Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	11 370	22 514	33 884	287 556	52 069	339 625	294 294	56 830	351 124	4 632	17 753	22 385
20209	0	0	0	314 160	0	314 160	314 160	0	314 160	0	0	0
30102	33 391	0	33 391	14 568 175	0	14 568 175	14 528 895	0	14 528 895	72 671	0	72 671
30110	243	140 209	140 452	49 064	108 717	157 781	49 060	166 075	215 135	247	82 851	83 098
30202	26 036	0	26 036	0	0	0	15	0	15	26 021	0	26 021
30204	13 464	0	13 464	0	0	0	2 464	0	2 464	11 000	0	11 000
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	9 970 000	0	9 970 000	9 450 000	0	9 450 000	520 000	0	520 000
32003	665 000	0	665 000	2 340 000	0	2 340 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
45204	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	818 853	0	818 853	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	673 853	0	673 853
45208	1 597 944	0	1 597 944	0	0	0	0	0	0	1 597 944	0	1 597 944
45505	1 838	0	1 838	600	0	600	500	0	500	1 938	0	1 938
45506	8 025	0	8 025	0	0	0	1 593	0	1 593	6 432	0	6 432
45507	22 813	0	22 813	0	0	0	2 787	0	2 787	20 026	0	20 026
45815	6 783	0	6 783	54	0	54	375	0	375	6 462	0	6 462
45915	186	0	186	2	0	2	9	0	9	179	0	179
47408	0	0	0	40 885	43 970	84 855	40 885	43 970	84 855	0	0	0
47423	931	0	931	1 281	0	1 281	1 148	0	1 148	1 064	0	1 064
47427	18 600	0	18 600	24 617	0	24 617	23 637	0	23 637	19 580	0	19 580
60306	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	18	0	18	64	0	64	65	0	65	17	0	17
60312	61	0	61	771	0	771	764	0	764	68	0	68
60323	93	0	93	92	0	92	94	0	94	91	0	91
60336	9	0	9	15	0	15	12	0	12	12	0	12
60401	159 118	0	159 118	0	0	0	0	0	0	159 118	0	159 118
60901	3 780	0	3 780	73	0	73	0	0	0	3 853	0	3 853
60906	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	89	0	89	59	0	59	23	0	23	125	0	125
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 548	0	1 548	60	0	60	161	0	161	1 447	0	1 447
61702	9 895	0	9 895	0	0	0	2 482	0	2 482	7 413	0	7 413
70606	652 412	0	652 412	63 183	0	63 183	5	0	5	715 590	0	715 590
70608	152 228	0	152 228	12 840	0	12 840	0	0	0	165 068	0	165 068
70611	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
Итого по активу (баланс)	4 217 923	162 723	4 380 646	28 073 891	204 756	28 278 647	27 963 768	266 875	28 230 643	4 328 046	100 604	4 428 650
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
10208	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	183	0	183	224	0	224	141	0	141	100	0	100
407	402 533	134 153	536 686	4 602 333	98 465	4 700 798	4 598 756	46 905	4 645 661	398 956	82 593	481 549
408.1	10 559	0	10 559	124 119	482	124 601	144 201	482	144 683	30 641	0	30 641
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	86 413	0	86 413	86 413	0	86 413	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 849	8 849	0	8 849	8 849	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	630 326	0	630 326	51 450	0	51 450	26 400	0	26 400	605 276	0	605 276
45515	5 750	0	5 750	693	0	693	118	0	118	5 175	0	5 175
45818	6 705	0	6 705	314	0	314	67	0	67	6 458	0	6 458
45918	185	0	185	7	0	7	0	0	0	178	0	178
47407	0	0	0	43 847	40 961	84 808	43 847	40 961	84 808	0	0	0
47416	241	0	241	3 734	0	3 734	3 684	0	3 684	191	0	191
47425	27 255	0	27 255	5 344	0	5 344	16 365	0	16 365	38 276	0	38 276
47426	2 188	0	2 188	16 189	0	16 189	16 015	0	16 015	2 014	0	2 014
60301	626	0	626	621	0	621	141	0	141	146	0	146
60305	591	0	591	490	0	490	542	0	542	643	0	643
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	54	0	54	66	0	66
60311	668	0	668	745	0	745	773	0	773	696	0	696
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	93	0	93	3	0	3	1	0	1	91	0	91
60335	277	0	277	145	0	145	125	0	125	257	0	257
60414	83 287	0	83 287	0	0	0	1 149	0	1 149	84 436	0	84 436
60903	1 449	0	1 449	0	0	0	84	0	84	1 533	0	1 533
61301	17 670	0	17 670	9 460	0	9 460	399	0	399	8 609	0	8 609
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	713 998	0	713 998	20	0	20	95 828	0	95 828	809 806	0	809 806
70603	146 206	0	146 206	0	0	0	13 095	0	13 095	159 301	0	159 301
70615	2 946	0	2 946	2 483	0	2 483	0	0	0	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	4 246 493	134 153	4 380 646	5 948 668	148 757	6 097 425	6 048 232	97 197	6 145 429	4 346 057	82 593	4 428 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 159	0	2 159	886	0	886	34	0	34	3 011	0	3 011
90902	8 068	0	8 068	1	0	1	0	0	0	8 069	0	8 069
91414	50 761	0	50 761	300 000	0	300 000	865	0	865	349 896	0	349 896
91604	2 756	0	2 756	56	0	56	109	0	109	2 703	0	2 703
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	1 921 883	0	1 921 883	458 904	0	458 904	309 878	0	309 878	2 070 909	0	2 070 909
Итого по активу (баланс)	1 985 897	0	1 985 897	759 847	0	759 847	310 886	0	310 886	2 434 858	0	2 434 858
Пассив
91312	1 351 458	0	1 351 458	175 758	0	175 758	243 149	0	243 149	1 418 849	0	1 418 849
91315	416 942	0	416 942	34 120	0	34 120	65 755	0	65 755	448 577	0	448 577
91316	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
91317	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	64 014	0	64 014	1 008	0	1 008	300 943	0	300 943	363 949	0	363 949
Итого по пассиву (баланс)	1 985 897	0	1 985 897	310 886	0	310 886	759 847	0	759 847	2 434 858	0	2 434 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?