Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 494	1 541	6 035	22 155	5 775	27 930	18 574	6 658	25 232	8 075	658	8 733
20209	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
30102	57 507	0	57 507	1 719 332	0	1 719 332	1 721 088	0	1 721 088	55 751	0	55 751
30110	0	54 622	54 622	534	88 259	88 793	168	127 396	127 564	366	15 485	15 851
30114	0	13	13	0	7	7	0	5	5	0	15	15
30202	924	0	924	156	0	156	0	0	0	1 080	0	1 080
30204	6	0	6	213	0	213	0	0	0	219	0	219
31902	0	0	0	441 000	0	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45201	21 755	0	21 755	46 690	0	46 690	45 011	0	45 011	23 434	0	23 434
45204	50 990	0	50 990	27 020	0	27 020	32 639	0	32 639	45 371	0	45 371
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45206	168 710	0	168 710	45 200	0	45 200	32 210	0	32 210	181 700	0	181 700
45207	74 610	0	74 610	1 970	0	1 970	1 742	0	1 742	74 838	0	74 838
45407	7 851	0	7 851	0	0	0	355	0	355	7 496	0	7 496
45505	411	0	411	500	0	500	411	0	411	500	0	500
45506	3 175	0	3 175	0	0	0	170	0	170	3 005	0	3 005
45507	10 430	0	10 430	0	0	0	26	0	26	10 404	0	10 404
45812	17 877	0	17 877	1 441	0	1 441	611	0	611	18 707	0	18 707
45814	620	0	620	85	0	85	0	0	0	705	0	705
45815	5 202	0	5 202	442	0	442	425	0	425	5 219	0	5 219
45912	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	99	0	99	8	0	8	8	0	8	99	0	99
47404	1 833	0	1 833	94 034	105 213	199 247	95 217	89 495	184 712	650	15 718	16 368
47408	0	0	0	30 034	64 824	94 858	30 034	64 824	94 858	0	0	0
47423	106	0	106	45	0	45	50	0	50	101	0	101
47427	148	0	148	4 550	0	4 550	4 562	0	4 562	136	0	136
52503	0	0	0	48	0	48	32	0	32	16	0	16
60302	354	0	354	39	0	39	33	0	33	360	0	360
60310	17	0	17	99	0	99	99	0	99	17	0	17
60312	658	0	658	1 095	0	1 095	1 162	0	1 162	591	0	591
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	43	0	43	8	0	8	8	0	8	43	0	43
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	90	0	90	120	0	120	120	0	120	90	0	90
61009	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
61010	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61403	7 643	0	7 643	49	0	49	233	0	233	7 459	0	7 459
61702	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70606	90 066	0	90 066	7 614	0	7 614	1	0	1	97 679	0	97 679
70608	19 215	0	19 215	19 667	0	19 667	0	0	0	38 882	0	38 882
70611	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
Итого по активу (баланс)	556 854	56 176	613 030	2 583 778	264 089	2 847 867	2 549 119	288 389	2 837 508	591 513	31 876	623 389
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	60 425	24 967	85 392	1 627 693	113 149	1 740 842	1 616 442	89 899	1 706 341	49 174	1 717	50 891
40703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
40802	2 598	0	2 598	5 801	0	5 801	4 805	0	4 805	1 602	0	1 602
40911	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	14 801	0	14 801	1 449	0	1 449	1 117	0	1 117	14 469	0	14 469
45415	661	0	661	44	0	44	0	0	0	617	0	617
45515	295	0	295	18	0	18	0	0	0	277	0	277
45818	16 386	0	16 386	381	0	381	570	0	570	16 575	0	16 575
45918	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47405	0	0	0	74 995	30 832	105 827	74 995	30 832	105 827	0	0	0
47407	0	0	0	66 012	30 034	96 046	66 012	30 034	96 046	0	0	0
47416	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	17	0	17	3	0	3
47425	1 599	0	1 599	835	0	835	454	0	454	1 218	0	1 218
47426	227	0	227	233	0	233	234	0	234	228	0	228
52303	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048	8 048	0	8 048
60301	148	0	148	778	0	778	630	0	630	0	0	0
60305	1 043	0	1 043	2 761	0	2 761	1 752	0	1 752	34	0	34
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	15	0	15	15	0	15
60311	23	0	23	61	0	61	38	0	38	0	0	0
60601	1 930	0	1 930	0	0	0	91	0	91	2 021	0	2 021
61304	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
70601	102 743	0	102 743	348	0	348	16 387	0	16 387	118 782	0	118 782
70603	27 342	0	27 342	0	0	0	23 418	0	23 418	50 760	0	50 760
70615	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Итого по пассиву (баланс)	588 063	24 967	613 030	1 784 157	174 015	1 958 172	1 817 766	150 765	1 968 531	621 672	1 717	623 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	58	0	58	68	0	68	86	0	86	40	0	40
90902	1 381	0	1 381	53	0	53	1 020	0	1 020	414	0	414
91414	277 076	0	277 076	20 311	0	20 311	26 842	0	26 842	270 545	0	270 545
91604	2 341	0	2 341	698	0	698	708	0	708	2 331	0	2 331
99998	599 631	0	599 631	106 541	0	106 541	135 277	0	135 277	570 895	0	570 895
Итого по активу (баланс)	880 488	0	880 488	127 672	0	127 672	163 935	0	163 935	844 225	0	844 225
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91312	456 275	0	456 275	50 082	0	50 082	44 181	0	44 181	450 374	0	450 374
91315	104 860	3 616	108 476	4 347	1 465	5 812	0	1 974	1 974	100 513	4 125	104 638
91316	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	300	0	300	300	0	300
91317	28 359	0	28 359	75 910	0	75 910	59 717	0	59 717	12 166	0	12 166
91507	4 535	0	4 535	1 134	0	1 134	0	0	0	3 401	0	3 401
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	280 857	0	280 857	28 306	0	28 306	20 779	0	20 779	273 330	0	273 330
Итого по пассиву (баланс)	876 872	3 616	880 488	162 118	1 465	163 583	125 346	1 974	127 320	840 100	4 125	844 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
99996	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
99997	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	423	423	846	423	423	846	0	0	0

Страница была полезной?