Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 088	39	2 127	31 961	5	31 966	29 169	3	29 172	4 880	41	4 921
20209	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30102	2 376	0	2 376	1 741 673	0	1 741 673	1 741 676	0	1 741 676	2 373	0	2 373
30202	175	0	175	7	0	7	0	0	0	182	0	182
32002	0	0	0	1 283 000	0	1 283 000	1 219 000	0	1 219 000	64 000	0	64 000
32003	73 000	0	73 000	299 000	0	299 000	372 000	0	372 000	0	0	0
45201	6 827	0	6 827	7 388	0	7 388	8 888	0	8 888	5 327	0	5 327
45205	850	0	850	0	0	0	150	0	150	700	0	700
45206	500	0	500	2 300	0	2 300	500	0	500	2 300	0	2 300
45207	44 913	0	44 913	7 020	0	7 020	1 328	0	1 328	50 605	0	50 605
45405	356	0	356	0	0	0	91	0	91	265	0	265
45406	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45407	18 702	0	18 702	0	0	0	2 530	0	2 530	16 172	0	16 172
45505	77	0	77	579	0	579	476	0	476	180	0	180
45506	9 766	0	9 766	901	0	901	1 726	0	1 726	8 941	0	8 941
45507	183 189	0	183 189	11 990	0	11 990	9 287	0	9 287	185 892	0	185 892
45815	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	12	0	12	109	0	109	106	0	106	15	0	15
47427	854	0	854	3 462	0	3 462	3 412	0	3 412	904	0	904
60302	779	0	779	0	0	0	627	0	627	152	0	152
60306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	1	0	1	1 336	0	1 336	1 335	0	1 335	2	0	2
60336	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	69	0	69	365	0	365	22	0	22	412	0	412
70606	52 067	0	52 067	5 097	0	5 097	0	0	0	57 164	0	57 164
70608	249	0	249	2	0	2	0	0	0	251	0	251
70611	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627
70616	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
Итого по активу (баланс)	405 007	39	405 046	3 401 731	5	3 401 736	3 397 211	3	3 397 214	409 527	41	409 568
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	14 288	0	14 288	162 810	0	162 810	163 245	0	163 245	14 723	0	14 723
408.1	7 484	0	7 484	49 901	0	49 901	47 338	0	47 338	4 921	0	4 921
40911	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
45215	1 785	0	1 785	1 025	0	1 025	1 302	0	1 302	2 062	0	2 062
45515	13 336	0	13 336	2 285	0	2 285	1 407	0	1 407	12 458	0	12 458
47416	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
47422	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47425	92	0	92	91	0	91	70	0	70	71	0	71
60301	18	0	18	160	0	160	142	0	142	0	0	0
60305	687	0	687	1 216	0	1 216	1 099	0	1 099	570	0	570
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60311	25	0	25	74	0	74	68	0	68	19	0	19
60335	208	0	208	314	0	314	278	0	278	172	0	172
60414	1 067	0	1 067	0	0	0	38	0	38	1 105	0	1 105
60903	178	0	178	0	0	0	25	0	25	203	0	203
61701	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
70601	54 561	0	54 561	0	0	0	7 389	0	7 389	61 950	0	61 950
70603	195	0	195	0	0	0	1	0	1	196	0	196
70615	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	405 046	0	405 046	221 001	0	221 001	225 523	0	225 523	409 568	0	409 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
90902	22 507	0	22 507	160	0	160	65	0	65	22 602	0	22 602
91414	49 710	0	49 710	3 825	0	3 825	3 058	0	3 058	50 477	0	50 477
91604	17	0	17	49	0	49	51	0	51	15	0	15
99998	358 295	0	358 295	20 821	0	20 821	23 592	0	23 592	355 524	0	355 524
Итого по активу (баланс)	430 538	0	430 538	24 860	0	24 860	26 766	0	26 766	428 632	0	428 632
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	328 713	0	328 713	1 677	0	1 677	5 386	0	5 386	332 422	0	332 422
91317	25 698	0	25 698	21 908	0	21 908	15 428	0	15 428	19 218	0	19 218
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	72 243	0	72 243	3 174	0	3 174	4 039	0	4 039	73 108	0	73 108
Итого по пассиву (баланс)	430 538	0	430 538	26 766	0	26 766	24 860	0	24 860	428 632	0	428 632

Страница была полезной?