Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 7 462 | 0 | 7 462 | 2 876 | 0 | 2 876 | 0 | 0 | 0 | 10 338 | 0 | 10 338 |
20202 | 2 778 | 6 579 | 9 357 | 265 730 | 84 293 | 350 023 | 263 790 | 26 754 | 290 544 | 4 718 | 64 118 | 68 836 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 262 600 | 0 | 262 600 | 262 600 | 0 | 262 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 80 741 | 0 | 80 741 | 8 519 929 | 0 | 8 519 929 | 8 575 707 | 0 | 8 575 707 | 24 963 | 0 | 24 963 |
30110 | 0 | 68 972 | 68 972 | 149 355 | 367 636 | 516 991 | 149 355 | 351 594 | 500 949 | 0 | 85 014 | 85 014 |
30202 | 19 858 | 0 | 19 858 | 10 743 | 0 | 10 743 | 0 | 0 | 0 | 30 601 | 0 | 30 601 |
30204 | 409 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 121 | 0 | 121 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 675 000 | 0 | 5 675 000 | 5 305 000 | 0 | 5 305 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45206 | 882 500 | 0 | 882 500 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 802 500 | 0 | 802 500 |
45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 |
45504 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 | 36 |
45505 | 33 336 | 0 | 33 336 | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 0 | 2 864 | 30 472 | 0 | 30 472 |
45506 | 4 006 | 0 | 4 006 | 1 300 | 0 | 1 300 | 592 | 0 | 592 | 4 714 | 0 | 4 714 |
45507 | 26 458 | 0 | 26 458 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 25 421 | 0 | 25 421 |
45815 | 4 306 | 0 | 4 306 | 143 | 0 | 143 | 62 | 0 | 62 | 4 387 | 0 | 4 387 |
45915 | 79 | 0 | 79 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 93 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 264 198 | 266 698 | 530 896 | 264 198 | 266 698 | 530 896 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 921 | 0 | 921 | 959 | 53 045 | 54 004 | 1 393 | 53 045 | 54 438 | 487 | 0 | 487 |
47427 | 23 620 | 0 | 23 620 | 35 351 | 0 | 35 351 | 26 025 | 0 | 26 025 | 32 946 | 0 | 32 946 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 8 | 0 | 8 | 98 | 0 | 98 | 65 | 0 | 65 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 12 | 0 | 12 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 140 | 0 | 1 140 | 23 | 0 | 23 |
60323 | 66 | 0 | 66 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
60336 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 159 178 | 0 | 159 178 | 16 369 | 0 | 16 369 | 0 | 0 | 0 | 175 547 | 0 | 175 547 |
60901 | 3 938 | 0 | 3 938 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 056 | 0 | 4 056 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 93 | 0 | 93 | 111 | 0 | 111 | 24 | 0 | 24 | 180 | 0 | 180 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 711 | 0 | 711 | 310 | 0 | 310 | 158 | 0 | 158 | 863 | 0 | 863 |
61702 | 11 901 | 0 | 11 901 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 11 603 | 0 | 11 603 |
70606 | 1 453 670 | 0 | 1 453 670 | 77 097 | 0 | 77 097 | 1 453 670 | 0 | 1 453 670 | 77 097 | 0 | 77 097 |
70608 | 184 665 | 0 | 184 665 | 4 153 | 0 | 4 153 | 184 665 | 0 | 184 665 | 4 153 | 0 | 4 153 |
70611 | 7 279 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 | 7 279 | 0 | 7 279 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 453 712 | 0 | 1 453 712 | 0 | 0 | 0 | 1 453 712 | 0 | 1 453 712 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 184 665 | 0 | 184 665 | 0 | 0 | 0 | 184 665 | 0 | 184 665 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 7 368 | 0 | 7 368 | 0 | 0 | 0 | 7 368 | 0 | 7 368 |
Итого по активу (баланс) | 5 224 762 | 75 551 | 5 300 313 | 18 008 624 | 771 672 | 18 780 296 | 18 075 474 | 698 091 | 18 773 565 | 5 157 912 | 149 132 | 5 307 044 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 37 744 | 0 | 37 744 | 1 991 | 0 | 1 991 | 16 370 | 0 | 16 370 | 52 123 | 0 | 52 123 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 8 240 | 0 | 8 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | 0 | 8 240 |
30126 | 99 | 0 | 99 | 35 | 0 | 35 | 190 | 0 | 190 | 254 | 0 | 254 |
407 | 523 136 | 1 | 523 137 | 3 096 316 | 45 421 | 3 141 737 | 2 943 523 | 60 803 | 3 004 326 | 370 343 | 15 383 | 385 726 |
408.1 | 7 992 | 0 | 7 992 | 266 576 | 206 600 | 473 176 | 289 323 | 206 600 | 495 923 | 30 739 | 0 | 30 739 |
40821 | 30 | 0 | 30 | 2 719 | 0 | 2 719 | 2 744 | 0 | 2 744 | 55 | 0 | 55 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 47 807 | 0 | 47 807 | 47 807 | 0 | 47 807 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42105 | 126 500 | 0 | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 500 | 0 | 126 500 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 690 750 | 0 | 690 750 | 31 300 | 0 | 31 300 | 0 | 0 | 0 | 659 450 | 0 | 659 450 |
45515 | 41 346 | 0 | 41 346 | 18 848 | 0 | 18 848 | 223 | 0 | 223 | 22 721 | 0 | 22 721 |
45818 | 4 299 | 0 | 4 299 | 48 | 0 | 48 | 56 | 0 | 56 | 4 307 | 0 | 4 307 |
45918 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 80 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 263 801 | 266 799 | 530 600 | 263 801 | 266 799 | 530 600 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 110 | 0 | 110 | 2 305 | 0 | 2 305 | 2 225 | 0 | 2 225 | 30 | 0 | 30 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 53 041 | 0 | 53 041 | 53 041 | 0 | 53 041 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 49 331 | 0 | 49 331 | 24 261 | 0 | 24 261 | 53 929 | 0 | 53 929 | 78 999 | 0 | 78 999 |
47426 | 1 852 | 0 | 1 852 | 15 872 | 0 | 15 872 | 16 146 | 0 | 16 146 | 2 126 | 0 | 2 126 |
60301 | 821 | 0 | 821 | 70 | 0 | 70 | 142 | 0 | 142 | 893 | 0 | 893 |
60305 | 515 | 0 | 515 | 178 | 0 | 178 | 437 | 0 | 437 | 774 | 0 | 774 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 36 | 0 | 36 |
60311 | 733 | 0 | 733 | 635 | 0 | 635 | 686 | 0 | 686 | 784 | 0 | 784 |
60324 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 |
60335 | 156 | 0 | 156 | 6 | 0 | 6 | 129 | 0 | 129 | 279 | 0 | 279 |
60414 | 90 055 | 0 | 90 055 | 0 | 0 | 0 | 3 362 | 0 | 3 362 | 93 417 | 0 | 93 417 |
60903 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1 881 | 0 | 1 881 |
61701 | 7 462 | 0 | 7 462 | 0 | 0 | 0 | 2 876 | 0 | 2 876 | 10 338 | 0 | 10 338 |
70601 | 1 511 075 | 0 | 1 511 075 | 1 511 075 | 0 | 1 511 075 | 115 381 | 0 | 115 381 | 115 381 | 0 | 115 381 |
70603 | 176 870 | 0 | 176 870 | 176 870 | 0 | 176 870 | 4 770 | 0 | 4 770 | 4 770 | 0 | 4 770 |
70615 | 4 952 | 0 | 4 952 | 4 952 | 0 | 4 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 248 | 0 | 1 511 248 | 1 511 248 | 0 | 1 511 248 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 870 | 0 | 176 870 | 176 870 | 0 | 176 870 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 4 952 | 0 | 4 952 | 4 653 | 0 | 4 653 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 300 312 | 1 | 5 300 313 | 5 519 017 | 518 820 | 6 037 837 | 5 510 366 | 534 202 | 6 044 568 | 5 291 661 | 15 383 | 5 307 044 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 39 553 | 0 | 39 553 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 39 553 | 0 | 39 553 |
90902 | 37 609 | 0 | 37 609 | 323 | 0 | 323 | 17 | 0 | 17 | 37 915 | 0 | 37 915 |
91414 | 726 682 | 0 | 726 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 682 | 0 | 726 682 |
91604 | 2 654 | 0 | 2 654 | 59 | 0 | 59 | 219 | 0 | 219 | 2 494 | 0 | 2 494 |
91704 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 535 | 0 | 535 |
91802 | 2 178 | 0 | 2 178 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 1 937 | 0 | 1 937 |
99998 | 2 254 388 | 0 | 2 254 388 | 161 603 | 0 | 161 603 | 314 051 | 0 | 314 051 | 2 101 940 | 0 | 2 101 940 |
Итого по активу (баланс) | 3 063 628 | 0 | 3 063 628 | 162 310 | 0 | 162 310 | 314 882 | 0 | 314 882 | 2 911 056 | 0 | 2 911 056 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 455 | 0 | 10 455 | 10 455 | 0 | 10 455 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 682 060 | 0 | 1 682 060 | 5 791 | 0 | 5 791 | 1 390 | 0 | 1 390 | 1 677 659 | 0 | 1 677 659 |
91315 | 451 917 | 0 | 451 917 | 297 805 | 0 | 297 805 | 69 758 | 0 | 69 758 | 223 870 | 0 | 223 870 |
91317 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 809 240 | 0 | 809 240 | 831 | 0 | 831 | 707 | 0 | 707 | 809 116 | 0 | 809 116 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 063 628 | 0 | 3 063 628 | 314 882 | 0 | 314 882 | 162 310 | 0 | 162 310 | 2 911 056 | 0 | 2 911 056 |
Страница была полезной?