 467 789	16 354 403	0	16 354 403	348 627	0	348 627
30110	688 948	7 558	696 506	25 065 216	951 972	26 017 188	25 008 302	947 778	25 956 080	745 862	11 752	757 614
30221	0	0	0	0	2 915	2 915	0	2 915	2 915	0	0	0
30233	178 814	0	178 814	24 005 087	0	24 005 087	24 005 030	0	24 005 030	178 871	0	178 871
31901	650 000	0	650 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
31902	460 000	0	460 000	21 670 000	0	21 670 000	22 130 000	0	22 130 000	0	0	0
47423	24 915	502	25 417	2 016 494	22 934	2 039 428	2 018 119	23 060	2 041 179	23 290	376	23 666
47427	748	0	748	20 164	0	20 164	20 649	0	20 649	263	0	263
60302	24	0	24	1	0	1	24	0	24	1	0	1
60306	0	0	0	28 065	0	28 065	28 045	0	28 045	20	0	20
60308	99	0	99	2 362	0	2 362	2 432	0	2 432	29	0	29
60310	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
60312	9 738	0	9 738	86 195	0	86 195	87 615	0	87 615	8 318	0	8 318
60314	857	43	900	1 932	9 127	11 059	1 455	9 170	10 625	1 334	0	1 334
60323	114 470	0	114 470	41 688	0	41 688	117 361	0	117 361	38 797	0	38 797
60401	64 904	0	64 904	18 007	0	18 007	156	0	156	82 755	0	82 755
60701	0	0	0	18 340	0	18 340	18 340	0	18 340	0	0	0
60901	6 176	0	6 176	333	0	333	0	0	0	6 509	0	6 509
61002	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61008	336	0	336	6 401	0	6 401	6 280	0	6 280	457	0	457
61009	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
61209	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61403	36 139	0	36 139	4 864	0	4 864	11 078	0	11 078	29 925	0	29 925
70606	1 076 153	0	1 076 153	554 291	0	554 291	187	0	187	1 630 257	0	1 630 257
70608	2 359	0	2 359	17 105	0	17 105	0	0	0	19 464	0	19 464
70610	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
70611	55 076	0	55 076	33 249	0	33 249	0	0	0	88 325	0	88 325
Итого по активу (баланс)	3 604 997	8 103	3 613 100	90 965 627	986 948	91 952 575	89 817 095	982 923	90 800 018	4 753 529	12 128	4 765 657
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	72 000	0	72 000	90 000	0	90 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	46 872	0	46 872	0	0	0	0	0	0	46 872	0	46 872
30226	450	0	450	18	0	18	0	0	0	432	0	432
30232	179 451	135	179 586	21 276 508	5 977	21 282 485	21 284 662	5 946	21 290 608	187 605	104	187 709
40903	1 518 726	0	1 518 726	16 989 182	0	16 989 182	17 087 166	0	17 087 166	1 616 710	0	1 616 710
40905	239 324	0	239 324	1 720 243	0	1 720 243	1 694 007	0	1 694 007	213 088	0	213 088
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	135 406	6 225	141 631	22 790 138	1 044 154	23 834 292	23 074 730	1 038 111	24 112 841	419 998	182	420 180
47425	1 428	0	1 428	1 276	0	1 276	83	0	83	235	0	235
60301	26 074	0	26 074	105 087	0	105 087	79 529	0	79 529	516	0	516
60305	16 287	0	16 287	173 841	0	173 841	157 554	0	157 554	0	0	0
60307	27	0	27	899	0	899	883	0	883	11	0	11
60309	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60311	7 330	0	7 330	18 228	0	18 228	14 429	0	14 429	3 531	0	3 531
60313	107	0	107	4 810	4 703	9 513	4 703	4 703	9 406	0	0	0
60322	44	0	44	370	0	370	366	0	366	40	0	40
60324	90	0	90	100	0	100	247	0	247	237	0	237
60348	16 958	0	16 958	6 346	0	6 346	55 469	0	55 469	66 081	0	66 081
60601	33 058	0	33 058	151	0	151	6 818	0	6 818	39 725	0	39 725
60903	1 677	0	1 677	0	0	0	395	0	395	2 072	0	2 072
61304	1 688	0	1 688	1 161	0	1 161	1 408	0	1 408	1 935	0	1 935
70601	1 358 364	0	1 358 364	9	0	9	695 650	0	695 650	2 054 005	0	2 054 005
70603	2 679	0	2 679	0	0	0	13 633	0	13 633	16 312	0	16 312
70605	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266
Итого по пассиву (баланс)	3 606 740	6 360	3 613 100	63 088 917	1 054 834	64 143 751	64 247 548	1 048 760	65 296 308	4 765 371	286	4 765 657
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	0	0	0	1 307	0	1 307	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	771	0	771	0	0	0	710	0	710	61	0	61
Итого по активу (баланс)	771	0	771	1 307	0	1 307	710	0	710	1 368	0	1 368
Пассив
91507	710	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	771	0	771	710	0	710	1 307	0	1 307	1 368	0	1 368

Страница была полезной?