Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 115 030 | 0 | 115 030 | 217 272 | 0 | 217 272 | ||||||
| 30110 | 157 478 | 13 | 157 491 | 157 253 | 13 | 157 266 | ||||||
| 30114 | 0 | 192 045 | 192 045 | 0 | 199 322 | 199 322 | ||||||
| 30204 | 27 947 | 0 | 27 947 | 47 389 | 0 | 47 389 | ||||||
| 30424 | 9 887 | 0 | 9 887 | 14 728 | 0 | 14 728 | ||||||
| 30425 | 20 000 | 3 950 | 23 950 | 20 000 | 3 946 | 23 946 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | 0 | 1 973 226 | 1 973 226 | ||||||
| 47301 | 0 | 398 963 | 398 963 | 0 | 409 116 | 409 116 | ||||||
| 47404 | 0 | 711 179 | 711 179 | 0 | 2 219 073 | 2 219 073 | ||||||
| 47408 | 0 | 86 310 | 86 310 | 0 | 70 970 | 70 970 | ||||||
| 47421 | 15 026 | 0 | 15 026 | 4 832 | 0 | 4 832 | ||||||
| 47427 | 1 240 | 6 474 | 7 714 | 54 | 10 612 | 10 666 | ||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 473 335 | 0 | 473 335 | 614 274 | 0 | 614 274 | ||||||
| 60302 | 115 407 | 0 | 115 407 | 66 665 | 0 | 66 665 | ||||||
| 60308 | 12 134 | 0 | 12 134 | 15 399 | 0 | 15 399 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 76 553 | 0 | 76 553 | 71 967 | 0 | 71 967 | ||||||
| 60314 | 27 109 | 92 598 | 119 707 | 28 784 | 72 069 | 100 853 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60336 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 287 803 | 0 | 287 803 | 288 132 | 0 | 288 132 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 167 | 0 | 2 167 | 1 826 | 0 | 1 826 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 44 655 | 0 | 44 655 | 87 110 | 0 | 87 110 | ||||||
| 70606 | 65 457 156 | 0 | 65 457 156 | 67 887 533 | 0 | 67 887 533 | ||||||
| 70608 | 4 190 117 | 0 | 4 190 117 | 4 538 269 | 0 | 4 538 269 | ||||||
| 70610 | 43 792 | 0 | 43 792 | 43 898 | 0 | 43 898 | ||||||
| 70611 | 71 174 | 0 | 71 174 | 119 915 | 0 | 119 915 | ||||||
| 70614 | 3 011 102 | 0 | 3 011 102 | 3 037 493 | 0 | 3 037 493 | ||||||
| 70616 | 9 938 | 0 | 9 938 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 757 060 | 3 466 597 | 79 223 657 | 78 850 779 | 4 958 347 | 83 809 126 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42506 | 0 | 790 026 | 790 026 | 0 | 789 290 | 789 290 | ||||||
| 44003 | 0 | 930 | 930 | 0 | 1 640 247 | 1 640 247 | ||||||
| 47407 | 0 | 86 310 | 86 310 | 0 | 70 970 | 70 970 | ||||||
| 47424 | 29 652 | 0 | 29 652 | 22 798 | 0 | 22 798 | ||||||
| 47426 | 0 | 4 342 | 4 342 | 0 | 3 707 | 3 707 | ||||||
| 52602 | 573 790 | 0 | 573 790 | 589 320 | 0 | 589 320 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 402 366 | 0 | 402 366 | 438 593 | 0 | 438 593 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60309 | 12 810 | 0 | 12 810 | 4 004 | 0 | 4 004 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 654 | 506 | 1 160 | 653 | 184 | 837 | ||||||
| 60324 | 102 525 | 0 | 102 525 | 99 612 | 0 | 99 612 | ||||||
| 60335 | 31 904 | 0 | 31 904 | 34 654 | 0 | 34 654 | ||||||
| 60349 | 18 337 | 359 688 | 378 025 | 18 655 | 356 928 | 375 583 | ||||||
| 60405 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60414 | 189 601 | 0 | 189 601 | 191 741 | 0 | 191 741 | ||||||
| 70601 | 65 949 847 | 0 | 65 949 847 | 68 445 699 | 0 | 68 445 699 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 4 327 471 | 0 | 4 327 471 | 4 622 309 | 0 | 4 622 309 | ||||||
| 70605 | 21 304 | 0 | 21 304 | 21 774 | 0 | 21 774 | ||||||
| 70613 | 2 804 929 | 0 | 2 804 929 | 2 908 806 | 0 | 2 908 806 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 32 517 | 0 | 32 517 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 77 981 855 | 1 241 802 | 79 223 657 | 80 947 800 | 2 861 326 | 83 809 126 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 0 | 790 026 | 790 026 | 0 | 789 290 | 789 290 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 314 023 | 0 | 314 023 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 314 023 | 790 026 | 1 104 049 | 295 483 | 789 290 | 1 084 773 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 314 023 | 0 | 314 023 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 790 026 | 0 | 790 026 | 789 291 | 0 | 789 291 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 104 049 | 0 | 1 104 049 | 1 084 773 | 0 | 1 084 773 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 2 647 313 | 2 962 597 | 5 609 910 | 63 047 | 986 613 | 1 049 660 | ||||||
| 93304 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | 142 274 | 3 946 452 | 4 088 726 | ||||||
| 93305 | 3 704 365 | 15 142 165 | 18 846 530 | 5 906 548 | 12 168 227 | 18 074 775 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 1 645 000 | 3 288 710 | 4 933 710 | ||||||
| 93307 | 0 | 221 306 | 221 306 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 1 963 015 | 0 | 1 963 015 | 1 012 500 | 452 263 | 1 464 763 | ||||||
| 93309 | 2 025 000 | 706 645 | 2 731 645 | 3 942 928 | 505 738 | 4 448 666 | ||||||
| 93310 | 19 013 178 | 11 690 425 | 30 703 603 | 19 444 250 | 14 634 954 | 34 079 204 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 272 296 | 272 296 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 398 | 496 398 | ||||||
| 93704 | 0 | 816 887 | 816 887 | 0 | 496 398 | 496 398 | ||||||
| 93705 | 0 | 272 296 | 272 296 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 8 939 365 | 3 285 586 | 12 224 951 | 9 231 237 | 2 740 416 | 11 971 653 | ||||||
| 93902 | 2 507 479 | 3 397 968 | 5 905 447 | 2 741 165 | 3 622 317 | 6 363 482 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 81 642 815 | 0 | 81 642 815 | 87 516 820 | 0 | 87 516 820 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 122 442 530 | 40 743 236 | 163 185 766 | 131 645 769 | 43 338 486 | 174 984 255 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 221 306 | 221 306 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 2 938 290 | 2 633 420 | 5 571 710 | 1 012 500 | 513 893 | 1 526 393 | ||||||
| 96304 | 2 025 000 | 706 645 | 2 731 645 | 3 942 928 | 643 671 | 4 586 599 | ||||||
| 96305 | 15 515 110 | 3 790 165 | 19 305 275 | 12 584 682 | 5 534 950 | 18 119 632 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 3 290 000 | 1 644 355 | 4 934 355 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | 0 | 986 613 | 986 613 | ||||||
| 96309 | 0 | 1 975 065 | 1 975 065 | 0 | 3 946 452 | 3 946 452 | ||||||
| 96310 | 11 922 308 | 18 433 940 | 30 356 248 | 15 325 233 | 18 745 647 | 34 070 880 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 272 296 | 272 296 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 398 | 496 398 | ||||||
| 96709 | 0 | 816 887 | 816 887 | 0 | 496 398 | 496 398 | ||||||
| 96710 | 0 | 272 296 | 272 296 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 3 277 398 | 8 961 199 | 12 238 597 | 2 741 124 | 9 252 588 | 11 993 712 | ||||||
| 96902 | 3 391 248 | 2 515 179 | 5 906 427 | 3 618 973 | 2 740 416 | 6 359 389 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 81 542 949 | 0 | 81 542 949 | 87 467 434 | 0 | 87 467 434 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 120 612 303 | 42 573 463 | 163 185 766 | 129 982 874 | 45 001 381 | 174 984 255 | ||||||
Страница была полезной?