Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 991	504	100 495	300 300	5 010	305 310	351 316	4 491	355 807	48 975	1 023	49 998
20209	0	0	0	86 467	1 669	88 136	86 017	1 669	87 686	450	0	450
30102	6 695	0	6 695	425 156	0	425 156	413 146	0	413 146	18 705	0	18 705
30110	260 621	1 372	261 993	3 260 591	216 079	3 476 670	3 311 045	216 615	3 527 660	210 167	836	211 003
30114	0	31	31	0	13 021	13 021	0	13 050	13 050	0	2	2
30202	2 272	0	2 272	376	0	376	0	0	0	2 648	0	2 648
30204	714	0	714	0	0	0	119	0	119	595	0	595
30233	0	0	0	2 372	441	2 813	2 372	441	2 813	0	0	0
30424	0	0	0	80 661	0	80 661	80 657	0	80 657	4	0	4
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	573 295	177 444	750 739	58 500	166 642	225 142	326 295	32 380	358 675	305 500	311 706	617 206
45206	1 518 642	322 974	1 841 616	480 147	237 391	717 538	452 285	52 732	505 017	1 546 504	507 633	2 054 137
45207	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45502	116 000	0	116 000	231 000	0	231 000	116 000	0	116 000	231 000	0	231 000
45504	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0
45505	11 465	0	11 465	0	0	0	1 856	0	1 856	9 609	0	9 609
45506	23 220	0	23 220	0	0	0	599	0	599	22 621	0	22 621
45507	585	0	585	0	0	0	11	0	11	574	0	574
45812	13 595	0	13 595	100 036	0	100 036	49 221	0	49 221	64 410	0	64 410
45815	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45912	333	0	333	1 176	2 271	3 447	12	137	149	1 497	2 134	3 631
45915	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47404	0	94	94	78 426	99 882	178 308	78 426	99 931	178 357	0	45	45
47408	0	0	0	22 187	256 251	278 438	22 187	256 251	278 438	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	269	0	269	31 534	12 545	44 079	29 549	12 545	42 094	2 254	0	2 254
52601	0	0	0	496 859	0	496 859	283 957	0	283 957	212 902	0	212 902
60302	3 792	0	3 792	39	0	39	3 762	0	3 762	69	0	69
60306	0	0	0	1 390	0	1 390	1 388	0	1 388	2	0	2
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	23	0	23	137	0	137	137	0	137	23	0	23
60312	526	0	526	292	0	292	325	0	325	493	0	493
60314	195	0	195	780	13	793	780	13	793	195	0	195
60401	7 578	0	7 578	0	0	0	0	0	0	7 578	0	7 578
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	584	0	584	42	0	42	32	0	32	594	0	594
61403	3 124	0	3 124	0	0	0	207	0	207	2 917	0	2 917
70606	1 628 770	0	1 628 770	411 317	0	411 317	96	0	96	2 039 991	0	2 039 991
70608	1 638 640	0	1 638 640	472 130	0	472 130	0	0	0	2 110 770	0	2 110 770
Итого по активу (баланс)	5 913 470	502 419	6 415 889	6 543 551	1 011 215	7 554 766	5 615 302	690 255	6 305 557	6 841 719	823 379	7 665 098
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
10801	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0	58 269	0	58 269
30109	16 356	918 759	935 115	31 887	149 427	181 314	37 078	264 531	301 609	21 547	1 033 863	1 055 410
30126	22	0	22	100	0	100	90	0	90	12	0	12
30220	0	0	0	0	53 633	53 633	0	60 008	60 008	0	6 375	6 375
30222	0	117 981	117 981	0	122 813	122 813	0	4 832	4 832	0	0	0
30232	0	0	0	4 806	783	5 589	4 806	783	5 589	0	0	0
31302	0	0	0	2 081 000	0	2 081 000	2 251 000	0	2 251 000	170 000	0	170 000
31303	344 000	0	344 000	1 225 000	0	1 225 000	881 000	0	881 000	0	0	0
31304	55 000	0	55 000	174 000	0	174 000	245 000	0	245 000	126 000	0	126 000
31305	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	289 000	0	289 000	284 000	0	284 000
31306	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
31307	0	418 833	418 833	0	522 130	522 130	497 560	103 297	600 857	497 560	0	497 560
31802	0	0	0	0	3 767	3 767	0	3 767	3 767	0	0	0
40602	233	0	233	0	0	0	7	0	7	240	0	240
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	102 158	5 368	107 526	5 008 869	2 887 806	7 896 675	5 014 165	2 894 363	7 908 528	107 454	11 925	119 379
40703	900	2	902	1 594	0	1 594	1 214	1	1 215	520	3	523
40802	4 188	256	4 444	13 076	26 761	39 837	24 650	26 577	51 227	15 762	72	15 834
40821	330	0	330	2 680	0	2 680	3 085	0	3 085	735	0	735
40905	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
40909	0	0	0	228	422	650	228	422	650	0	0	0
40910	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
40911	0	0	0	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
40912	0	0	0	1 010	979	1 989	1 010	979	1 989	0	0	0
40913	0	0	0	59	28	87	59	28	87	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	324 765	0	324 765	59 528	0	59 528	120 088	0	120 088	385 325	0	385 325
45515	11 418	0	11 418	11 090	0	11 090	12 201	0	12 201	12 529	0	12 529
45818	5 164	0	5 164	3 129	0	3 129	17 848	0	17 848	19 883	0	19 883
45918	188	0	188	44	0	44	1 151	0	1 151	1 295	0	1 295
47407	0	0	0	239 021	39 002	278 023	239 021	39 002	278 023	0	0	0
47416	65	29	94	1 080	205	1 285	1 084	214	1 298	69	38	107
47422	0	277	277	0	293	293	0	16	16	0	0	0
47425	57	0	57	71	0	71	487	0	487	473	0	473
47426	2 971	5 300	8 271	8 526	7 917	16 443	12 030	5 356	17 386	6 475	2 739	9 214
52305	15 000	818	15 818	0	108	108	0	228	228	15 000	938	15 938
52306	160 600	1 806	162 406	0	212	212	30 000	441	30 441	190 600	2 035	192 635
52307	351	8 672	9 023	0	1 015	1 015	0	2 115	2 115	351	9 772	10 123
52501	5 686	514	6 200	0	60	60	2 622	207	2 829	8 308	661	8 969
60301	1 112	0	1 112	1 522	0	1 522	1 883	0	1 883	1 473	0	1 473
60305	0	0	0	3 900	0	3 900	5 130	0	5 130	1 230	0	1 230
60309	10	0	10	0	0	0	395	0	395	405	0	405
60311	3	0	3	5 410	0	5 410	5 566	0	5 566	159	0	159
60601	1 779	0	1 779	0	0	0	129	0	129	1 908	0	1 908
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	1 508 453	0	1 508 453	147	0	147	184 067	0	184 067	1 692 373	0	1 692 373
70603	1 581 717	0	1 581 717	0	0	0	320 573	0	320 573	1 902 290	0	1 902 290
70613	197 743	0	197 743	68 882	0	68 882	496 859	0	496 859	625 720	0	625 720
Итого по пассиву (баланс)	4 819 293	1 596 596	6 415 889	9 065 921	3 831 184	12 897 105	10 710 349	3 435 965	14 146 314	6 463 721	1 201 377	7 665 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 351	0	115 351	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 351	0	115 351
90901	6 916	0	6 916	0	0	0	376	0	376	6 540	0	6 540
90902	61 745	0	61 745	637	0	637	12	0	12	62 370	0	62 370
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	330 691	0	330 691	20 074	0	20 074	0	0	0	350 765	0	350 765
91604	431	0	431	231	0	231	0	0	0	662	0	662
99998	2 842 184	0	2 842 184	1 205 336	0	1 205 336	442 105	0	442 105	3 605 415	0	3 605 415
Итого по активу (баланс)	3 357 319	0	3 357 319	1 341 278	0	1 341 278	557 493	0	557 493	4 141 104	0	4 141 104
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	701	0	701	115 000	0	115 000	230 000	0	230 000	115 701	0	115 701
91312	2 825 356	0	2 825 356	325 101	0	325 101	965 494	0	965 494	3 465 749	0	3 465 749
91315	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
91317	58	0	58	1 747	0	1 747	9 585	0	9 585	7 896	0	7 896
91507	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
99999	515 135	0	515 135	115 012	0	115 012	135 566	0	135 566	535 689	0	535 689
Итого по пассиву (баланс)	3 357 319	0	3 357 319	557 117	0	557 117	1 340 902	0	1 340 902	4 141 104	0	4 141 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 235 400	1 018 356	2 253 756	1 235 400	1 018 356	2 253 756	0	0	0
93302	0	0	0	1 235 400	1 073 906	2 309 306	1 235 400	1 073 906	2 309 306	0	0	0
93303	0	0	0	567 700	2 551 536	3 119 236	0	1 548 839	1 548 839	567 700	1 002 697	1 570 397
93304	0	1 168 502	1 168 502	397 500	1 079 443	1 476 943	397 500	2 247 945	2 645 445	0	0	0
93901	0	0	0	1 317	8 150	9 467	1 275	8 150	9 425	42	0	42
99996	1 196 800	0	1 196 800	2 740 482	0	2 740 482	2 594 558	0	2 594 558	1 342 724	0	1 342 724
Итого по активу (баланс)	1 196 800	1 168 502	2 365 302	6 177 799	5 731 391	11 909 190	5 464 133	5 897 196	11 361 329	1 910 466	1 002 697	2 913 163
Пассив
96301	0	0	0	902 600	1 193 719	2 096 319	902 600	1 193 719	2 096 319	0	0	0
96302	0	0	0	902 600	1 236 384	2 138 984	902 600	1 236 384	2 138 984	0	0	0
96303	0	0	0	1 326 100	0	1 326 100	2 163 550	505 232	2 668 782	837 450	505 232	1 342 682
96304	1 196 800	0	1 196 800	2 034 250	374 956	2 409 206	837 450	374 956	1 212 406	0	0	0
96901	0	0	0	8 140	1 310	9 450	8 140	1 352	9 492	0	42	42
99997	1 168 502	0	1 168 502	2 844 269	0	2 844 269	3 246 206	0	3 246 206	1 570 439	0	1 570 439
Итого по пассиву (баланс)	2 365 302	0	2 365 302	8 017 959	2 806 369	10 824 328	8 060 546	3 311 643	11 372 189	2 407 889	505 274	2 913 163

Страница была полезной?