Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 028	778	4 806	10 852	360	11 212	7 508	146	7 654	7 372	992	8 364
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	27 357	0	27 357	4 585 497	0	4 585 497	4 595 341	0	4 595 341	17 513	0	17 513
30110	3 984	29 213	33 197	1 835	11 374	13 209	1 116	11 174	12 290	4 703	29 413	34 116
30202	196	0	196	632	0	632	0	0	0	828	0	828
30204	317	0	317	0	0	0	104	0	104	213	0	213
31902	0	0	0	3 541 000	0	3 541 000	3 311 000	0	3 311 000	230 000	0	230 000
31903	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
31904	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45204	7 412	0	7 412	17 018	0	17 018	9 745	0	9 745	14 685	0	14 685
45205	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45206	33 700	0	33 700	4 800	0	4 800	10 900	0	10 900	27 600	0	27 600
45207	58 432	0	58 432	15 600	0	15 600	48	0	48	73 984	0	73 984
45506	12 814	0	12 814	0	0	0	1 328	0	1 328	11 486	0	11 486
45507	7 700	0	7 700	0	0	0	752	0	752	6 948	0	6 948
45812	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45912	307	0	307	74	0	74	0	0	0	381	0	381
47404	948	2 426	3 374	9 284	10 390	19 674	8 912	9 645	18 557	1 320	3 171	4 491
47408	0	0	0	2 284	7 247	9 531	2 284	7 247	9 531	0	0	0
47423	289	0	289	12	0	12	8	0	8	293	0	293
47427	63	0	63	3 745	0	3 745	3 808	0	3 808	0	0	0
60302	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60310	17	0	17	174	0	174	174	0	174	17	0	17
60312	1 639	0	1 639	1 271	0	1 271	1 480	0	1 480	1 430	0	1 430
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60336	186	0	186	55	0	55	55	0	55	186	0	186
60401	3 739	0	3 739	127	0	127	0	0	0	3 866	0	3 866
60415	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61214	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
61403	265	0	265	568	0	568	80	0	80	753	0	753
61702	1 190	0	1 190	226	0	226	0	0	0	1 416	0	1 416
70606	119 259	0	119 259	6 276	0	6 276	119 259	0	119 259	6 276	0	6 276
70608	49 918	0	49 918	1 384	0	1 384	49 918	0	49 918	1 384	0	1 384
70616	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
70706	0	0	0	119 409	0	119 409	1	0	1	119 408	0	119 408
70708	0	0	0	49 918	0	49 918	0	0	0	49 918	0	49 918
70716	0	0	0	432	0	432	227	0	227	205	0	205
Итого по активу (баланс)	606 554	32 417	638 971	9 131 418	29 382	9 160 800	9 113 425	28 223	9 141 648	624 547	33 576	658 123
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30223	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
30232	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
407	17 144	0	17 144	383 076	12 963	396 039	392 736	12 963	405 699	26 804	0	26 804
408.1	158	0	158	92	0	92	174	0	174	240	0	240
40905	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
40909	0	0	0	24	38	62	24	38	62	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40912	0	0	0	183	38	221	183	38	221	0	0	0
40913	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
42101	50 157	0	50 157	0	0	0	0	0	0	50 157	0	50 157
42108	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45215	5 671	0	5 671	1 408	0	1 408	1 043	0	1 043	5 306	0	5 306
45515	1 635	0	1 635	651	0	651	0	0	0	984	0	984
45818	23 466	0	23 466	0	0	0	0	0	0	23 466	0	23 466
45918	307	0	307	0	0	0	16	0	16	323	0	323
47405	0	0	0	9 905	9 899	19 804	9 905	9 899	19 804	0	0	0
47407	0	0	0	7 254	2 284	9 538	7 254	2 284	9 538	0	0	0
47416	219	0	219	648	0	648	476	0	476	47	0	47
47422	20	0	20	6	0	6	3	0	3	17	0	17
47425	4 043	0	4 043	1 119	0	1 119	1 386	0	1 386	4 310	0	4 310
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	0	0	0	149	0	149	343	0	343	194	0	194
60305	1 360	0	1 360	1 847	0	1 847	2 631	0	2 631	2 144	0	2 144
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	4	0	4	4	0	4
60311	4 111	0	4 111	95	0	95	291	0	291	4 307	0	4 307
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60335	400	0	400	196	0	196	778	0	778	982	0	982
60414	2 766	0	2 766	0	0	0	29	0	29	2 795	0	2 795
60903	733	0	733	0	0	0	65	0	65	798	0	798
70601	126 949	0	126 949	126 949	0	126 949	7 275	0	7 275	7 275	0	7 275
70603	42 979	0	42 979	42 979	0	42 979	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
70701	0	0	0	0	0	0	126 948	0	126 948	126 948	0	126 948
70703	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978	42 978	0	42 978
Итого по пассиву (баланс)	638 971	0	638 971	580 878	25 222	606 100	600 030	25 222	625 252	658 123	0	658 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 055	0	40 055	192	0	192	87	0	87	40 160	0	40 160
90902	29 283	0	29 283	180	0	180	11	0	11	29 452	0	29 452
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	497 725	0	497 725	5 292	0	5 292	11 746	0	11 746	491 271	0	491 271
91604	2 729	0	2 729	250	0	250	144	0	144	2 835	0	2 835
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91802	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	0	7 302	0	7 302
99998	666 063	0	666 063	30 832	0	30 832	50 797	0	50 797	646 098	0	646 098
Итого по активу (баланс)	1 245 086	0	1 245 086	36 746	0	36 746	62 785	0	62 785	1 219 047	0	1 219 047
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91312	495 314	0	495 314	2 656	0	2 656	0	0	0	492 658	0	492 658
91315	12 769	4 447	17 216	0	194	194	0	158	158	12 769	4 411	17 180
91316	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
91317	148 788	0	148 788	47 418	0	47 418	30 145	0	30 145	131 515	0	131 515
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	579 023	0	579 023	11 869	0	11 869	5 795	0	5 795	572 949	0	572 949
Итого по пассиву (баланс)	1 240 639	4 447	1 245 086	62 471	194	62 665	36 468	158	36 626	1 214 636	4 411	1 219 047

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?