Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	555 454	0	555 454	9 365 349	0	9 365 349	9 478 335	0	9 478 335	442 468	0	442 468
30110	745 604	686	746 290	7 622 838	274 248	7 897 086	7 517 500	274 761	7 792 261	850 942	173	851 115
30221	0	218	218	207 253	1	207 254	207 253	219	207 472	0	0	0
30233	116 280	0	116 280	13 486 804	0	13 486 804	13 502 582	0	13 502 582	100 502	0	100 502
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	5 510 000	0	5 510 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
47423	24 555	624	25 179	1 761 061	8 786	1 769 847	1 766 259	9 049	1 775 308	19 357	361	19 718
47427	0	0	0	838	0	838	715	0	715	123	0	123
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	20 936	0	20 936	20 936	0	20 936	0	0	0
60308	53	0	53	1 924	0	1 924	1 894	0	1 894	83	0	83
60310	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
60312	32 925	0	32 925	35 715	0	35 715	66 466	0	66 466	2 174	0	2 174
60314	130	0	130	773	765	1 538	505	765	1 270	398	0	398
60323	108	0	108	270 068	0	270 068	270 010	0	270 010	166	0	166
60401	35 012	0	35 012	17 572	0	17 572	0	0	0	52 584	0	52 584
60701	0	0	0	17 575	0	17 575	17 575	0	17 575	0	0	0
60901	4 954	0	4 954	3	0	3	3	0	3	4 954	0	4 954
61002	421	0	421	555	0	555	976	0	976	0	0	0
61008	825	0	825	3 438	0	3 438	4 206	0	4 206	57	0	57
61009	482	0	482	1 135	0	1 135	1 617	0	1 617	0	0	0
61403	26 090	0	26 090	6 983	0	6 983	11 561	0	11 561	21 512	0	21 512
70606	634 359	0	634 359	323 356	0	323 356	221	0	221	957 494	0	957 494
70608	843	0	843	255	0	255	0	0	0	1 098	0	1 098
70611	28 934	0	28 934	11 314	0	11 314	112	0	112	40 136	0	40 136
Итого по активу (баланс)	2 207 029	1 528	2 208 557	39 169 307	283 800	39 453 107	38 382 288	284 794	38 667 082	2 994 048	534	2 994 582
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	21 269	0	21 269	0	0	0	0	0	0	21 269	0	21 269
30232	130 837	116	130 953	13 387 994	5 942	13 393 936	13 377 216	6 009	13 383 225	120 059	183	120 242
40903	850 669	0	850 669	11 375 102	0	11 375 102	11 530 801	0	11 530 801	1 006 368	0	1 006 368
40905	288 667	0	288 667	2 735 637	0	2 735 637	2 829 690	0	2 829 690	382 720	0	382 720
40911	144	0	144	311 992	0	311 992	311 986	0	311 986	138	0	138
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	104 507	100	104 607	12 582 129	268 637	12 850 766	12 765 268	268 693	13 033 961	287 646	156	287 802
47425	580	0	580	580	0	580	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268
60301	3 079	0	3 079	40 303	0	40 303	39 176	0	39 176	1 952	0	1 952
60305	11 224	0	11 224	114 415	0	114 415	103 191	0	103 191	0	0	0
60307	17	0	17	774	0	774	793	0	793	36	0	36
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	1 660	0	1 660	8 672	0	8 672	9 694	0	9 694	2 682	0	2 682
60322	1 461	0	1 461	201 382	0	201 382	200 954	0	200 954	1 033	0	1 033
60324	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60348	0	0	0	0	0	0	35 879	0	35 879	35 879	0	35 879
60601	9 090	0	9 090	0	0	0	4 928	0	4 928	14 018	0	14 018
60903	544	0	544	0	0	0	234	0	234	778	0	778
61304	1 661	0	1 661	1 088	0	1 088	1 134	0	1 134	1 707	0	1 707
70601	761 462	0	761 462	0	0	0	333 459	0	333 459	1 094 921	0	1 094 921
70603	770	0	770	0	0	0	260	0	260	1 030	0	1 030
Итого по пассиву (баланс)	2 208 341	216	2 208 557	40 760 291	274 579	41 034 870	41 546 193	274 702	41 820 895	2 994 243	339	2 994 582
В. Внебалансовые счета
Актив
91201	344	0	344	154	0	154	421	0	421	77	0	77
91202	15	0	15	97	0	97	50	0	50	62	0	62
99998	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	1 048	0	1 048	251	0	251	471	0	471	828	0	828
Пассив
91507	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	359	0	359	470	0	470	250	0	250	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	1 048	0	1 048	470	0	470	250	0	250	828	0	828

Страница была полезной?