Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	636 666	0	636 666							667 450	0	667 450
30110	12 328	15	12 343							26 590	15	26 605
30114	0	171 211	171 211							0	19 521	19 521
30202	194 580	0	194 580							163 796	0	163 796
304.1	700 002	2 730 956	3 430 958							2 519 609	3 324 407	5 844 016
32202	3 767 744	0	3 767 744							0	0	0
32203	8 329 669	0	8 329 669							0	0	0
32204	0	0	0							15 931 488	0	15 931 488
47301	0	550 743	550 743							0	0	0
474.1	0	2 888 839	2 888 839							0	2 889 005	2 889 005
47421	29 441	0	29 441							21 304	0	21 304
47423	100	0	100							0	0	0
47427	3 093	37	3 130							4 014	25	4 039
47701	58 539	0	58 539							57 047	0	57 047
47704	6 152	0	6 152							5 705	0	5 705
50104	7 906 519	0	7 906 519							8 995 902	0	8 995 902
50118	11 834 357	0	11 834 357							12 761 014	0	12 761 014
50121	113 472	0	113 472							32 861	0	32 861
52601	786 880	0	786 880							161 240	0	161 240
60302	0	0	0							0	0	0
60308	7 101	0	7 101							6 819	0	6 819
60310	14 232	0	14 232							437	0	437
60312	155 731	0	155 731							187 236	0	187 236
60314	27 952	115 265	143 217							7 808	681 420	689 228
60323	4 522	0	4 522							2 798	0	2 798
60336	309	0	309							329	0	329
60351	192 071	0	192 071							200 511	0	200 511
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	129 801	0	129 801							129 801	0	129 801
70606	87 188 740	0	87 188 740							93 356 331	0	93 356 331
70607	0	0	0							113 911	0	113 911
70608	22 923 735	0	22 923 735							23 940 753	0	23 940 753
70611	426 933	0	426 933							468 372	0	468 372
70614	35 736 870	0	35 736 870							38 854 097	0	38 854 097
Итого по активу (баланс)	181 825 642	6 457 066	188 282 708							199 255 326	6 914 393	206 169 719
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							2 942 041	0	2 942 041
30606	660 910	2 730 956	3 391 866							2 486 948	3 324 407	5 811 355
31502	4 511 226	0	4 511 226							0	0	0
31503	18 812 708	0	18 812 708							0	0	0
31504	0	0	0							28 791 043	0	28 791 043
42505	0	386 885	386 885							0	0	0
44001	0	116 824	116 824							0	104 165	104 165
44003	0	5 274 112	5 274 112							0	5 283 658	5 283 658
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	6 827	6 827							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	29 677	0	29 677							18 128	0	18 128
47425	20	0	20							0	0	0
47426	3 977	481	4 458							3 548	337	3 885
47702	5 854	0	5 854							5 705	0	5 705
50120	6 702	0	6 702							84 732	0	84 732
52602	909 176	0	909 176							259 504	0	259 504
60301	0	0	0							0	0	0
60305	650 821	0	650 821							747 552	0	747 552
60307	72	0	72							62	0	62
60309	14 204	0	14 204							23 185	0	23 185
60311	356	0	356							25	0	25
60313	318	359	677							54	402	456
60324	198 888	0	198 888							200 511	0	200 511
60335	49 866	0	49 866							57 891	0	57 891
60349	19 974	756 468	776 442							25 323	926 341	951 664
60405	188	0	188							181	0	181
60414	251 263	0	251 263							254 016	0	254 016
60805	76 179	0	76 179							83 124	0	83 124
60806	346 674	0	346 674							336 723	0	336 723
70601	89 178 244	0	89 178 244							95 906 648	0	95 906 648
70602	44 730	0	44 730							0	0	0
70603	21 093 368	0	21 093 368							22 163 741	0	22 163 741
70613	37 402 968	0	37 402 968							40 340 332	0	40 340 332
70615	99 392	0	99 392							99 392	0	99 392
Итого по пассиву (баланс)	179 009 796	9 272 912	188 282 708							196 530 409	9 639 310	206 169 719
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1							0	0	0
91414	0	386 885	386 885							0	0	0
91419	0	0	0							0	0	0
99998	689 753	0	689 753							134 804	0	134 804
Итого по активу (баланс)	689 754	386 885	1 076 639							134 804	0	134 804
Пассив
91314	689 753	0	689 753							134 804	0	134 804
99999	386 886	0	386 886							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 076 639	0	1 076 639							134 804	0	134 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 373 283	0	13 373 283							0	0	0
93302	0	13 006	13 006							0	0	0
93303	344 881	1 776 639	2 121 520							631 993	2 604 159	3 236 152
93304	375 346	98 701	474 047							0	96 119	96 119
93305	2 083 705	583 024	2 666 729							4 180 310	1 463 753	5 644 063
93306	0	19 955 858	19 955 858							0	0	0
93307	0	483 548	483 548							0	0	0
93308	0	1 809 258	1 809 258							452 010	6 098 333	6 550 343
93309	0	862 413	862 413							0	0	0
93702	0	717 593	717 593							0	0	0
93703	0	0	0							0	0	0
93704	0	1 304 714	1 304 714							0	0	0
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	15 282	15 282							0	0	0
93708	0	0	0							0	51 438	51 438
93709	0	101 050	101 050							0	102 876	102 876
93710	0	559 257	559 257							0	526 576	526 576
93901	1 359 179	5 939 603	7 298 782							1 336 530	2 003 952	3 340 482
93902	6 490 384	215 897	6 706 281							2 012 216	1 061 224	3 073 440
94101	0	0	0							0	0	0
94102	648 094	0	648 094							0	0	0
99996	59 192 951	0	59 192 951							22 665 285	0	22 665 285
Итого по активу (баланс)	83 867 823	34 435 843	118 303 666							31 278 344	14 008 430	45 286 774
Пассив
96301	0	13 343 756	13 343 756							0	0	0
96302	0	483 548	483 548							0	0	0
96303	0	2 156 479	2 156 479							2 556 971	612 298	3 169 269
96304	0	1 222 125	1 222 125							0	0	0
96305	0	2 161 774	2 161 774							1 000 000	4 197 233	5 197 233
96306	19 999 999	0	19 999 999							0	0	0
96307	0	13 006	13 006							0	0	0
96308	0	1 776 639	1 776 639							6 100 000	491 314	6 591 314
96309	0	98 701	98 701							0	96 119	96 119
96310	0	583 024	583 024							0	519 715	519 715
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	15 282	15 282							0	0	0
96703	0	0	0							0	51 438	51 438
96704	0	101 050	101 050							0	102 876	102 876
96705	0	559 257	559 257							0	526 576	526 576
96707	0	717 593	717 593							0	0	0
96708	0	0	0							0	0	0
96709	0	1 304 714	1 304 714							0	0	0
96901	5 968 905	215 897	6 184 802							2 012 188	1 327 177	3 339 365
96902	865 331	5 888 776	6 754 107							1 067 429	2 003 952	3 071 381
97101	1 144 460	0	1 144 460							0	0	0
97102	572 635	0	572 635							0	0	0
99997	59 110 715	0	59 110 715							22 621 488	0	22 621 488
Итого по пассиву (баланс)	87 662 045	30 641 621	118 303 666							35 358 076	9 928 698	45 286 774

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?